非经常性损益 - 2025年1 - 3月非经常性损益小计4370087.62元，合计3948713.15元[8] - 2024年度非经常性损益小计10881478.80元，扣除后合计9576763.97元[8] - 2023年度非经常性损益小计16663532.37元，扣除后合计14167518.01元[8] - 2022年度非经常性损益小计30381710.32元，扣除后合计25856377.94元[8] 政府补助 - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为4297791.76元[8] - 2024年度计入当期损益的政府补助为10133439.56元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助为15758994.04元[8] - 2022年度计入当期损益的政府补助为27280848.41元[8] 其他损益 - 2024年度非流动性资产处置损益为 - 30988.30元[8] - 2023年度非流动性资产处置损益为 - 149543.14元[8] 补贴与奖励 - 生物城房租补贴摊销本期发生额为1752952.32元[12] - 2023年度科创板首发上市企业奖励为8000000.00元[12] - 科创板拟上市企业改制奖励为2000000.00元[13] - 生物产业政策资金补贴为14268000.00元[13] - 成都欧林生物科技股份有限公司高质量发展项目补贴款为8000000.00元[13] 收益与补贴发生额 - 2025年1 - 3月投资理财产品收益为70592.05元，2024年度为855559.79元，2023年度为1041729.01元，2022年度为3700589.00元[14] - 增值税税费返还本期发生额为3651.89元[14] - 贷款利息补贴本期发生额为200000.00元[14] - 稳岗补贴本期发生额为139121.20元[14] - 高层次人才岗位激励资金本期发生额为18000.00元[13]

财务审计 - 中勤万信审计欧林生物2025年3月31日财务报告内控有效性[3] - 欧林生物董事会负责内控建立实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 欧林生物于2025年3月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩相关 - 2025年公司资产负债率为47.67%[19] - 2024年度当期归属于上市公司股东的净利润为2075.76万元[43][44] - 2024年度当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1118.08万元[44] - 基本每股收益为0.0512元/股，稀释每股收益为0.0512元/股[44] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.0276元/股，扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.0276元/股[44] 发行相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金17,529.29万元[4] - 发行股数不超发行前总股本30%[4] - 发行对象数量为11名，不超三十五名[22] - 发行价格为13.71元/股[26] - 定价基准日为2025年6月17日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] 研发与业务布局 - 公司围绕“12种致命超级细菌清单”开展4类“超级细菌”疫苗研究，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验[13] - 公司将围绕“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”进行业务布局，建立产品管线并推动技术商业化应用[46] 资金用途与项目 - 募集资金用于疫苗研发生产基地技术改造项目[4] - 公司拟使用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快项目建设争取早日投产[49] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合规、安全、高效使用[48] - 公司制定《成都欧林生物科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[50] - 公司控股股东、实际控制人承诺确保填补即期回报措施执行，违反承诺愿承担补偿责任[53] - 公司董事、高级管理人员承诺履行职责，确保填补回报措施执行，违反承诺愿承担补偿责任[56]

募集资金情况 - 公司2021年6月2日首次公开发行4053万股，发行价9.88元，募资总额4.004364亿元，净额3.5883727338亿元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金初始存放3.71805852亿元，余额1.0039012043亿元[2] - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为1,998.69万元、9,931.96万元、6,765.89万元、8,834.18万元、221.48万元[21] 资金调整与置换 - 2023年5月18日，公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗等项目”1.02783亿元未使用资金调整用于“疫苗临床研究项目”[6] - 2021年6月28日，公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金1574.123162万元[7] 现金管理 - 2021 - 2024年，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度从3亿元降至1亿元[8][9][10][11][12] - 2021 - 2024年，公司使用闲置募集资金购买理财产品或大额存单累计收益分别为349.68万元、717.98万元、818.50万元、319.50万元[9][10][12] - 截至2021 - 2023年各年末，未到期理财产品或大额存单余额分别为2.3亿元、1.2亿元、3000万元[9][10][12] 项目投资情况 - 疫苗临床研究项目募集后承诺投资34,123.69万元，实际投资25,992.16万元，预计2027年12月达预定可使用状态[21] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗等项目募集后承诺投资1,760.04万元，实际投资1,760.04万元[21] - 肺炎疫苗产业化处于临床前研究状态，后续将自筹资金推动建设[22]

业绩数据 - 2024年当期归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元[3][4] - 2024年当期扣非后归属于上市公司股东的净利润为1,118.08万元[3][4] - 2024年基本每股收益为0.0512元/股[3][4] - 2024年稀释每股收益为0.0512元/股[3][4] - 2024年扣非后基本每股收益为0.0276元/股[3][4] 发行假设 - 本次发行募集资金总额为17,529.29万元[2] - 本次发行股票数量为12,785,769股，发行前总股本40,593.36万股[2] 未来业绩情景 - 情景1假设2025年度扣非前后净利润较2024年增长10%[2] - 情景2假设2025年度扣非前后净利润较2024年保持不变[2] - 情景3假设2025年度扣非前后净利润较2024年下降10%[2] 研发进展 - 公司制定“传统疫苗升级换代 + 创新疫苗开发”双轮驱动研发策略，重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床试验[11] - 公司与陆军军医大学、澳大利亚格里菲斯大学成立疫苗联合开发实验室，建立八大疫苗研发产业化平台并获多项专利[11] 市场情况 - 公司吸附破伤风疫苗覆盖全国31个省、自治区、直辖市，市场规模逐年扩大[12] 未来策略 - 公司将持续加大产品研发和市场拓展力度，围绕“超级细菌”疫苗和“成人疫苗”布局业务[14][15] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合规、安全、高效使用[16] - 公司拟用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快建设争取早日投产[17] - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，保障投资者利益[19] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[21][22]

成都欧林生物科技股份有限公司 目 内 容 鉴证报告 附件: 前次募集资金使用情况 鉴证报告 動信专字【2025】第 1484 号： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nge.gev.cn】"进行的 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn】"进行危险 1-3 中勤万信会计师事务所 地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 money and on and 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 動信专字【2025】第 1484 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 前次募集资金使用情况的专项报告 __ 我们签证了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称欧林生物公 司) 管理层编制的截至 2025年3月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 欧林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

内部控制评价 - 公司对2025年3月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷评价定量标准明确[14][15] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18] 其他 - 公司董事长为樊绍文（已获董事会授权）[19]

募集资金 - 发行对象拟认购金额合计17,529.29万元，募集资金总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1] 产品与产能 - 吸附破伤风、Hib结合及AC结合疫苗是主要收入及现金流来源[8] - 形成约8万平方米GMP基地，含3条原液、4条分装、2条包装线等[7] 项目情况 - 疫苗研发生产基地技改项目总投资29,000万元，拟用募集资金17,529.29万元[2][3][16] - 3号、4号生产大楼改造支出11164万元，占比38.50%，拟用7939.32万元[16] - 生产设备及安装费17836万元，占比61.50%，拟用9589.97万元[16] - 项目计划建设周期4年，已进入部分阶段并完成部分工作[18][19] - 项目已取得四川省固定资产投资项目备案表及环评批复[20][21] 财务影响 - 发行使总资产和净资产上升，资产负债率下降[24] - 短期内每股收益等指标有被摊薄风险，项目实施后消除[25]

成都欧林生物科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结 合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《成都欧林生物科技股 份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》 释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。经过 10 余 年的研究开发，公司已经形成"阶梯有序、重点突破、多产品储备"的产品研发 格局。目前，公司已布局多种产品，包括：已经实现上市销售的吸附破伤风疫苗、 Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗 3 种产品；在研产品主要包括重组金葡菌疫苗、四 价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-023 成都欧林生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》等相关议案，于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二 十一次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总 额为 17,529.29 万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。 特此公告。 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订 ...