市场扩张和并购 - 公司收购耐数电子100%股权，募资不超5000万元[3] 业绩总结 - 2024年耐数电子承诺净利润1500万元，实际4632.40万元，完成率308.83%[17] - 业绩承诺方对耐数电子2024年末业绩承诺已实现[17] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年扣非归母净利润三年累计不低于8700万元，每年不低于1500万元[4] - 明确业绩未达标补偿金额计算方式、交付时间等[7][8] - 业绩承诺期届满后4个月内出具《减值测试报告》[12]

公司治理 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会和11次董事会[3] - 2024年董事会专门委员会召开多次会议[3] - 独立董事刘军2024年参会无缺席[4] 市场扩张和并购 - 2024年完成对北京耐数电子100%股权收购[6] 其他新策略 - 2024年聘任德勤华永为年度审计机构[7] - 2024年通过限制性股票激励计划[8] - 2025年独立董事继续履职促发展[10]

会议情况 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会和11次董事会[3] - 董事会专门委员会召开7次审计委员会会议等[4] 人员履职 - 独立董事秦策参会无委托出席和缺席情况[4] 机构聘任 - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构[6] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[8][9] 并购项目 - 2024年1月启动并购北京耐数电子有限公司项目，7月16日获证监会批复[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供建设性建议[14]

会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、11次董事会[2] - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开7次、1次、1次、4次会议[2] 报告与审计 - 2023年年度报告等相关议案审议通过，财务信息无违规[7] - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构[7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案审议通过[8] - 调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象人数、价格及数量[10] - 2024年6月13日为授予日，向76名激励对象授予第一类限制性股票70.4081万股，向55名激励对象授予第二类限制性股票109.2188万股[10] - 事业合伙人第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，企业合伙人的为19.88元/股；事业合伙人第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，企业合伙人的为23.59元/股[10] 薪酬与收购 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际，考核、发放程序合规[11] - 2024年完成对北京耐数电子有限公司100%股份的收购[11] - 通过“现金+股权”方式完成并购，利于转型升级[12] 独立董事 - 2024年独立董事履职尽责，审阅文件促进董事会决策[13] - 2025年独立董事将提建设性意见，维护股东权益[13] - 普源精电2024年度独立董事述职报告签字页日期为2025年3月31日[14]

公司代码：688337 公司简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普源精电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

市场扩张和并购 - 公司收购耐数电子100%股权，募资不超5000万元[2] - 2024年7月获证监会批复，10月完成新增股份登记及资产过户[2] 业绩总结 - 2024年耐数电子承诺净利润1500万元，实际4632.40万元[15] - 2024年耐数电子承诺完成率308.83%，已实现业绩承诺[15] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年扣非归母净利润三年累计不低于8700万元，每年不低于1500万元[4] - 未达标按规则确定补偿金额、交付股份锁定或现金补偿[5][6] - 业绩承诺期届满4个月内出具《减值测试报告》[10] - 公司1元回购并注销补偿股份，补偿义务人返还分红收益[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18.46亿元，净额16.66亿元[2] - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额2.90亿元，净额2.87亿元[4][5] - 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金总额5000万元，净额4428万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用9.41亿元[7] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票累计使用6203万元[10] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计使用781万元[12] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额7.65亿元，闲置资金理财7.12亿元[9] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票募集资金账户余额2.27亿元，闲置资金理财1.82亿元[11] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金募集资金账户余额4066万元，闲置资金理财3500万元[14] 资金管理情况 - 2023年3月28日，同意使用不超9.2亿元超募及闲置资金现金管理，期限不超12个月[31] - 2024年3月20日，同意使用不超7.8亿元超募及闲置资金现金管理，期限不超12个月[32] - 公司及全资子公司可用最高不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[34][35] - 公司及全资子公司耐数电子可用最高不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[37] 项目延期情况 - 2024年3月20日，北京研发中心扩建项目延期至2024年11月[46][47] - 2024年10月28日，马来西亚生产基地项目延期至2025年11月，并新增7064万元马来西亚研发中心项目[48][49] - 2025年3月17日，上海研发中心项目延期，原计划2025年4月达预定可使用状态，调整后为2026年4月[50][52] 项目调整情况 - 2023年12月2日，上海研发中心建设项目实施方式由租赁变更为自有房产，调减127.75万元租赁费用，调增127.75万元铺底流动资金[54] - 2024年10月28日，马来西亚生产基地项目投资总额由18500.54万元调至11436.54万元，拟投入募集资金由18000万元调至10936万元[56] 项目效益情况 - 以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目截至期末投入进度100.65%，2024年2月达预定可使用状态，本年度实现效益9586.59万元[69] - 高端微波射频仪器的研发制造项目截至期末投入进度99.87%，2024年7月达预定可使用状态，本年度实现效益4282.50万元[69] 资金补充情况 - 2024年12月26日，发行股份购买资产并募集配套资金项目节余154.26038万元永久补充流动资金[42] - 2024年12月30日，拟将北京研发中心扩建项目约2671.59万元剩余募集资金永久补充流动资金[43] - 拟定将两个项目节余450.28万元募集资金永久补充流动资金[44] 项目投入进度 - 西安研发中心建设项目承诺投资11000万元，截至期末累计投入1485.17万元，进度13.50%[73] - 马来西亚生产基地项目原承诺投资18000万元，调整后10936万元，截至期末累计投入4717.79万元，进度44.44%[73] - 马来西亚研发中心项目拟投入7064万元，截至期末累计投入为0，进度0.00%[76] - 北京实验中心建设项目承诺投资总额4072.70万元，本年度投入8.27万元，累计投入8.27万元，投入进度0.20%[78] - 支付中介机构费用及相关发行费用承诺投资总额927.30万元，本年度投入773.04万元，累计投入773.04万元，投入进度83.36%[78]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18.46亿元，净额16.66亿元[1] - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额2.90亿元，净额2.87亿元[2] - 发行股份购买资产并募集配套资金总额5000万元，净额4428万元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用9.41亿元，账户余额7.65亿元[4] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票累计使用6203万元，账户余额2.27亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计使用781万元，账户余额4066万元[6][7] 闲置资金理财 - 首次公开发行股票闲置募集资金购买理财7.12亿元，账户存款余额5367万元[4] - 2023年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金购买理财1.82亿元，账户存款余额4541万元[6] - 发行股份购买资产并募集配套资金闲置募集资金购买理财3500万元，账户存款余额566万元[7] 资金管理制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[9] 现金管理 - 2023年3月28日，同意使用不超过9.2亿元超募及部分闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[22] - 2024年3月20日，同意使用不超7.8亿元超募及部分闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[23] - 2023年10月30日，公司及子公司同意使用不超1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[25] 监管协议 - 2023年9月25日，公司签订多份《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[11] - 2024年10月21日，公司及子公司签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[13] 项目资金补充 - 2024年12月26日，发行股份购买资产项目节余154.26万元永久补充流动资金[31] - 公司拟将北京研发中心扩建项目约2671.59万元剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 公司拟将两个项目合计450.28万元节余募集资金永久补充流动资金[33] 项目延期与变更 - 北京研发中心扩建项目从2023年11月延期至2024年11月[35] - 马来西亚生产基地项目从2024年11月延期至2025年11月，新增7064万元马来西亚研发中心项目[35][36] - 2023年12月2日，“上海研发中心建设项目”实施方式由租赁变更为自有房产[39] - 2024年10月28日，“马来西亚生产基地项目”投资总额调减，延期至2025年11月，新增“马来西亚研发中心项目”[41] 项目投入与效益 - “以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目”截至期末累计投入15,097.95万元，投入进度100.65%，2024年2月达预定可使用状态，本年度实现效益9,586.59万元[50] - “高端微波射频仪器的研发制造项目”截至期末累计投入16,098.02万元，投入进度99.87%，2024年7月达预定可使用状态，本年度实现效益4,282.50万元[50] - “北京研发中心扩建项目”截至期末累计投入26,783.97万元，投入进度92.38%，2024年11月达预定可使用状态[50] - “上海研发中心建设项目”截至期末累计投入3,707.70万元，投入进度37.49%，预计2026年4月达预定可使用状态[50] - “补充流动资金”截至期末累计投入5,000.00万元，投入进度100.00%[50] - 超募资金截至期末累计投入27,400.00万元[50] 各笔资金项目情况 - 第一笔募集资金净额为28,679.35万元，本年度投入5,107.76万元，变更用途资金总额7,064.00万元，比例24.63%[56] - 西安研发中心建设项目承诺投资11,000.00万元，截至期末累计投入1,485.17万元，投入进度13.50%[56] - 马来西亚生产基地项目承诺投资18,000.00万元，调整后10,936.00万元，截至期末累计投入4,717.79万元，投入进度44.44%[56] - 马来西亚研发中心项目拟投入7,064.00万元，截至期末累计投入为0，投入进度0.00%[56][58] - 第二笔募集资金净额为5,000.00万元，本年度投入781.31万元，变更用途资金总额为0[60] - 北京实验中心建设项目承诺投资4,072.70万元，截至期末累计投入8.27万元，投入进度0.20%[60] - 支付中介机构费用及相关发行费用承诺投资927.30万元，截至期末累计投入773.04万元，投入进度83.36%[60] - 第二笔募集资金“支付中介机构费用及相关发行费用”完成后，节余1,542,603.80元用于永久补充流动资金[60]

普源精电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00515 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职 ...

审计委员会人员变动 - 2024年1月1日至3月20日，审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 2024年3月20日，王宁不再担任，王铁军担任审计委员会委员[2] 审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，全体委员均参加[3] 审计相关工作 - 认为德勤审计工作勤勉尽责，报告公正客观[4] - 审阅财务和募集资金报告，认为真实准确[4] - 2024年7月18日同意续聘德勤为外部审计机构[6][7] - 2024年12月26日进行审前沟通[7] - 2025年3月25日进行初审后沟通[8] - 2025年3月31日审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[8] 未来展望 - 2024年度审计委员会恪尽职守，2025年将继续履行职责[9]