资金使用 - 公司拟用不超4.5亿闲置自有资金买理财产品[1][4][12] - 理财产品投资期限不超12个月[1][3][8][12] - 资金在额度内可滚动使用[1][4][12] 授权安排 - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月[6][12] - 董事会授权董事长行使投资决策权等事宜[7] 其他情况 - 投资可能受市场波动影响[8] - 公司采取措施保障资金安全[9] - 买理财产品不影响经营且可提升业绩[10]

募集资金情况 - 2020年8月公司发行1500万股，每股41.18元，募集资金净额5.52亿元[2] - 公司募集资金总额为55,228.48万元[19] - 变更用途的募集资金总额为11,328.48万元，占比20.51%[19] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.34亿元，未使用余额为0元[4] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专项账户余额为0元，均已注销[7] 资金使用安排 - 2023年8月28日，公司同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年8月28日，公司同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年10月30日，两募投项目结项，节余4503.42万元永久补充流动资金[10] 项目投资情况 - 2022年公司调整医用药用聚乙二醇项目投资规模，原1.52亿元增至4.40亿元，增1.17亿元用超募资金[12] - 医用药用聚乙二醇高分子材料企业转化项目截至期末投入进度94.13%[19] - 研发中心升级改造项目截至期末投入进度100.00%[19] - 聚乙二醇化药物项目截至期末投入进度76.28%[19] - 医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目计划累计投资26328.48万元[24] - 该项目截至期末累计投入24782.56万元[24] - 该项目本年度实际投入1018.43万元[24] - 该项目投资进度为94.13%[24] - 该项目达到预定可使用状态日期为2023年10月[24] - 该项目本年度实现效益4696.86万元[24] 其他情况 - 2024年度公司未发生募投项目先期投入及置换情况[8] - 2024年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[10] - 本年度投入募集资金总额为2,043.41万元[19] - 已累计投入募集资金总额为51,785.00万元[19] - 承诺投资项目截至期末承诺投入43,328.48万元，累计投入39,885.00万元[20] - 超募资金投向截至期末承诺投入11,900.00万元，累计投入11,900.00万元[20] - 公司2024年度不存在募投项目先期投入及置换等情况[20]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共1592.89万元，使利润总额减少同额[1][5] - 2024年信用减值损失140.58万元，资产减值损失1452.31万元[2] 其他新策略 - 2025年4月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[1]

外汇套期保值业务 - 2025年4月28日审议通过开展业务议案[3] - 资金额度不超1000万美元，可滚动使用[3][8] - 额度有效期12个月[3][8] 业务详情 - 业务包括远期结售汇等衍生产品[5] - 涉及币种含美元等主要结算货币[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、违约风险[10] - 制定制度等方式控制风险[11][12]

审计委员会组成与会议 - 2024年审计委员会由高巧莉等三人组成，高巧莉任主任[1] - 2024年召开4次审计委员会会议，议案全通过[2] 会议审议议案 - 各次会议分别审议通过年报、季报等多份议案[2][3] 审计机构相关 - 拟变更2024年度审计机构，拟聘德勤华永[5] - 认为德勤华永具资格，工作独立严谨客观[4] 财务报表审阅 - 审计委员会审阅认为财务报表符合要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥审查监督作用[8]

业绩总结 - 2024年公司内部控制有效执行，能保证财务报表真实公允[21] 未来展望 - 2025年公司将优化内控环境、规范业务流程、强化科技赋能及分阶段推进策略[22] - 2025年公司将完善数字化内控平台、落实考核激励机制确保内控有效运行[22] 其他 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13][14]

公司变更 - 2025年4月28日董事会审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司股份总数由60,614,700股增至60,650,700股[2] - 公司注册资本由60,614,700元增至60,650,700元[2] - 《公司章程》部分条款修订，其他不变，待办理登记手续[3][4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属36,000股，已完成登记[1]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] - 德勤华永项目合伙人许朝晖近3年复核5家境内外上市公司审计报告[3] - 德勤华永签字注册会计师吴无逸近3年复核2家境内外上市公司审计报告[3] - 德勤华永项目质量复核人郑群近3年复核4家境内外上市公司审计报告[4] 业务数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费2.6亿元[2] - 德勤华永提供审计服务的上市公司中同行业客户8家[2] 公司决策 - 公司2024年同意聘任德勤华永为2024年度审计机构[3] 审计工作 - 德勤华永针对公司需求制定审计方案，围绕重点领域展开审计[9] - 德勤华永全面配合公司年报工作，与审计委员会有效沟通并按时完成工作[9] - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质，项目合伙人为资深审计合伙人[9] - 德勤华永利用内部专家团队，会计、审计专家支持审计业务[9] 合规保障 - 德勤华永及相关人员近三年未受处罚处分，不存在违反独立性要求情形[4] - 公司明确德勤华永信息安全责任，其获ISO27001认证[10] - 德勤华永建立审计工作底稿管理制度，确保境内审计底稿按规定保存[10] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，具备投资者保护能力[11] 公司评价 - 公司董事会认为德勤华永2024年年报审计态度公允客观，素质良好，行为规范[11] - 德勤华永按时完成公司2024年年报审计，审计报告客观完整清晰及时[11] 其他 - 北京键凯科技股份有限公司董事会发布评价时间为2025年4月28日[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入22709.68万元，同比下降22.26%[1] - 2024年归母净利润2983.78万元，同比下降74.22%[1] - 2024年扣非净利润1947.98万元，同比下降82.64%[1] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5.74元，合计派发现金红利34732215.364元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发现金红利9075417.90元[20][21] - 本年度现金分红与股份回购合计19575755.20元，占净利润比例65.61%[21] - 现金分红和回购并注销金额占净利润比例30.42%[21] 研发进展 - 2024年完成84种新结构衍生物开发等工作[4] - 2024年2种材料在CDE药用辅料登记，1种新材料在FDA药品主文件登记[4] - 2024年自研抗肿瘤1类新药JK1201开展临床试验[5] - 2025年4月3类医疗器械JK - 2122H取得注册证，JK - 1136H完成临床试验[5] 市场与交流 - 2024年参加24次机构策略会等交流活动[9] - 2024年线上召开3次公开业绩说明会，回复73个问题[9] - 2024年上证e互动回复368个问题，接听投资者热线253次[9] - 2025年拟召开或参加业绩说明会不少于3次[26] - 2025年接待投资者调研及参加行业策略会月均不少于2次[26] 公司治理 - 2024年上半年审议通过董监高薪酬议案[10] - 2024年“关键少数”未减持公司股份[12] - 2024年拟用1000 - 2000万元回购股份，已完成[13][14] - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会5次[17] - 公司构建“双驱动，双循环”发展模式[18] - 2025年计划全面修订公司治理制度[23] - 2025年将完善“关键少数”工作制度[24] 项目运营 - 辽宁盘锦募投项目2023年10月试生产，2024年四季度正式运营[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入22709.68万元，2023年为29211.84万元，2022年为40720.50万元[23] - 2024年公司净利润2983.78万元，2023年为11574.46万元，2022年为18683.29万元[23] - 2024年天津键凯产值20696.03万元，较2023年下降28.29%[46] - 2024年天津键凯成品量1007.22千克，较2023年下降29.30%[46] 产能建设 - 公司在天津建成占地15000多平方米的基地，注册资金17000万元，活性衍生物年产能达2吨[18] - 公司在辽宁建成占地约40000平方米的基地，注册资金15500万元，活性衍生物年产能达12 - 20吨[18] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司现行有效中国及世界发明专利108项，另有102项专利正在申请中[21] - 2024年公司新申请发明专利27项，新获批发明专利4项，实用新型专利3项[129] - 2024年，公司完成2种材料在CDE的药用辅料登记及1种材料在FDA的药品主文件登记[108] - 2024年，自主研发的抗肿瘤1类新药开展不同适应症临床试验[108] - 2024年，3类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目取得注册证，创新3类医疗器械完成临床试验[108] 社会责任 - 2024年10月，公司向南开大学教育基金会捐赠30万元举办大赛[15] - 2024年5月天津键凯向中国妇女发展基金会捐赠10万元救助辽宁10名低收入家庭妇女“两癌”[82] - 2024年10月公司再次捐赠20万元冠名支持湖南省桑植县官地坪学校“键凯弘慧奖学金”项目（2024 - 2029学年）[87] - 2024年9月公司员工200人次参与99公益日活动，共筹款10426元[90] 公司运营 - 公司构建“双驱动”发展模式，实现基础材料销售与定制化技术服务协同发展[13] - 公司建立贯穿研发、生产、应用的全流程质量保障体系[13] - 2024年公司员工284人，2023年为298人，2022年为252人[23] - 截至2024年12月31日，公司员工总人数284人，女性员工占比42.25%[65] - 截至2024年12月31日，公司中层管理团队总人数21人，女性管理人员占比47.62%[65] - 截至2024年12月31日本科及以上员工占比达72.54%[67] 环境管理 - 公司生产经营产生的主要污染物包括废水、废气和噪声等，均得到有效处理[43] - 天津键凯废气中TRVOC排放量2947.06kg/a，核定排放总量4034kg[48] - 天津键凯废水化学需氧量排放量583.62kg/a，核定排放总量3417.5kg[49] - 辽宁键凯双台子厂区废气挥发性有机物排放量1052.79kg/a，核定排放总量2074kg[49] - 辽宁键凯兴隆台厂区废水化学需氧量排放量252.472kg/a，核定排放总量2176kg[49] 未来展望 - 2024年4月30日，公司制定“提质增效重回报”行动方案[102] - 2024年年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利9075417.90元（含税）[111]