内审报告提交频率 - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[10] - 内审部每年及半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[10]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准，不得泄露内幕信息[3] - 董事等应配合做好内幕信息知情人登记报备工作[3] 相关工作负责 - 董事会秘书和证券事务部负责接待相关机构等工作[5] 违规处理 - 发现内幕交易应核实追责并2个工作日内报送监管局和上交所[13] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[15] - 董事等应控制内幕信息知情范围[19] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得谋利[19] - 股东讨论重大事项应控制知情范围，异动告知董事会秘书[19] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[19] - 关联董事审议非公开信息议案应回避表决[19] - 董事会可拒绝不合理信息要求[19] - 内幕信息知情人违规，公司视情节处分[21] - 股东、中介等违规，公司可追责或解除合同[22] - 违规致重大损失构成犯罪，移交司法机关追刑责[22] 信息披露备案 - 涉及并购重组等内幕信息公开披露后五个交易日内报送名单备案[9]

业务基础与对手 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，目的是规避汇率风险，不得投机[4] - 交易对手须是有相应业务经营资格的金融机构[4] 业务额度与审议 - 外汇套期保值合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预算金额[5] - 预计动用交易保证金等达到一定条件，董事会审议后需提交股东会审议[7] - 可对未来12个月业务范围等合理预计，额度使用期限不超12个月[7] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订、操作及管理[10] - 内审部负责审查监督业务情况[10] 亏损报告与档案保管 - 业务亏损或潜亏达一定金额，财务部应立即报告并披露[17] - 业务档案和原始档案保管期限10年[17] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过之日起实施，修订时相同[20] - 制度解释权归公司董事会[21]

累积投票制适用范围 - 适用于非职工代表董事（含独立董事）选举[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%且选多人、选2名以上独立董事时采用[4] 表决权计算与行使 - 股东会表决时，股东表决权=持股数×应选董事人数[4] - 可集中或分别行使，所投候选人数不超应选人数[4] - 独立董事和非独立董事分开投票，各自按相应应选人数与持股数乘积算表决权[5] 投票有效性 - 表决权总数多于全部表决权，投票无效[4] - 少于全部表决权，投票有效，差额视为放弃[5] 董事当选规则 - 得票高且超出席股东所持有效表决权股份1/2当选[7] - 当选不足应选人数，下次股东会补选；董事人数不足规定，下次会2个月内召开[7]

北京键凯科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金的情况，建 立防范公司的关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件，及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《北京键凯科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，系指现行有效的法律、行政法规和《上市 规则》等规范性文件及《公司章程》和《关联交易管理制度》所界定的公司的关 联方。 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进行的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况，具体如下： (一) 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 ...

信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[8] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[12] - 公司应在重大事件最先发生的任一时点的两个交易日内履行信息披露义务[16] 业绩预告与披露 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 扣除相关收入后营业收入低于1亿元且部分利润指标为负值需进行业绩预告[12] - 业绩预告出现重大差异需及时披露更正公告[13] - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上需披露更正公告[14] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，需披露业绩下滑或亏损原因等信息[30] 交易披露情况 - 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需及时披露[20] - 公司提供担保，被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情况需及时披露[21] - 公司日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元等四种情况需及时披露[23] - 公司关联交易（提供担保除外）与关联自然人成交金额30万元以上等情况需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[23] 其他重要事项披露 - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%，需及时披露影响[33] - 除董事长、总经理外其他董事、高级管理人员因身体等原因无法正常履职达3个月以上，需披露情况[34] - 公司股票交易异常波动，次一交易日需披露异常波动公告，计算重新起算[36] - 公司股票严重异常波动，次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[37] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押，需通知公司并披露相关信息[38] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长等对临时公告信息披露承担主要责任[46] - 审计委员会需对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[57] - 重大事件报告人应在获悉后及时报告董事长并通知董事会秘书，相关文件签署前应知会董事会秘书[58] - 董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交上交所审核，通过后在指定媒体及上交所网站披露[60] 信息问询与报告 - 公司证券事务部向控股股东、实际控制人问询信息，涉及重大资产或债务重组等多方面情况[63] - 控股股东、实际控制人应在规定时间内书面答复问询，逾期未答视为不存在相关信息[63][64] - 报告义务人知悉敏感信息后应在第一时间报告，不超两个工作日报送加盖公章书面材料和电子邮件各一份给证券事务部[76] 信息保密与档案管理 - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[66] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[69] - 证券事务部负责管理公司信息披露文件、资料档案，董事会秘书是第一负责人[80] - 董事、高级管理人员履职文件等由证券事务部保存，期限10年[80] - 定期报告等公司信息披露文件及公告由证券事务部保存，期限10年[80]

法定公积金提取 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] 现金分红条件 - 现金分红需满足当年可分配利润及累计未分配利润为正等条件，年末资产负债率超70%或当年经营现金流净额为负可不进行现金分红[6] 现金分红比例 - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[6] - 不同发展阶段及资金安排，现金分红在利润分配中占比不同[7] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产的30%[7] 未分红披露要求 - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或分红低需详细披露原因等事项[15] 利润分配流程 - 每年利润分配方案由董事会拟订，经审议后提请股东会审议[11] 政策调整程序 - 调整利润分配政策需董事会论证理由，提交股东会特别决议通过[13] 信息披露与实施 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[15] - 利润分配方案通过后，应做好资金安排确保现金分红实施[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点在京召开[3] - 网络投票9月17日进行，各平台有投票时间[5][6] - 审议取消监事会等3项议案[7] 股票与登记信息 - A股代码688356，股权登记日9月9日[13] - 登记时间9月10日，地点在京[14] 其他信息 - 公告8月29日发布，联系有电话邮箱[14][15][17]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-023 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知 已于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席王云秀女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-022 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知已 于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司 章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大 会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事 ...