关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-011 北京键凯科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯 莱酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-010 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席王云秀女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为公司 2024 年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要 求编制的，真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。本年度公司监事会召开了 5 次 会议，对公司重大决策和决议的形成 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-009 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日通过书面通知的形式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯 表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 表决结果：9 票赞 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股 票回购专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-013 北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入227,096,825.17元，较2023年下降22.26%，主要因国内客户订单不及预期、海外客户库存计划调整及国内技术服务费到期[24][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,837,797.00元，较2023年下降74.22%，受营收减少、毛利率下降及项目成本增加影响[24][26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,479,826.17元，较2023年下降82.64%，原因同净利润下降[24][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额120,175,743.37元，较2023年增加0.31%，因上年末应收款收回及本期营收收款影响[24][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,266,750,990.33元，较2023年末下降1.05%[24] - 2024年末总资产1,367,260,388.85元，较2023年末增加1.61%[24] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年下降74.48%，因利润减少[25][26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为35.21%，较2023年增加15.42个百分点[25] - 2024年计入开发支出的研发投入金额为2,080.95万元，费用化研发投入金额为5,914.02万元，较上一年度增加132.41万元，增幅2.29%[27] - 2024年非经常性损益合计10357970.83元，2023年为3551022.86元，2022年为9049406.87元[31] - 2024年公司营业收入22709.68万元，同比下降22.26%；归属于母公司所有者净利润2983.78万元，同比下降74.22%[36] - 第一至四季度营业收入分别为64788995.56元、63798092.46元、57139662.87元、41370074.28元[29] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14452078.78元、13492714.24元、4708953.10元、 - 2815949.12元[29] - 2024年全年累计研发投入7994.97万元，同比上升38.28%，研发投入占销售收入比重达35.21%[38] - 营业成本6992.10万元，较上年同期增加27.64%，系辽宁盘锦募投项目折旧摊销及生产运营成本增加等因素影响[87][88][89] - 销售费用734.65万元，较上年同期增加15.29%，因销售活动服务费增加及上期冲回股份支付费用[87][88] - 管理费用5252.69万元，较上年同期增加32.17%，主要是职工薪酬等增加及上期冲回股份支付费用[87][88] - 研发费用5914.02万元，较上年增加2.29%，主要核算相关临床试验费用及其他研发支出[87][89] - 综合毛利率为69.21%，同比下降12.04个百分点，受总收入下降、单位固定成本增加等因素影响[90][94] - 2024年产品销售收入2.08亿元，较上年同期下降23.90%，国内下降41.22%，国外下降7.10%[92] - 国内地区营业收入8472.68万元，同比下降43.62%，国外地区营业收入1.42亿元，同比增长0.37%[95] - 聚乙二醇衍生物生产量1007.22千克，较上年减少29.30%，销售量921.85千克，减少23.30%，库存量334.36千克，减少19.19%[96] - 技术服务收入较上年同期减少0.74%，运输服务收入同比增长61.95%[91][93] - 销售费用7,346,460.21元，同比增加15.29%，因销售活动服务费增加及上期冲回股份支付费用影响[106] - 管理费用52,526,897.88元，同比增加32.17%，因职工薪酬等增加及上期冲回股份支付费用影响[106] - 研发费用59,140,197.44元，同比增加2.29%，因核算临床试验费用及其他研发管线支出[107] - 财务费用 -3,230,501.79元，因本期美元对人民币汇率变动汇兑收益增加[107] - 经营活动现金流量净额120,175,743.37元，同比增加0.31%，因上年末应收款收回及本期营收收款影响[109] - 投资活动现金流量净额 -41,424,715.30元，净流出较上年减少，因购建长期资产支付现金减少，募投项目结项[109] - 筹资活动现金流量净额 -47,697,331.36元，净流出较上年增加，因现金分红及回购股票支付现金[109] - 货币资金期末数146,810,151.00元，较上期增加32.43%，因现金流量净额增加使银行存款余额增加[111] - 其他流动资产余额为3,806,048.61元，占比0.28%，较上年末减少44.72%[112] - 在建工程余额为0元，较上年末减少100.00%，原86,388,570.02元相关工程全部转固[112] - 使用权资产余额为8,809,901.91元，占比0.64%，较上年末增加128.53%[112] - 开发支出余额为20,809,498.56元，占比1.52%，主要研发项目相关费用资本化[112] - 合同负债余额为9,465,061.20元，占比0.69%，较上年末增加133.45%[112] - 应付职工薪酬余额为4,050,477.43元，占比0.30%，较上年末减少51.55%[112] - 其他应付款余额为59,422,860.87元，占比4.35%，较上年末增加95.06%[112] - 租赁负债余额为5,090,659.76元，占比0.37%，较上年末增加315.24%[112] - 报告期投资额18,756,196.61元，上年同期投资额35,066,666.66元，变动幅度 - 46.51%[135] - 医用药用合成新材料营业收入227,096,825.17元，营业成本69,920,964.66元，毛利率69.21%，营业收入比上年减少22.26%，营业成本比上年增加27.64%，毛利率比上年减少12.04个百分点[133] - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为29,837,797.00元[196] 各条业务线表现 - 公司主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物，产品目录有600余种常用细分产品，聚乙二醇相对分子质量在200 - 8000及8000以上[42] - 公司目前主要收入来自医用药用聚乙二醇及其衍生物材料，自主开发的创新药物及第三类医疗器械在报告期内未取得收入[41] - 公司已研发聚乙二醇伊立替康、JK - 2122H、JK - 1119I等在研产品，PEG - 伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床和脑胶质瘤Ⅱ期临床入组进行中，JK - 2122H已取得医疗器械注册证，JK - 1136H于2024年第四季度完成临床试验，JK - 1119I临床前药效研究进行中[44] - 公司生产包括医用药用聚乙二醇原料和衍生物生产，辽宁键凯生产原料给天津键凯生产衍生物，获ISO9001等国内外质量体系认证[47] - 公司采用直销模式开展境内外销售，客户包括国内外知名医药企业及科研院校[48] - 公司为客户提供定制开发服务，包括分子结构设计、合成路线开发、分析方法开发，前期不收费，通过后续产品销售获收入[49] - 公司根据生产及质量控制要求编制《合格供应商名录》，生产物料采购由使用部门提计划，经审核后采购部采购，到货后质量部检验、仓库接收、财务结算[47] - 针对标准化产品，生产部门按销售计划安排生产并储备；针对定制化产品，合成研究及生产部门开发合成路线，验证试生产成功后放大生产[47] - 公司质量部门全程参与生产，QA负责质量体系管理，QC负责物料、产品检测与放行[47] - 公司预计研发有进展或项目有商业价值时对外转让或授权合作，不承担终端上市销售业务，聚焦下游新应用场景和市场开发[45] - 公司生产的聚乙二醇原料及其活性衍生物纯度可达99%[51] - 公司常用的聚乙二醇活性衍生物已超过600种[52] - 公司原料纯度可达99%以上，达到国际先进水平[52] - 公司已支持6个聚乙二醇修饰药物在国内上市，30余家客户的相关药物或器械在国内申报临床试验，占国内已申报企业约三分之二[53] - 公司支持10款境外已上市医疗器械产品，3款境外商业化药物产品，约30个境外创新药公司与生物技术公司新药品种及10余个临床阶段医疗器械类品种[53] - 公司实现5种关键辅料的规模化自主制备，相关技术资料通过国家药监局药品审评中心和美国FDA的原料药主文件双重备案[56] - 公司构建包含数十种创新结构的脂质化合物库，累计提交13项专利申请，获得4项发明专利授权[56] - 公司聚乙二醇原料产品纯度可达99%以上，是少数可规模化生产cGMP等级医用药用聚乙二醇原料的厂商之一[57] - 公司常规目录中有600余种聚乙二醇衍生物产品，实际生产和销售可达上千种[57] - 报告期内完成14种衍生物产品工艺优化等，开发84种新结构衍生物及150种分析方法[69] - 聚乙二醇化伊立替康（临床前至Ⅱ期临床）预计总投资76,500,000.00元，本期投入12,931,525.61元，累计投入78,077,054.29元；聚乙二醇化伊立替康（Ⅲ期临床）预计总投资171,510,000.00元，本期投入20,809,498.56元，累计投入20,809,498.56元；JK - 2122H预计总投资28,000,000.00元，本期投入7,444,211.41元，累计投入34,229,498.66元；JK - 1119I预计总投资34,000,000.00元，本期投入7,027,563.45元，累计投入45,017,936.05元；JK - 1136H预计总投资25,000,000.00元，本期投入8,114,077.87元，累计投入19,511,816.44元；合计预计总投资335,010,000.00元，本期投入56,326,876.90元，累计投入197,645,804.00元 [65] - 聚乙二醇化伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床、突破性治疗脑胶质瘤及伴脑转移的三阴性乳腺癌适应症的Ⅱ期临床入组顺利进行；JK - 2122H已提交注册申请并获受理，已取得医疗器械注册证；JK - 1136H于2024年第四季度完成临床试验；JK - 1119I临床前药效研究仍在进行 [65] - 公司掌握聚乙二醇的聚合生产、医用药用聚乙二醇活性衍生物研制、聚乙二醇医药应用创新等核心技术[57][58] - 报告期内有知识产权专职人员1人，兼职人员3人，新申请发明专利27项，新获批4项，累计获108项，102项在申请中[71] - 报告期内公司技术服务费收入为1749.36万元，占主营业务收入的7.70%[76] - 报告期内公司主营业务毛利率为69.21%[79] - 前五名客户销售额11,666.78万元，占年度销售总额51.37%，关联方销售额0万元，占比0%[100] - 前五名供应商采购额1,091.26万元，占年度采购总额53.57%，关联方采购额0万元，占比0%[102] 各地区表现 - 2024年国内产品销售收入减少，海外医疗器械端订单下降，药品端订单增加[72] - 报告期内公司国外地区收入占主营业务收入的比重为62.69%，未实现及已实现的汇兑收益合计为236.75万元[80] - 报告期内国际收入占公司总收入比例为62.69%，直接出口至美国境内的产品销售收入占公司总收入的比重为28.18%[83] - 国内地区营业收入8472.68万元，同比下降43.62%，国外地区营业收入1.42亿元，同比增长0.37%[95] 管理层讨论和指引 - 公司构建“双驱动，双循环”发展模式，实现基础材料销售与定制化技术服务协同发展[149] - 公司将凭借3个核心技术平台构建完整聚乙二醇化技术生态系统，在多领域布局[151] - 公司对未来三年业务发展做规划，包括技术开发与创新计划等[152] - 未来三年公司将加强产品相关技术研发和基础技术研究，提升研发平台能力[152] - 公司未来坚持以医用药用聚乙二醇衍生物生产销售及技术服务为主营业务核心[152] - 今年公司新成立商务拓展部门，连接推动合作伙伴结成利益相关体[153] - 公司将在医药和医疗器械市场深挖潜力，加强与客户技术合作[153] - 公司将根据业务发展引进专业人才，优化人员结构，提升激励机制水平[153] - 未来三年公司将综合提升多方面治理水平，完善组织结构和职能设置[155] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度拟以60,502,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利9,075,417.90元（含税）[7][8] - 本年度公司现金分红总额9,075,417.90元，已实施的股份回购金额10,500

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,104,053.22元，较上年同期增长6.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,880,461.89元，较上年同期下降17.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,064,447.38元，较上年同期下降126.28%[4] - 研发投入合计19,258,551.25元，较上年同期增长19.96%，研发投入占比增加3.09个百分点[5] - 报告期末总资产1,374,398,798.49元，较上年度末增长0.52%[5] - 2025年3月31日公司资产总计13.74亿元，较2024年12月31日的13.67亿元增长0.52%[10][11] - 2025年第一季度营业总收入6910.41万元，较2024年第一季度的6478.90万元增长6.66%[12] - 2025年第一季度营业总成本5766.17万元，较2024年第一季度的5266.66万元增长9.48%[12] - 2025年第一季度净利润1188.05万元，较2024年第一季度的1445.21万元下降17.80%[13] - 2025年第一季度基本每股收益0.20元/股，较2024年第一季度的0.24元/股下降16.67%[13] - 2025年3月31日货币资金1.03亿元，较2024年12月31日的1.47亿元下降29.96%[10] - 2025年3月31日应收账款8060.57万元，较2024年12月31日的4612.51万元增长74.76%[10] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3628.53万元，较2024年第一季度的1.08亿元下降66.48%[15] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3209.70万元，较2024年第一季度的1.03亿元下降68.91%[15] - 2025年3月31日流动负债合计8321.11万元，较2024年12月31日的8734.70万元下降4.73%[10] - 经营活动现金流出小计为47349703.31元，上年同期为66169349.86元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11064447.38元，上年同期为42100504.42元[16] - 投资活动现金流入小计为213854902.31元，上年同期为292212475.73元[16] - 投资活动现金流出小计为236320309.02元，上年同期为320635048.45元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 22465406.71元，上年同期为 - 28422572.72元[16] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为5000000元[16] - 筹资活动现金流出小计为5909042.15元，上年同期为13627754.43元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5909042.15元，上年同期为 - 8627754.43元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38992473.32元，上年同期为5748383.45元[16] - 期末现金及现金等价物余额为102812986.01元，上年同期为116256897.11元[16] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数4,901人[8] - 前10名股东中XUAN ZHAO持股14,881,610股，占比24.54%[8] 各业务线数据关键指标变化 - 产品销售收入6,735.13万元，较上年同期增长5.91%，其中国内降68.20%，国外增51.52%[9] - 技术服务收入157.02万元，较上年同期增加74.66%[9] - 公司直接出口至美国的产品收入占全部营业收入比例为17.36%[9]

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京键凯 科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对键凯科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可 [2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，键凯科技于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股， 每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 年 12 月 31 日止年度 北京键凯科技股份有限公司 the De oitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告 德师报(核)字(25)第 E01017 号 (第1页,共2页) 北京键凯科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的北京键凯科技股份有限公司(以下简称"键凯科技")截至 2024年 12月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资 金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是键凯科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴 ...

关于北京键凯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京键凯科技股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 21 6141 8888 Deloitte. 计师事务所(特殊普通合伙) 北京键凯科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00659 号 北京键凯科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京键凯科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 4 月 29 日签发 了德师报(审)字(25)第 P00383 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督 管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求, 贵 ...

北京键凯科技股份有限公司全体股东: 北京键凯科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 上一年龄// / = 北京键凯科技股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00405 号 (第1页,共2页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京键凯科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...