业绩总结 - 2024年度公司营业收入89,090.01万元，2023年为138,037.88万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,488.39万元，占比1.67%；2023年为3,477.94万元，占比2.52%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为134,559.94万元，2023年为87,601.62万元[8] 审计情况 - 会计师事务所2025年4月3日出具无保留意见审计报告[5] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[6]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0086 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 容诚会计师 骗 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0086 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中科飞测科技股份 有限公司（以下简称中科飞测公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了容诚审字 [2025]518Z0137 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

公司治理 - 2024年董事会应出席8次全部出席[4] - 2024年召开1次提名委员会，独立董事出席[4] 重大事项 - 2024年未发生重大关联交易[11] - 2024年无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年不存在被收购情形[13] 机构与人员 - 2024年拟改聘容诚为审计机构[15] - 2024年聘任财务总监具任职资格[16] 决策与计划 - 2024年会计估计变更程序合规[17] - 2024年审议多项议案含高管薪酬等[18][19][20] 独立董事 - 2024年按规定出席会议发表意见[21] - 2025年将继续履职维护权益[21]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事王新路全出席[4] - 2024年召开6次审计、2次薪酬委，王新路均出席[4] - 2024年召开4次股东大会，王新路未连续两次未亲参[4] 财务与审计 - 2024年拟改聘容诚为审计及内控审计机构[15] - 2024年聘任财务总监，进行会计估计变更[16] - 2024年财报和定期报告财务信息真实准确完整[14] 公司运营 - 2024年未发生重大关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年公司不存在被收购情形[13] 人事与激励 - 2024年提名董事、聘任高管条件和程序合规[18] - 2024年1月通过高管薪酬方案[18] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[21]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，徐文海出席8次[4] - 2024年召开1次提名、6次审计、2次薪酬与考核委员会，徐文海均出席[4] - 2024年选举第二届董事会董事长[17] 重大事项 - 2024年度未发生重大关联交易[11] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年度不存在被收购情形[13] 人事变动 - 2024年聘任财务总监[16] - 2024年聘任总经理[17] 审计相关 - 2024年拟改聘容诚为审计及内控审计机构[15] 激励计划 - 2024年通过高管薪酬方案[18] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[18][19] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[21] - 2025年独立董事将继续履职[21]

募集资金情况 - 2023年5月19日公司首次公开发行8000.00万股，发行价每股23.60元，募集资金总额188800.00万元，净额169838.66万元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额32687.44万元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益1795.16万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1043.95万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目金额86785.68万元，超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额40204.65万元[3] - 报告期内，使用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为12951.80万元[12] - 公司使用19307.74万元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额69838.66万元的27.65%[17] - 公司使用30877.70万元超募资金增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，项目总投资额由30895.84万元调增为61773.54万元[18] - 公司使用10600万元募集资金向全资子公司广州中科飞测实缴注册资本，并提供20200万元借款用于实施项目[21] - 公司拟使用30877.70万元募集资金向广州中科飞测提供借款，截至2024年12月31日已提供14700.00万元[22] 现金管理情况 - 2023 - 2024年公司分别审议通过使用不超140000.00万元和80000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为13000.00万元，利率2.90%[15][16] 项目投入进度 - “高端半导体质量控制设备产业化项目”截至期末投入进度为27.42%[33] - “研发中心升级建设项目”截至期末投入进度为100.55%[33] - “补充流动资金”截至期末投入进度为101.09%，“超额募集资金净额”截至期末投入进度为103.19%[33] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为30877.70万元，变更用途的募集资金总额比例为18.18%[33] - 高端半导体质量控制设备产业化项目变更后拟投入募集资金总额为61,677.70万元[35] - 截至期末计划累计投资金额为61,677.70万元[35] - 本年度实际投入金额为11,622.30万元[35] - 实际累计投入金额为16,910.15万元[35] - 投资进度为27.42%[35] - 变更原因是原项目建设方案无法保障未来生产及研发需要，公司增加投资规模[35] - 决策程序经第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过[35] - 公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站披露变更信息[35] - 未出现未达到计划进度的情况[35] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[35]

募集资金情况 - 2023年5月19日首次公开发行8000.00万股，发行价每股23.60元，募集资金总额188800.00万元，净额169838.66万元[11] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额32687.44万元[12] - 投入募集资金项目金额86785.68万元，超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额40204.65万元[13] 资金收益与使用 - 理财收益1795.16万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1043.95万元[13] - 2024年注销部分募集资金专户，如中国建设银行深圳上步支行于2024年12月3日注销[15] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项126990.33万元[16] 资金管理决策 - 2023年6月14日同意使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年6月4日同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年6月4日同意用1.930774亿元超募资金补充流动资金和还贷，占超募总额27.65%[4] 子公司资金投入 - 2023年6月14日用1.06亿元募集资金向子公司实缴注册资本，提供2.02亿元借款[8] - 2024年6月4日拟用3.08777亿元募集资金向子公司提供借款[9] - 截至2024年12月31日，向子公司提供借款1.47亿元，实缴注册资本1.06亿元[9][10] 项目投资进度 - 高端半导体质量控制设备产业化项目承诺投资61,677.70万元，本年度投入11,622.30万元，累计投入6,910.15万元，投入进度27.42%[36][38] - 研发中心升级建设项目承诺投资4,200.00万元，本年度投入4,278.60万元，累计投入4,278.60万元，投入进度100.55%[36] - 补充流动资金项目承诺投资55,000.00万元，本年度投入6,005.75万元，累计投入55,596.93万元，投入进度101.09%[36]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失共54,715,407.08元[2] - 2024年度信用减值损失计提10,355,977.80元[3][4] - 2024年度资产减值损失计提44,359,429.28元[3][6] 其他 - 计提符合准则及政策，不影响正常经营[8] - 公告于2025年4月4日发布[10]

募集资金情况 - 2023年5月首次公开发行8000.00万股，每股发行价23.60元，实际募集资金净额169838.66万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额45687.44万元，占前次募集资金净额的26.90%[17][30] - 截至2024年12月31日，理财收益1795.16万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1043.95万元[17] 资金使用情况 - 2023 - 2024年使用超募资金40204.65万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[32][33] - 2023 - 2024年使用募集资金总额分别为67918.59万元、59071.74万元[45] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自筹资金及支付募投项目款项置换金额共36246.03万元[24][25] 项目投资情况 - 2023年同意增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模30877.70万元[21] - “高端半导体质量控制设备产业化项目”实际投资16910.15万元，与募集后承诺差额 -44767.55万元[45] - “补充流动资金项目”实际投资55596.93万元，与承诺差额596.93万元[46] 其他情况 - 2023 - 2024年同意使用闲置募集资金现金管理额度分别不超140000万元、80000万元[26][27] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已注销或在办理注销手续[15] - 前次募集资金实际使用与已公开披露信息无差异[42]

公司治理 - 公司董事会评估独立董事孙坚、王新路、徐文海独立性[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无妨碍独立性关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[1]