发行相关 - 本次发行数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过2730.00万股[1] - 2024年总股本7000.00万股，发行前2025年总股本9100.00万股，发行后11830.00万股[2] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元，扣除非经常性损益后为8981.66万元[1] - 假设2025年净利润三种情况：较2024年增长10%、保持不变、下降10%[1][2] - 假设2025年净利润不变，发行后基本每股收益1.06元/股，扣非后基本每股收益0.96元/股[2] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.96元/股，扣非后基本每股收益0.87元/股[3] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益1.17元/股，扣非后基本每股收益1.06元/股[3] 产品数据 - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%[7] - CMD产品在主营业务收入中的占比从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[7] 产品技术 - CMD产品获授权专利35项，含中国发明专利11项、PCT国际发明专利6项、中国实用新型专利18项[10] - FCCL覆铜板产品经8年研发获7项科技成果，授权专利7项，含中国发明专利2项、中国实用专利5项[10] 市场应用 - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型[12] - 提供CMD配套的车灯厂包括法雷奥、海拉等知名厂商[12] 未来规划 - 本次募集资金项目旨在提升CMD产品产能，缓解产能制约[7] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，发行后将严格执行现金分红政策[15] - 公司将采取措施保证募集资金合理规范使用，推进募投项目发展[13] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制[14] 项目计划 - 用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目将扩大公司规模[8] - 研发中心建设项目将提升公司技术水平和持续研发创新能力[9] 相关承诺 - 公司控股股东等承诺不越权干预、履行填补回报措施，否则承担补偿责任[16] - 公司董事和高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[17] - 董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 若公司推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 违反承诺给公司或投资者造成损失，愿意依法承担补偿责任[17] - 自承诺出具日至向特定对象发行股票实施完毕前，按证券监管机构最新规定出具补充承诺[17]

发行相关 - 发行对象不超过35名，为符合条件特定对象[6][32][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[7][38] - 发行数量不超过2730万股，不超发行前总股本30%[8][40] - 发行对象认购的股份6个月内不得转让[8][42] - 募集资金总额不超69850.88万元，用于4个项目[9][43][51][52] - 发行决议有效期12个月[47] 业绩数据 - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%[55][164] - CMD产品销售收入在主营业务收入中占比从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[55][164] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元，扣除非经常性损益后为8981.66万元[157] - 2024年基本每股收益为1.42元/股[159] 用户数据 - 公司已有数千万件CMD凝露控制器应用于汽车行业[22] - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等厂商部分车型，配套法雷奥、海拉等知名车灯厂[58][170] 未来展望 - 募投项目扩大CMD产品产能并优化工艺，加速产业化自研高性能FCCL挠性覆铜板[28][29] - 募投项目开展多项技术研究课题，深化核心技术与产品应用领域[30] - 成功发行可降低资产负债率，优化资金结构[31] - 发行后公司资产总额、净资产规模将增加，增强资本实力[97][106] - 短期内每股收益等指标有被摊薄风险，但未来营业收入和盈利能力将提升[98][107] 新产品和新技术研发 - 公司研发的高性能二层FCCL已完成客户验证，具备高频低介电常数/低介电损耗等优势[66][67] - 研发中心建设项目拟购置研发大楼，开展低介电损耗的高柔性扁平电缆线束无尘组件等技术研究[79] 资金使用 - CMD产品智能制造技改扩产项目拟使用募集资金11935.40万元[10] - 用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目拟使用募集资金21574.55万元[10] - 研发中心建设项目拟使用募集资金15440.93万元[10] - 补充流动资金拟使用募集资金20900.00万元[10] 风险提示 - 本次发行尚需股东会、上交所、证监会审批，存在审批风险[112] - 募集资金短期内无法实现效益，或净利润增长低于净资产和总股本增长，每股收益等指标有下降风险[113][161] - 拓展其他应用领域可能因销售团队、验证周期等因素不利[116] - 公司业务集中在汽车行业，客户行业集中度高，存在经营风险[119] - 主要原材料与原油价格相关性强，价格上涨影响经营业绩[120] 股东相关 - 截至预案公告日，张云及其一致行动人合计持股29430066股，比例为32.34%[49] - 按发行上限计算，发行后张云持股比例变为21.44%，一致行动人合计控制比例变为24.88%，控制权不变[49] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[143][174] 其他 - 截至2025年6月30日，公司流动负债占总负债比例达63.91%[31][95] - 公司拥有二十多年功能性高分子材料研发、生产经验，具备多品类跨领域制造能力[75] - 公司生产体系全链条覆盖，引进国际先进设备，建立完整技术体系[75] - 公司建立了完善的管理制度体系，持续有效持有多项核心管理体系认证[76] - 公司依托省级工程技术研究中心和CNAS认可实验室，具备综合试验评估能力[76] - 公司培养了稳定的深耕高分子新材料领域的经营管理和技术开发团队[168] - 公司核心管理层能把握市场需求和技术发展方向[169]

募资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超69,850.88万元[3] - CMD产品智能制造技改扩产项目拟用募集资金11,935.40万元[6] - 6G通讯低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目拟用募集资金21,574.55万元[6] - 研发中心建设项目拟用募集资金15,440.93万元[6] - 补充流动资金拟用募集资金20,900.00万元[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%[7] - 2022年CMD产品在主营业务收入中占比5.69%，2024年提升至16.13%[7] 技术成果 - 截至报告公告日，公司获CMD产品相关授权专利35项[12] - 公司在高频高速低介电损耗挠性覆铜板产品拥有授权专利7项[21][26] - 公司从2017年开始研发FCCL覆铜板技术，取得7项科技成果[26] 产品应用 - CMD及气体管理产品已应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型[11] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司流动负债占总负债比例达63.91%[48] 项目优势 - 研发中心建设项目可加强核心技术研发，提升技术水平[34] - 研发中心建设项目可改善研发环境，增强竞争优势[35] - 研发中心建设项目可吸引高端人才，提高研发能力[36] - 公司有深厚技术基础，为项目实施提供技术保障[38] - 公司有优秀研发团队与人才培养体系，为项目开展提供人才保障[40] - 公司有健全研发管理模式及激励制度，为项目提供有力保障[42] 未来展望 - 本次募集资金投资项目符合公司战略，可提升综合竞争力和持续经营能力[49] - 本次发行可增加公司资产总额和净资产规模，增强资本实力[50] - 本次发行有利于提高公司偿债和后续融资能力，降低融资成本，提升抗风险能力[50] - 募集资金将支持CMD产品发展和FCCL量产，盈利能力和经营业绩将提升[51] - 募投项目实施和新建产能消化需时间，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[51] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，投资活动现金流出相应增加[51] - 募投项目投入运营后，公司未来经营活动现金流将进一步增加[51] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展规划[52] - 本次募集资金投资项目具有良好市场前景和经济效益，符合公司及全体股东利益[52] - 项目顺利实施将增强公司综合竞争实力和持续经营能力[52] - 本次发行有利于公司拓宽融资渠道、丰富融资方式，为后续业务发展提供保障[52]

融资相关 - 公司向特定对象发行股票拟募集资金总额为69,850.88万元[5] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[5] - 本次发行证券品种为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 本次向特定对象发行的发行对象不超过35名符合规定的特定对象[23] - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[33] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元[38] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8981.66万元[38] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101%，在主营业务收入中占比从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[45] 用户数据 - 公司已有数千万件CMD凝露控制器在汽车行业应用[8] - CMD产品已应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型，FCCL产品完成客户验证[51] 未来展望 - 本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，如募集资金短期内无法实现效益，每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降风险[42] - 公司拟加强募集资金管理，保证合法合规使用[52] - 公司将积极落实募投项目，推动业务发展[53] - 公司会完善治理结构，加强内控，控制成本和风险[54] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，严格执行现金分红政策[55] 新产品和新技术研发 - 公司CMD产品获授权专利35项，含中国发明专利11项、PCT国际发明专利6项、中国实用新型专利18项[48] - 公司FCCL覆铜板产品研发8年多，取得7项科技成果，获授权专利7项，含中国发明专利2项、中国实用专利5项[48] - 研发中心建设项目拟拓宽和深化公司核心技术研发与应用，提升技术水平以满足未来市场需求[46][47] 市场扩张和并购 - 本次募投项目围绕主营业务，包括CMD产品技改扩产、6G通讯FCCL产业化、研发中心建设及补充流动资金[19] - 本次募集资金投资项目是对公司现有业务的进一步提升和拓展，包括CMD产品智能制造技改扩产等项目[45] 其他新策略 - 控股股东等承诺不越权干预、侵占公司利益，履行填补回报措施[55] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬和激励与填补回报措施挂钩[56]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金28490万元，净额23753.03万元于2020年10月13日到账[13] - 截至2025年6月30日，前次募集资金初始存放金额25929.90万元，相关账户已销户[15][16] - 首次公开发行实际可用募集资金净额少于原拟投入，对募投项目资金调整[18] 项目投资与节余 - 2023年3月24日两项目结项，节余资金2729.37万元补充流动资金[18] - “消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目”承诺投资6300万元，实际投资3709.11万元，差额2590.89万元[20][30] - “SiO₂气凝胶与ePTFE膜复合材料项目”承诺投资7453.03万元，实际投资7562.88万元，差额109.85万元[20] - “SiO₂气凝胶与PTFE膜复合项目”承诺投资11200万元，实际投资562.88万元，差额 - 109.85万元[30] - 补充流动资金承诺投资8000万元，实际投资10730.44万元，差额2730.44万元[30] 资金使用与理财 - 2020 - 2023年使用募集资金分别为1949.30万元、872万元、16542万元、2638万元[30] - 公司可使用最高不超9000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[26] - 2021年10月公司可使用最高不超6000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[26] - 2022年10月公司可使用最高不超2500万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[27] 项目效益与产能 - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目产能利用率53.32%[32] - 2022 - 2025年1 - 6月该项目实现效益分别为53.62万元、648.17万元、410.41万元、195.92万元[32]

公司信息 - 江苏泛亚微透科技股份有限公司注册资本9100万元[20] - 江苏源氢新能源科技股份有限公司注册资本40000万元[21] 评估相关 - 评估基准日为2025年7月31日[10][13][32] - 评估采用成本法、市场法[10][14] - 评估对象为源氢新能源公司部分资产市场价值[25] - 评估范围含部分建筑物类、设备类固定资产及土地使用权[25] - 选定市场价值作为评估结论价值类型[30] - 评估对建筑物类及设备类固定资产采用成本法，土地使用权采用市场法[40] - 评估结论有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[15][78] - 资产评估报告日为2025年8月22日[79] - 资产评估报告文号为联合中和评报字（2025）第6222号[80] 资产数据 - 部分资产市场价值评估为14113.24万元，增值392.95万元，增值率2.86%[15][68][80] - 建筑物类固定资产账面原值12648.34万元，账面价值11878.09万元，评估价值11927.73万元，增值49.65万元，增值率0.42%[26][70] - 设备类固定资产共39项，账面原值237.84万元，账面净值216.77万元，评估价值427.11万元，增值210.34万元，增值率97.03%[26][70] - 土地使用权账面价值1625.44万元，评估价值1758.40万元，增值132.96万元，增值率8.18%[27][70] 资产情况 - 列入评估范围房地产宗地面积21470平方米，房屋建筑面积42086.04平方米，为12680万元借款做抵押担保，担保金额8400万元[16][17][74] - 源氢新能源公司将4204.376平方米厂房对外出租，年租金121.09万元，租赁期限为2025年1月1日至2025年12月31日[17][76] 其他 - 泛亚微透公司拟收购源氢新能源公司部分资产[22] - 贷款年利率1年以内（含1年）为3.00%，5年期以上为3.50%[42] - 1年期贷款市场报价利率为3.0%，5年期以上为3.5%[46]

财务表现 - 公司2025年上半年实现主营业务收入28403.70万元，同比增长25.65% [1] - 公司实现利润总额6639.92万元，同比增长20.36% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5443.15万元，同比增长27.57% [1]

每股收益 - 基本每股收益0.60元/股，同比下降1.64%[18] - 稀释每股收益0.60元/股，同比下降1.64%[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.59元/股，同比下降1.67%[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率7.23%，同比增加1.13个百分点[18] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率7.13%，同比增加1.10个百分点[18] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例4.02%，同比下降0.92个百分点[18] - 公司研发投入1142.79万元，较上年同期增长2.30%[45] - 报告期内费用化研发投入11,427,920.96元，上年同期11,170,998.30元，同比增长2.30%[65] - 研发投入合计11,427,920.96元，上年同期11,170,998.30元，同比增长2.30%[65] - 研发投入总额占营业收入比例4.02%，上年同期4.94%，同比下降0.92个百分点[65] - 研发投入资本化比重为0%，无资本化研发投入[65] - 研发费用同比增长2.3%至1142.79万元人民币，2024年同期为1117.10万元人民币[157] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额下降主要因业务增长致原材料采购增加且回款减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降103.75%至-244.94万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,449,415.25元，同比下降103.75%[90] - 经营活动现金流量净额由正转负为-244.94万元（2025年半年度）对比6523.59万元（2024年半年度）[165] - 母公司经营活动现金流量净额为-374.59万元（2025年半年度）对比6862.14万元（2024年半年度）[169] 支付职工薪酬 - 员工数量增长导致支付职工薪酬增加[18] - 支付给职工的现金同比增加23.8%至4517.67万元（2025年半年度）[165] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司半年度利润分配预案为不分配不转增[105] 营业收入 - 营业收入同比增长25.65%至2.84亿元[19] - 公司2025年上半年主营业务收入28403.70万元，同比增长25.65%[45] - 营业收入284,036,950.09元，同比增长25.65%[89] - 营业总收入同比增长25.6%至2.84亿元人民币，2024年同期为2.26亿元人民币[157] - 母公司营业收入同比增长34.7%至2.71亿元人民币，2024年同期为2.01亿元人民币[161] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.57%至5443.15万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长27.29%至5369万元[19] - 利润总额同比增长20.36%至6639.92万元[19] - 公司2025年上半年利润总额6639.92万元，同比增长20.36%[45] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润5443.15万元，同比增长27.57%[45] - 归属于上市公司股东的净利润54,431,500元，同比增长27.57%[87] - 营业利润同比增长19.9%至6639.98万元人民币，2024年同期为5538.77万元人民币[158] - 净利润同比增长18.0%至5587.49万元人民币，2024年同期为4735.46万元人民币[158] - 归属于母公司股东的净利润同比增长27.6%至5443.15万元人民币，2024年同期为4266.84万元人民币[158] - 母公司基本每股收益同比增长21.6%至0.62元/股，2024年同期为0.51元/股[162] 营业成本 - 营业成本150,322,881.94元，同比增长32.85%[90] - 营业总成本同比增长28.4%至2.09亿元人民币，2024年同期为1.63亿元人民币[157] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为89.88万元[21] - 理财收益产生的非经常性损益金额为34.15万元[21] - 非经常性损益合计金额为74.15万元[22] 业务线表现 - ePTFE微透产品2025年上半年营业收入10158.43万元，同比增长41.70%，占营业收入35.76%[45] - CMD及气体管理产品2025年上半年营业收入6851.44万元，同比增长9.66%，占营业收入24.12%[45] - 气凝胶产品2025年上半年营业收入3143.48万元，同比增长5.47%，占营业收入11.07%[45] - 高性能线束产品2025年上半年营业收入845.53万元，同比增长892.98%，占营业收入2.98%[45] 资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长6.54%至7.73亿元[19] - 总资产较上年度末增长6.83%至11.63亿元[19] - 货币资金较期初增加16,746,839.90元至44,340,334.36元，增幅60.7%[150] - 交易性金融资产减少27,144,507.41元至29,911,634.92元，降幅47.6%[150] - 应收账款增加14,992,104.63元至211,867,499.49元，增幅7.6%[150] - 应收款项融资增加21,741,415.68元至79,465,146.43元，增幅37.7%[150] - 预付款项增加17,714,203.35元至21,380,752.29元，增幅483.1%[150] - 流动资产合计增加47,756,532.82元至529,455,718.78元，增幅9.9%[150] - 长期股权投资减少5,396,950.06元至119,128,698.11元，降幅4.3%[150] - 在建工程大幅增加至1.18亿元，较期初增长51.1%[151] - 短期借款激增至1.03亿元，较期初增长138.5%[151] - 货币资金增至3523.8万元，较期初增长122.0%[153] - 应收账款增至2.29亿元，较期初增长20.2%[153] - 存货下降至8616.7万元，较期初减少8.3%[153] - 长期股权投资减少至2.49亿元，较期初下降2.1%[154] - 实收资本增至9100万元，较期初增长30.0%[152][155] - 未分配利润增至3.24亿元，较期初增长17.1%[152] - 资产总计增至11.63亿元，较期初增长6.8%[151][152] - 负债合计增至3.40亿元，较期初增长8.1%[152] - 归属于母公司所有者权益从7.26亿元增至7.73亿元，增长6.5%[172][173] - 少数股东权益从4865万元增至5009万元，增长3.0%[172][173] - 所有者权益合计从7.74亿元增至8.23亿元，增长6.3%[172][173] 财务费用和投资收益 - 财务费用同比下降64.8%至75.04万元人民币，主要因利息收入增加[157][158] - 投资收益亏损扩大至506.05万元人民币，2024年同期亏损462.49万元人民币[158] 现金流活动 - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.6%至16.59亿元（2025年半年度）[164] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加28.3%至8234.44万元（2025年半年度）[165] - 投资活动现金流入增长64.2%至10.36亿元（2025年半年度）[165] - 取得借款收到的现金同比激增207.6%至8919.79万元（2025年半年度）[166] - 期末现金及现金等价物余额为4.43亿元（2025年半年度）[166] - 母公司投资支付的现金同比下降75%至1000万元（2025年半年度）[169] - 母公司筹资活动现金流入增长840%至8460万元（2025年半年度）[169] 所有者权益和利润分配 - 公司实收资本从7000万元增加至9100万元，增幅30%[172][173] - 资本公积从3.44亿元减少至3.23亿元，减少6.1%[172][173] - 未分配利润从2.77亿元增至3.24亿元，增长17.1%[172][173] - 本期综合收益总额为5587万元[172] - 2024年半年度未分配利润为2.13亿元[174] - 2024年半年度综合收益总额为4735万元[174] - 2024年半年度利润分配3500万元[174] - 公司2025年上半年综合收益总额为5655.56万元[179] - 公司2025年上半年向所有者分配利润700万元[179] - 公司通过资本公积转增股本2100万元[179] - 公司2025年6月末所有者权益合计为7.6亿元[179] - 公司2024年上半年综合收益总额为3541.1万元[180] - 公司2024年上半年向所有者分配利润3500万元[180] - 公司2024年6月末所有者权益合计为6.78亿元[180] 专利与技术 - 公司已获得授权专利250项，其中发明专利53项，实用新型专利185项，外观设计专利3项，PCT专利9项[54] - 报告期内新获得授权专利3项，其中发明专利1项，实用新型专利2项[61] - 报告期内发明专利累计申请数160个，获得数53个；实用新型专利累计申请数190个，获得数185个[62] - 报告期内知识产权申请总数365个，获得总数250个[62][63] - 公司形成了10项核心技术，包括ePTFE膜制造技术、改性技术、复合技术等[59] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业(2023年)[60] 研发项目 - 一次性生物反应器用多层复合材料技术研发项目总投资规模为800万元，本期投入164.57万元，累计投入1,022.12万元[68] - 动力电池包用排液阀技术研发项目总投资规模为800万元，本期投入162.72万元，累计投入972.39万元[68] - 新能源汽车以太网高频传输低损耗线束组件技术研究项目总投资规模为2,500万元，本期投入297.25万元，累计投入1,301.39万元[68] - 高频高速低介电损耗挠性覆铜板技术研究项目总投资规模为1,200万元，本期投入163.5万元，累计投入596.91万元[69] - ePTFE膨体聚四氟乙烯纳微孔管道技术研究项目总投资规模为1,000万元，本期投入198.6万元，累计投入198.6万元[69] - 钙钛矿电池用薄膜型吸气剂复合材料技术研究项目总投资规模为1,200万元，本期投入90.01万元，累计投入90.01万元[69] - 气凝胶聚碳酸酯多结构隔热材料项目投入80.00万元，完成进度28.89%[7] - 狭小空间自包敷可拆卸式保温套项目投入90.00万元，完成进度15.99%[8] - 无接缝模块化可拆卸式保温套项目投入70.00万元，完成进度7.95%[9] - 高空间利用率气凝胶浸泡釜项目投入75.00万元，完成进度13.30%[10] 研发人员 - 研发人员数量为74人，占公司总人数比例为18.50%[75] - 研发人员薪酬合计551.45万元，平均薪酬为7.45万元[75] - 研发人员学历构成：本科41人占55.41%，专科30人占40.54%[75] - 研发人员年龄结构：30岁以下36人占48.65%，30-40岁27人占36.49%[75] 子公司表现 - 子公司上海大音希声新型材料有限公司注册资本为2000万元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司总资产为2.039亿元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司净资产为1218.32万元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司营业收入为1162.99万元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司净利润为480.38万元人民币[102] 投资与增资 - 公司以实物资产及现金增资入股常州凌天达新能源科技有限公司，持股比例提升至51.00%[49] - 公司以现金4000万元及TRT电缆膜业务相关固定资产和无形资产作价4600万元对参股公司凌天达增资8600万元，持股比例由27.07%增至51.00%[119] 行业数据 - 中国2025年1-6月新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[43] 风险因素 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司面临客户集中度较高风险，主要业务集中在汽车行业[79] 商誉与减值 - 商誉账面价值67,282,100元，2022年计提减值45,727,700元[86] 股票与股东 - 公司作废限制性股票369,600股因业绩考核未达标[106] - 公司实际控制人承诺长期持有股票锁定期至2025年10月16日[110] - 公司实际控制人承诺减持价格不低于发行价格[110] - 报告期末普通股股东总数为4125户[139] - 股东刘玉玲通过信用证券账户持有公司股份115.52万股[142] - 股东严献忠合计持有公司股份113.35万股（普通账户29.45万股+信用账户83.90万股）[142] - 董事长兼总经理张云持股数量增加5,853,440股至25,364,907股，持股比例27.87%[143][145] - 江苏南方精工股份有限公司持股数量减少1,033,157股至4,550,000股，持股比例5.00%[143] - 常州赛富高新创业投资中心持股数量减少1,800,363股至4,050,000股，持股比例4.45%[143] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人承诺避免同业竞争[111] - 公司承诺避免同业竞争，若违反将赔偿一切直接和间接损失[113] - 公司承诺尽量减少关联交易，无法避免时将签订规范协议并履行批准手续[113] - 关联交易价格将参照独立第三方相同或相似交易确定，保证公允性[113] - 关联董事或股东在涉及关联交易事项表决时将履行回避义务[114] - 公司承诺尽最大努力实施填补即期回报的措施，保护股东权益[114] - 公司及相关负责人承诺不越权干预经营管理，不侵占公司利益[114] - 公司实行连续稳定的利润分配政策，充分考虑投资者意见[115] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[116] - 报告期内无违规担保情况[116] - 公司2025年向关联方源氢新能源采购商品并租赁场地，向凌天达及其子公司创仕澜采购及销售商品，向江苏源脉销售商品[117] - 公司委托江苏源氢进行技术开发，开发金额100万元[121] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额为5700万元，占公司净资产比例7.37%[124] - 公司为控股子公司大音希声提供5700万元连带责任担保，用于气凝胶研发生产基地建设[125] 募集资金 - 截至报告期末募集资金累计投入212,724,523.35元，投入进度达89.56%[127] - 公司首次公开发行募集资金净额为237,530,262.96元[127] - 公司将募投项目结余资金2590.89万元用于永久流动资金[128] - 消费电子用高耐水压透声改性ePTFE膜项目承诺投资总额6300万元，累计投入3709.11万元，投入进度58.87%[130] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目承诺投资总额7453.03万元，累计投入7562.88万元，投入进度101.47%[130] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资总额2000万元，累计投入2000.47万元，投入进度100.02%[130] - 补充流动资金项目承诺投资总额8000万元，累计投入8000万元，投入进度100%[130] - 募集资金项目总投资额23753.03万元，累计实际投入21272.45万元[132] - 消费电子用高耐水压透声膜项目因下游订单减少暂缓部分设备投入，导致未达计划进度[130] 公司基本信息 - 公司总股本通过资本公积转增由7000万股增至9100万股，转增比例每10股转增3股[137][138] - 公司注册资本为9100万元[182] - 公司总股本为9100万股[182] - 公司股票于2020年10月16日在上交所挂牌交易[182] - 公司财务报表编制基础为持续经营[185] - 公司报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[186] - 公司营业周期较短以12个月作为流动性划分标准[190] - 公司记账本位币为人民币[

财务表现 - 上半年实现营业收入2.84亿元 同比增长25.65% [1] - 归母净利润5443.15万元 同比增长27.57% [1] - 基本每股收益0.6元 [1]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[16] 职责与流程 - 下设工作组提供资料[20] - 对非独立董事及高管绩效评价[22] - 依结果提报酬和奖励方式报董事会[22] 细则相关 - 术语含义与《公司章程》相同[24] - 未尽事宜按规定和章程执行[24] - 董事会制订、修改并解释[25] - 自董事会审议通过生效[26]