广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字[2024]第014号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及黄艺诗律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[2] 报告的核心观点 1) 公司2022年营业收入364.46亿元,同比增长15.11%[2] 2) 公司2022年归母净利润31.34亿元,同比下降52.79%[2] 3) 公司2023-2026年营业收入和归母净利润均保持较高增速,分别达到17.10%和15.40%[2] 4) 公司主要产品包括密封件、ePTFE微透产品、气体管理产品、吸隔声产品、挡水膜和CMD等[4] 5) 公司各主要产品2023-2026年销量和单价均有不同程度的增长[4] 6) 公司2023-2026年毛利率将逐步提升,从2022年的45.45%提升至49.04%[5] 7) 公司2023-2026年EBITDA和NOPLAT均保持较高增长,分别达到31.47%和14.21%[5]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入103,675,064.16元，同比增长33.92%，主要因核心技术产品等销售增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为103,675,064.16元，较2023年第一季度的77,414,260.29元增长约33.92%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润16,814,241.84元，同比增长45.71%，主要系收入增加[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511,791.35元，同比增长47.76%，主要系收入增加[4][8] - 2024年第一季度净利润为17,995,897.75元，2023年同期为13,324,376.81元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为16,814,241.84元，2023年同期为11,539,385.39元[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额15,192,555.21元，同比增长115.23%，因本期收回货款及政府补助增加[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计88,908,370.65元，2023年同期为83,058,995.38元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,192,555.21元，2023年同期为7,058,625.59元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比增长50.00%，因归属于上市公司股东的净利润增加[4][9] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24元/股，2023年同期为0.16元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.43%，较上年增加0.58个百分点[4] 研发投入相关 - 研发投入合计4,848,428.40元，同比下降11.80%，研发投入占营业收入的比例为4.68%，减少2.42个百分点[4][5] 资产相关 - 本报告期末总资产998,383,516.79元，较上年度末增长4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益700,893,030.49元，较上年度末增长2.46%[5] - 2024年3月31日资产总计为998,383,516.79元，较2023年12月31日的953,004,439.07元增长约4.76%[14] - 2024年3月31日货币资金为52,941,072.12元，较2023年12月31日的58,603,363.60元下降约9.66%[13] - 2024年3月31日应收票据为42,763,349.39元，较2023年12月31日的13,979,469.79元增长约205.90%[13] - 2024年3月31日应收账款为149,287,943.22元，较2023年12月31日的166,394,360.76元下降约10.28%[13] - 2024年3月31日在建工程为35,621,907.15元，较2023年12月31日的21,145,665.56元增长约68.46%[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为256,419,811.23元，较2023年12月31日的229,036,631.26元增长约11.95%[15] 所有者权益相关 - 2024年3月31日所有者权益合计为741,963,705.56元，较2023年12月31日的723,967,807.81元增长约2.48%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计302,450.49元，其中政府补助854,515.72元，银行理财收益60,011.63元，其他营业外收支 -218,727.62元[5][6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数4,214人，前10大股东中张云持股19,511,467股，持股比例27.87%，张云、邹东伟与李建革为一致行动人[10][11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为75,708,275.09元，较2023年第一季度的64,159,075.56元增长约18.00%[16] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益为1,285,930.80元，较2023年第一季度的247,782.77元增长约418.97%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为22,323,428.22元，2023年同期为15,473,549.24元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计16,060,011.63元，2023年同期为52,220,464.60元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -24,602,361.78元，2023年同期为 -20,300,374.15元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9,000,000.00元，2023年同期为25,000,000.00元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5,662,291.48元，2023年同期为 -19,125,867.08元[20]

江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 | . | | 1 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5 | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | 7 | | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 9 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 11 | | | 关于公司 2024 | 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 12 | | | 关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 13 | | | 关于公司 2024 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本70,000,000元[7] - 证券于2020年10月16日上市[7] 持续督导情况 - 持续督导期限自2020年10月16日至2023年12月31日[2] - 保荐机构制定计划、签协议并开展督导工作[7] - 督导期内控合规、人员无处罚、承诺履行[8] 合规情况 - 信息披露真实准确完整及时[13] - 募集资金存放和使用合规[14]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责泛亚微透上市后的持 续督导工作并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已制定持续督导计划，并依 | | | | 据工作计划开展持续督导工作 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与泛亚微透签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为正在履行江苏泛亚微透科 技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）持续督导工作的保荐机构，对 公司首次公开发行股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公 司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 / 5 1、查看上市公司及其重要参股公司的主要生产经营场所和募投项目现场； 2、访谈上市公司实际控制人、控股股东、高级管理人员和内审部门负 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年3、4月相关会议审议通过续聘天健所议案[1] 审计情况 - 天健所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为天健所审计报告客观准确[6]

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏泛 亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出 具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-004 公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 《泛亚微透2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年4月7日以直接送达、 微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年4月16日以现场会议 方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认 ...