RSM 容诚 审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0255 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 107 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0255 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为223,438,030.41元，同比增长46.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,668,808.18元，同比增长152.12%[4] - 公司研发投入合计为11,730,384.14元，同比增长26.96%[4] - 公司总资产为1,980,610,471.37元，同比增长5.24%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,164,133,076.64元，同比增长1.49%[5] - 公司营业收入增长主要系于报告期下游需求旺盛，客户订单增长所致[7] - 公司基本每股收益为0.25元，同比增长150.00%[8] 股东情况 - 公司股东汪坤明、汪美兰、汪洋系一致行动人，持股情况稳定[10] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为1,062,648,061.31元，较上期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为917,962,410.06元，较上期有所增长[12] 财务活动 - 公司财务费用为5,027,960.46元，较上期有显著增加[13] - 公司营业利润为34,987,385.55元，较上期有较大增长[14] - 公司净利润为28,668,808.18元，较上期有显著增长[15] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为28,800,911.12元[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-77,829,320.54元[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为23,695,208.78元[19]

福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （1）基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （2）人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023年 12月 31日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （3）业务 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 福建赛特新材股份有限公司 2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）给予公司首次公开 发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额 变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦 门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民 币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人 民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况 1 2 ...

2024年4月25日 中国 · 北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A 座 12层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及调整 授予价格和授予数量事项之 覧 贝书 (2024) 泰律意字(STXC) 第 01 号 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 |TEL: 86-10-858 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，建立健全公司 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核 委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。对董事会负责,向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。提名、薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 汪美兰女士于 2024 年 4 月 17 日当日卖出公司可转债 4000 张，买入公司可 转债 2000 张，上述行为违反了《证券法》《可转换公司债券管理办法》《关于 可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，构成短线交易。 福建赛特新材股份有限公司 关于董事交易公司可转债因误操作触发短线交易及 致歉的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事汪美 兰女士出具的《关于本人买卖公司可转债构成短线交易的情况说明及致歉声明》。 汪美兰女士因误操作于 2024 年 4 月 17 日卖出后又买入公司可转换公司债券"赛 特转债"（以下简称"可转债"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《 ...

独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月十二日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于公司开展远期结售 汇及外汇期权业务的独立意见》之签字页） 2- 222 % 刘微芳: a 传 院 郑佳春: fersty 郝梅平: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》的独立意见 公司开展远期结售汇及外汇期权业务系以正常经营为基础,目的是为了规避 外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,符合公司业务发展需 求。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在 损害公司及股东利 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于开展 远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司在交易总额不超过人民币 75,000 万元等值外币的额度内开展远期结售汇及外汇期权业务。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司积极开拓海外市场，目前外销比例较高，为了有效规避外汇市场风险， 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响，公司（含子公司）拟与 银行开展远期结售汇及外汇期权业务，利用其套期保值功能，锁定未来时点的交 易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 - 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的持续督导机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对 赛特新材拟开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了审慎核查,核查情况 如下: 一、办理远期结售汇及外汇期权的目的 公司积极开拓海外市场,目前外销比例较高,为了有效规避外汇市场风险, 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响,公司(含子公司)拟 与银行开展远期结售汇及外汇期权业务,利用其套期保值功能,锁定未来时点 的交易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期限内按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇期权组合业务是公司针对未来的 ...