分红信息 - 每股现金红利0.05元（含税）[3] - 拟派发现金红利8,347,686.75元（含税），占2024年半年度净利润15.41%[7] - 每股现金红利经摊薄调整后约为0.0497元[8] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/14，除权（息）日和发放日为2024/10/15[3] 股本情况 - 截至2024年6月30日，总股本167,813,735股，可参与分派股本166,953,735股[7] - 流通股份变动比例为0[8] 税收政策 - 不同股东类型现金红利及所得税政策不同[11][13]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于"赛特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股价格：24.20 元/股 ● 转股时间：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日 ● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）股票自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日已连续有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（即 20.57 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转 股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时可转债 转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2024 年 9 月 27 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转 债将停止转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 起始日 | | | | | 118044 | 赛特转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/27 | | | | 因实施 2024 年半年度权益分派，"赛特转债"将相应 ...

公司信息 - 公司证券代码为688398，简称为赛特新材[1] - 公司债券代码为118044，简称为赛特转债[1] 地址变更 - 集美分公司办公地址迁至福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号[2] - 联系地址部分变更，2024年9月24日起启用[2][3]

业绩说明会信息 - 公司2024年9月20日14:00 - 16:00参加科创板新材料专场业绩说明会[7][8] - 会议采用网络文字互动，地点为上证路演中心[7][8] - 参加人员有董事长汪坤明、董事兼总经理严浪基等[8] 投资者参与方式 - 2024年9月20日14:00 - 16:00登录上证路演中心参与[8] - 2024年9月19日16:00前可邮件提前提问题[4][8] 其他信息 - 2024年8月24日已发布半年度报告[4] - 联系人谢义英，电话0592 - 6199915，邮箱zqb@supertech - vip.com[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 一、持续督导工作情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材进行持续督导，并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 2 | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐人已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 备案 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或不 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/2/21，由董事长汪坤明提议[4] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[4] - 预计回购金额2500万元至5000万元[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[4] 回购进展 - 累计已回购股数86.00万股，占总股本0.5125%[4] - 累计已回购金额2578.73万元[4] - 实际回购价格区间28.68元/股至35.32元/股[4] 价格调整 - 自2024年6月20日起，回购价格调整为不超过27.37元/股（含）[5] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[8]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级[2] 报告的核心观点 1) 公司上半年实现归母净利润0.54亿元,同比增长30.42%[1] 2) 外加剂量价齐跌,检测业务持续向好,有望受益西部大开发建设[1] 3) 24H1盈利能力提升,现金流有所改善[1] 4) 公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利[1] 5) 公司深耕真空产业,推进真空玻璃产业化,或成为另一增长引擎[1] 营收及利润情况总结 1) 公司上半年实现收入4.52亿元,同比增长27.79%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长30.42%[1] 2) 公司2019-2024上半年营收及同比增速情况如图1所示[7][9] 3) 公司2019-2024上半年归母净利润及同比增速情况如图2所示[8][9] 财务指标总结 1) 公司上半年毛利率33.47%,同比提升1.41个百分点[1] 2) 公司上半年期间费用率18.56%,同比增加3.69个百分点[1] 3) 公司上半年净利率11.98%,同比提升0.24个百分点[1] 4) 公司上半年资产负债率42.47%,同比增加20.63个百分点[1] 5) 公司上半年经营性现金流净额0.59亿元,同比增加0.18亿元[1]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 赛特新材2024上半年营收4.52亿元，同比增长27.79%，归母净利润5416万元，同比增长30.42%，扣非后归母净利润5101万元，同比增长14.85%；单二季度创收2.29亿元，同比增长13.67%，归母净利润2549万元，同比下降15.46%，扣非后归母净利润2353万元，同比下滑29.81% [1] - Q2市场需求回调，但公司抗风险能力业内领先，主要基于VIP板扩产、产业链一体化布局、产品及应用多样性持续扩大 [1] - 上半年综合毛利率33.47%，同比增加1.41pct，期间费用率18.56%，同比+3.69pct，销售净利率11.98%，同比增加0.24pct [1] - 现金流及销售回款指标改善，上半年经营性现金流量净额5906万元，同比增长45.52%，销售收现比达97.34%，同比增加11.92pct [1] - 调整盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为1.3亿、1.6亿、1.9亿，对应PE分别为17倍、14倍、11倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|638|840|964|1149|1339| |增长率yoy（%）|-10.3|31.7|14.7|19.2|16.5| |归母净利润（百万元）|64|106|127|157|191| |增长率yoy（%）|-43.8|66.1|19.9|23.2|21.6| |EPS最新摊薄（元/股）|0.38|0.63|0.76|0.93|1.14| |净资产收益率（%）|6.8|9.2|10.6|12.1|13.4| |P/E（倍）|33.8|20.3|16.9|13.8|11.3| |P/B（倍）|2.3|1.9|1.8|1.7|1.5| [2] 股票信息 - 行业：化学制品 - 前次评级：买入 - 08月23日收盘价（元）：12.85 - 总市值（百万元）：2156.41 - 总股本（百万股）：167.81 - 自由流通股（%）：100.00 - 30日日均成交量（百万股）：1.29 [3] 财务报表和主要财务比率 - 包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、负债合计、少数股东权益、股本、资本公积、留存收益、归属母公司股东权益、负债和股东权益等项目在2022A - 2026E的情况 [5][6][7] 利润表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|638|840|964|1149|1339| |营业成本（百万元）|468|562|646|770|896| |营业税金及附加（百万元）|6|8|10|12|13| |营业费用（百万元）|35|46|47|55|63| |管理费用（百万元）|36|43|51|60|68| |研发费用（百万元）|34|42|49|57|66| |财务费用（百万元）|-13|21|7|7|6| |资产减值损失（百万元）|-3|-5|-9|-8|-8| |其他收益（百万元）|10|3|4|5|5| |公允价值变动收益/投资净收益（百万元）|-1/-1|0/0|0/0|0/0|0/0| |资产处置收益（百万元）|0|0|0|0|0| |营业利润（百万元）|71|123|146|180|219| |营业外收入（百万元）|0|0|0|0|0| |营业外支出（百万元）|1|3|2|2|2| |利润总额（百万元）|70|121|145|179|217| |所得税（百万元）|7|15|18|22|27| |净利润（百万元）|64|106|127|157|191| |少数股东损益/归属母公司净利润（百万元）|0/64|0/106|0/127|0/157|0/191| |EBITDA（百万元）|103|172|222|292|319| |EPS（元/股）|0.38|0.63|0.76|0.93|1.14| [7] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力 - 营业收入(%)|-10.3|31.7|14.7|19.2|16.5| |成长能力 - 营业利润(%)|-47.4|73.7|18.4|23.5|21.6| |成长能力 - 归属母公司净利润(%)|-43.8|66.1|19.9|23.2|21.6| |获利能力 - 毛利率(%)|26.6|33.0|33.0|32.9|33.1| |获利能力 - 净利率(%)|10.0|12.6|13.2|13.7|14.2| |获利能力 - ROE(%)|6.8|9.2|10.6|12.1|13.4| |获利能力 - ROIC(%)|5.7|7.0|8.2|9.5|10.7| |资产负债率(%)|19.4|39.0|41.0|40.3|39.3| |净负债比率(%)|-18.3|18.0|27.1|20.1|10.7| |流动比率|3.3|3.7|3.4|3.1|3.1| |速动比率|2.6|3.3|2.8|2.6|2.6| |总资产周转率|0.5|0.6|0.5|0.5|0.6| |应收账款周转率|3.7|3.2|3.0|3.2|3.1| |应付账款周转率|6.0|5.0|4.5|5.0|4.8| |每股收益(最新摊薄)|0.38|0.63|0.76|0.93|1.14| |每股经营现金流(最新摊薄)|0.41|0.45|0.90|1.10|1.38| |每股净资产(最新摊薄)|5.60|6.84|7.16|7.75|8.48| |P/E|33.8|20.3|16.9|13.8|11.3| |P/B|2.3|1.9|1.8|1.7|1.5| |EV/EBITDA|25.4|22.5|10.8|8.8|7.2| [7] 现金流量表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流 - 净利润（百万元）|64|106|127|157|191| |经营活动现金流 - 折旧摊销（百万元）|42|46|67|78|86| |经营活动现金流 - 财务费用（百万元）|-5|7|0|0|0| |经营活动现金流 - 投资损失（百万元）|1|2|-4|-3|-3| |经营活动现金流 - 营运资金变动（百万元）|-41|-98|-44|-55|-50| |经营活动现金流 - 其他经营现金流（百万元）|8|12|4|8|8| |投资活动现金流（百万元）|-42|-556|-188|-54|-47| |投资活动现金流 - 资本支出（百万元）|-91|-264|-261|-107|-79| |投资活动现金流 - 长期投资（百万元）|50|-290|90|50|30| |投资活动现金流 - 其他投资现金流（百万元）|-1|-2|-17|2|2| |筹资活动现金流（百万元）|-28|488|16|-82|-95| |筹资活动现金流 - 短期借款（百万元）|0|5|13|2|1| |筹资活动现金流 - 长期借款（百万元）|0|84|71|-30|-30| |筹资活动现金流 - 普通股增加（百万元）|0|36|62|10|10| |筹资活动现金流 - 资本公积增加（百万元）|1|-31|-60|-10|-10| |筹资活动现金流 - 其他筹资现金流（百万元）|-29|394|-70|-54|-66| |现金净增加额（百万元）|4|8|-20|48|89| [8]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称赛特新材，股票代码688398[10] - 公司法定代表人为汪坤明[9] - 公司注册地址为福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号[9] - 公司网址为www.supertech-vip.com，电子信箱为zqb@supertech-vip.com[9] - 董事会秘书为张必辉，联系电话0592 - 6199915，传真0592 - 6199973，电子信箱zqb@supertech-vip.com[9] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》（www.stcn.com），登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[9] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[10] - 公司所属行业为“制造业”中的“非金属矿物制品业”的“玻璃纤维及制品制造业”[28] - 公司初始注册资本为2,500万元，2010年整体变更为股份有限公司，2018年增资扩股后注册资本为6,000万元，2020年上市后增加至8,000万元，2022年转增后为11,600万元，2024年6月20日变更后为167,813,735.00元[167] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币，正常营业周期为一年[174][175][176] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响事项[170] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入452,179,169.14元，较上年同期增长27.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润54,163,651.52元，较上年同期增长30.42%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,014,569.92元，较上年同期增长14.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额59,055,780.09元，较上年同期增长45.52%，主要因销售商品、提供劳务收到现金较同期增加1.38亿元[12][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,131,027,759.00元，较上年度末减少1.40%[12] - 本报告期末总资产1,965,967,037.03元，较上年度末增长4.46%[12] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较上年同期增长28.00%[12] - 非经常性损益合计3,149,081.60元[16] - 费用化研发投入本期数为24,838,300.88元，上年同期数为17,415,228.87元，变化幅度为42.62%[44] - 研发投入合计本期数为24,838,300.88元，上年同期数为17,415,228.87元，变化幅度为42.62%[44] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.49%，上年同期为4.92%，增加0.57个百分点[44] - 研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0.00%[44] - 营业收入本期数为452,179,169.14元，上年同期数为353,859,400.71元，同比增长27.78%[74] - 营业成本本期数为300,819,099.05元，上年同期数为240,416,199.37元，同比增长25.12%[74] - 研发费用本期数为24,838,300.88元，上年同期数为17,415,228.87元，同比增长42.62%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为59,055,780.09元，上年同期数为40,583,145.80元，同比增长45.52%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为311,618.32元，上年同期数为32,894,411.36元，同比下降99.05%[74] - 存货本期期末数为128,369,193.99元，占总资产的6.53%，上年期末数为89,027,180.90元，占总资产的4.73%，较上年期末增长44.19%[76] - 在建工程本期期末数为424,174,666.33元，占总资产的21.58%，上年期末数为294,857,451.32元，占总资产的15.67%，较上年期末增长43.86%[76] - 短期借款本期期末数为17,701,991.48元，占总资产的0.90%，上年期末数为5,000,000.00元，占总资产的0.27%，较上年期末增长254.04%[76] - 长期借款本期期末数为154,454,000.00元，占总资产的7.86%，上年期末数为93,654,000.00元，占总资产的4.98%，较上年期末增长64.92%[76] - 2024年6月30日公司流动资产合计9.9783457381亿美元，较2023年12月31日的10.8224383734亿美元下降7.80%[142] - 2024年6月30日公司非流动资产合计9.6813246322亿美元，较2023年12月31日的7.9973124909亿美元增长21.06%[143] - 2024年6月30日公司资产总计19.6596703703亿美元，较2023年增长4.46%[143] - 2024年6月30日公司流动负债合计3.1546808761亿美元，较2023年12月31日的2.8942165245亿美元增长9.00%[143] - 2024年6月30日公司非流动负债合计5.1947119042亿美元，较2023年12月31日的4.4546984671亿美元增长16.61%[144] - 2024年6月30日公司负债合计8.3493927803亿美元，较2023年增长13.61%[144] - 2024年6月30日公司实收资本为1.67813735亿美元，较2023年的1.16亿美元增长44.67%[144] - 2024年6月30日公司资本公积为3.7634369274亿美元，较2023年的4.2652407756亿美元下降11.76%[144] - 2024年6月30日公司盈余公积为0.5584253905亿美元，较2023年的0.4997914452亿美元增长11.73%[144] - 2024年6月30日公司未分配利润为4.4014689704亿美元，较2023年的4.3790284285亿美元增长0.51%[144] - 2024年上半年公司资产总计1,821,314,456.73元，较2023年的1,790,859,272.20元增长1.7%[146] - 2024年上半年非流动资产合计680,133,844.35元，较2023年的668,799,531.69元增长1.7%[146] - 2024年上半年流动负债合计378,276,739.06元，较2023年的349,566,995.62元增长8.2%[146] - 2024年上半年非流动负债合计365,017,190.42元，较2023年的351,815,846.71元增长3.7%[147] - 2024年上半年负债合计743,293,929.48元，较2023年的701,382,842.33元增长6.0%[147] - 2024年上半年所有者权益合计1,078,020,527.25元，较2023年的1,089,476,429.87元下降1.0%[147] - 2024年上半年营业总收入452,179,169.14元，较2023年的353,859,400.71元增长27.8%[148] - 2024年上半年营业总成本388,734,568.75元，较2023年的296,331,898.44元增长31.2%[148] - 2024年上半年营业成本300,819,099.05元，较2023年的240,416,199.37元增长25.1%[148] - 2024年上半年研发费用24,838,300.88元，较2023年的17,415,228.87元增长42.6%[148] - 2024年上半年营业收入469,072,017.84元，2023年上半年为355,408,901.45元[151] - 2024年上半年营业成本332,651,962.26元，2023年上半年为255,708,285.66元[151] - 2024年上半年营业利润70,088,207.41元，2023年上半年为45,074,935.28元[151] - 2024年上半年利润总额69,568,387.76元，2023年上半年为44,376,912.72元[151] - 2024年上半年净利润58,633,945.27元，2023年上半年为38,465,732.88元[151] - 2024年上半年综合收益总额58,633,945.27元，2023年上半年为38,465,732.88元[153] - 2024年上半年基本每股收益0.32元/股，2023年上半年为0.25元/股[150] - 2024年上半年稀释每股收益0.32元/股，2023年上半年为0.25元/股[150] - 2024年上半年利息费用13,954,837.09元，2023年上半年为309,541.66元[151] - 2024年上半年利息收入4,514,877.02元，2023年上半年为2,549,742.92元[151] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为440,138,115.34元，2023年半年度为302,276,544.86元[154] - 2024年半年度收到的税费返还为26,245,716.25元，2023年半年度为14,359,403.68元[154] - 2024年半年度经营活动现金流入小计492,011,774.25元，2023年半年度为328,594,670.93元[154] - 2024年半年度经营活动现金流出小计432,955,994.16元，2023年半年度为288,011,525.13元[155] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为59,055,780.09元，2023年半年度为40,583,145.80元[155] - 2024年半年度收回投资收到的现金为530,000,000.00元，2023年半年度为20,000,000.00元[155] - 2024年半年度投资活动现金流入小计533,245,110.42元，2023年半年度为20,204,453.89元[155] - 2024年半年度投资活动现金流出小计608,466,029.05元，2023年半年度为73,115,692.08元[155] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计73,501,991.48元，2023年半年度为55,220,000.00元[155] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 14,896,921.57元，2023年半年度为22,522,298.10元[155] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额1.16亿元，期末余额1.67813735亿元，增加5181.3735万元[158][160] - 2024年上半年资本公积期初余额4.2652407756亿元，期末余额3.7634369274亿元，减少5018.038482万元[158][160] - 2024年上半年盈余公积期初余额4997.914452万元，期末余额5584.253905万元，增加586.339453万元[158][160] - 2024年上半年未分配