2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建赛 特新材股份有限公司（以下简称本公司或公司）将 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金 总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15 万 元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。 2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）给予 ...

福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮 件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司 重要内容提示： 2024 年半年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2024 年 1-6 月，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,163,651.52 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为人民 币 424,585,536.70 元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次 募集资金现金管理额度授权期限届满日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募 集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数）的暂时闲置募集资金，向 各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品， 使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。截至 2024 年 7 月 31 日，公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 23,434.42 万元。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[2] 报告的核心观点 业绩表现优异 - 2023年公司营收和归母净利润增长亮眼,2024年第一季度业绩延续优异表现[8][9] - 2023年公司真空绝热板业务收入和销量均实现较大增长,盈利能力也得到改善[9] - 公司正在推进真空玻璃产线建设,丰富产品矩阵,拓宽业务布局[10] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.00/1.26/1.54元,同比增长59%/26%/22%[11] - 给予公司2024年23-25xPE估值,合理价值区间为23.00-25.00元,维持"优于大市"评级[11] 分产品收入预测 - 真空绝热板业务2023-2026年收入预计增长20%-46%[15] - 保温箱业务2023-2026年收入预计增长3%-30%[15] - 阻隔袋业务2023-2026年收入预计增长5%-10%[15] 单季度财务数据分析 - 2023年第四季度和2024年第一季度公司营收和净利润均实现较大增长[16] - 2023年第四季度和2024年第一季度公司综合毛利率分别为34.56%和31.66%[18] - 2023年第四季度和2024年第一季度公司营业利润率分别为15.66%和12.18%[18] 可比公司估值情况 - 同行业可比公司2024年PE估值为23-72倍[21] - 公司2024年PE估值为14.06倍,相对可比公司估值较低[21]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第 ...

福建赛特新材股份有限公司信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 1 福建赛特新材股份有限公司信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高应对舆情的能力，维护公司商业信誉及 正常生产经营活动，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、公司 各子公司及其主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：年产 500 万平方米真空绝热板项目（以下简称"连城真空 绝热板项目"） ●投资金额：50,000 万元 ●本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、财务风险：本次项目投资金额较大且资金主要来源于福建赛特新材股份 有限公司（以下简称"公司"）自有及自筹资金，考虑到该项目实施的建设周期 及建成后量产、运营和规模化销售仍需要一段时间，本次项目投资可能在一定时 间内导致公司现金流减少。如果项目建设过程中的信贷政策、融资渠道、利率水 平等发生变化，将使公司面临一定的资金风险。 2、市场风险：随着同行业企业持续加大研发投入和提高产品性能，并进一 步扩大产能，市场竞争 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"赛特转债"自2024年3月15日开始转股，截至2024 年6月30日，"赛特转债"累计转股金额为17,952.87元，累计转股数量为507股， 占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的0.00044%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的"赛特转债"金额 为441,982,047元，占"赛特转债"发行总量的99.99594%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，"赛特转债" 转股金额为17,952.87元，转股数量为507股，占"赛特转债"转股前公司已发行 股份总额的0.00044 ...