募集资金情况 - 2022年10月公司公开发行2050万股A股，每股37.85元，应募集77592.50万元，实际募集70133.13万元[1] - 2025年直接投入募集资金项目4781.39万元，永久补充流动资金10441.26万元[2] - 2025年购买理财产品251200.00万元，到期赎回212400.00万元；购买定期存款54033.00万元，到期赎回83033.00万元[2][3] - 2025年募集资金账户利息及理财收益净额1107.20万元，截至2025年12月31日募集资金余额51884.19万元[2][3] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金投资产品未到期余额50000.00万元，定期存款未到期余额0.00万元，募集资金专户余额1884.19万元[2][3] - 2022 - 2024年公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》开设专项账户[4] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目874.23万元、已支付发行费385.46万元[8] - 2025年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024 - 2025年公司分别审议通过使用不超65000.00万元、50000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案[9][10] - 公司使用闲置募集资金购买投资产品合计262400万元，投资收益840.94万元，截至2025年12月31日余额50000万元[12][13] - 公司首次公开发行股票超募资金28891.13万元，拟用8600万元永久补充流动资金，占比29.77%[14] - 2025年度未将超募资金用于在建项目及新项目[15] - 募投项目结项后剩余募集资金16988万元，部分存放专户，部分用于买理财产品[16][19] 募投项目情况 - 2024年9月将募投项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月[18] - 2024年9月30日同意半导体封装装备新建项目新增光伏发电系统投资，原建筑工程费用5715万元变更为5265万元和450万元[18] - 截至2025年12月31日，公司实际投入募投项目资金22400.91万元[7] - 募集资金总额70133.13万元，本年度投入15222.65万元，累计投入22400.91万元[27] - 变更用途的募集资金总额16988.00万元，占比24.22%[27] - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322.00万元，调整后10655.00万元，累计投入8926.43万元，投入进度83.78%[27] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829.00万元，调整后1756.00万元，累计投入1421.27万元，投入进度80.94%[27] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091.00万元，调整后1843.00万元，累计投入1611.95万元，投入进度87.46%[27] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10441.26万元，投入进度104.41%[27] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，无违规使用情形[20][21] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规，无异议[22][23][25]

资金募集与使用 - 2022年10月公司公开发行2050万股A股，每股发行价37.85元，实际募集70133.13万元[2] - 公司拟将“半导体封装装备新建项目”结余4161.00万元募集资金投资新项目[1] 新项目情况 - 新项目改造建筑面积2000㎡，新增设备31台（套），用20台（套）原产能制造先进封装工艺装备[4] - 新项目总投资4161.00万元，含建设投资3088.00万元、铺底流动资金1073.00万元[4] - 设备购置费2740.00万元，占投资比例65.85%；安装工程费137.00万元，占比3.29%[4] - 工程建设其它费用151.00万元，占比3.63%；预备费用60.00万元，占比1.44%[5] - 铺底流动资金1073.00万元，占比25.79%[5] - 新项目计划开工时间为股东会通过之日起6个月内，建设期限36个月[5] 市场数据 - 2025年全球半导体OEM设备销售总额1330亿美元，同比增长13.7%[8] - 2025年封装设备销售额增长19.6%达到64亿美元[8] 风险与影响 - 客户认可度低、验证进度慢等因素或影响公司未来经营业绩[11] - 使用结余募集资金投资新项目或致净资产收益率短期内下降[11] - 规模扩张将对公司经营管理等多方面能力提出更高要求[11] 项目审议 - 公司于2026年3月20日召开会议审议通过使用结余募集资金投资新项目议案[13] - 该事项尚需提交股东会审议[13] - 董事会审计委员会认为使用结余募集资金投资新项目符合相关规定[14] - 保荐机构认为该事项符合相关规定，无异议[16] - 公司董事会发布此公告时间为2026年3月21日[18]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[1] - 公司第五届董事会第十二次会议及2024年度股东大会审议通过续聘[3][4] - 2025年4月11日审计委员会审议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚合伙人233人，注册会计师1507人，856人签过证券审计报告[2] 审计沟通 - 2025年2月18日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[7] - 2025年4月1日审计委员会与相关人员召开完成阶段沟通会议[8] 审计结果 - 容诚对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 董事会审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[10]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计792万元，实际发生427.94万元[6] - 2026年度预计日常关联交易442万元[8] - 2026年初至2月28日累计已发生交易63.84万元[8] 关联方信息 - 铜陵市慧智机电2025年资产3055.20万元，净利润323.95万元[9][10] - 铜陵光启科技2025年资产1550万元，净利润22万元[10] 关联交易安排 - 2026年预计向铜陵慧智采购400万元，占比10%[8] - 2026年预计向铜陵光启租赁42万元，占比35%[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计等费用共50万元（含税）[6] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，合伙人233人，注册会计师1507人[2] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[3] - 近三年事务所受行政处罚1次，101名从业人员受行政处罚4次[4]

募集资金情况 - 2022年10月公司发行2050万股A股，每股37.85元，应募集77592.50万元，扣除费用后实际募集70133.13万元[1] - 2025年募集资金总额为70133.13万元，本年度投入15222.65万元，累计投入22400.91万元[28] - 公司首次公开发行股票超募资金28891.13万元，拟用8600万元永久补充流动资金，占比29.77%[16][30] 资金使用情况 - 2025年直接投入募集资金项目4781.39万元，永久补充流动资金10441.26万元[2] - 2025年购买理财产品251200.00万元，到期赎回212400.00万元；购买定期存款54033.00万元，到期赎回83033.00万元[2] - 2025年公司用闲置资金购买多种理财产品，如工行产品11200.00万元，预期年化收益率1.2 - 2.49% [13] - 公司购买多种银行结构性存款产品，合计金额262400万元，投资收益840.94万元[14][15] 项目进展情况 - 2024年9月13日，“半导体封装装备新建项目”等三个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[20] - 2024年9月30日，半导体封装装备新建项目新增光伏发电系统投资，原建筑工程费用5715万元变更为5265万元和450万元[20] - 2025年12月5日，“半导体封装装备新建项目”等三个募投项目变更投资规模、结项，剩余16988万元继续存放专户管理[18][19][21] - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322.00万元，调整后10655.00万元，截至期末累计投入8926.43万元，投入进度83.78%[28] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829.00万元，调整后1756.00万元，截至期末累计投入1421.27万元，投入进度80.94%[28] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091.00万元，调整后1843.00万元，截至期末累计投入1611.95万元，投入进度87.46%[28] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10441.26万元，投入进度104.41%[28] 其他情况 - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目874.23万元、已支付发行费385.46万元[11] - 2024年同意使用不超65000.00万元闲置资金现金管理，2025年同意使用不超50000.00万元[12] - 2025年度未将超募资金用于在建及新项目[17] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用情形[22] - 容诚会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告编制合规，公允反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规，无异议[24] - 募投项目于2025年12月结项[31]

人员与资质 - 截至2025年底，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签过证券审计报告[2] 业务规模 - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业383家[4] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次等，101名从业人员受罚多次[5] 审计工作 - 2025年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[8] - 就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[9][10] - 实施完善的项目质量复核程序[10] 信息安全 - 公司明确事务所信息安全责任，其制度有效执行[13]

业绩相关 - 容诚对耐科装备2025年财报出具无保留意见审计报告[5] - 2025年度控股股东等年初占用资金4070501385元[14] - 报告提及EP 4% [10] 公司信息 - 报告编制单位为安徽耐科装备科技股份有限公司[13] - 公司法定代表人为手传伟[14]

业绩总结 - 2022年10月公司公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额77592.5万元，实际募资70133.13万元[12] - 2025年度直接投入募集资金项目4781.39万元，永久补充流动资金10441.26万元[13] - 2025年公司用部分闲置募集资金购买理财产品251200万元，到期赎回212400万元；买定期存款54033万元，到期83033万元[13] - 2025年公司募集资金账户净收益1107.2万元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额25799.64万元，2025年投入募集资金总额15222.65万元[15] - 截至2025年12月31日，募集资金余额51884.19万元，投资产品未到期余额50000万元，专户余额1884.19万元[13] - 截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金22400.91万元[21] - 截至2025年12月31日，公司投资产品累计金额26.24亿元，投资收益840.94万元[27] - 截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金买投资产品余额5亿元[27] - 公司首次公开发行股票超募资金2.89亿元，截至2025年12月31日未使用[29] - 截至2025年12月31日，募投项目结项后剩余募集资金16988万元[30][33] - 超募资金为600万元[40] - 募投项目（费）投资金额为5265万元[40] - 高端塑料型材挤项目总金额76万元[40] - 导体封装装备新建项目投资金额5715万元[40] - 永久补充流动资金金额为28891.13万元[40] 未来展望 - 公司拟用8600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.77%[29] 新产品和新技术研发 - 2024年9月30日，半导体封装装备新建项目原建筑工程费用5715万元变更为5265万元和光伏发电系统投资450万元[31] 其他新策略 - 2024年8月16日公司同意用不超6.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[24][39] - 2025年8月15日公司同意用不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[25][39] - 2024年9月13日，同意将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[31][39]

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为毛腊梅、胡献国、李停。根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 | 编号 | 请逐条确认本人及相关人员是否属于以下情况 | 确认结果(填是/否),如为 是,请详细说明具体情况。 | | --- | --- | --- | | | 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 否 | | | 母、子女、主要社会关系; | | | 三 | 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者 | ...