公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事吴云天、 曹丰、王金星及报告期内原任独立董事苏子孟的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司现任独立董事吴云天、曹丰、王金星及报告期内原任独立董事 苏子孟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董 事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 1 2025 年 3 月 29 日 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 1-7 他关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta the state of the s ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-016 中国铁建重工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期与变更 并投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次延期的募集资金投资项目（以下简称募投项目）：根据目前部分募 投项目的实施进度，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）对"深地 深海地下工程装备的研发项目""地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目" 以及"高端智能农机装备的研发项目"等三个募投项目的完成时间进行延期。 ● 本次拟变更的募投项目： 1."研发中心项目"实施完成，拟将节余募集资金 5,513.02 万元用于新项目 "引水隧洞掘进机装备研发与应用项目"。 2."新兴工程材料研制项目"实施完成，拟将节余募集资金 5,500.00 万元及 其利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目 "引水隧洞掘进机装备研发与应用项目"。 4.拟将"高端农业机械生产制造项目"终止，并将节余募集资金 8,700.00 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-010 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发 行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币416,116.88万元。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，由 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）成立 于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2024年末，致同会计师事务所拥有合伙人239名、注册会计师1,359名、 从业人员近6,000人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400 人，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会 对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）作为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）成 立于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 截至202 ...

募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；全额行使后发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目28.628188亿元，未使用银行账户余额3.508876亿元[17] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目4.705393亿元，截至2024年12月31日累计投入33.333581亿元，未使用银行账户余额3.362684亿元[17] - 截至2024年12月，募集资金总额778700万元，累计投入金额33335.82万元，投入进度80.11%[58] 资金账户存储 - 截至2024年12月31日，公司在交通银行长沙星沙支行一账户存储708.328252万元[21] - 截至2024年12月31日，公司在招商银行长沙分行星沙支行一账户存储7137.257803万元[21] - 截至2024年12月31日，中铁隆昌铁路器材有限公司在招商银行长沙分行星沙支行账户存储2038.943752万元[21] 资金使用与管理 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[19] - 公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[20] - 2021年8月27日，公司拟使用1295327174.35元募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用，截至2024年12月31日已完成置换[26][27] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为55000万元[28][29][31][32][33] - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理批准投资金额3.5亿元，余额3.034296亿元，利息0.560687亿元[34][35][36][37][38][41] - 2024年度募投项目人员费用置换金额为2.050279亿元[43] - 2024年度票据等额置换金额为1.616607亿元[43] 项目进展 - 新型绿色建材装备研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[44] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，相关资金2025年2月支付完毕[44] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月资金款项支付完毕[44] 项目投入进度 - 级地下工程装备省重点实验中心期末投入进度为94.18%，投入金额4709.02万元[56] - 地深海地下工程装备的研发期末投入进度为65.12%，投入金额6046.12万元[56] - 12下工程装备再制造关键技术研发与期末投入进度为63.04%，投入金额2608.78万元[56] - 高速与重载道岔的研发期末投入进度为74.98%，投入金额1497.87万元[56] - 智能农机装备的研期末投入进度为65.22%，投入金额9782.26万元[56] - 智能煤矿装备的研期末投入进度为94.70%，投入金额536.6万元[56] - 型绿色建材装备的研期末投入进度为86.63%，投入金额28409.18万元[56] - 用途的募集资金期末投入进度为45.00%，投入金额15500万元[56] 其他 - 2021年7月29日公司同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为子公司，实施地点相应变更[47] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司不存在变相改变募集资金用途等违规情形[50]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铁建重工部分募集 资金投资项目延期与变更并投入新项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的 专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 2.87 元 /股。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 ...

募集资金情况 - 行使超额配售选择权前，发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；全额行使后，发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户初始到账41.738688亿元，投入募投项目33.333581亿元，银行手续费支出2.7万元，除承销费后发行费用支出1650.04万元，使用闲置资金补充流动资金5.5亿元，账面余额3.362684亿元[4] - 2024年12月31日，各募集资金专项账户余额合计3.362683775亿元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金33.498855亿元，其中投入募投项目33.333581亿元、支付除承销费后发行费用1650.04万元、银行手续费支出2.7万元[8] - 公司拟使用12.9532717435亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2024年12月31日已完成置换[11] - 置换资金中，置换募投项目资金12.8907430218亿元，置换除承销费后发行费用625.287217万元[11] - 公司募集资金总额为416,116.88万元，本年度投入47,053.93万元，累计投入333,335.81万元[41] - 2021年7月21日全额行使超额配售选择权后，本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额为416,116.88万元[43] 资金使用与管理 - 2021年11月22日，公司同意使用不超14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2022年11月1日，公司归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金[12] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用、管理及监督[4][5] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5.5亿元[16] - 2024年10月19日，公司归还10亿元闲置募集资金至专用账户[15] - 2024年10月30日，公司获批使用不超8亿元闲置募集资金补充流动资金[16] - 2024年8月30日，公司获批使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年11月8日，公司归还13亿元闲置募集资金至专用账户[14] - 2023年11月22日，公司获批使用不超12亿元闲置募集资金补充流动资金[14] - 2023年7月28日，公司获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2022年11月22日，公司获批使用不超14亿元闲置募集资金补充流动资金[13] 募投项目情况 - 新型绿色建材装备的研发项目原定建设周期2年，延期至2025年12月完成[32] - 研发中心项目于2023年1月完成竣工验收，相关资金于2025年2月支付完毕[32] - 新产业制造长沙基地一期项目于2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月全部资金款项支付完毕[32] - 超级地下工程全断面智能掘进机等4个项目截至期末投入进度达100%[41] - 超级地下工程装备省重点实验中心项目截至期末投入进度为94.18%[41] - 深地深海地下工程装备的研发项目截至期末投入进度为65.12%[41] - 地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目截至期末投入进度为63.04%[41] - 高端农业机械生产制造项目计划投入11,000.00，截至2024年12月31日进度为20.91%，因生产线布局调整滞后[42] - 新制式轨道交通装备研发项目调减，原计划29,000.00，调整后7,000.00[42] - 新兴工程材料研制项目调减，原计划30,000.00，调整后10,000.00[42] - 轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）调减，原计划20,000.00，调整后5,000.00[42] - 新产业制造长沙基地一期项目调减，原计划49,000.00，调整后46,416.88[42] - 补充流动资金调减，原计划300,000.00，调整后0[42] - 高端智能农机装备的研发项目进度为65.22%[42] - 高端智能煤矿装备的研发项目进度为94.70%[42] 置换金额情况 - 2024年度募投项目人员费用置换金额为2.050279亿元[25] - 2024年度票据等额置换金额为1.616607亿元[25] - 2024年度募投项目人员费用置换金额为20,502.79万元，票据等额置换金额为16,166.07万元[31] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[41]