证券代码： 688435 证券简称：英方软件 公告编号： 2024-013 上海英方软件股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司 及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-024 上海英方软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2023年年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社 会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总 额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为 ...

审计报告与财务声明 - 公司2023年年度报告由天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年年度报告由公司负责人胡军擎、主管会计工作负责人陈垚杰及会计机构负责人陈垚杰声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2023年年度报告载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表[6] - 公司2023年年度报告载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[7] - 公司2023年年度财务报告内部控制的有效性经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告[146] 利润分配与未分配利润 - 公司2023年年度报告暂不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司2023年度未分配利润将累计滚存至下一年度，用于研发创新、生产经营和人才引进[136] - 公司2023年度未提出现金利润分配方案，主要受市场环境影响及研发、管理、销售费用增加等因素影响[136] - 公司2023年度未进行现金分红、资本公积金转增股本或送红股[137] 前瞻性陈述与风险披露 - 公司2023年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司2023年年度报告详细阐述了经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] 财务数据与业绩表现 - 2023年公司营业收入为243,109,669.44元，同比增长23.49%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为44,464,618.65元，同比增长20.29%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3,254,695.79元，较上年同期大幅改善[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,172,580,744.17元，同比增长197.35%[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为37.4%，较上年增加0.62个百分点[14] - 第四季度营业收入为111,669,304.41元，占全年收入的45.93%[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为40,119,499.46元，占全年净利润的90.22%[15] - 2023年非经常性损益项目合计17,834,476.56元，主要包括政府补助和委托投资损益[16] - 公司2023年主营业务收入为23,906.64万元，同比增长24.16%[18] - 归属上市公司股东的净利润为4,446.46万元，同比增长20.29%[18] - 公司总资产达到125,495.92万元，同比增长174.15%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为117,258.07万元，同比增长197.35%[18] - 公司全年研发投入9,093.32万元，同比增长25.59%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为325.47万元，较上年同期增加1,121.99万元[18] - 公司营业收入为243,109,669.44元，同比增长23.49%[78] - 营业成本为40,059,897.32元，同比增长54.73%[78] - 销售费用为73,427,746.07元，同比增长31.19%[78] - 研发费用为90,933,165.73元，同比增长25.59%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3,254,695.79元，较上期有所改善[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-414,198,756.25元，主要系公司进行现金管理所致[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为731,078,604.03元，主要系2023年度公司首次公开发行普通股股票，收到募集资金[79] - 公司前五名客户销售额为5,509.21万元，占年度销售总额22.66%[84] - 公司前五名供应商采购额为3,723.82万元，占年度采购总额69.95%[85] - 公司前五名供应商采购总额为3,723.82万元，占年度采购总额的69.95%[86] - 销售费用同比增长31.19%，达到73,427,746.07元[87] - 研发费用同比增长25.59%，达到90,933,165.73元[87] - 货币资金同比增长129.70%，达到566,845,350.70元[88] - 交易性金融资产增加至294,029,000.00元，主要系购买理财产品所致[88] - 应收账款同比增长37.11%，达到209,942,125.56元[88] - 固定资产同比增长94.47%，达到86,675,715.93元[88] - 应付账款同比增长104.54%，达到22,931,307.90元[89] - 合同负债同比增长41.21%，达到30,598,263.88元[89] - 境外资产为910,755.75元，占总资产的0.07%[90] 研发投入与技术创新 - 2023年研发投入占营业收入的比例为37.4%，较上年增加0.62个百分点[14] - 公司全年研发投入9,093.32万元，同比增长25.59%[19] - 公司新增发明专利申请20项，软件著作权申请12项[19] - 公司累计获得发明专利49项，软件著作权121项[19] - 公司核心技术包括动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制，构建了“容灾+备份+云灾备+大数据”的完整产品体系[37] - 动态文件字节级复制技术通过实时捕获I/O操作信息，生成序列化I/O操作日志并发送至目标服务器，实现细粒度复制和恢复[37] - 数据库语义级复制技术依赖关系型数据库的联机日志，解析SQL语句并在目标数据库上重做，适用于数据流动整合、读写分离、双活容灾等场景[41] - 卷层块级复制技术通过实时捕捉生产服务器磁盘的I/O操作，将I/O操作转化为位图信息发送至目标服务器，实现数据复制[44] - 公司拥有多项专利技术，如数据序列化传输技术（ZL201410439971.6）、文件系统序列化操作的快速分类技术（ZL201410441179.4）等[38][39] - 双活数据库的数据快速比对技术提高了数据库表数据检查的效率和准确性，为数据恢复提供准确依据[41] - 基于块备份的快速恢复技术减少了恢复系统所需的时间和备份服务器的磁盘I/O负担[44] - 虚拟机备份技术无需在宿主机上安装服务，具有高扩展性和高性能的虚拟机保护技术[44] - 公司2023年新增发明专利21项，软件著作权2项，累计拥有发明专利49项，软件著作权121项[45][46] - 2023年公司研发投入总额为90,933,165.73元，同比增长25.59%，占营业收入比例为37.40%[47] - 卷层块级多副本应用管理平台项目累计投入10,514,039.21元，预计总投资15,205,600.00元，技术处于国内领先水平[48] - 数据灾备及大数据复制产品的国产化升级项目累计投入8,971,691.90元，预计总投资13,000,000.00元，目标客户集中于国防领域[49] - 容灾备份升级项目累计投入11,471,439.57元，预计总投资73,828,950.00元，技术处于国内领先水平[51] - 数据库复制管理项目累计投入23,242,334.20元，预计总投资123,048,250.00元，技术达到行业领先水平[52] - 大数据平台数据复制、迁移、恢复项目累计投入6,737,484.54元，预计总投资24,609,650.00元，技术遵循公司现有水平[55] - 研发中心升级项目（备份一体机项目）累计投入12,713,961.59元，预计总投资119,138,700.00元，技术对标国外传统厂商[57] - 数据交换平台升级项目累计投入7,171,578.98元，预计总投资42,022,680.00元，技术对齐业界桌面网盘产品线[59] - 云平台容灾备份项目投入4222.27万元，实现虚拟机备份及恢复、迁移及复制功能，保障客户业务从原架构向新架构迁移[60] - 云原生数据库实时复制、容灾项目投入5603.02万元，实现openGauss、OceanBase、TDSQL等数据库全量、增量数据的实时数据复制[62] - 公司研发人员数量为358人，占公司总人数的58.12%，研发人员薪酬合计8335.65万元，平均薪酬23.28万元[64] - 公司研发投入9093.32万元，占营业收入的37.40%，已获得49项发明专利、121项软件著作权[66] - 公司产品在金融、电子政务、运营商、医疗、电力、高端制造等领域广泛应用，成功替代国外知名企业的同类产品[65] - 公司核心技术覆盖动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术，具有较高技术壁垒[65] - 公司动态文件字节级复制技术同步性能达到毫秒级，数据库语义级复制技术每秒可处理100MB的在线日志[66] - 公司主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制、统一数据管理平台、大数据平台容灾等[69] - 公司面临研发人员流失和核心技术泄密风险，可能影响持续研发能力和产品竞争力[68] 产品与市场 - 公司软件产品涵盖容灾、备份、云灾备、大数据四大系列，主要通过统一数据管理平台i2UP进行管理和调用[23] - 软硬件一体机产品包括容灾一体机、备份一体机和云灾备一体机，适用于不同场景，公司计划在SMB市场和集采领域取得突破[23] - 公司提供迁移服务、软件维保服务及其他技术服务，随着客户增加，软件维保服务需求逐年增长[23] - 云资源业务为公司其他业务，主要通过经销华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务，为客户提供多元化的数据处理需求[24] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户包括金融机构及大型企事业单位，经销模式为买断式销售[26][27] - 公司盈利主要来自软件、软硬件一体机及软件相关服务的销售收入与成本费用之间的差额[28] - 软硬件一体机的硬件设备全部外购，主要成本为存储服务器硬件采购成本[29] - 公司客户基础广泛，金融领域客户优势显著，已为众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司提供数据复制相关软件产品或服务[67] - 公司2023年营业收入为24,310.97万元，业务规模较小[70] - 公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构，客户多执行严格的预算管理制度[72] - 公司作为第三方软件企业，以数据复制软件为主业，目标在于实现复杂环境下数据的跨平台实时复制和统一管理[74] - 公司目前的产品形态以软件交付为主，软件产品单价相比结合存储硬件的软硬件一体机较低[75] - 2022年国内灾备市场规模约6.58亿美元，其中纯软件和一体机市场分别约2.61亿美元和3.97亿美元[74] 行业趋势与政策 - 2023年中国软件业务收入达到123,258亿元，同比增长13.4%[34] - 2022年中国数字经济规模达到50.20万亿元，占GDP比重为41.50%[34] - 2022年中国云计算市场规模为4,550亿元，同比增长40.91%，预计2025年将超万亿元[34] - 2023年中国软件业利润总额为14,591亿元，同比增长13.6%[34] - 2025年中国规模以上企业软件业务收入目标突破14万亿元，年均增长12%以上[33] - 2026年中国数据产业年均增速目标超过20%，数据交易规模增长1倍[31] - 2025年全球数据圈预计从2018年的33ZB增至175ZB，中国数据圈从7.6ZB增至48.6ZB[31] - 2023年中国数据复制与保护软件领域前五厂商市场占有率最高为15.6%[34] - 重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率目标达到100%[35] - 2023年中国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家[34] 公司治理与股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于发行价[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，锁定期限将自动延长至少6个月[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺在离职后半年内不转让其持有的公司股份[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺在限售期满后减持首发前股份时将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺在公司存在重大违法情形触及退市标准时自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前不减持公司股份[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺将严格遵守中国证监会相关法律法规及上海证券交易所业务规则规定的方式减持股份[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺如违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有[163] - 公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，控股股东不转让或委托他人管理其持有的股份[169] - 公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期限将自动延长至少6个月[169] - 公司存在重大违法情形触及退市标准时，控股股东承诺不减持公司股份[170] - 公司董事、高级管理人员每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[173] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不转让其持有的股份[173] - 公司核心技术人员每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[176] - 公司核心技术人员离职后半年内不转让其持有的股份[176] - 公司控股股东在锁定期满后两年内减持股份的价格不低于发行价[169] - 公司控股股东若违反减持承诺，所得收益将无条件归公司所有[171] - 公司控股股东若未履行承诺给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[172] - 公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，股东不转让或委托他人管理间接持有的首发前股份[178][181] - 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[178][181] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[178][181] - 董事、核心技术人员每年转让股份不超过所持股份总数的25%[179][182] - 离职后半年内不转让所持股份[179][182] - 首发前股份锁定期届满后4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时持有总数的25%[179][182] - 公司存在重大违法情形触及退市标准时，股东承诺不减持股份[179][182] - 股东违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有[180][183] - 公司股东承诺自首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[186] - 公司股东承诺在持股期间遵守中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规，锁定期满后按规定减持股份[186] - 公司股东承诺若违反减持承诺，所得收益将无条件归公司所有，并在五个工作日内缴纳至公司指定账户[186] - 公司股东承诺在首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[189] - 公司股东承诺锁定期满后两年内减持股份的价格不低于发行价[189] - 公司股东承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限将自动延长至少6个月[189] - 公司股东承诺在公司触及退市标准时，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前不减持股份[190] - 公司股东承诺若违反减持承诺，将依法承担赔偿责任，公司有权在分红时直接扣除相应款项[190] - 公司股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[191] - 股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过所持公司股份总数的25%[193] - 股东减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[193] - 股东减持方式包括集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式[193] - 股东在持有公司股份5%以上的期间，需满足公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺[193] - 股东拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划[193] - 股东拟采取其他方式减持的，将提前3个交易日予以公告[193] - 股东承诺若违反减持承诺，违规减持所得归公司所有[193] - 公司有权以应付股东现金分红抵扣违规减持所得[193] - 股东承诺若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出其他监管规定，将按最新规定出具补充承诺[193] - 持股5%以上的股东周华计划在锁定期届满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%[197] - 持股5%以上的股东上海爱兔计划在锁定期届满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%[199] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格，若发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项，股份数量及发行价格将相应调整[197][199] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式[197][199]

上海英方软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职 情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担 任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》 等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-012 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 51,122 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 万元 190.96 | | 实际回购价格区间 | 元/股~42.46 元/股 31.99 | 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 上海英方软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜 时机全部 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-011 上海英方软件股份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 10,000 股，占公司总股本 83,500,000 股的比例为 0.01%，回购成交的最高价为 32.28 元/股，最低价为 31.99 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-004 上海英方软件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 司及实际控制人将积极采取以下措施： 一、专注公司经营，提升核心竞争力 在全球数字化转型与国家数字经济不断深化发展的大环境下，公司坚定地 围绕数据复制技术进行自主创新、产品迭代，加速国产软件在核心领域的应用， 打破国外产品在数据复制领域的垄断优势，不断地丰富行业产品方案，优化产 业生态合作机制，提升用户的使用体验，打破数据孤岛，打造一个安全可靠、 互联互通、即时可用的实时数据交互环境，为用户提供安全、高效、个性化的 服务，让数据赋能用户业务增长。公司坚持以系列数据复制核心技术开发为主 线进行产品横向拓展、纵向延伸，以技术创新、产品升级、产业链完善作为提 升公司核心技术竞争力的根本手段。 未来，公司将践行"提质增效重回报"的发展理念，持续通过加大研发力 度、坚持 ...

上述议案将提交董事会审议。 特此决议。 经全体与会委员讨论和举手表决，作出以下决议： 一、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的 利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相 关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事 一致同意公司使用最高余额不超过人民币 63,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海英方软件股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议决议 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第一次专门 会议于 2024 年 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电话或邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会 议的召集和召开程序复核有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-003 上海英方软件股份有限公司 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符 合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

关于上海英方软件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对英方软件使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]3040 号"《关于同意上海英方软 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 20,946,737 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 38.66 元，合计募集资金人民币 809,800,852.42 元，扣除发行费用人民币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。前述募集资金到位情况已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"天健验[2023]2 ...