公司基本面 - 4月28日收盘价28.39元，下跌1.59%，市净率2.15，总市值23.71亿元 [1] - 股东户数6330户，较上次增加1333户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，产品包括容灾产品系列、大数据产品系列、云灾备产品系列等 [1] - 2021年6月获上海市专利工作试点企业称号，2021年4月获中国软件行业优秀解决方案称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3281.33万元，同比下降4.72% [1] - 2025年一季度净利润-1228.03万元，同比下降0.84% [1] - 销售毛利率78.64% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-82.64，PE(静)-82.93，显著低于行业平均118.78/123.58和行业中值77.96/76.34 [2] - 公司市净率2.15，远低于行业平均7.86和行业中值3.67 [2] - 公司总市值23.71亿元，低于行业平均110.55亿元和行业中值51.91亿元 [2] - 在同行业可比公司中，公司PE绝对值低于观想科技(-1728.91)、拓维信息(-957.25)等多数同业 [2]

公司公告 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表 [3][5] - 财务报表包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [5] - 公司负责人胡军擎、主管会计工作负责人胡军擎及会计机构负责人沈蔡娟保证财务信息的真实、准确、完整 [2][5] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [3] - 主要会计数据和财务指标未发生重大变动 [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数和前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [4] 其他事项 - 无需要提醒投资者关注的关于报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释 [5]

财务表现 - 2024年实现营业收入1.9亿元，同比减少21.65% [1] - 全年累计投入研发费用1.07亿元，较上年同期增加17.17%，占营业收入比重为55.93% [1] - 投入资金3095.66万元(不含交易费用)回购公司股份98.5万股，占总股本比例1.18% [4] 研发与技术 - 研发总人数为348人，占公司总人数的59.28% [2] - 累计获得发明专利58项，软件著作权146项 [2] - 与105家软硬件厂商的产品型号完成兼容与适配 [2] - 掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术 [1] 产品与解决方案 - 持续夯实各大产品线功能，衍生出容灾管理平台(i2DRM)、数据一致性对比工具等新产品 [3] - 推出基于华为鲲鹏原生开发的英方一体机灾备管理系统软件 [3] - 围绕"容灾+备份+云数据管理+大数据"联合生态伙伴推出解决方案 [2] 市场与客户 - 服务境内金融机构及政务、公检法司、电信运营商等多个行业 [1] - 在烟草、档案、生物医药、半导体芯片等领域落地标杆案例 [1] - 与国内超400家企业进行生态与渠道合作，拓展东南亚等海外市场 [2] 发展战略 - 以数据复制核心技术开发为主线进行产品横向拓展、纵向延伸 [3] - 为云计算、大数据、人工智能应用提供数据安全保障 [3] - 引进国际专业人才，优化知识产权管理机制，推动产品走向东南亚、中东、欧美市场 [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在上海闵行区召开[4] - 网络投票2025年5月16日进行，有交易和互联网两个平台[4][5] - 本次大会审议10项议案，4月26日披露内容[6][7] 会议相关安排 - 股权登记日为2025年5月7日，A股代码688435[12] - 会议登记2025年5月13日，有三种登记方式[14][16] - 联系人沈蔡娟，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[21]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-011 上海英方软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对 2024 年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效 监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的 提升。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

会议召开 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月24日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][10][12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，4名董事回避表决[20] 报告审议 - 审议通过《2025年度第一季度报告》[29] 制度修订 - 审议通过修订部分治理制度，部分子议案需提交2024年度股东大会审议[32] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交2024年年度股东大会审议[35] 其他议案 - 审议通过使用自有资金账户支付募投项目人员费用并等额置换[36] - 审议通过补选公司第四届董事会独立董事[37]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -28,585,028.58 元[2] - 截至2024年末母公司可供分配利润为 100,052,645.84 元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、不转增、不送股[1] - 方案经董事会、监事会审议，需股东大会批准[1][3][5][6] - 不分配综合考虑经营等因素，不影响现金流[1][7]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额8.0980085242亿元，净额7.3166335339亿元[1] 项目投资 - 行业数据安全等4个项目投资总额共5.744454亿元，拟投募集资金同额，2025或2026年9月达预定可使用状态[4] 资金使用 - 公司通过用自有资金付募投人员费用并等额置换议案，可提高效率[7][8][9] - 募投人员薪酬先由自有资金付，再从专户划等额资金至公司账户[5]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5042 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的英方软件公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英方软件公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为189,047,266.41元，上年同期为243,109,669.44元，同比下降约22.24%[24] - 2024年度营业成本为25,544,661.17元，上年同期为40,059,897.32元，同比下降约36.23%[24] - 2024年度销售费用为81,210,547.89元，上年同期为73,427,746.07元，同比增长约10.60%[24] - 2024年度研发费用为106,542,007.85元，上年同期为90,933,165.73元，同比增长约17.16%[24] - 2024年度营业利润为亏损29,561,372.22元，上年同期为盈利37,883,815.13元[24] - 2024年度利润总额为亏损31,876,361.35元，上年同期为盈利43,047,150.67元[24] - 2024年度净利润为亏损29,318,124.42元，上年同期为盈利44,543,732.86元[24] - 2024年度基本每股收益为 - 0.34元，上年同期为0.54元[22] - 2024年度稀释每股收益为 - 0.34元，上年同期为0.54元[22] - 2024年度综合收益总额为亏损29,318,124.42元，上年同期为盈利44,543,732.86元[24] 财务数据 - 货币资金期末数为501,455,498.48元，上年年末数为566,845,350.70元[19] - 交易性金融资产期末数为280,000,000.00元，上年年末数为294,029,000.00元[19] - 应收账款期末数为209,919,365.60元，上年年末数为209,942,125.56元[19] - 流动资产合计期末数为1,096,415,149.29元，上年年末数为1,159,524,128.81元[19] - 流动负债合计期末数为77,361,129.14元，上年年末数为81,723,006.23元[19] - 固定资产期末数为79,752,135.53元，上年年末数为86,675,715.93元[19] - 无形资产期末数为931,314.34元，上年年末数为533,949.63元[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为1,113,785,286.34元，上年年末数为1,172,580,744.17元[19] - 资产总计期末数为1,191,427,269.65元，上年年末数为1,254,959,181.74元[19] - 负债和所有者权益总计期末数为1,191,427,269.65元，上年年末数为1,254,959,181.74元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,185,450.68元，上年同期为3,254,695.79元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,933,191.23元，上年同期为 - 414,198,756.25元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,607,079.18元，上年同期为731,078,604.03元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 149,906,775.89元，上年同期为320,144,519.19元[27] 其他要点 - 公司主营业务为提供数据复制相关软件、软硬件一体机及软件相关服务[34] - 公司注册资本为83,500,000元，股份总数83,500,000股[33] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，部分对财务报表无影响[145] - 公司将租赁期不超12个月且无购买选择权的租赁认定为短期租赁，全新资产价值低的租赁认定为低价值资产租赁[131] - 公司2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税，子公司上海英方科技有限公司适用小微企业优惠政策至2027年12月31日[148]