股份数据 - 公司首次公开发行A股股票2,094.6737万股，发行后总股本8350万股[3] - 有限售条件流通股6,588.2492万股，无限售条件流通股1,761.7508万股[3] - 本次上市流通限售股8,865,574股，占股本总数10.62%[3] 股份锁定期及减持规则 - 上海爱兔投资锁定期36个月内不转让，期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 周华、陈勇铨等承诺锁定期36个月内不转让，任职时每年转让不超25%[8][11] - 首发前股份锁定期届满4年内每年转让不超25%，减持比例可累积使用[12] 本次上市流通信息 - 本次上市流通股为首发限售股份，2026年1月19日上市[2][25] - 对应股东4名，股东合计持股1,186.2424万股，本次上市流通886.5574万股[26] - 保荐机构认为公司本次限售股上市流通符合要求[23]

公司限售股解禁 - 英方软件约886.56万股限售股份将于2026年1月19日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份数量占公司总股本的比例为10.62% [1]

股本结构 - 公司首次公开发行 A 股股票 2094.6737 万股，发行后总股本为 8350 万股[1] - 有限售条件流通股 6588.2492 万股，无限售条件流通股 1761.7508 万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股数量为 8865574 股，占公司股本总数的 10.62%[2][25] - 本次解除限售并申请上市流通的股份于 2026 年 1 月 19 日起上市流通[2][26] 股东承诺 - 上海爱兔投资管理合伙企业等承诺自上市起 36 个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][7][10] - 相关人员担任职务期间每年转让股份不超所持总数 25%，离职后半年内不转让[7][10][15][19] 股东持股及流通情况 - 周华持股 651.9374 万股，持股比例 7.81%，本次上市流通 651.9374 万股[27] - 陈勇铨持股 81.3050 万股，持股比例 0.97%，本次上市流通 81.3050 万股[27] - 上海爱兔投资管理合伙企业持股 450.0000 万股，持股比例 5.39%，本次上市流通 150.3150 万股，剩余限售股 299.6850 万股[27] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守承诺，对本次限售股上市流通事项无异议[28]

公司股价与交易数据 - 1月8日公司股价下跌1.82% 成交额为1.20亿元 [1] - 当日融资买入额为1180.27万元 融资偿还841.85万元 实现融资净买入338.42万元 [1] - 截至1月8日 公司融资融券余额合计为2.00亿元 其中融资余额2.00亿元 占流通市值的8.70% [1] - 当前融资余额处于近一年90%分位水平 融券余额同样处于近一年90%分位水平 两者均处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日 公司股东户数为6509户 较上期增加0.91% [2] - 截至同期 人均流通股为7248股 较上期增加1.32% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月 公司实现营业收入1.32亿元 同比增长11.26% [2] - 同期 公司归母净利润为-1470.58万元 亏损同比收窄53.56% [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海英方软件股份有限公司 位于上海市闵行区 [1] - 公司成立于2011年8月12日 于2023年1月19日上市 [1] - 公司主营业务是为客户提供数据复制相关的软件 软硬件一体机及软件相关服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：软件产品占60.37% 软件相关服务占20.57% 软硬件一体机产品占15.97% 其他占3.09% [1]

核心人事变动 - 公司核心技术管理人员高志会因工作调动，自2026年1月9日起不再担任职工代表董事职务，但仍继续担任公司核心技术人员 [1] - 近一年内，公司发生3人次董监高变更，包括胡军擎不再担任代理财务总监、穆娜新任财务总监、以及陈勇铨由非独立董事转任职工董事 [4][5] 管理层结构与薪酬概况 - 根据2024年报，公司共有10位董事和高级管理人员，平均年龄47岁，年龄中位数48岁，最年长者为56岁的非独立董事及核心技术人员杨彬，最年轻者为35岁的董事会秘书沈蔡娟 [2] - 2024年，公司董事和高级管理人员合计领取报酬562.35万元，平均薪酬58.32万元，年薪中位数为60.59万元 [2] - 2024年薪酬最高的管理人员为副总经理及非独立董事江俊，薪酬为68.51万元，薪酬最低的为董事会秘书沈蔡娟，薪酬为38.84万元 [2] - 近三年董事和高级管理人员薪酬总额有所波动：2022年为577.63万元，2023年为497.23万元，2024年为562.35万元，2024年总额较2022年减少15.28万元，降幅为2.65% [3] 关键管理人员履历与薪酬详情 - 高志会，46岁，2024年薪酬为57.82万元，在董事和高管薪酬排名中位列第6（共9人），在年龄排名中位列第8（共10人）[3][6] - 公司董事长、总经理胡军擎，51岁，2024年薪酬为62.32万元，较上年增加16.14万元 [3][4] - 新任职工董事陈勇铨，47岁，2024年薪酬为65.56万元，较上年增加5.54万元 [3][5] - 核心技术人员吕爱民（48岁）和苏亮彪（48岁）2024年薪酬分别为60.97万元和60.59万元，较上年分别增加5.20万元和5.15万元 [3] - 非独立董事及核心技术人员杨彬，56岁，2024年薪酬为57.58万元，较上年增加4.34万元 [3] - 副总经理及核心技术人员周华，51岁，2024年薪酬为52.69万元，较上年增加11.29万元 [3] - 董事会秘书沈蔡娟，35岁，2024年薪酬为38.84万元，较上年增加0.67万元 [3] - 前财务总监陈垚杰，39岁，2024年薪酬为37.47万元，较上年增加17.36万元 [3]

公司人事变动 - 英方软件董事会于近日收到职工代表董事高志会与非独立董事陈勇铨的书面辞职报告，辞职原因为工作调整 [1] - 公司拟选举高志会为非独立董事，并计划于2026年1月8日召开职工代表大会选举陈勇铨为职工代表董事 [1] - 此次变动仅为董事职务互换，高志会与陈勇铨二人的其他职务保持不变 [1]

公司财务与资金管理 - 公司董事会通过议案，拟使用不超过37000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财、结构性存款等产品 [2] - 该资金使用期限为12个月，且可滚动使用 [2] - 截至2026年1月7日，公司尚有36200万元理财产品未到期 [2] - 公司单日最高投入金额为47337.25万元，未超过48400万元的授权额度 [2]

公司治理与股东会议 - 英方软件将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会 [1]

资金募集 - 公司首次公开发行20946737股，每股发行价38.66元，募集资金80980.09万元，净额73166.34万元[4][5] 项目投入 - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目累计投入进度35.40%[5] - 云数据管理解决方案建设项目累计投入进度34.81%[5] - 研发中心升级项目累计投入进度31.03%[5] - 营销网络升级项目累计投入进度73.15%[5] 资金使用 - 超募资金使用进度72.51%，9400万永久补充流动资金，2000万用于回购股份[5] - 公司拟使用最高不超37000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 现金管理收益 - 最近12个月公司现金管理实际收益922.12万元，尚未收回本金36200万元[11] 现金管理额度 - 最近12个月内单日最高投入金额46011.00万元，占最近一年净资产41.31%[11] - 2025年1月8日至2026年1月7日含单位协定存款单日最高投入47337.25万元，未超总投资额度[12] 现金管理保障 - 公司按相关规定办理现金管理业务[15] - 公司按职能分离原则建立现金管理审批和执行程序[15] - 公司按审慎投资原则筛选投资对象[15] - 公司财务部人员分析和跟踪投资产品情况并控制风险[15] - 公司独立董事等有权监督检查资金使用情况[16] - 公司内部审计机构负责全面检查产品并报告风险收益[16] 现金管理影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常和募投项目[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高效率和增加收益[17] 审批情况 - 公司使用最高不超37000万元闲置募集资金现金管理获审议通过[18] - 保荐机构对公司使用最高不超37000万元闲置资金现金管理无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2,094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额809,800,852.42元，净额731,663,353.39元[1] - 募投项目投资总额57,444.54万元，拟投入募集资金57,444.54万元[4] 超募资金使用 - 公司超募资金15,721.80万元，拟用4,700.00万元永久补充流动资金，占比29.89%[6] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补流不超总额30%[7] - 2026年1月8日董事会通过使用4,700.00万元超募资金补流议案，待股东会审议[9] - 保荐机构认为公司使用资金有助于提效降本，不影响募投项目，无异议[10]