公司人事变动 - 英方软件董事会于近日收到职工代表董事高志会与非独立董事陈勇铨的书面辞职报告，辞职原因为工作调整 [1] - 公司拟选举高志会为非独立董事，并计划于2026年1月8日召开职工代表大会选举陈勇铨为职工代表董事 [1] - 此次变动仅为董事职务互换，高志会与陈勇铨二人的其他职务保持不变 [1]

公司财务与资金管理 - 公司董事会通过议案，拟使用不超过37000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财、结构性存款等产品 [2] - 该资金使用期限为12个月，且可滚动使用 [2] - 截至2026年1月7日，公司尚有36200万元理财产品未到期 [2] - 公司单日最高投入金额为47337.25万元，未超过48400万元的授权额度 [2]

公司治理与股东会议 - 英方软件将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会 [1]

资金募集 - 公司首次公开发行20946737股，每股发行价38.66元，募集资金80980.09万元，净额73166.34万元[4][5] 项目投入 - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目累计投入进度35.40%[5] - 云数据管理解决方案建设项目累计投入进度34.81%[5] - 研发中心升级项目累计投入进度31.03%[5] - 营销网络升级项目累计投入进度73.15%[5] 资金使用 - 超募资金使用进度72.51%，9400万永久补充流动资金，2000万用于回购股份[5] - 公司拟使用最高不超37000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 现金管理收益 - 最近12个月公司现金管理实际收益922.12万元，尚未收回本金36200万元[11] 现金管理额度 - 最近12个月内单日最高投入金额46011.00万元，占最近一年净资产41.31%[11] - 2025年1月8日至2026年1月7日含单位协定存款单日最高投入47337.25万元，未超总投资额度[12] 现金管理保障 - 公司按相关规定办理现金管理业务[15] - 公司按职能分离原则建立现金管理审批和执行程序[15] - 公司按审慎投资原则筛选投资对象[15] - 公司财务部人员分析和跟踪投资产品情况并控制风险[15] - 公司独立董事等有权监督检查资金使用情况[16] - 公司内部审计机构负责全面检查产品并报告风险收益[16] 现金管理影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常和募投项目[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高效率和增加收益[17] 审批情况 - 公司使用最高不超37000万元闲置募集资金现金管理获审议通过[18] - 保荐机构对公司使用最高不超37000万元闲置资金现金管理无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2,094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额809,800,852.42元，净额731,663,353.39元[1] - 募投项目投资总额57,444.54万元，拟投入募集资金57,444.54万元[4] 超募资金使用 - 公司超募资金15,721.80万元，拟用4,700.00万元永久补充流动资金，占比29.89%[6] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补流不超总额30%[7] - 2026年1月8日董事会通过使用4,700.00万元超募资金补流议案，待股东会审议[9] - 保荐机构认为公司使用资金有助于提效降本，不影响募投项目，无异议[10]

上市与股本 - 公司于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行20,946,737股[8] - 公司注册资本8,350万元，股份总数8,350万股，均为普通股[11,24] - 发起人股东8名，截至2015年5月31日，各发起人以净资产折合股本2,500万股[22] 股东情况 - 发起人股东胡军擎持股12,227,500股，持股比例48.91%[24] - 发起人股东周华持股3,259,687股，持股比例13.04%[24] - 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,250,000股，持股比例9.00%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[41] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东会审议[53] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议[53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议[53] 会议通知与记录 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知各股东[68] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[70] - 会议记录保存期限不少于10年[81] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[83] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[85] 董事相关 - 因贪污等被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑考验期满未逾2年）不能担任董事[101] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[102] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[109] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[115] - 交易成交金额占公司市值10%以上需审议[115] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[115] 委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[140] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[155] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[160] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[161] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[172] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[173] 合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[182] - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[184] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[185]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[6] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[10] 聘期规定 - 聘期一年，到期可续聘[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 解聘规定 - 公司解聘或不再续聘需事先通知，股东会表决时会计师事务所可陈述意见[15] - 会计师事务所提出解聘需向股东会说明公司有无不当情形[16] 改聘情形 - 出现分包转包、执业质量缺陷等特定情况应改聘[17] - 不得在年报审计期间无故改聘，特定情形需按程序填补空缺并提交下次股东会审议[18] 信息披露 - 拟改聘应详细披露原因、审计意见等情况[19] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] - 每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[21] - 年度报告中披露会计师事务所相关信息，涉及变更时还需披露特定内容[24] 审计委员会职责 - 负责监督审计工作，至少每年向董事会提交评估报告[22] - 对变更事务所、执业质量问题等特定情形保持谨慎[23] - 发现选聘违规并造成严重后果应报告董事会，按规定处理责任人[23] 文件保存 - 对选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述 人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董 事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代 表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不 变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-004 上海英方软件股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表 董事的公告 （二）本次职务变更对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海英方软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次职务变更不会 影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 一、董事职务变更情况 （一）董事职务变更的基本情况 | | | | ...

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额80980.09万元，净额73166.34万元[2] - 募投项目投资总额57444.54万元，拟投入募集资金同额[4] - 首次公开发行超募资金总额15721.80万元[5] 资金使用 - 拟用4700.00万元超募资金永久补充流动资金[2][5][8][9] - 占超募资金总额比例29.89%[5] 决策进展 - 2026年1月8日董事会审议通过，待股东会审议[2][8] - 审计委员会同意，保荐机构无异议[9][10] 公司承诺 - 12个月内累计补流不超超募30%[7] - 补流后12个月不高风险投资及为非控股子公司对象资助[7]

制度修订 - 公司召开会议审议通过修订《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东大会审议[2][5][6] - 《公司章程》修订包括股东查阅复制资料、股东会特别决议事项增加分拆、董事会职权调整等[2][3] - 修订后的《公司章程》及制度全文在上海证券交易所网站披露[4][6] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、备案等事宜，以工商登记机关核准内容为准[4]