哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A010686 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈铁科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈铁科技公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 1、 专项审计报告 2、 附表 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co.k.ge.com.cn） 浏览过2 2019.01.12 11:27 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co/... 2019.08.20 10:20:20 【 nt Thornton 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 230A007305号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称哈铁科技公司) 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 16 日 10:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的议 案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合有关法律 ...

财务业绩 - 2023年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润为11,071.38万元，其中上市公司净利润为7,371.82万元[3] - 截至2023年12月31日，哈铁科技合并财务报表累计可供分配利润为60,664.22万元，其中上市公司期末可供分配利润为14,583.30万元[3] - 公司2023年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税），占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为43.36%[14] - 2023年度主营业务收入为96,915.53万元[130] - 2023年度营业总收入为969,345,748.46元，同比增长6.65%[138] - 2023年度营业总成本为845,239,804.58元，同比增长7.01%[138] - 2023年度研发费用为91,202,911.12元，同比增长30.06%[138] - 2023年度固定资产为190,312,061.93元，同比增长0.99%[137] - 2023年度应付账款为147,340,244.12元，同比增长39.93%[137] - 2023年度财务费用为-43,633,899.99元，主要由于利息收入增加[138] - 2023年度其他收益为5,614,285.59元，同比下降75.26%[138] - 2023年度非流动资产合计为904,395,568.78元，同比增长25.87%[137] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为378,858,501.61元，同比下降19.8%[143] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为46,196,220.35元，同比下降57.6%[143] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-132,831,656.40元，较2022年度的-393,642,453.74元有所改善[143] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,330,481.40元，同比下降22.9%[143] - 2023年度投资支付的现金为112,000,000.00元，同比下降69.2%[143] - 2023年度支付其他与投资活动有关的现金为13,664,300.00元，同比增长51.8%[143] - 2023年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为38,400,000.00元[143] - 2023年度支付其他与筹资活动有关的现金为32,327.62元，同比下降99.7%[143] - 2023年度收到其他与投资活动有关的现金为9,163,125.00元[143] - 2023年度支付其他与经营活动有关的现金为22,495,819.89元，同比下降57.7%[143] - 公司2023年营业收入为394,710,274.93元，同比增长16.34%[169] - 公司2023年营业成本为249,968,246.08元，同比增长23.72%[169] - 公司2023年货币资金为2,545,508,629.27元，同比增长1.86%[164] - 公司2023年应收账款为646,305,156.82元，同比增长2.33%[164] - 公司2023年存货为368,115,787.06元，同比增长28.31%[164] - 公司2023年研发费用为23,915,508.12元，同比增长11.48%[169] - 公司2023年所有者权益合计为2,896,644,581.05元，同比增长1.23%[167] - 公司2023年未分配利润为145,833,032.36元，同比增长23.71%[167] - 公司2023年综合收益总额为115,217,287.99元[175] - 公司2023年对所有者（或股东）的分配为-38,400,000.00元[177] - 公司本期期末余额为2,896,644,581.05元，其中所有者权益为480,000,000.00元[177] - 公司2023年其他项目余额为-62,345,234.53元[178] - 公司2023年期末余额为2,861,326,364.01元，其中所有者权益为480,000,000.00元[178] - 综合收益总额为113,781,232.69元，同比下降8.15%[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为108,556,003.41元，同比下降5.78%[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为5,225,229.28元，同比下降39.67%[200] - 基本每股收益为0.2307元/股，同比下降21.95%[200] - 稀释每股收益为0.2307元/股，同比下降21.95%[200] - 外币财务报表折算差额为-7,753.18元，同比下降168.82%[200] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-2,584.39元，同比下降186.38%[200] 股东与股权 - 公司股东华舆国创、中车青岛、中车资本承诺自公司股票上市之日起12个月内且自取得公司股份之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[31] - 公司控股股东哈尔滨局集团公司及股东北京局集团公司、成都局集团公司、国铁信息公司承诺锁定期届满后将依法合规减持股份，并提前通知公司公告[31] - 公司实际控制人国铁集团承诺避免同业竞争，确保公司健康持续发展，若违反承诺将承担经济损失[32] - 公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行的股份[41] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行的发行价[41] - 公司股东承诺不参与与公司主营业务直接或间接竞争的业务或活动[46] - 公司股东承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[47] - 公司有限售条件股份从397,151,895股减少至364,418,262股，占比从82.74%下降至75.92%[115] - 国有法人持股从343,702,489股减少至322,746,884股，占比从71.60%下降至67.24%[115] - 其他内资持股从53,449,406股减少至41,671,378股，占比从11.14%下降至8.68%[115] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有3,663,567股人民币普通股[120] - 湖南轨道高新产业投资有限公司持有2,637,768股人民币普通股[120] - 陈旦珍持有2,402,847股人民币普通股[120] - 国泰君安证券股份有限公司持有1,112,200股人民币普通股[120] 公司治理与内部控制 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为482.25万元[22] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为409.97万元[22] - 公司党委以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，推动党建工作与中心工作双向融入，提升企业创新优势和发展优势[33] - 公司制定了《知识产权管理实施办法》，由专人负责知识产权管理工作，确保科研项目研发期间及时申请专利及软件著作权保护[36] - 公司建立了完善的信息安全管理制度，包括《企业流程管理信息系统应用管理办法(暂行)》、《网络安全管理办法》等，并定期进行信息安全检查和风险评估[36] - 公司2023年度财务报告内部控制审计报告为标准无保留意见[111] - 公司境内会计师事务所报酬为990,000.00元，审计年限为7年[53] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为290,000.00元[53] 投资者关系与信息披露 - 公司于2023年5月15日参加黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动，与投资者沟通2022年度业绩及发展战略[34] - 公司于2023年6月2日参与上交所主办的2022年度智能检测专场集体业绩说明会，介绍2022年度经营成果及财务状况[34] - 公司于2023年9月22日举行2023年半年度业绩说明会，与投资者交流半年度业绩及关心问题[34] - 公司于2023年12月8日举行2023年第三季度业绩说明会[34] - 公司2023年度共召开业绩说明会4次，接听投资者热线电话50余次，在上证e互动回复投资者提问69则[35] 研发与创新 - 公司将进一步加大研发投入，壮大研发队伍，巩固技术优势，开发高附加值的新产品/服务[43] - 公司2023年设立全资子公司上海哈威克光电技术有限公司，从事光电传感技术研究及红外光子芯片、红外测温元件、红外探头的研发、生产、销售[108] 环保与社会责任 - 公司2023年用电量为140万度，用水量为13271吨[87] - 子公司国铁印务公司废气主要排放物质为苯与甲苯，经过VOCs空气净化设备处理后排放[86] - 公司固体废物主要为含油墨废物与废油墨桶，其他少量工业废物垃圾，均按照国家相关标准统一收集、分类贮存，并由具备危废处理资质的第三方进行运输处理[88] - 公司通过研究精益生产和A0无纸化生产，逐步淘汰高耗能设施设备，安装空调集控装置，并在租赁通勤车上选择纯电动大客车以减少碳排放[90] - 公司通过GB/T24001-2016和GB/T45001-2020环境管理体系及职业健康安全管理体系，持续对环保设施进行升级改造[89] - 公司倡导节能省电、无纸化办公，鼓励员工绿色出行、低碳生活，积极维护所在区域自然环境[91] - 公司未因环境问题受到行政处罚[83] - 报告期内公司投入环保资金15.8万元[111] 关联交易与投资 - 公司2023年度日常关联交易实际发生金额合计为95,384.16万元[57] - 公司以自有资金建设"哈尔滨市哈铁科技减速顶试验线路及生产设施配套工程"项目，合同价格为76,657,451.92元[57] - 公司以自有资金向太原京丰进行股权投资，投资金额1,366.43万元人民币，认购标的公司新增注册资本60.50万元，投资后持股比例0.51%[59] - 大秦铁路股份有限公司投资金额9,155.10万元人民币，认购太原京丰新增注册资本405.35万元，投资后持股比例3.42%[59] - 中国铁路设计集团有限公司投资金额1,366.43万元人民币，认购太原京丰新增注册资本60.50万元，投资后持股比例0.51%[59] - 公司与中国铁路财务有限责任公司的关联存款期初余额为194,105,134.68元，本期存入金额为150,000,000.00元，本期取出金额为346,003,483.59元，期末余额为0元[65] - 公司向太原市京丰铁路电务器材制造有限公司进行股权投资，现太原京丰为公司的参股公司[108] 募集资金与财务管理 - 公司计划加强募集资金管理，确保募集资金合理、规范、有效地使用，并加快募投项目投资进度[43] - 公司将加强成本费用管控，全面实施精细化管理，提升资金使用效率[43] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划，确保投资者的合理回报[43] - 公司承诺如存在欺诈发行，将依法履行股票回购义务[45] - 公司超募资金用于补充流动资金的累计投入进度为28.82%，累计投入金额为25,000万元[112] 公司历史与基本信息 - 公司2021年5月由哈尔滨铁路科研所科技有限公司整体变更设立，注册资本为36,000万元[179] - 公司2022年9月发行人民币普通股（A股）12,000万股，变更后注册资本为48,000万元[179] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，采用权责发生制和历史成本计量[181] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以兹罗提为记账本位币[184] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并时公司间重大交易和往来余额予以抵销[185] 供应商与供应链管理 - 公司对70多家主要供应商进行了全面评价，确保供应商产品质量[142]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不 存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公 司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计 ...

| | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | | | 3.关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案 | | | | | | | 4.关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 5.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | | | | | 6.关于 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | | 7.关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | | | 8.关于审议会计政策变更的议案 | | | | | | | 9.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | | | | | | 10.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 | | | | | | | 1.关于 2023 年度申请授信额度的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | 2 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，每股发行价格 13.58 元，募集资金总 额人民币 1,629,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 118,531,974.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审 验，并于 2022 年 9 月 30 日出具《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2022）第 230C000569 号）。 扣除承销费（不含税）人民币 104,784,905.67 元后，募集资金账户初始金额 共计人民币 1,524,815,094.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产 生利息共计人民币 28,516,267.97 元，其中 2022 年利息收入为 4,802,552.29 元， 2023 年 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 230A007306 号 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易 ...