业务信息 - 2025年4月24日会议审议通过开展票据池业务议案[1] - 业务开展期限18个月，公司及子公司共享不超10000万元额度可滚动使用[3][4] 目的与风险 - 目的是盘活资产、降融资成本，可用新票入池置换保证金控风险[7][8] 管理安排 - 董事会授权管理层决策，财务部实施，专人对接管理[9][10] 审批情况 - 监事会同意开展票据池业务[12]

会议信息 - 公司第四届独立董事专门会议第一次会议于2025年4月14日通讯表决召开，3人应到3人实到[1] 人员推举 - 彭龙被推举为第四届独立董事专门会议召集人，任期与第四届董事会相同[2] - 推举召集人议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] 议案审议 - 全体独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交第四届董事会第二次会议审议[3] - 日常关联交易预计议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二） 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 1,981.33 万元。 | 具体情况如下（单位：人民币万元）： | | --- | 项目 金额 募集资金总额 133,479.24 减：券商承销佣金及保荐费 9,091.18 收到募集资金总额 124,388.06 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,669.29 减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 726.00 1 本报告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元 差异 7,757.10 元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93 元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 减：支付不含税发行费用的金额 | | 1,391.21 | | 减：直接投入募集项目的金额 | | 96,76 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-016 成都苑东生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之日起 18个月内使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，产品风险等级为 低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别）、中 低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别）， 其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过3亿元。董事会授权总经理行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属 于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资产 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3009万股，每股发行价44.36元，募资13.35亿元，净额12.23亿元[1] 项目资金处理 - 2024年6月29日，项目结项645.26万元永久补充流动资金[4] - 2023年10月10日，终止项目2696.37万元永久补充流动资金[5] 现金管理 - 拟用不超2.0亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[8] - 期限不超18个月，投资保本型产品，期限不超十二个月[8][9] - 2025年4月24日董监事会审议通过，符合法规[18] - 保荐机构无异议，事项符合规定，利于提高资金效率[20] 公告信息 - 上网公告含董事会、监事会决议及保荐核查意见[21] - 公告发布于2025年4月25日[23]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制各等级缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制各等级缺陷[18] 缺陷认定标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[14][15][16] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] 其他情况 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[18] - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[18] - 其他重大事项说明不适用[18]

注：在新一届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定履行职责。 （二）第四届董事会审计委员会成员 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了第四届董事会成员，以及董事 会下设专委会成员的选举工作，第三届审计委员会委员方芳女士、彭龙先生继续 当选为第四届审计委员会成员，委员 JIN LI 先生因其独立董事连续任期届满六 年离任，公司新选举程增江先生为独立董事，程增江先生同时当选为公司第四届 审计委员会委员。审计委员会成员全部由独立董事组成，主任委员由具备会计专 业人士方芳女士担任。第三届和第四届审计委员会的成员具体 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 | | | | 1-2 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0098 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告"）执行了鉴证工作。 苑东生物管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行监督职责，对 公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益 与股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下： | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 2023 | 《关于<公司 | 年度财务决算报告>的议案》 | ...