（一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与 公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决 策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司 及股东权益。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-013 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入31,487,777.49元，同比减少10.34%[5] - 2024年第一季度营业总收入31,487,777.49元，较2023年第一季度的35,120,483.57元下降约10.34%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4,230,943.35元，同比减少50.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,350,726.08元，同比减少56.10%[5] - 2024年第一季度净利润4,230,943.35元，较2023年第一季度的8,480,337.32元下降约50.11%[23] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少57.14%[6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年第一季度均为0.07元/股[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.19%，较上年减少0.57个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计19,076,247.95元，同比增加34.02%，研发投入占营业收入比例为60.58%，增加20.05个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用19,076,247.95元，较2023年第一季度的14,233,383.79元增长约34.02%[22] 资产相关 - 本报告期末总资产2,344,673,986.74元，较上年度末减少0.38%[6] - 2024年3月31日货币资金为1,637,049,213.56元，2023年12月31日为1,734,877,189.54元[18] - 2024年3月31日应收账款为260,328,742.49元，2023年12月31日为250,199,694.45元[18] - 2024年3月31日存货为153,472,397.28元，2023年12月31日为124,531,104.15元[19] - 2024年3月31日合同资产为51,889,621.90元，2023年12月31日为45,620,344.90元[19] - 2024年3月31日固定资产为81,480,457.02元，2023年12月31日为69,051,610.88元[19] - 2024年3月31日在建工程为43,683,243.33元，2023年12月31日为28,477,856.11元[19] - 2024年3月31日资产总计为2,344,673,986.74元，2023年12月31日为2,353,566,465.00元[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,196,803,855.66元，较上年度末增加0.24%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计2,196,803,855.66元，较上一时期的2,191,475,417.12元增长约0.24%[21] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数8,776人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，珠海加中科技有限公司持股64,287,200股，持股比例41.56%[12] - 公司控股股东为珠海加中通科技有限公司，包晓军和刘素玲夫妇通过该公司共同控制公司41.56%股份，为实际控制人[13] - 中信证券投资有限公司期初普通账户、信用账户持股1,086,347股，比例0.70%，期末为1,255,347股，比例0.81%；期初转融通出借股份且尚未归还199,000股，比例0.13%，期末为30,000股，比例0.02%[14] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为60,047,208.34元，2023年12月31日为60,048,583.33元[19] - 2024年第一季度流动负债合计130,949,648.95元，较上一时期的141,501,436.05元下降约7.46%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计16,920,482.13元，较上一时期的20,589,611.83元下降约17.82%[20] - 2024年第一季度负债合计147,870,131.08元，较上一时期的162,091,047.88元下降约8.77%[20] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本26,872,931.06元，较2023年第一季度的28,943,542.44元下降约7.16%[22] 销售现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,007,900.00元，较2023年第一季度的8,209,258.57元增长约34.09%[25] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计24148925.93元，上年同期为15261470.47元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计77418004.28元，上年同期为87714326.70元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 53269078.35元，上年同期为 - 72452856.23元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元，上年同期为120000元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计43328196.73元，上年同期为6151529.81元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 43328196.73元，上年同期为 - 6031529.81元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为1680033682.66元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1230700.90元，上年同期为915851.61元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1230700.90元，上年同期为1679117831.05元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 97827975.98元，上年同期为1600633445元[27]

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天 健事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-018 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 76 ...

本次会计估计变更经本次董事会审议通过后，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》，同意对公司固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更事项无需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计估计变更概述 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-021 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露 的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 固定资产类别 变更前 变更后 折旧 方法 折旧 年限 残值 率(%) 年折旧 率(%) 折旧 方法 折旧年 限(年) 残值 率(%) 年折旧 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和范 围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股 东 和 股 东大 会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总 经 理 、 其他 高 级 管理 人 员 及公 司 秘书 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财 务 会 计 制度 、 利 润分 配 和 审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合 并 、 分 立、 增 资 、减 资 、 解散 和 清算 41 | | 第十—章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有规定由原珠海纳 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-026 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广东纳睿雷达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏 振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提 供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X 波段双 极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水 利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。 公司目前产品主要应用于气象探测、水利测雨领域，未来公司根据战略规划 ...

第一章 总则 第一条 为强化广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广 东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿 雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 广东 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 监事会成员参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对公 司经营运作的情况进行监督。 监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法合规，已建立较为完善的 内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，无违反法 律法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着 向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有 效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2023 ...