董事会成员变动 - 公司董事会成员由7人调整为5人，非独立董事由4人调为3人，独立董事由3人调为2人[4] - 原独立董事徐冬梅2024年4月22日起不再任职，赵建坤当选独立董事[3] - 2024年12月23 - 24日，独立董事周东山和非独立董事贺敏申请辞职[3] 会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[8] - 独立董事出席11次董事会会议，亲自出席11次，通讯出席8次[9] - 2024年度独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议共7次[10] - 公司独立董事专门会议2024年召开3次[10] 议案审议情况 - 2024年1月12日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年度日常关联交易预计议案经审议通过[15] - 2024年8月20日董事会通过续聘2024年度会计师事务所议案，9月6日股东大会通过[19] - 2024年4月1日董事会通过2024年度董事及高管薪酬与考核方案议案，4月22日股东大会通过[24] - 2024年9月24日董事会和监事会通过2024年限制性股票激励计划相关议案，10月14日股东大会通过[26] - 2024年11月5日董事会和监事会通过向激励对象首次授予限制性股票议案[27] 定期报告披露 - 公司2024年4月2日、4月29日、8月22日、10月25日披露定期报告[18]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵建坤）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。本人自 2024 年 4 月 22 日起担任公司独立董事及各专业委员会委员职务，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 本人在公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会担任召集人，在审计委员 会任职委员。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后本人在公司董事会薪酬与 考核委员会、提名委员会担任 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（周东山）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入331,634,930.76元，较2023年的282,902,181.17元增长17.23%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,063,058.84元，较2023年的31,638,634.12元增长26.63%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,039,069,276.16元，较2023年末的1,027,268,796.58元增长1.15%[28] - 2024年基本每股收益0.50元/股，较2023年的0.42元/股增长19.05%[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.96%，较2023年的8.71%减少0.75个百分点[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为72,402,604.63元、82,916,867.33元、84,328,274.77元、91,987,184.03元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,976,498.49元，较2023年的31,605,240.29元下降90.58%[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-32,786.66元，2023年为-13,476.81元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6,883,382.74元，2023年为5,012,155.89元，2022年为5,372,892.08元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和负债相关损益为74,539.39元，2023年为8,570.06元，2022年为1,761,029.83元[33] - 2024年应收款项融资期初余额17,534,227.75元，期末余额14,331,782.13元，当期变动-3,202,445.62元[37] - 2024年公司营业收入3.32亿元，同比增长17.23% [40] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润0.40亿元，同比增长26.63% [40] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.34亿元，同比增长24.59% [40] - 2024年公司基本每股收益0.50元，同比增长19.05% [40] - 本年度费用化研发投入26,405,754.69元，上年度为24,644,060.20元，变化幅度7.15%；研发投入合计26,405,754.69元，较上年度变化幅度7.15%[69] - 本年度研发投入总额占营业收入比7.96%，上年度为8.71%，减少0.75个百分点[69] - 报告期内公司实现营业收入33,163.49万元，同比增长17.23%[117] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4,006.31万元，同比增长26.63%[117] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,413.23万元，同比增长24.59%[117] - 2024年公司营业收入33,163.49万元，同比增长17.23%，营业成本24,662.24万元，同比增长19.22%[120] - 财务费用为1,856,163.39元，同比增长1540.94%，主要系利息支出增加所致[119] - 经营活动产生的现金流量净额为2,976,498.49元，同比下降90.58%，主要系支付职工薪酬增加及收到政府补助金额减少所致[119] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 106,462,331.44元，变动主要系出售大额存单所致[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,136,122.26元，同比下降81.50%，主要系上期收到首发募集资金所导致[119] - 环氧模塑料生产量12,441.12吨，同比增长20.40%；销售量11,944.38吨，同比增长17.73%；库存量406.25吨，同比下降31.01%[124] - 胶黏剂生产量36,233.93KG，同比下降20.92%；销售量44,108.30KG，同比下降15.27%；库存量7,215.42KG，同比下降59.18%[124] - 销售费用本期金额16720843.38元，上期金额13469830.62元，变动比例24.14%；管理费用本期金额25357972.67元，上期金额20945443.11元，变动比例21.07%；研发费用本期金额26405754.69元，上期金额24644060.20元，变动比例7.15%；财务费用本期金额1856163.39元，上期金额113115.54元，变动比例1540.94% [135] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额2976498.49元，上期金额31605240.29元，变动比例 -90.58%；投资活动产生的现金流量净额本期金额 -106462331.44元，上期金额 -741268639.55元；筹资活动产生的现金流量净额本期金额123136122.26元，上期金额665529232.52元，变动比例 -81.50% [136] - 公司报告期内投资收益为2012.21万元，主要系企业购买大额存单利息所致 [137] - 货币资金本期期末数56031214.28元，占总资产比例3.99%，上期期末数36379845.35元，占总资产比例2.96%，变动比例54.02%；其他流动资产本期期末数2049963.30元，占总资产比例0.15%，上期期末数11164813.63元，占总资产比例0.91%，变动比例 -81.64%；长期股权投资本期期末数480254586.66元，占总资产比例34.24% [139][140] - 固定资产本期期末数238732610.16元，占总资产比例17.02%，上期期末数144368889.20元，占总资产比例11.73%，变动比例65.36%；在建工程本期期末数11871104.32元，占总资产比例0.85%，上期期末数45398767.16元，占总资产比例3.69%，变动比例 -73.85%；递延所得税资产本期期末数5085914.02元，占总资产比例0.36%，上期期末数3883773.19元，占总资产比例0.32%，变动比例30.95% [140] - 其他非流动资产本期期末数276598534.27元，占总资产比例19.72%，上期期末数686229386.33元，占总资产比例55.77%，变动比例 -59.69%；短期借款本期期末数10747495.79元，占总资产比例0.77%，上期期末数52131566.22元，占总资产比例4.24%，变动比例 -79.38%；合同负债本期期末数268887.87元，占总资产比例0.02%，上期期末数36193.05元，占总资产比例0.00%，变动比例642.93% [140][141] - 应付职工薪酬本期期末数8744438.60元，占总资产比例0.62%，上期期末数4447723.17元，占总资产比例0.36%，变动比例96.60%；应交税费本期期末数2777340.41元，占总资产比例0.20%，上期期末数4400638.84元，占总资产比例0.36%，变动比例 -36.89%；一年内到期的非流动负债本期期末数58805562.51元，占总资产比例4.19% [141] - 长期借款本期期末数141400000.00元，占总资产比例10.08%；预计负债本期期末数为0，上期期末数374314.26元，占总资产比例0.03%，变动比例 -100.00%；其他综合收益本期期末数 -347489.55元，占总资产比例 -0.02% [141][142] - 报告期投资额480000000.00元，上年同期投资额4000000.00元，变动幅度11900.00% [146] - 公司收购衡所华威30%股权，投资金额4.8亿元，本期投资损益60.21万元[147] - 银行承兑汇票期初数1753.42万元，其他变动-320.24万元，期末数1433.18万元[149] 各条业务线表现 - 公司致力于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售[47] - 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式[50] - 公司销售以直接客户为主、贸易商客户为辅，形成以华东、西南与华南地区为主的销售布局[51] - 公司所处行业为半导体材料行业，先进封装材料市场容量逐年增加[52][54] - 环氧塑封料新产品开发需匹配下游封装技术性能需求，技术门槛高[55] - 公司推动MES管理系统实施，实现生产过程数字化和智能化管理[44] - 公司高密度集成电路用环氧塑封料车间被认定为市级智能制造车间，正申报省级先进级智能工厂[44] - 公司在国内拥有31项发明专利和84项实用新型专利[64] - 公司拥有环氧塑封料200余个产品及多个系列液体电子粘合剂产品[64] - 近一年公司开发完成车规级无硫EMC等新产品[65] - 公司正在进行lowK芯片用低应力EMC等新产品研发工作[65] - 公司多个系列产品处于国内领先水平，如EMG - 900 - G系列突破关键装备，EMG - 900 - A系列在3W/m.K领域量产[82] - 公司为适应高密度封装要求，提高倒装芯片用底部填充胶导热性能，开发多种新产品[82] - 公司获得众多知名厂商青睐，获最佳服务奖等多项奖项，成为高端半导体封装材料国产替代引领者[82] - 电子胶黏剂方面，公司发展FC底填胶与液态塑封料，开发适用于2.5D/3D封装的产品[83] - 公司将材料改性等技术应用于光伏组件封装和半导体封装清模、润模材料开发[83] - 公司构建覆盖历代封装技术的产品体系，应用领域广泛，增强核心优势[84][85] - 公司在传统封装领域扩大市场份额，在先进封装领域部分产品已验证并小批量产销[85] - 公司作为内资厂商，具备快速服务响应优势，能提高客户黏性[86] - 公司建立经验丰富、创新能力强的研发团队，由韩江龙博士领衔[87] - 公司核心技术人员业内口碑好，研发团队优势推动市场拓展[87][88] - 公司与国内主要半导体厂商建立长期稳定合作关系，未来主要封装厂商新增产能落地后，公司有望扩大销售规模[89] - 公司建立完善有效的质量管理体系，通过多项管理认证体系，确保产品质量稳定可靠[90] - 公司研发的高端封装材料处于客户考核验证阶段，未实现大批量生产，产业化不及预期将影响长远发展[92] - 公司整体技术水平与外资主要厂商存在差距，研发不及时或进度未达预期将影响收入增长[93] - 核心技术人员流失或技术泄密，会对公司保持核心竞争力造成不利影响[94] - 受外部因素影响客户国产化需求增强，但导入新产品或开拓新客户实现放量周期长，意愿减弱或无法满足需求将影响公司发展[96] - 公司新产品需通过客户考核验证才能量产，与下游客户工艺参数匹配不佳或验证未达预期，会拉长验证周期无法开拓市场[97] - 半导体封装材料市场集中度高，公司在不同封装领域与外资厂商竞争，替代进程缓慢，对手策略变化或公司无竞争力产品将影响业绩[98] - 市场可能出现新的半导体封装材料企业，公司面临国际先进企业和新进入者双重竞争，无法应对将影响业务和财务状况[99] - 公司环氧塑封料在半导体包封材料市场占比约为90%，市场占有率不足5%[100] - 公司产品需经客户严格认证，若未通过认证前期投入可能无法收回[101] - 应收账款余额增加或影响资金周转效率，可能导致营运资金紧张和坏账风险[102] - 公司产品毛利率受多种因素影响，因素变化可能致毛利率波动[103] - 公司享受税收优惠，政策调整或不满足条件将影响经营业绩[105] - 公司进口原材料用外币结算，汇率波动可能影响经营业绩和财务状况[106] - 公司所处行业受下游需求影响大，景气度变化或致产能过剩或库存积压[107] - 前五名客户销售额8,348.37万元，占年度销售总额25.17%，其中关联方销售额1,555.87万元，占年度销售总额4.69%[128] - 南通皋鑫科技开发有限公司新增成为公司前五名客户，销售额为1,030.54万元[131] - 前五名供应商采购额10,057.51万元，占年度采购总额53.47%，其中关联方采购额1,467.06万元，占年度采购总额7.80%[132] - 公司前五名供应商采购额合计10057.51万元，占年度采购总额比例为53.47%，其中供应商一采购额4158.68万元，占比22.11% [133] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加大研发费用投入提升自主创新能力和研发水平[160] - 2024年末公司发布重大资产重组预案拟购买衡所华威70%股份[160] - 公司将确保重大资产重组工作规范、高效推进[160] - 2025年是募投项目关键验收年度，公司将推进相关项目建设，促进产能升级[161] - 封装用清润模材料已销售，公司力争实现盈亏平衡；

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位有母公司及2家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[15] 内部控制评价结果 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16] - 非财务内控日常运行有个别一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续落实内控基本规范和配套指引[18]

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 四 宝 江 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 lll III zhonghu 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 的 点 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 www.zhcpa.cn est | ऋ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 经核查独立董事陈建忠、赵建坤及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件,其不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。在任独立董事陈建忠、 赵建坤符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏华海诚科新材料股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事陈建忠、赵建坤的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏华海诚科新材料股份有 2025 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺 陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制 的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会会议召开情况· 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会认真履行职责，2024年主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠担任召集人， 徐冬梅、陶军担任委员。2024年4月1日，独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交 了辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。2024年4月1日、 2024年4月22日公司分别召开了第三届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会及时关注续聘事务所工作进展，在会计师事务所续聘工作中， 审议了续聘文件，监督续聘过程，对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为中 汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格、经验和能力。公司第三 届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。 2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的人员及时间安排、审计范围、审计 计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提 出了意见和建议，并督促中汇会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工 作，充分发挥了监督审查作用。中汇会计师事务 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考 核方案的议案》，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的 议案》；于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于公 司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》。其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬 与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和 监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出 席会议的 3 名董事一致同意该议案。根据《上海证 ...