公司基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 活动时间为2024年4月29日，地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] 业绩情况 2023年度 - 实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8032.32万元，同比增加4% [2] 2024年一季度 - 实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1673.30万元，同比增加21.79% [2] 存货与订单 - 存货金额较高是因产品定制化程度高、生产流程复杂，为应对订单需求备货所致 [2] - 目前在手订单充足，预计未来交付情况良好 [2] 研发费用 - 所处行业为技术密集型，需持续对产品升级更新和开发新产品，预计未来保持较高比例研发投入 [3] 现金分红 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为96342082.30元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金每10股转增4股 [3] - 拟派发现金红利总额为53120000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为55.14% [3] - 利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议通过，现金红利派付及转增股本将于审议通过后两个月内完成 [4] 民品市场发展及计划 2023年发展 - 工业品市场拓展保持稳定增长态势 [4] - 轨道交通领域产品配套需求显著增长，参与关键系统传感器国产化项目 [4] - 机械装备领域加大与行业龙头合作，丰富配套传感器品种 [4] - 冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类，优化软件算法 [4] 2024年计划 - 加强与现有客户合作，提供定制化解决方案 [5] - 积极布局商业航天、人工智能、新能源、低空经济等领域 [5] 低空经济领域布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备多项核心技术和丰富航空装备配套经验 [5] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业 [6] 商业航天领域 发展前景 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计实施约100次发射任务，产业迎来发展机遇 [6] 公司优势 - 与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及产品 [6] - 实现从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，提供多层次解决方案 [6] - 打造高效供应体系，提高供应保障能力，完善售后服务及外场使用保障体系 [6] 参与调研机构 - 中信证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、瑞达基金管理有限公司等多家机构 [7]

关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上非担保关联交易由董事会审议披露[12] - 与关联法人超300万元且占比0.1%以上非担保关联交易由董事会审议披露[13] - 超3000万元且占比1%以上重大非担保关联交易需董事会和股东大会审议[13] - 为关联人提供担保不论数额经董事会审议披露后提交股东大会审议[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[14] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[15] 交易规范 - 关联交易应签书面协议，价格应公允[10][11] - 与控股股东等关联人资金往来不得占用公司资金[7] - 不得向董监高提供借款[8] 授权与期限 - 总经理可决定低金额关联交易[23] - 超3年日常关联交易协议每3年重履行程序和披露义务[18] 评估与承诺 - 每年年报披露前评估上年度关联交易内控实施情况和效果[21] - 高溢价购买资产交易对方原则上应提供盈利担保等承诺[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用2.5170465064亿元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金永久补充流动资金1.59亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息及收益扣除手续费915.75605万元，自有资金付发行费29.13815万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.6427034113亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年5月，用募集资金置换自筹资金3280.312317万元[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金暂补流动资金情况[11] - 公司同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，交行和招行现金管理金额分别为3亿和17亿元[12][13] - 公司使用1.59亿元超募资金永久补流，占超募资金总额29.91%[14] 项目投入进度 - 生产检测中心建设项目承诺投资2.66亿元，累计投入791.922287万元，进度2.98%[32] - 高华研发能力建设项目承诺投资1.68亿元，累计投入4378.542777万元，进度26.06%[32] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入2亿元，进度100%[33] - 超募资金补流调整后投资5.3152604977亿元，累计投入1.59亿元[33] 其他事项 - 2023年4月，公司及子公司签监管协议，江苏银行专户10月13日注销[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，无重大违规[5] - 2023年5月16日，财务误转1.59亿元超募资金，情形已消除[24] - 会计师认为除操作错误，2023年度报告编制合规[27] - 保荐人对2023年度募集资金存放与使用无异议[30]

资金募集 - 首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资净额116552.60万元[4] 项目投资 - 高华生产检测中心拟用募资26600.00万元[8] - 高华研发能力建设拟用募资16800.00万元[8] - 补充流动资金拟用募资20000.00万元[8] 现金管理 - 拟用不超75000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 现金管理收益归公司，到期本息归还专户[9] - 现金管理有风险，将采取风控措施[12]

南京高华科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]30763 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30763 号 南京高华科技股份有限公司董事会: 我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-006 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -8,667,627.83 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他 | | | | | 应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | -6,177,378.55 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -14,845,006.38 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 公司公示年度报资金额为14840万元[12]

南京高华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京高华科技股份有限公司董事会,现提名徐峥女十为南京高华科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南 京高华科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《 上市公司独立 董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管 理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 ...