募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，提前终止需在终止日起一个月内签新协议[5] 募投项目核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展情况[8] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等需重新论证[8] 资金置换与补充 - 可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，需在到账后六个月内进行[9] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[10] - 闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内报告并公告，归还后2个交易日内报告并公告[11] 节余与超募资金使用 - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，需在年报披露使用情况[12] - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[12] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超总额30%[12] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，董事会审议后2个交易日内公告[13] 募投项目变更 - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过后2个交易日内公告变更原因及保荐机构或独立财务顾问意见[16] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议通过后2个交易日内公告[16] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告[17] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[20] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经董事会和监事会审议通过后2个交易日内公告[20] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，于披露年度报告时在上海证券交易所网站披露[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[20] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露，与公司年度报告同时披露[20] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[21] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行[23]

会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，其中定期会议至少2次[5] - 定期会议由董事长召集，提前10日书面通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[11] - 变更定期会议需提前3日书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席表决需明确意见，一人一次不超两人[16][19] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[20] 会议表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[22] - 审议通过提案需全体董事过半数赞成[23] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[25] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[27] - 1/2以上与会董事认为提案不明，会议暂缓表决[27] 其他 - 会议档案保存15年[30] - 表决实行1人1票，举手或书面方式[23] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 矛盾决议以时间在后为准[24] - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 规则经股东会审议通过后生效[34]

订单相关 - 公司于2024年11月14日披露获得约4.93亿元的客户需求订单，主要为新型防空预警雷达整机产品，预计对未来年度经营业绩产生积极影响[1] - 公司于10月30日报道某型军贸产品通过设计鉴定并启动履约交付程序，但无法确定是否为4.93亿订单的产品[2] - 根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露4.93亿订单销售对象是军贸订单还是军内订单的具体信息[2] 产品相关 - 公司在珠海航展展出部分军贸产品和低空探测产品，涉披露事项将按法规及时披露[2] - 公司“低空哨兵”管控系统已实现销售但规模较小，正积极开展技术迭代升级和市场开拓，包括研发低空探测产品及低空安全管控系统、加强与地方政府及潜在客户合作交流推动示范应用项目落地[2] 经营目标相关 - 公司经营业绩情况请关注在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的定期报告，未透露2024年度营收目标[2] 募投项目相关 - 截至目前公司募投项目工程建设基本完成并陆续投入使用，投产后将提高科研生产基础保障能力等[2] - 公司将根据未来发展规划围绕防空预警雷达及相关领域合理安排超募资金用途，提升科研生产数字化智能化水平推动产业布局等并遵守法规履行信息披露义务[3]

业绩相关 - 公司某项目获2024年中央预算投资补助5283万元[2] - 2024年11月14日收到补助资金5283万元[2] - 截至公告日政府补助已全部收到[2] 财务处理 - 政府补助属与资产相关的补助[3] - 会计处理及对当期损益影响以审计结果为准[3]

分组1 - 证券时报由人民日报社主管主办是证券市场权威信息披露媒体和中国资本市场重要信息披露平台 [1] - 提供全天候7*24小时财经证券类资讯内容包含时报快讯股市新闻财经资讯基金净值债券期货上市公司公告等 [1] - 打造了信披168综合服务专区和资本市场投教星火计划是权威全面的资本市场服务平台 [1]

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-031 2、上述任务需求订单的履行不会影响公司的业务独立性。 三、风险提示 本次事项为获得客户的相关任务需求订单，尚需签署正式合同，后续外部宏 观环境变化、国家有关政策变化、技术需求变化以及其他不可预见或不可抗力等 不确定性因素可能会影响正式合同签署及项目履约。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到客户 的相关任务需求订单，总金额约4.93亿元人民币。该事项为与公司日常经营相关 的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、订单主要内容 1、任务需求订单标的：新型防空预警雷达整机产品。 2、任务需求对应的订单金额：约4.93亿元人民币，具体金额以后续签订的 合同为准。 3、销售对方情况：根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对 象的具体信息。客户 ...

公司业务参与情况 - 参加珠海航展并展出部分军贸和低空产品[2] 低空业务情况 - 在低空领域围绕低空安全体系、低空探测等进行产品研制和业务拓展，研制低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品，与松滋市人民政府签署战略合作协议参与地方低空经济建设[2] 军贸业务情况 - 目前军贸业务订单情况较好，通过总体单位、军贸公司销售，最终用户为境外客户[2] - 国际环境使许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品需求更强烈[2] 业绩相关情况 - 业绩波动是由于用户采购节奏变化和军贸交付不确定性，公司业绩有季节性特点，第四季度确认收入占当年主营业务收入比例较高[2] - 2023年综合毛利率约为33%，2024年前三季度毛利率波动，受季节性因素和产品结构差异影响，公司采取多种措施降本增效[2] 重点型号产品研制情况 - 重点型号产品研制工作按计划推进，多个重点研发项目处于状态鉴定阶段，部分型号预计本年度形成订单但受多种因素影响存在不确定性[2] 未来业务布局方向 - 聚焦防空预警雷达主业，完善相关产品谱系，拓展产品应用平台，开拓国内外市场[2] - 拓展低空业务板块，开展低空安全体系、低空探测等方面产品研制和业务开拓[2] - 发展高端制造业务板块，拓展微波器件和特种镀覆业务提升盈利能力[2] 市值管理情况 - 公司管理层重视市值管理，坚持聚焦主业，加强经营管理提升内在价值，加强与投资者互动交流，探索运用多种资本运作工具开展市值管理[2] 并购重组情况 - 目前尚无明确并购重组计划，未来将围绕高质量发展发挥资本市场平台作用推动产业布局和结构调整[2]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月8 - 14日16:00前可提问[2][6] - 2024年11月15日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他 - 已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会将交流2024年第三季度成果及指标[3]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为20,361,315.24元，同比下降85.94%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为86,194,986.52元，同比下降82.97%[2] - 2024年前三季度营业收入为86,194,986.52元，同比下降83.0%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,291,082.07元，同比下降269.02%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-58,650,799.90元，同比下降243.29%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,665,056.21元，同比下降27,743.16%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-60,404,035.24元，同比下降376.79%[2] - 2024年前三季度净利润为-58,650,799.90元，同比下降243.3%[16] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.06元，同比下降300.00%[4] - 公司年初至报告期末基本每股收益为-0.17元，同比下降221.43%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.17元，同比下降221.4%[16] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-243,952,762.55元，同比下降186.14%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-243,952,762.55元，同比下降186.2%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为175,147,171.07元，同比下降80.6%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为266,085,463.02元，同比下降40.0%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为109,109,045.83元，同比下降6.6%[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为18,373,932.57元，同比下降66.2%[17] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为51,631,586.90元，同比下降22.4%[17] - 投资活动现金流入小计为1,044,634,438.36元，相比上期的40,400,000.00元大幅增加[18] - 投资活动现金流出小计为1,165,862,298.28元，相比上期的1,246,592,641.31元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-121,227,859.92元，相比上期的-1,206,192,641.31元大幅改善[18] - 筹资活动现金流入小计为0元，相比上期的1,675,772,338.42元大幅减少[18] - 筹资活动现金流出小计为33,530,618.52元，相比上期的59,277,225.55元有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,530,618.52元，相比上期的1,616,495,112.87元大幅减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-398,711,240.99元，相比上期的693,507,344.98元大幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为645,217,816.12元，相比上期的992,906,663.41元有所减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,974[9] - 北京无线电测量研究所持股数量为109,556,910股，持股比例为32.49%[9] - 荆州市古城国有投资有限责任公司持股数量为98,059,301股，持股比例为29.08%[9] - 航天科工资产管理有限公司持股数量为14,607,588股，持股比例为4.33%[10] - 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持股数量为9,969,729股，持股比例为2.96%[10] - 荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量为9,475,500股，持股比例为2.81%[10] 资产情况 - 货币资金在2024年9月30日为1,694,658,718.16元，相比2023年12月31日的2,085,071,044.67元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为260,439,477.03元，相比2023年12月31日的274,110,728.28元有所减少[13] - 存货在2024年9月30日为514,823,929.67元，相比2023年12月31日的387,255,163.63元有所增加[13] - 流动资产合计在2024年9月30日为2,562,275,859.46元，相比2023年12月31日的2,837,915,788.37元有所减少[13] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为26,611,445.09元，同比下降16.61%[4] 营业成本 - 2024年前三季度营业成本为70,187,691.26元，同比下降80.8%[15]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 截至2024年6月30日，吸收存款余额9,736,001.93万元[10] - 截至2024年6月30日，发放贷款和垫款余额2,328,412.41万元[10] - 截至2024年6月30日，存放同业7,186,641.81万元[10] - 2024年1 - 6月，营业收入85,897.01万元[10] - 2024年1 - 6月，净利润67,047.28万元[10] 风险评估 - 内部控制制度总体基本完善[9] - 各项监管指标符合规定要求[12] - 未发现风险管理重大缺陷[13] - 每半年对财务公司进行持续风险评估并披露报告[13]