证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-016 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部 到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的 2024 年 4 月 1 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能" 或"公司")召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[7][8] - 2023年召开战略等委员会会议共13次[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事各会议均亲自出席并发表独立意见[7][8][9][10] 合规情况 - 报告期内无违规及应披露关联交易[13] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 信息披露 - 2023年多次披露报告，财务信息真实完整准确[16][17] 人事变动 - 2023年补选3位董事，高管未变[20][22] 激励计划 - 2023年审议授予预留及调整激励计划相关议案[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1,817万股，每股发行价27.70元，募集资金总额50,330.90万元，净额45,599.19万元[1] - 截至2023年12月31日，期初累计使用金额334,482,261.62元，本期使用金额86,219,227.91元[2] - 截至2023年12月31日，期初累计募集资金利息收入扣除手续费净额11,738,290.26元，本期为2,153,105.68元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额49,181,812.07元[3] - 募集资金总额为455,991,905.66元，本年度投入86,219,227.91元，累计投入420,701,489.53元[20][21] 资金使用决策 - 2022年12月23日，公司同意使用不超13,000万元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2023年12月27日，公司同意使用不超6,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年3月29日，公司同意使用2,200万元超募资金永久补充流动资金[9] - 公司同意使用不超过6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] 项目资金投入 - 智能物流装备生产实验基地建设项目截至期末累计投入126,239,880.03元，投入进度为102.14%[20] - 研发中心及企业信息化建设项目截至期末累计投入35,659,086.88元，投入进度为56.73%[20] - 公司营销服务总部项目投入进度为0，已变更资金用途[21] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目截至期末累计投入42,802,522.62元，投入进度为94.28%[21] - 补充流动资金项目截至期末累计投入150,000,000.00元，投入进度为100.00%[21] - 超募资金截至期末累计投入66,000,000.00元，投入进度为89.03%[21] 项目变更情况 - 2023年，公司变更“公司营销服务总部项目”资金投向用于建设“智能物流装备生产实验基地扩建项目”[10] - 变更用途的募集资金总额为45,400,000.00元，占募集资金总额的9.96%[20] - 公司于2023年4月19日召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[24] - 公司于2023年5月5日提交股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目[24] - 原募投项目“公司营销服务总部项目”终止实施[24] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[24] 项目相关日期与金额 - 智能物流装备生产实验基地扩建项目预定可使用日期为2024年12月[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目投入募集资金总额为4540万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目实际累计投入金额为4280.252262万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目截至期末计划累计投资金额为4540万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目本年度实际投入金额为4280.252262万美元[24] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目投资进度为94.28%[24] 审计情况 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金情况[13]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-012 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十二会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的 议案》 2023 年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股 ...

财务报告内控 - 审计兰剑智能2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控风险与结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[6] - 2023年召开战略等4类委员会会议共13次[7] 人员变动 - 2023年补选3位董事[20] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表独立意见[9] - 2023年审议限制性股票激励相关议案[22] 信息披露 - 2023年披露4份报告[15] 其他情况 - 报告期内无违规关联交易等多种合规情况[12][13][14] - 2024年独立董事将继续履职[23]

业绩数据 - 2023年末母公司报表未分配利润347,660,360.45元[3] - 2023年合并报表归母净利润110,432,774.54元[3] - 2023年母公司税后净利润93,348,550.89元[3] 利润分配 - 拟10股派4.6元，派现33,582,622元，占归母净利润30.41%[3] - 拟10股转增4股，转增后总股本增至102,207,980股[4] 方案进程 - 2024年3 - 4月多会议审议通过，待股东大会批准[6][7][8][9][12]

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐机构"）作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 的规范运作进行了现场检查，现将现场检查的情况报告如下： 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 潘世海、曾丽萍 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 24 日-2024 年 3 月 25 日 （四）现场检查人员 潘世海、肖金伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 1 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅公司持续督 ...

兰剑智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰剑智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兰剑智能 股票代码：688557 信息披露义务人： 信息披露义务人 1：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2305 信息披露义务人 2：深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2301 信息披露义务人 3：深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2303 信息披露义务人 4：深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 3 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-010 兰剑智能科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合 伙)（以下简称"达晨创恒"）、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以 下简称"达晨创泰"）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达 晨创瑞"）、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称 "达晨创通"） 合计持有兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）股份 数量从 6,947,730 股减少至 3,650,237 股，持有股份占公司总股本比例降至 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 3 月 18 日收到公司股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创通、达 晨创瑞发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如 ...