证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2024-026 兰剑智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日) 16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 将需要了解和关注的问题提前提供给 公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交 易所主办的 2023 年度工业机器人专场集体业绩 ...

公司治理 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，选举第五届董、监事会非职工代表[1] - 第五届董、监事会任期三年，自股东大会审议通过起[1] - 同日召开第五届董事会第一次会议，选举吴耀华任董事长[2] - 同日召开第五届监事会第一次会议，选举孙东云任主席[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任张小艺为总经理等多人职务[7][8] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、邮箱公布[9]

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-024 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第五届监事会选举孙东云女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智能 科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议经 全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举孙东云女 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权33,571,740，占公司表决权45.9850%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[7][8][9] - 部分议案对中小投资者单独计票，各议案表决有不同比例同意、反对和弃权情况[14] 人员选举 - 陶然女士当选公司第五届董事会独立董事候选人[12] - 孙东云女士、刘延红女士当选公司第五届监事会非职工代表监事[15] 会议合规 - 本次股东大会普通决议议案均获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[17] - 上海市锦天城律师事务所见证会议程序合法，表决结果有效[18]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日刊登2023年年度股东大会通知，会议于5月16日15:00召开[5][6] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人33人，代表33,571,740股，占比45.9850%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持有33,047,685股，占比45.2673%[8] - 参加网络投票股东25人，代表524,055股，占比0.7177%[9] - 参加会议中小投资者股东27人，代表545,367股，占比1.6245%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意33,361,533股，占比99.3738%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意33,423,042股，占比99.5570%[14] - 《2023年度利润分配预案及转增股本方案》同意33,490,226股，占比99.7571%[17] - 《2024年度公司董事薪酬》同意33,298,028股，占比99.1846%[18] - 《2024年度公司监事薪酬》同意33,291,458股，占比99.1651%[19] - 续聘致同会计师事务所同意33,392,776股，占比99.4669%[20] - 使用部分超募资金补充流动资金同意33,325,267股，占比99.2658%[22] - 授权董事会发行股票同意33,145,365股，占比98.7299%[23] 选举情况 - 吴耀华当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,097票[24] - 张小艺当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,095票[24] - 沈长鹏当选第五届董事会非独立董事，得票33,051,117票[26] - 陶然当选第五届董事会独立董事，得票33,051,121票[26] - 孙东云当选第五届监事会非职工代表监事，得票33,051,102票[27] - 刘延红当选第五届监事会非职工代表监事，得票33,051,093票[27]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入9.76亿元，较上年同期增长6.56%[69] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润1.10亿元，较上年同期增长21.99%[69] - 2023年度扣除非经常性损益的净利润为9534.63万元，较上年同期增长29.96%[69] - 2023年度基本每股收益1.52元/股，同比增加21.60%[96] - 2023年度稀释每股收益1.52元/股，同比增加22.95%[96] - 2023年度扣除非常正常损益后的基本每股收益1.31元/股，同比增加29.70%[96] - 2023年度加权平均净资产收益率10.67%，较2022年增加1.23个百分点[96] - 2023年度扣除非正常损益后的加权平均净资产收益率9.21%，较2022年增加1.56个百分点[96] - 2023年末公司资产总额162,296.02万元，较去年末增加10,425.32万元，增幅6.86%[98] - 2023年末负债总额53,184.29万元，较上期末增加1.54%[100] - 2023年末所有者权益总额109,111.74万元，较上期末增加9,619.21万元，增幅9.67%[101] - 2023年度营业成本62,644.46万元，较上期降低3,759.23万元，降低5.66%[103] - 2023年销售费用7,172.85万元，较上期增加34.22%；管理费用5,398.04万元，较上期增加35.22%；研发费用8,656.83万元，较上期增加15.52%[103] - 2023年投资收益232.83万元，较同期减少322.78万元，下降58.09%[104] - 2023年计提信用减值损失3,104.76万元，较同期增加2,250.63万元，增长263.50%[104] - 2023年经营活动现金流量净额 -3,530.94万元，投资活动现金流量净额4,229.87万元，筹资活动现金流量净额 -769.80万元[104][105] - 2023年主营业务毛利率为35.74%，较2022年增加8.28个百分点[107] - 2023年流动比率为2.27倍，较2022年增加0.16倍[107] - 2023年速动比率为1.88倍，较2022年增加0.31倍[107] - 2023年资产负债率为32.77%，较2022年下降1.72个百分点[107] - 2023年应收账款周转率为2.09次，较2022年减少0.94次[108] - 2023年存货周转率为3.05次，较2022年增加0.26次[108] 分红与股本 - 2023年度拟以总股本73,005,700股为基数，每10股派发现金红利4.60元，合计拟派发现金红利33,582,622元，现金分红总额占净利润比例为30.41%[34] - 拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，合计转增29,202,280股，转增后总股本增加至102,207,980股[34] 资金与融资 - 公司超募资金总额为7413.19万元，截至2023年12月31日剩余1230.00万元拟永久补充流动资金，占超募资金总额16.59%[47] - 公司董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] 公司治理 - 公司第五届董事会成员共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成[52] - 公司第五届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成[65] 会议情况 - 2023年董事会共召开十次会议，全部董事均亲自出席[70] - 2023年公司董事会召开多次会议，如第四届董事会第十二次会议于3月29日召开，审议多项议案[71] - 报告期内，公司审计委员会会议召开7次，战略、提名、薪酬与考核委员会会议各召开2次[73] - 2023年董事会召集召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，并执行相关决议[75] - 2023年公司通过多种方式加强投资者关系管理，召开三次业绩说明会[78] - 上证e互动平台累计提问15条，回复15条，回复率100%[78] - 公司发布22份投资者关系活动记录表[78] - 2023年度监事会共召开9次会议[86] - 2023年4月19日，第四届监事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[89] 研发投入 - 2023年度研发投入占营业收入的比例8.87%，较2022年增加0.68个百分点[96]

2024 年 4 月 27 日 附件：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会由三 名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举赵伟先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。赵伟先生将与公 司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-022 兰剑智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 赵伟：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2017 年 5 月至今在公司综合 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-021 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司") 于 2024 年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 公司正常经营和确保资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000 万元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的中低风险产 品。 本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有 效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组 织实施，公司财务部门具体操作。 一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理目的 为进一步提高公司资金使用效率，增加收益和股 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-020 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 1、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的 经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑 智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入71748898.94元同比下降53.53%[4] - 2024年第一季度营业总收入为71748898.94元2023年第一季度为154384813.79元[17] - 公司项目实施周期长季度交付波动性大且受春节假期影响本季度交付项目数量金额同比下降导致营业收入变动[7] - 2024年第一季度营业收入71,726,194.04元较2023年第一季度154,384,813.79元下降[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-10837428.95元[4] - 营业收入减少且持续加大研发投入营销宣传等费用致净利润减少[8] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -10,837,428.95元2023年第一季度为 -730,872.67元[19] - 2024年第一季度净利润 -5,249,851.02元较2023年第一季度802,452.26元下降[25] 研发投入相关 - 研发投入合计24497483.11元同比增长53.43%研发投入占营业收入比例为34.14%增加23.80个百分点[5] - 公司持续加大研发投入力度增加研发材料及薪酬投入致研发投入增长[9] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45695720.78元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -45,695,720.78元2023年第一季度为 -50,845,983.69元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为168,125,034.18元2023年第一季度为171,591,635.72元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为213,820,754.96元2023年第一季度为222,437,619.41元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -45,910,943.34元较2023年第一季度 -54,473,973.69元上升[26] 总资产相关 - 本报告期末总资产1615217763.30元较上年度末减少0.48%[5] - 2024年第一季度末资产总计为1615217763.30元2023年12月31日为1622960245.02元[15] 非经常性损益相关 - 本季度非经常性损益项目合计4052789.50元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为5165名[10] 货币资金相关 - 2024年第一季度末货币资金为170961659.30元2023年12月31日为164142601.79元[15] 应收账款相关 - 2024年第一季度末应收账款为537828206.94元2023年12月31日为575243765.14元[15] 应付账款相关 - 2024年第一季度末应付账款为146241408.90元2023年12月31日为170668938.11元[16] 合同负债相关 - 2024年第一季度末合同负债为124864986.58元2023年12月31日为94815416.01元[16] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本为44900146.32元2023年第一季度为118190217.83元[17] - 2024年第一季度营业成本47,764,444.62元较2023年第一季度124,181,517.22元下降[25] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润 -8,895,877.26元较2023年第一季度 -1,110,730.53元下降[25] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为150,325,813.93元2023年第一季度为305,380,779.17元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为107,611,074.30元2023年第一季度为288,482,653.67元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为42,714,739.63元2023年第一季度为16,898,125.50元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计分别为150325813.93和305380779.17[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计分别为102707611.80和284443557.70[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额分别为47618202.13和20937221.47[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -97,319.44元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为97319.44[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -97319.44[27] 流动资产相关 - 2024年第一季度流动资产合计1,066,857,977.79元[23] 非流动资产相关 - 2024年第一季度非流动资产合计482,937,014.48元[23] 流动负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计473,371,714.94元[24] 非流动负债相关 - 2024年第一季度非流动负债合计9,616,732.93元[24] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1080592201.74元2023年12月31日为1091117371.55元[16] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1,066,806,544.40元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -2167.94和2169.25[27] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额分别为1607771.41和 -33534582.97[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额分别为134094034.24和141566642.59[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额分别为135701805.65和108032059.62[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为150,682,611.69元2023年第一季度为161,891,732.71元[21] 收到的税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为8,392,426.40元2023年第一季度为653,068.12元[21]