关联交易审批 - 总经理可审议批准与关联自然人30万元以下、与关联法人100万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以下的关联交易[4] 投资项目审批 - 总经理可审核批准单项100万元以下投资项目，100 - 1000万元项目由总经理办公会审议并报董事长核准，1000万元以上按权限提交审议[4] 资产处置审批 - 总经理可审议批准账面净值50万元以下资产处置事项，50 - 500万元处置项目由总经理办公会审议并报董事长核准，500万元以上按权限提交审议[5] 会议安排 - 公司总经理办公会每月召开一次[9] 合同与货款审批 - 日常经营合同交易金额10万元以下由业务中心经理审批，10 - 300万元由财务总监审核后报总经理审批[13] - 支付货款单笔金额5万元以上，由财务负责人审核后报总经理审批[20] 其他审批 - 总经理可审批年度预算内所有款项及所有诉讼、仲裁及相应付款[14] - 各部门预算以内和授权范围内事项由部门负责人批准，超预算及授权范围事项经财务负责人审核后报总经理签批[13] - 公司所有关键岗位人员职务调动、解聘及新聘用员工须报总经理审批[13] - 经董事会或股东大会批准的投资项目，支付投资款由总经理或其授权主管副总经理审批并与财务负责人会签[13] 细则说明 - 细则自董事会审议通过后施行，修改时亦同[18] - 细则未尽事宜依据国家有关法律法规和公司章程执行[18] - 细则与国家日后颁布法律等抵触时依规定执行并修订报董事会审议通过[18] - 细则解释权归董事会享有[18] 落款信息 - 兰剑智能科技股份有限公司董事会落款时间为2024年1月9日[19]

兰剑智能科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 兰剑智能科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范兰剑智能科技股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本工作 规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-005 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-001 一、监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式送达至公司 全体监事。本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》 监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度， 是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强 的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 兰剑智能科技股份有限公司 监事会同意本次申请银行综合授信事宜。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事 ...

兰剑智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章 ...

兰剑智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰剑智能科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下称"《上市规则》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益和全 体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 第六条 以会计专业人士身 ...

公司优势 - 自研自产，工业机器人等核心设备及货架、输送设备自制，成本可控 [1] - 技术创新，从设计到工艺优化，提高产品性能质量并节能节材 [1] - 方案创新，从技术选型选最合适方案，提供优质服务 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，日本、美国、德国有项目落地 [1] - 在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营智能仓储系统为示范项目布局国际市场 [3] 下游行业分布考虑因素 - 产品系列丰富，应用场景广泛 [3] - 布局行业与国家政策、行业发展及需求变化有关 [3] - 把握市场变化与需求，开展面向高端和头部企业并开发其他优质客户的销售策略，提升服务质量，与客户形成稳定合作关系 [3] 应收账款情况 - 因行业特点，业务在初验时点确认收入并结转成本，剩余合同款项确认为应收账款，收入规模增加使应收账款账面余额和计提坏账准备相应增加 [3] - 构建完善应收账款跟踪系统，实行跨部门管理机制，加强清理回收工作 [3] 现金流状况 - 收取货款含现汇、承兑汇票等结算方式，现金流量表反映资金状况 [3] - 行业特点使企业前期采购需垫资，有资金压力，订单增长使净现金流量有波动性，公司将加强经营管理和现金流管理 [3] 行业竞争格局 - 我国仓储物流自动化系统行业充分竞争，国内企业技术与国外差距缩小 [4] - 国内企业项目定制化高、性价比高、服务响应及时，部分行业产品和服务受国内外客户认可 [4] 盈利性保证措施 - 前期扩大规模是后期盈利手段 [4] - 推动技术创新，从产品结构设计提高性能并控制成本 [4] - 自主生产，自行采购原材料控制成本 [4] - 优化生产工艺和制造流程 [4]

业绩相关 - 年初至公告日中标智能仓储项目，中标金额约9266.96万元（含税）[2] 未来展望 - 中标项目若签约履约，预计对未来业绩有积极影响[2] 市场扩张 - 深度布局客户战略物流基地建设，成重要合作方[4] 风险提示 - 未签正式合同，签约及履约有不确定性[2] - 合同履行可能因不可预见因素无法全部履行或终止[2]

减持计划 - 减持前4家一致行动人合计持股4,804,437股，占总股本6.61%[2] - 拟合计减持不超2,781,540股，即不超总股本3.83%[2] 减持情况 - 2022年12月2日至2023年7月7日累计减持728,239股，占总股本1.00%[4] - 截至2023年12月28日，累计减持730,400股，占总股本1.00%[4] 各股东情况 - 达晨创通等4家当前合计持股比例5.58%，差额因股份被动稀释[7] - 本次实际减持与计划一致，已达最低减持数，未提前终止[9]

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能 科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对兰剑智能使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元， 新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部到位，致 同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 2 ...