股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日9:00召开[12] - 地点为北京顺义天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室[12] - 以现场和网络投票结合，网络投票9月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10][12] 议案相关 - 提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事[4] - 李明忠1978年10月生，2023年12月起任副总经理，2024年10月起代行总经理职责[18] - 截至目前，李明忠未直接或间接持有公司股份[18]

会议安排 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月15日发通知，8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[2] 报告审批 - 监事会同意2025年半年度报告及其摘要[3] - 监事会同意2025年半年度募集资金存放与使用专项报告[4] 授信申请 - 公司向杭州银行北京分行申请15000万元综合授信，期限1年[4] - 公司向工商银行北京和平里支行申请13000万元综合授信，期限1年[6]

财务表现 - 营业收入同比下降21.21%至6.52亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降65.72%至6951.57万元人民币[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降67.51%至5759.54万元人民币[21] - 营业成本为4.02亿元，同比减少6.74%[113] - 研发费用为5361.94万元，同比减少22.04%[113][115] - 研发投入占营业收入比例为8.22%[21] - 研发投入总额占营业收入比例为8.22%，同比下降0.09个百分点[94] - 基本每股收益同比下降65.96%至0.16元/股[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5148.78万元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元[113] - 应收票据为6443万元，同比减少62.53%[116] - 应收款项融资为4648.38万元，同比减少76.37%[116] - 应收账款账面价值达14.98亿元，占流动资产比例30.81%[106] - 总资产为56.79亿元，较期初减少2.58%[111] - 合同负债减少72.75%至15.18百万元，主要因公司督促客户及时完成合同验收所致[117] - 应付职工薪酬减少74.17%至36.60百万元，主要因报告期内支付上年末计提的职工奖金所致[117] - 应交税费大幅减少92.72%至1.90百万元，主要因报告期末应交增值税减少所致[117] - 债权投资增加至201.71百万元，占总资产3.55%，主要因报告期购买2年期大额存单所致[117] - 在建工程减少63.37%至13.13百万元，主要因在建工程达到可使用状态转固所致[117] - 长期待摊费用大幅增加141.38%至13.06百万元，主要因报告期厂房装修费用增加所致[117] - 其他金融资产公允价值变动损失150.21百万元，期末价值降至47.03百万元[122] - 重庆燃气股票投资公允价值变动损失16,305.48元，期末账面价值为259,075.96元[122] - 货币资金中300.00百万元因大额存单受限[119] - 应收票据中48.52百万元因背书未到期票据受限[119] 业务与产品 - 公司产品包括SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统和SAM型综采自动化控制系统[14] - 公司液压支架电液控制系统电控产品包括200L/min、400L/min、500L/min及1000L/min四个系列电液控换向阀[37] - 公司液压支架电液控制系统液压产品覆盖125L/min至1600L/min液控单向阀[37] - 智能集成供液系统可配套400L/min至2000L/min系列化高压大流量乳化液泵站[41] - 智能集成供液系统工作压力达40MPa[41] - 公司产品覆盖薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等多种采煤工作面类型[35][37][38] - 数字液压阀及系统采用总线通信电液控制元件实现多关节复合联动控制[46] - SAC系统合同额市占率达37.7%[57] - SAM系统合同额市占率为25.4%[57] - SAP系统合同额市占率达16%[57] - SAC和SAM系统销售台套数均位居行业第一[57] - SAP系统销售台套数位列行业第二[57] - SAC型液压支架电液控制系统累计应用1236套，覆盖400余个大型煤矿[79] - 公司持续突破非煤领域新场景，重点拓展工程机械和矿山机械领域[67] 研发与技术创新 - 研发投入总额为5361.94万元，同比下降22.04%[93][94] - 公司开发纵切车削中心加工零件智能化集成后处理系统（IPS）实现全流程自动化[45] - 公司开发复杂机加工零部件毛刺智能化去除产线（IDL）实现全自动去毛刺[45] - 公司开发液压零部件智能化装配产线（IAL）实现高精度柔性自动装配[45] - 公司自主研制适用于离散制造业的MES系统软件支持多品种小批量模式[45] - 公司研制了3150L/min安全阀，为国内最大流量立柱安全阀[64] - 公司研发了制动功率500kW的自移动式压裂泵[65] - 公司4项科技成果通过鉴定，2项成果达到国际领先水平[66] - 两项技术经鉴定达国际领先水平：矿用水基比例阀关键技术及兆瓦级压裂泵站技术[86] - 2024年研制国内首套制动功率1000kW井下压裂泵及2000L/min、40MPa特大流量乳化液泵[85] - 报告期内研发制动功率500kW自移动式压裂泵及新一代自动反冲洗高压过滤站[86] - 建立五大技术平台，包含19类63项核心技术，其中15项实现迭代升级[82] - 新增特种无人机及机器人控制技术平台，升级足式机器人自主步态规划控制技术[88] - 公司首创地面规划采煤装备自动执行面内无人作业无人化采煤新模式[77] - 公司自主研制用于世界首个10m超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统[77] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目攻克急倾斜煤层无人化开采难题[181] - 高压高效柱塞泵项目取得授权专利21项，其中发明专利13项[182] 知识产权与研发团队 - 公司有效授权专利763项含336项国内发明专利和22项境外专利软件著作权累计达303项[74] - 公司新增授权专利71项（含国内发明专利31项，境外专利8项）[90] - 累计有效授权专利763项（含国内发明专利336项，境外专利22项）[90] - 公司参与制定3项国家标准和1项团体标准[66] - 公司牵头或参与起草国际标准1项国家标准8项行业标准26项[74] - 研发人员数量238人，占总员工比例39.87%[98] - 研发人员平均薪酬13.44万元，同比下降18.55%[99] - 硕士及以上学历研发人员占比72.27%（博士20人，硕士152人）[99] - 30-40岁研发人员占比50.84%，为核心研发力量（121人）[99] - 公司研发人员硕士及以上学历占比达到72.27%[76] - 公司硕士及以上学历人员占全体员工比例提升至43.4%[76] - 公司拥有中国工程院院士1人享受国务院政府特殊津贴专家3人入选国家百千万人才工程专家1人正高级职称14人[76] - 公司研发专家队伍238人涵盖机械电气液压软件四大专业[76] - 公司获得4项国家科学技术进步奖二等奖（2013-2024年度）[89] 行业与市场环境 - 煤炭开采和洗选业行业利润总额同比下降53%至1491.6亿元人民币[27] - 全国规模以上原煤产量同比增长5.4%至24亿吨[27] - 预计2025年中国离散型智能制造市场规模将突破1.2万亿元人民币[28] - 国家要求2025年底前大型煤矿建成单个或多个系统智能化[58] - 2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比目标达50%[58] - 2030年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比目标达60%[58] - 2027年建成不少于200家卓越级智能工厂[58] - 2030年建成不少于500家卓越级智能工厂[58] - 全国煤矿数量由4600余处减少到4300处以内，平均单井规模由110万吨/年提高到140万吨/年以上[61] - 全国建有1806个智能化采掘工作面，已建成智能化煤矿907处[61] 公司治理与股东结构 - 公司直接控股股东为天地科技股份有限公司[12] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[12] - 公司法定代表人为刘治国[16] - 公司董事会秘书为王绍儒，证券事务代表为吕文平[17] - 独立董事陈绍杰因工作原因于2025年3月离任[127] - 独立董事肖明因身体原因于2025年3月离任[127] - 黎晓光、尹美群于2025年4月25日当选新任独立董事[127] - 副总经理张龙涛因工作调动于2025年4月离任[128] - 黄曾华于2025年6月30日被新增认定为核心技术人员[128] - 地科技股份有限公司为第一大股东，持股244,800,000股，占总股本56.54%[200] - 津元智天管理咨询合伙企业（有限合伙）持股43,065,000股，占比9.95%[200] - 津利智天管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,940,000股，占比4.14%[200] - 津智天管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,610,000股，占比4.07%[200] - 天管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,395,000股，占比3.79%[200] - 张良通过天管理咨询合伙企业持股9,450,000股，占比2.18%[200] - 国能（北京）持股3,562,679股，占比0.82%[200] - 津智亨天持股10,740,000股，占比2.48%[200] - 前十大股东中五家合伙企业及地科技股份所持股份均无质押、标记或冻结情况[200] - 地科技股份有限公司持有的244,800,000股均为有限售条件股份[200] - 有限售条件股份减少219万股至2.448亿股（占比56.54%）[192][193] - 无限售条件流通股份增加219万股至1.882亿股（占比43.46%）[193] - 战略配售限售股219万股于2025年6月5日解除限售[194][196] - 报告期末普通股股东总数为14,184户[197] - 股东徐刚合计持股177万股（普通账户83.5万股+信用账户93.5万股）[198] - 董事长张良直接持有天玛智控1074万股股份并通过智诚天玛间接持有309万股股份[145] - 张良及其一致行动人智诚天玛和元智天玛合计持股比例为17.57%[145] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为220898万元[179] - 公司募集资金净额为212860.11万元[179] - 公司超募资金总额为12860.11万元[179] - 截至报告期末公司累计投入募集资金总额为87647.62万元[179] - 截至报告期末公司超募资金累计投入总额为7700万元[179] - 公司本年度投入募集资金金额为15634.48万元[179] - 公司累计投入募集资金进度为41.18%[179] - 公司超募资金累计投入进度为59.88%[179] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目累计投入募集资金2.18亿元，投入进度42.24%[180] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目累计投入1.88亿元，投入进度51.94%[180] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目累计投入2695万元，投入进度12.43%[180] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目累计投入8325万元，投入进度13.40%[180] - 补充流动资金项目累计投入2.83亿元，投入进度100%[181] - 超募资金累计使用7700万元，其中永久补充流动资金7700万元[184] - 超募资金尚未使用部分为5160万元[184] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[185] - 公司调整高压高效柱塞泵募投项目内部投资结构并将达产日期延长至2027年12月31日[187] - 公司现金管理授权额度为12亿元人民币（120,000万元）[187] - 智能化无人采煤项目节余募集资金（含收益）转入一般户金额为1.839亿元（183,948,444.75元）[189] - 补充流动资金项目节余收益转入一般户金额为210.45万元（2,104,540.49元）[189] - 募集资金专项账户及现金管理账户已完成注销[189] 公司荣誉与资质 - 公司获评北京市"两业融合"试点企业，通过煤炭行业数字化转型成熟度四级评价[68] - 公司荣获中国质量协会2025年示范级成果1项和专业级成果2项[68] - 国家首批71处智能化示范煤矿中，公司技术支撑39处，占比55%[79] - 国家能源局19处智能化采煤工作面典型案例中，公司解决方案应用11处，占比57.9%[79] - 全国煤矿智能创新大赛74个获奖工作面中，公司技术支撑34个，占比46%[79] - 公司技术支撑特等奖工作面8个（占比50%），一等奖7个（占比42%），二等奖13个（占比59%）[79] - 公司工厂关键工序数控化率达92%以上，设备联网率100%，综合效率提升6.2个百分点[68] 关联交易与承诺事项 - 公司2025年度日常关联交易预计金额约为123451.73万元[171] - 截至2025年6月30日公司日常关联交易实际发生金额约为15175.66万元[172] - 控股股东天地科技承诺自上市起36个月内不转让所持股份[134] - 间接控股股东中国煤科承诺天玛智控上市后36个月内不转让或委托他人管理其间接持有的上市前股份[135] - 若天玛智控上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，间接控股股东锁定期自动延长6个月[135] - 董事长张良承诺天玛智控上市后12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的上市前股份[136] - 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的上市前股份[137][138][139][140][141] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138][139] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[137][138][139] - 核心技术人员锁定期满后四年内每年转让上市前股份不超过上市时所持股份总数的25%[140][141] - 保荐人相关子公司中信建投投资有限公司承诺持有配售证券期限为上市之日起24个月[142] - 直接控股股东天地科技锁定期满后两年内减持需符合监管规定的减持方式[142] - 离职后半年内董事、监事及高级管理人员不得转让股份[137][138][139] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[143][144][146][148] - 减持需提前3个交易日公告[143][144][146][148] - 锁定期届满后2年内减持需符合监管规定[144][146][148] - 若违反减持承诺需将减持所得收益缴纳至天玛智控[143][145][147][149] - 公司上市后3年内股价连续20日低于每股净资产时需启动稳定股价措施[149][150] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持或董事及高管增持股票[149] - 未履行稳定股价义务需向投资者依法承担赔偿责任[150] - 公司上市后3年内若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产将触发股价稳定措施包括公司回购控股股东增持或董事高管增持[151] - 控股股东若未能履行增持义务将在违反承诺起5个工作日内停止获得股东分红且股份不得转让直至增持措施实施完毕[151] - 间接控股股东中国煤科承诺督促天玛智控及相关方全面有效履行稳定股价预案义务[152] - 公司董事及高管承诺在股东大会和董事会对回购股份方案相关决议投赞成票[152] - 直接控股股东天地科技承诺不越权干预天玛智控经营管理活动不侵占公司利益[153] - 公司董事高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[154] - 公司利润分配政策将严格执行《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划》保持连续性和稳定性[154] - 直接控股股东和间接控股股东承诺避免与天玛智控主营业务产生同业竞争[156] - 控股股东将天玛智控作为液压支架电液控制系统等业务的唯一发展平台[156] - 截至承诺出具日控股股东及下属企业未从事与天玛智控主营业务相同或相似业务[156] - 公司承诺若新业务与天玛智控近似将优先提供商业机会[157] - 违反承诺需全面及时足额赔偿相关方损失[157][158] - 控股股东承诺减少规范关联交易并确保公允定价[158] - 不利用控股地位谋求优于第三方权利或优先交易权[158] - 禁止违规借用占用天玛智控资金或资产[158] - 租赁划拨用地房产存在未履行审批程序的法律瑕疵[159] - 承诺对租赁程序瑕疵导致的经济损失全额补偿[159] - 保证天玛智控人员独立高管不在控股方兼职领薪[160][162] - 确保财务独立拥有独立账户和核算体系[161] - 业务独立具备自主经营能力不依赖控股方[162] - 天玛智控财务人员不在本公司及下属企业兼职确保独立性[163] - 天玛智控拥有独立资产且对其有完全控制支配权[163] - 天玛智控设有独立财务部门及核算体系配有独立财务人员[163] - 天玛智控独立开设银行账户不与本公司共用账户[164] - 天玛智控作为独立

人事变动 - 2025年8月26日公司审议通过聘任李明忠为总经理、杨帆为副总经理[1] 人员信息 - 李明忠1978年10月生，曾任副总经理，代行总经理职责[5] - 杨帆1986年4月生，曾任办公室主任[8] 持股情况 - 截至公告披露日，李明忠未持股[5] - 杨帆间接持股24万股，占比0.0554%[9]

募集资金情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股30.26元，募集资金总额220,898.00万元，净额212,860.11万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1,295,272,737.01元[2] - 募集资金总额2,208,980,000.00元，保荐及承销费（不含增值税）65,644,216.98元，专项账户到账金额2,143,335,783.02元[3] - 其他发行费用（不含增值税）14,734,641.85元，募集资金项目支出799,476,152.30元，超募永久补充流动资金金额77,000,000.00元[4] - 利息收入和理财收入扣除手续费净额43,147,748.14元，其中本期1,909,532.92元[4] 资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额合计186,272,737.01元，不包括未到期现金管理金额1,109,000,000.00元[8] - 2025年1 - 6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 2025年1 - 6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[9] - 2025年6月30日，公司同意使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为1,109,000,000.00元[10] - 截至2025年6月30日，公司募集资金理财收入为5342079.56元，本期为521086.11元[11] - 2025年1 - 6月，公司无超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款及用于在建和新项目情况[11] 项目资金处理 - “智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”节余金额183948444.75元转入公司一般户，“补充流动资金”项目节余2104540.49元转入[12] - 公司调整“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”内部投资结构并延期至2027年12月31日[13] - 2025年1 - 6月，公司无变更募投项目资金使用情况[14] 项目投入进度 - 公司募集资金总额2128601141.17元，本年度投入156344772.2元，累计投入876476152.3元[19] - 新一代智能化无人采煤控制系统项目累计投入218142721.74元，进度42.24%[19] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目累计投入188143477.57元，进度51.94%[19] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目累计投入26953882.73元，进度12.43%[19] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目累计投入83254770.26元，进度13.40%[19] 资金整体统计 - 承诺项目小计为20亿美元[20] - 超募资金永久补充流动资金为7700万美元，占比100%[20] - 尚未使用超募资金为5160.114117万美元[20] - 超募资金小计为1.2860114117亿美元[20] - 合计金额为21.2860114117亿美元[20] 项目调整与展望 - 公司于2025年6月30日调整募投项目内部投资结构并延期，将项目达到预定可使用状态的日期从2026年6月30日延长至2027年12月31日[20] - 2025年1 - 6月公司不存在募投项目先期投入及置换情况[20] - 2025年1 - 6月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目预计未支付款项不超过2000万元[20] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益及存款利息收入[20]

董事会人事变动 - 公司审议通过提名李明忠为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] - 若当选，李明忠将担任战略委员会委员[3] - 战略委员会新增李明忠，其他委员会人员构成不变[4] 李明忠履历 - 1978 年 10 月出生，现任公司副总经理等职[8] - 未持股，与公司人员无关联，任职资格合规[8]

资金募集与使用 - 2023年6月5日公司科创板上市募集资金净额21.29亿元，超募1.29亿元[3] - 截至2025年6月30日累计支出8.76亿元，投入进度41.18%[3] 技术研发成果 - 2025年上半年新获授权专利71项，含国内发明专利31项、境外专利8项，登记软件著作权35项，4项科技成果通过鉴定[4] - 参与制定的3项国家标准、1项团体标准于2025年上半年正式发布[4] - 研制的3150L/min安全阀是国内取得安标认证的最大流量立柱安全阀[4] - 研发首套制动功率500kW自移动式压裂泵，形成井下自移动式压裂成套解决方案[4] - “矿用水基比例阀关键技术研究及产品研制”等2项科技成果达国际领先水平[4] 科研平台建设 - 建成4000㎡专业科研协同平台“创新工场”，下辖11个专业研究室，配置90余台套实验仪器设备[5] 市场销售情况 - 2025年上半年SAC和SAM系统销售台套数位居行业第一，SAP系统销售台套数位列行业第二[2] 公司治理与管理 - 2025年上半年制定董事年度调研计划，开展董事调研及走访交流10次[8] - 组织董监高参加专题培训8次[8] - 重构经理层年度及任期考核指标库，签订新任期责任书及2025年度经营业绩责任书[12] 信息披露与投资者关系 - 2025年上半年发布定期报告2份、临时公告17份[9] - 首次披露中英双语ESG报告，万得ESG评级获A级、华证ESG评级获AA级，入选华证2025年A股上市公司社会（S）维度最佳实践TOP50[9] - 2025年3月21日与控股股东联合举办2024年年度业绩说明会[9] - 接待机构投资者调研14批114人次[9] - 100%回复“上证e互动”投资者提问[9] 荣誉奖项 - 荣获中国证券报“金牛上市公司科创奖（高端装备）”[9] 利润分配 - 2025年上半年完成2024年度现金红利发放，每10股派发现金红利3.3元（含税）[10] - 2024年度派发现金红利总额1.43亿元（含税），占2024年度净利润的42.08%[11] 未来展望 - 下半年持续推进“提质增效重回报”专项行动重点任务高质量落实[12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.52亿元 同比下降21.21% [1] - 净利润6951.57万元 同比下降65.72% [1]

股价表现 - 8月19日股价报收21 99元 较前一交易日下跌0 30元 [1] - 当日成交量为34732手 成交金额达0 76亿元 换手率为1 85% [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流出1061 89万元 [1] - 近五日累计净流出2429 08万元 [1] 公司业务 - 属于软件开发行业 [1] - 主营业务涵盖工业自动化控制系统及相关产品的研发 生产和销售 [1] 公司公告 - 将于8月28日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

公司活动安排 - 天玛智控将于2025年8月28日举行2025年半年度业绩说明会 [2]