浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月21日在公司会议室召开。本次会 议通知已于2023年8月16日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-033 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，现结合公司实际情况， 公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案中的募集资金总额和补 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票的预案 （修订稿） 二〇二三年八月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办 法"）等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿） 4、本 ...

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票相关事项的审议情况； | | | | 2、下调了补充流动资金金额和本次 | | | | 募集资金总额； | | | | 3、增加了本次募集资金投资项目以 | | | | 通过对子公司增资的方式实施的相 | | | | 关表述 | | 第一节 本次向特定对 | 四、本次向特定对象发行股票 方案概要 | 1、下调了补充流动资金金额和本次 通过对子公司增资的方式实施的相 | | | | 募集资金总额； | | | | 2、增加了本次募集资金投资项目以 | | 象发行股票概要 | 七、本次发行已取得批准的情 | | | | 况及尚需呈报批准的程序 | 关表述； | | | | 3、更新了本次以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票相关事项的审议情况 | | | | 1、下调了补充流动资金金额和本次 | | 第二节 董事会关于本 | 一、本次募集资金使用计划 | 募集资金总额； | | 次募集资金使用的可 | 二、本次募集资金投资项目的 | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-032 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 21 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 16 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，故本次会议相关议案均无需再次提交股东大会审议。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | -- ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为浙江海德曼智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现对第三届董事会第十次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 我们认为调整后的公司以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关 法律法规的规定，审议程序合法合规，方案合理、切实可行，符合公司的实际情况和发 展需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们同意《关 于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。 二、《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 我们认为更新后的公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的内容符合市场现 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业， 致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化 "工业母机"机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、并行 复合加工机、普及型数控车床、自动化生产线四大品类。公司产品主要应用于 汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。 二、本次募集资金投向方案 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发 行股票募集资金总额不超过 17,142.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的 募集资金净额拟投 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江海德曼智能装备股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国制造业规模不断增加，国产高端装备需求旺盛 从制造业品类齐全度及金额来看，中国已经成为全球领先的制造业大国。根 据国家统计局统计，20 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-028 担保方：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 海德曼"）。被担保方：成都金雨跃机械有限公司（以下简称"金雨跃"），为公司 持股 75%的控股子公司。 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司金雨跃提 供连带责任担保，融资租赁金额为人民币 630 万元；截至本公告披露日，公司对 金雨跃的担保余额为人民币 0 元（不含本次担保），公司对外担保余额为人民币 0 元，无逾期对外担保情形。 本次担保是否有反担保：少数股东毛宏提供 25%份额的反担保。 本次担保额度已经董事会、监事会审议通过，并在股东大会通过的担保 额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。 一、提供担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 19 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roads ...

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入1.5068809亿元，同比增长13.62%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.5068809002亿元，较2022年第一季度的1.3262162309亿元增长13.62%[19] - 2023年第一季度营业收入为1.389亿元，2022年同期为1.312亿元，同比增长5.9%[31] 净利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润942.497813万元，同比下降36.44%[5] - 2023年第一季度净利润884.008615万元，较2022年第一季度的1469.159417万元下降39.82%[20] - 2023年第一季度净利润为797.13万元，2022年同期为1644.17万元，同比下降51.5%[32] 经营活动现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1159.892163万元，同比下降65.13%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为8744.053129万元，较2022年第一季度的6504.700412万元增长34.43%[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.0254445024亿美元，较去年同期的0.6849432753亿美元增长49.71%[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.1414337187亿美元，较去年同期的1.0175668731亿美元增长12.17%[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1159892163亿美元，去年同期为 - 0.3326235978亿美元，亏损收窄65.12%[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为8713.07万元，2022年同期为6382.83万元，同比增长36.5%[34] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为9898.46万元，2022年同期为9866.14万元，同比增长0.3%[34] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1185.38万元，2022年同期为 - 3483.31万元，亏损幅度收窄[34] 研发投入情况 - 2023年第一季度研发投入1114.306017万元，同比增长17.21%，研发投入占比7.39%，增加0.22个百分点[6] - 2023年第一季度研发费用1114.306017万元，较2022年第一季度的950.681168万元增长17.21%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产13.7756292469亿元，较上年度末下降0.10%[6] - 2023年3月31日货币资金为66,937,059.60元，较2022年12月31日的92,594,927.30元减少[15] - 2023年3月31日应收账款为87,952,244.36元，较2022年12月31日的98,386,823.42元减少[15] - 2023年3月31日存货为356,325,989.16元，较2022年12月31日的343,731,905.39元增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计734,292,345.71元，较2022年12月31日的765,615,701.62元减少[16] - 2023年3月31日非流动资产合计643,270,578.98元，较2022年12月31日的613,260,827.70元增加[16] - 2023年3月31日资产总计1,377,562,924.69元，较2022年12月31日的1,378,876,529.32元略减[16] - 截至2023年3月31日，流动资产合计6.6299421197亿美元，较2022年12月31日的7.3277490204亿美元下降9.52%[28] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计6.3023951868亿美元，较2022年12月31日的6.0703627905亿美元增长3.82%[29] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.7529977101亿元，较上年度末增长1.16%[6] - 2023年第一季度末所有者权益合计8.7402227664亿元，较上一时期的8.6458640747亿元增长1.09%[18] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计8.7784386248亿美元，较2022年12月31日的8.6927675883亿美元增长0.98%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计75.335098万元[9] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因报告期人员增加费用增加及研发投入加大[9] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因报告期内销售回款较去年同期增加[9] - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要因归母净利润下降[9] 股东持股情况 - 2023年第一季度高长泉持股12,976,733股，占比23.99%；高兆春持股9,335,895股，占比17.26%；郭秀华持股6,604,280股，占比12.21%[12] 关联关系情况 - 高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为其子，高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴37.3119%股份，他们构成关联关系[13] 基本每股收益和稀释每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2022年第一季度均为0.27元/股[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2022年同期为0.30元/股，同比下降50%[33] 负债情况 - 2023年第一季度末负债合计5.0354064805亿元，较上一时期的5.1429012185亿元下降2.09%[17] - 2023年3月31日短期借款为69,359,938.01元，较2022年12月31日的55,145,831.95元增加[16] - 2023年3月31日应付票据为13,689,995.00元，较2022年12月31日的21,308,395.00元减少[16] - 2023年第一季度末合同负债7414.411892万元，较上一时期的8458.710402万元下降12.34%[17] - 2023年第一季度末应付职工薪酬1308.275944万元，较上一时期的3206.364342万元下降59.19%[17] - 截至2023年3月31日，负债合计4.1538986817亿美元，较2022年12月31日的4.7053442226亿美元下降11.72%[30] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业成本1.0876143596亿元，较2022年第一季度的0.8760537325亿元增长24.15%[19] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计0.3亿美元，较去年同期的0.09亿美元增长233.33%[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计0.1464964577亿美元，较去年同期的0.0130444636亿美元增长1023.06%[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.1535035423亿美元，较去年同期的0.0769555364亿美元增长99.47%[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为3000万元，2022年同期为900万元，同比增长233.3%[35] 投资活动现金流量情况 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2万元，2022年同期为3010.52万元，同比大幅下降[34] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为2945.02万元，2022年同期为3279.84万元，同比下降10.2%[34] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2572.94万元，2022年同期为 - 2855.08万元，亏损幅度收窄[35]