证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-018 上海合晶硅材料股份有限公司 1 二、募集资金投资项目具体情况 根据《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。公司本次公开发行实 际募集资金净额低于《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分从原拟用于补充流动 资金及偿还借款的金额中扣减。 调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2024 年 4月 25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-014 上海合晶硅材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年上海合晶硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现税后净利润 186,224,998.77 元，提取 10%的 法 定 盈 余 公 积 金 18,622,499.88 元 ， 加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 112,656,414.37 元，减去 2022 年度现金分红 59,585,431.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实现可供分配利润额为人民币 220,673,481.66 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次 利润分配方案如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 662,060,352 股，以总股本为基准，拟 每 10股派发现金红利 3元（含税），共计派发现金红利 198,618,105.60元（ 含税）， 本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2023年末占用资金余额382.92万元[8] - 2023年占用资金发生额2611.60万元[8] - 2023年往来资金发生额2269.33万元[8] - 2023年占用资金偿还累计725.19万元[8] - 2023年往来资金偿还累计725.52万元[8] 其他信息 - 公司注册资本为15450.0000万元[10]

业绩与分红 - 2021年度每10股派发现金红利0.86元（含税），共计派发5,124.35万元（含税）[25] - 2022年度每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发5,958.54万元（含税）[25] - 2023年度拟每10股派发现金红利3元（含税），共计派发198,618,105.60元（含税）[25] 上市与募资 - 2024年2月8日在科创板挂牌上市，募集资金总额15亿元，净额13.9亿元[8] 研发投入与项目 - 2024年研发投入占营业收入的比例不低于7%[4] - 低阻单晶成长及优质外延研究项目总投资77,500.00万元，针对65nm - 28nm外延相关技术进行研究开发[8] - 优质外延片研发及产业化项目总投资18,856.26万元，建成后新增12英寸、8英寸、6英寸外延片年产能分别约18万片、6万片、24万片，2024年新增12英寸外延片年产能约18万片[9] 技术目标 - 致力于实现300mm重掺砷低阻单晶硅棒生产技术且良率达较高水平[5] - 降低200mm轻掺硼低氧单晶硅棒的氧量水平[5] - 提高300mm重掺硅片的平坦度水平[5] - 提升200mm抛光后硅片 - 光学量测仪器激光颗粒检测的稳定性，降低误判率[5] - 实现300mm外延温度快速、精准控制，提高机台产能[6] - 实现300mm外延炉部分备件国产化，降低成本和供应链风险[6] 公司管理与活动 - 2024年定期跟踪关键考核指标执行情况并制定改进要求[14] - 2023年11月完成《独立董事工作制度》修订[17] - 2024年安排董监高辅导座谈与培训[20] - 年报、半年报、季报披露后定期召开3次业绩说明会[22] - 2024年2月上市后预计举办不少于4场投资者接待活动[23] 新策略 - 2024年推进职业经理人负责制强化管理层与股东利益共担共享[27]

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（彭协如） 作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海合晶硅材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度公司独立董事的 述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭协如先生，1967 年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。彭协如先生 1993 年至 1994 年任华荣电线电缆股份有限公司成本会计；1994 年至 1999 年任德碁 ...

公司代码：688584 公司简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将2023年度公司董事会审计委 员会履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会组成情况 2023年度，公司审计委员会由3名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如先生、 徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会第 | 2023年5 | 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司2020年 | | | | | 开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市 | | | | | 申请财务会计相关文件的议案》 | | | | | 2.《关于<上海合晶硅材料股 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-013 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果： ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 1 上海合晶 688584 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲裁）结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 裁）事件 | | 裁）金额 | | | | | 投资者 | 金亚科技、周 | ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入人民币13.48亿元，较上期下降13.38%[8][30] - 2023年度营业总成本10.98亿元，较上期下降3.72%[30] - 2023年度净利润2.47亿元，较上期下降32.34%[30] - 2023年末资产总计36.73亿元，较上年末下降2.1%[20] - 2023年末负债合计8.85亿元，较上年末下降24.4%[23] - 2023年末所有者权益合计27.89亿元，较上年末增长8.0%[23] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据细分 - 2023年末流动资产合计10.09亿元，较上年末下降14.4%[20] - 2023年末非流动资产合计26.64亿元，较上年末增长3.6%[20] - 2023年末流动负债合计6.59亿元，较上年末增长5.4%[23] - 2023年末非流动负债合计2.26亿元，较上年末下降58.5%[23] - 母公司2023年末资产总计22.26亿元，较上年末增长3.8%[26] - 母公司2023年末流动资产合计4.41亿元，较上年末增长29.7%[26] - 母公司2023年末非流动资产合计17.85亿元，较上年末下降1.0%[26] - 2023年末流动负债合计2.09亿元，较上年年末增长150.74%[28] - 2023年末非流动负债合计604.24万元，较上年年末下降96.91%[28] - 2023年末负债合计2.15亿元，较上年年末下降22.91%[28] - 2023年末所有者权益合计20.12亿元，较上年年末增长7.80%[28] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较上期下降32.79%[32] - 2023年稀释每股收益0.41元/股，较上期下降32.79%[32] - 本期营业收入为6323.19万元，上期为9071.53万元[34] - 本期投资收益为2.41亿元，上期为1.61亿元[34] - 本期营业利润为1.81亿元，上期为1.21亿元[34] - 本期净利润为1.86亿元，上期为1.20亿元[34] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为14.36亿元，上期为16.82亿元[39] - 本期经营活动现金流入小计为15.48亿元，上期为18.68亿元[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元，上期为7.56亿元[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.05亿元，上期为 - 2.66亿元[39] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.57亿元，上期为 - 4.52亿元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3063.06万元，上期为7862.03万元[39] - 经营活动现金流入小计本期为1.16亿元，上期为1.47亿元[1] - 经营活动现金流出小计本期为1.11亿元，上期为1.29亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为496.68万元，上期为1799.80万元[1] - 投资活动现金流入小计本期为9098.10万元，上期为1.39亿元[1] - 投资活动现金流出小计本期为279.06万元，上期为1733.95万元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8819.04万元，上期为1.22亿元[1] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1000.00万元[1] - 筹资活动现金流出小计本期为1.26亿元，上期为1.06亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.26亿元，上期为 - 9558.48万元[1] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3221.24万元，上期为4836.69万元[1] 其他财务信息 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司于2020年1月1日起执行修订的《企业会计准则第14号 -- 收入》(2017年修订)[6] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[160][161] - 增值税税率为0%、6%、13%，上海合晶硅材料股份有限公司企业所得税税率为25%，部分子公司为15%[163] - 子公司上海晶盟硅材料有限公司、扬州合晶科技有限公司于2023年取得《高新技术企业》证书，有效期3年，适用15%企业所得税税率[164][165]