财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50,739.99万元，同比增长5.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为843.29万元，同比下降69.38%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6,686.70万元，同比下降169.90%[20] - 2024年基本每股收益为0.018元/股，同比下降72.31%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-368.23万元，同比下降117.31%[20] - 2024年营业成本为43,157.68万元，同比增长13.70%，毛利率下降6.06个百分点至14.94%[75] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.98%，同比增加1.11个百分点[21] - 2024年加权平均净资产收益率为0.53%，同比减少1.77个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.23%，同比减少2.00个百分点[21] 各条业务线表现 - 整合型显示芯片营业收入为42,146.69万元，同比下降5.18%，毛利率下降6.66个百分点至13.06%[77] - 分离型显示芯片营业收入为8,593.30万元，同比增长138.99%，毛利率下降12.61个百分点至24.16%[77] - 整合型显示芯片生产量为28,727.51万颗，同比增长45.77%，销售量为27,591.97万颗，同比增长46.39%[78] - 分离型显示芯片生产量为5,895.50万颗，同比增长362.62%，销售量为4,259.41万颗，同比增长236.94%[78] 各地区表现 - 境内地区营业收入为46,939.68万元，同比增长14.72%，毛利率下降6.64个百分点至15.78%[77] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[5] - 公司预计2025年因重大资产重组存在重大投资计划或重大资金支出安排[5] - 公司计划2025年结合经营情况、重大资产重组执行情况等因素研究中期分红等方式回报股东[5] - 公司董事会决议通过本报告期不进行利润分配预案[5] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险[3] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入6,585.05万元，占营业收入12.98%，同比增幅15.48%[63] - 2024年新增获得发明专利6项，累计发明专利达22项[54] - 新增核心技术3项：MiniLED高效驱动方法、触摸屏高效报点方法和无人机航拍图像预测方法[53] - 公司累计获得专利26项（发明专利22项），集成电路布图登记74项[54] - 8V AMOLED驱动创新方法在6V制程上实现，大幅降低芯片成本[52] - 低功耗动态图像背光控制技术可动态调节背光降低功耗[52] - 自适应均衡技术可自动调整电路增益，降低误码率[52] - MiniLED高效驱动方法提升LED驱动的适应性和效率[53] 资产与负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为157,341.89万元，同比下降1.44%[20] - 2024年末总资产为178,689.05万元，同比下降0.64%[20] - 货币资金期末余额8.48亿元，占总资产47.47%，较上期下降15.46%[93] - 交易性金融资产大幅减少94.06%至458.37万元，主要因出售战配投资[93] - 存货同比增长60.95%至2.27亿元，占总资产12.71%，因扩充品类及增加备货[93] - 短期借款下降70.58%至2001.41万元，主要因到期偿还[94] - 境外资产规模5703.26万元，占总资产3.19%[95] - 受限资产合计410.06万元，含货币资金308.49万元及应收票据99.54万元[97] 投资与金融资产 - 报告期对外投资额3000万元，同比减少63.86%[99] - 公司对合肥智行摩拓微电子科技累计投资1000万元，持股比例1.6544%[99] - 股票投资期初数为77,156,400.50元，本期公允价值变动损益为-4,321,154.57元，期末数为68,251,578.73元[101] - 其他非流动金融资产期初数为33,000,000.00元，本期公允价值变动损益为241,654.29元，期末数为63,241,654.29元[101] - 证券投资合计期初数为110,156,400.50元，本期公允价值变动损益为-4,079,500.28元，期末数为67,825,321.49元[101] - 汇成股份股票期初账面价值为35,464,563.50元，本期公允价值变动损益为-6,712,896.30元，期末账面价值为4,583,667.20元[101] - 晶合集成股票期初账面价值为41,691,837.00元，本期公允价值变动损益为2,391,741.73元，期末账面价值为44,083,578.73元[101] - 私募股权投资基金青岛高信宏芯产投创业投资合伙企业投资总额为50,000,000.00元，报告期内投资金额为20,000,000.00元，期末出资比例为33.33%[102] 公司治理与人事 - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[121] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[122] - 报告期内公司召开股东大会5次（1次年度股东大会和4次临时股东大会）[120] - 报告期内公司监事会召开会议9次[122] - 公司董事长兼总经理肖宏2023年税前报酬总额为88.61万元[132] - 公司副总经理兼财务负责人贾静2023年税前报酬总额为83.22万元[132] - 公司董事会秘书兼副总经理陈秀华2023年税前报酬总额为79.51万元[132] - 公司独立董事陈捷2023年税前报酬总额为14.40万元[132] - 公司董事吴金星2023年税前报酬总额为19.38万元[132] - 公司独立董事周波和谷至华的薪酬均为14.40万元[133] - 监事会主席刘小锋的薪酬为12.02万元[133] - 监事会主席吴燕的薪酬为36.59万元[133] - 总经理助理兼核心技术人员周剑的薪酬为71.12万元[133] - 副总经理蔡巍的薪酬为55.90万元[133] - 核心技术人员刘铎的薪酬为75.29万元[133] - 核心技术人员李凯的薪酬为79.43万元[133] - 公司高管及核心技术人员薪酬总额为649.21万元[133] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为494.49万元[144] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为154.72万元[144] 风险与挑战 - 显示驱动芯片行业面临技术升级压力，需持续研发投入以保持竞争力[67] - 半导体显示行业竞争严峻，消费电子领域产品价格承压导致毛利率下降[66] - 核心技术人才流失风险突出，行业人才争夺激烈[68] - 全球宏观经济波动可能影响终端市场需求及订单稳定性[71] - 汇率波动导致汇兑损益风险，部分交易采用美元计价[72]

中国国际金融股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海 新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇市场风 险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司拟开展外汇套 期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对外汇市场的不 确定性。 （二）交易规模 公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价 值不超过人民币 1 亿元（含）。 （三）资金来源 关于上海新相微电子股份有限 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票9190.5883万股，募集资金总额102750.78万元，净额91657.46万元[1] - 截至2024年12月31日，对募集资金项目累计投入20211.250163万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][10] 项目投入 - 合肥AMOLED显示驱动芯片等三项目调整后拟分别投入49000万、12657.46万、30000万元[5] - 补充流动资金调整后不投入[5]

上海新相微电子股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000922 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入50739.99万元，上年度48044.73万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.00万元，占比0.00%，上年度同[13] - 2024年度营业收入扣除后金额50739.99万元，上年度48044.73万元[14]

上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000724 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000724 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"这两周于证明波审计报告是否由具有铁业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bapt/7ac.get/2017/1 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024年12月31日) | | | 第1页 í 控股股 ...

募集资金情况 - 2023年首次公开发行91,905,883股，每股发行价11.18元，募集资金1,027,507,771.94元，扣除费用后净额916,574,627.93元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额719,539,537.74元[11] - 2024年公司募集资金投资项目实际使用1,690.88万元[15] - 募集资金净额9.1657462793亿元，年度投入690.88116万元，累计投入2.0211250163亿元[28] 资金使用情况 - 2023 - 2024年分别使用募集资金185,203,690.00元、16,908,811.63元[11] - 2024年3月13日同意使用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日使用2,800.00万元暂未归还，2025年2月6日归还[17] - 2023年6月26日同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 购买现金管理产品投入130,000,000.00元，到期赎回130,000,000.00元，投资收益886,904.11元[11] - 2024年募投项目购置资产美元支付折合人民币194.37万元，研发人员薪酬置换131.15万元[23] 项目投资情况 - 合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目承诺投资4.9亿元，累计投入29.28166万元，投入进度0.47%[28] - 合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目承诺投资2.657462793亿元，累计投入1551.1962万元，投入进度2.26%[28] - 上海先进显示芯片研发中心建设项目承诺投资3亿元，累计投入1.84307723亿元，投入进度61.44%[28] 项目调整情况 - 2024年4月25日，合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目新增上海新相微为实施主体，地点调整为合肥、上海[20] - 2024年7月26日，合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目新增上海新相微为实施主体，地点调整为合肥、上海[21] - 2023年10月26日，调整上海先进显示芯片研发中心项目内部投资结构[22] 其他财务情况 - 利息收入减除手续费累计32,190,507.33元，2024年为21,112,099.86元[11] - 待付的发行费用（印花税）229,200.96元，2024年支付后为0元[11]

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年度担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股份 有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对新相微2025年度对外担保 预计额度情况进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计 因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，根 据日常业务开展的需要，公司拟为子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及 技术采购、加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类 担保。此类担保系根据部分供应商/交易方的要求提供，仅限于公司为子公司提供担 保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适 用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围 涵盖被担保的债务人在 ...

2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、 预留授予相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、预留授予 相关事项的法律意见书 致：上海新相微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新相微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并经本所律师进 ...