业绩总结 - 2023年度公司营业收入为43,942.60万元[5] - 2023年营业总收入398,055,431.34元，较上期增长约29.34%[34] - 2023年净利润96,758,211.48元，较上期增长约22.45%[34] 财务数据 - 2023年末流动资产合计937,638,988.13元，期初为872,974,608.75元，增长7.41%[1] - 2023年末非流动资产合计79,691,090.81元，期初为79,349,259.32元，增长0.43%[1] - 2023年末流动负债合计161,927,287.66元，期初为183,791,997.77元，下降11.89%[3] - 2023年末非流动负债合计3,828,998.52元，期初为2,613,408.94元，增长46.51%[3] - 2023年末负债合计165,756,286.18元，期初为186,405,406.71元，下降11.08%[3] - 2023年末股东权益合计851,573,792.76元，期初为765,918,461.36元，增长11.18%[3] - 2023年末货币资金113,959,444.87元，期初为172,574,872.85元，下降33.97%[1] - 2023年末交易性金融资产328,176,752.28元，期初为221,182,447.16元，增长48.37%[1] - 2023年末应收账款179,311,260.09元，期初为110,839,967.74元，增长61.77%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计333,338,469.97元，较上期增长约9.76%[36] - 2023年经营活动现金流出小计282,158,279.98元，较上期增长约9%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额51,180,189.99元，较上期增长约14.44%[36] - 2023年投资活动现金流入小计700,004,983.26元，较上期下降约14.78%[36] - 2023年投资活动现金流出小计810,811,281.32元，较上期下降约0.35%[36] - 2023年筹资活动现金流入小计99,621,773.35元，较上期增长约42.32%[36] - 2023年筹资活动现金流出小计99,476,372.95元，较上期增长约38.73%[36] 股本变动 - 2023年末股本为75,126,051.00元，期初为50,527,495.00元，增长约48.68%[21] - 2023年2月第一类限制性股票首次授予登记数量为20.3万股，公司股份总数由5052.7495万股增至5073.0495万股[53] - 2023年5月18日实施权益分派后，公司总股本由50,730,495股变更为75,081,133股，注册资本由50,730,495元变更为75,081,133元[54] - 2023年9月27日登记后，公司股份总数由75,081,133股增至75,126,051股，注册资本变更为75,126,051元[55] 会计政策与估计 - 公司将单项应收款项金额超过资产总额0.5%的应收款认定为重要应收款项[67] - 账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[98] - 账龄1 - 2年（含2年）预期信用损失率为10.00%[99] - 账龄2 - 3年（含3年）预期信用损失率为30.00%[99] - 账龄3 - 4年（含4年）预期信用损失率为50.00%[99] - 账龄4 - 5年（含5年）预期信用损失率为80.00%[99] - 账龄5年以上预期信用损失率为100.00%[99] 税务情况 - 公司及子公司上海三旺奇通信息科技有限公司2021 - 2023年度企业所得税适用税率为15%[191][192] - 子公司江西三旺奇创信息科技有限公司2022年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[192] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] - 公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[191]

业绩数据 - 2020 - 2023年公司营业收入同比增长率分别为21.29%、21.35%、32.24%、30.90%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10934.61万元[2] - 2023年度公司研发投入6145.71万元，研发投入占营业收入约13.99%[12] - 2023年度拟每10股派现5.2元（含税），转增4.8股，派现38708654.40元（含税），转增35731065股，现金分红占2023年净利润35.40%[18] - 截止2024年3月14日，公司累计回购686331股，占总股本0.9136%，支付资金30034429.10元（不含交易费用）[19] 未来展望 - 2024年聚焦工业通信主航道，发展多领域产品和技术[3] - 2024年巩固核心业务，拓展工业互联网等领域[3] - 2024年推进关键核心技术攻关，推动技术在重点行业应用[4] 研发与合作 - 2024年加大HaaS平台等新技术研发投入[13][14][15] - 公司获批设立博士后创新实践基地，与高校组建研究中心和实验室[12] 运营策略 - 2024年建立并维护客户服务与支持体系，24小时回应需求[6] - 2024年优化组织架构和团队，构建人力资源管理框架[8] - 2024年加速推进OA等业务核心系统建设与迭代[10] 信息披露与投资者关系 - 2024年以严谨、合规态度开展信息披露，尝试图片、表格呈现财报[17] - 2024年预计定期召开业绩说明会，参加券商策略会，组织路演[17] - 公司建立“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制[20] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[21]

激励计划时间线 - 2022年12月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年1月16日董事会和监事会审议通过首次授予议案[4] - 2023年9月12日董事会和监事会审议通过调整及授予预留议案[4] 限制性股票作废情况 - 2024年3月25日审议通过作废9265股限制性股票[1][5] - 2名激励对象离职作废5180股[6] - 13名激励对象考核不达标合计作废4085股[6] 相关意见 - 本次作废对公司无实质性影响[7] - 监事会同意作废事项[8] - 律师事务所认为符合规定[9]

业绩总结 - 审计公司2024年3月25日对三旺通信2023年财报出具标准无保留意见[4] 数据相关 - 上海三旺奇通2023年初往来资金余额17131.84万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额1520.20万元[8] - 2023年末往来资金余额15611.64万元[8] - 其他关联资金往来数据同上海三旺奇通[8]

公司基本信息 - 公司于2020年9月4日首次公开发行人民币普通股1263.2万股，2020年12月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币7443.0455万元[7] - 公司股份总数为7443.0455万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 熊伟认购股份650万股，占比18.0695%[14] - 吴健认购股份250万股，占比6.9498%[14] - 袁自军认购股份100万股，占比2.7799%[14] - 深圳市七零年代控股有限公司认购股份2000万股，占比55.5985%[14] - 深圳市巨有投资咨询合伙企业（有限合伙）认购股份500万股，占比13.8996%[14] - 深圳市名兴投资咨询合伙企业（有限合伙）认购股份97.2222万股，占比2.7027%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[41][42] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向相关机构备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[46] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日[48] - 发出股东大会通知后出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，非独立董事3名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[10] - 临时董事会会议提前三日通知，紧急事项可口头通知[10] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[10] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于三分之一[109] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，并应提前10日通知全体监事[110] - 监事提议召开临时监事会会议，应提前3日通知全体监事[110] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[118] - 公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[127] - 聘用取得证券、期货相关业务资格的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定[129] - 公司建立董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序[133] - 公司建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的机制，高级管理人员薪酬方案经董事会批准并披露[135][137] - 公司建立信息披露事务管理制度，董事长承担首要责任，董秘负责组织协调[139][140] - 公司定期披露内部控制制度建设及实施情况和会计师事务所审计意见[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[152] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[152]

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及董事会各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立、客 观的意见和建议，认真审议各项议案并保证行使职责的独立性，对公司完善治理结构 及提升规范运作水平起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金江滨，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2018 年 ...

募集资金情况 - 2020年12月发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募集资金总额4.3049856亿元，净额3.8440083574亿元[1] - 2023年末募集资金余额1795.36万元，专户795.36万元，结构性存款1000万元[3] - 2023年募投项目投入8539.46万元（不含发行费用）[4] - 2023年募集资金利息收入15.89万元，理财收益91.98万元，手续费支出0.15万元[4] 现金管理情况 - 2022年1月同意使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，12月同意不超1亿元，2023年末余额1000万元[13] - 2022 - 2023年有多款银行结构性存款和大额存单产品理财及收益情况[14] 募投项目进度 - 工业互联网设备扩产项目承诺投资18947.10万元，累计投入17907.47万元，进度94.51%[33] - 工业互联网设备研发中心建设项目承诺投资9492.98万元，累计投入9782.43万元，进度103.05%[33] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，累计投入10025.16万元，进度100.25%[33] 其他事项 - 2024年1月9日拟将募投项目节余资金17953623.98元永久补充流动资金[18][34] - 报告期内无变更、转让或置换募集资金投资项目情况[20][21] - 天职国际认为专项报告公允反映2023年募集资金存放与使用情况[24][25] - 保荐机构认为公司募集资金使用合规，对2023年存放与使用情况无异议[27]

激励计划时间线 - 2022年12月26日召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2022年12月27日披露征集委托投票权公告[12] - 2022年12月27日至2023年1月5日公示激励对象名单[12] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年1月13日披露自查报告[13] - 2023年1月16日召开董事会和监事会[13] - 激励计划首次授予日为2023年1月16日[23] - 首次授予部分第一类限制性股票授予登记日为2023年2月20日[16] - 第一个限售期于2024年2月19日届满[16] - 第一个归属期限为2024年1月16日至2025年1月15日[23] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入43,942.60万元，较2022年增长30.90%[17][24] 激励对象情况 - 50名激励对象2023年个人层面可解除限售比例为100%，12名激励对象为80%，1名激励对象为0[18] - 65名激励对象中2人离职不具备资格，63人符合归属任职期限要求[24] - 本次激励计划第一类限制性股票解除限售人数为62人[21] 股票相关数据 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售股票共计114,019股[18] - 首次授予部分第一类限制性股票激励对象可申请解除限售数量为获授总数的40%[16] - 董事长熊伟本次可解除限售8,288股，占首次授予比例40.00%[20] - 董事袁自军本次可解除限售4,144股，占首次授予比例40.00%[20] - 财务总监袁玲本次可解除限售2,368股，占首次授予比例40.00%[20] - 62名激励对象第一个归属条件已成就，拟对其共计114,019股办理归属事宜[25] - 归属数量（调整后）为114,019股，归属人数为62人[28] - 授予价格（调整后）为30.135元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[28] - 董事长熊伟等部分人员本次归属首次授予限制性股票比例为40.00%[27] - 其他激励对象（54人）已获授228,660股，本次归属87,379股，比例为38.21%[29] - 合计已获授295,260股，本次归属114,019股，比例为38.62%[29] 其他 - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司为独立财务顾问[33] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2024年3月25日[33]

限制性股票激励计划授予情况 - 首次授予第二类限制性股票30.044万股，占授予时公司总股本0.4018%，授予价格30.135元/股，激励人数65人[3] - 2023年1月16日向65名激励对象首次授予20.30万股第二类限制性股票[10] - 2023年9月12日向26名激励对象预留授予4.4918万股第二类限制性股票[10] - 首次授予调整后授予价格为30.135元/股，授予数量为30.044万股[11] - 预留授予调整后授予价格为30.135元/股，授予数量为4.4918万股[11] 归属情况 - 本次拟归属限制性股票数量为114,019股，占公司股本总额0.15%[2] - 第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[3] - 首次授予部分第一个归属期限为2024年1月16日至2025年1月15日[14] - 62名激励对象归属条件成就，可归属数量为114,019股[15] - 董事长熊伟等董事、高管及核心技术人员本次归属首次授予限制性股票比例为40.00%[18] - 其他55名激励对象本次归属首次授予限制性股票数量为87,379股，比例为38.21%，合计归属比例为38.62%[19] 业绩目标与实际业绩 - 2023 - 2025年营业收入增长率触发值和目标值分别为18%和30%、56%和70%、60%和100%[4] - 2023年公司实现营业收入43,942.60万元，较2022年增长30.90%，公司层面可归属比例为100%[15] 激励对象考核情况 - 50名激励对象2023年个人综合考核结果为“S≥80”，个人层面可归属比例为100%；12名结果为“80＞S≥60”，可归属比例为80%；1名结果为“S＜60”，可归属比例为0[15] 相关审批与合规情况 - 2024年3月25日，公司董事会审议通过首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案[17] - 监事会同意为符合归属条件的62名激励对象办理归属114,019股限制性股票相关事宜[17] - 北京国枫律师事务所认为本次归属已取得必要批准和授权，满足各项归属条件，符合相关规定[25] - 独立财务顾问认为归属条件已成就，已取得必要审批和授权，符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，尚需进行信息披露和办理后续手续[26]

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")《关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、注册会计师的责任 深圳市三旺通信股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]8320-2 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]8320-2 号 一、管理层的责任 三旺通信管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《深圳市三旺通信股份有限公司关于 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...