证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-006 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA 10252 号的 无保留意见审计报告。 关于苏州浩辰软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10255 号 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-007 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税），每 10 股转增 4.6 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调 整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表中实现归属 于母公司所有者的净 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州浩辰软件股份有限公司 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2023年召开6次董事会会议和5次股东大会[5] 未来展望 - 2024年应关注社会经济和政策变化并做好规划[20] 合规情况 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[10] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2023年公司不存在被收购情形[11] 审计与人事 - 续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 2023年董事、高级管理人员未变动[17]

苏州浩辰软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（范玉顺） 作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）的独 立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年3月29日[2]

公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，虞丽新任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，议案全通过[2] 审计评价 - 认为2023年度审计机构立信胜任，履职到位[3] - 认为公司内审制度健全有效，无重大问题[3] - 认为公司财报真实准确完整，无虚假记载[3] - 认为公司内控管理体系完整合理有效[4]

募集资金情况 - 公司公开发行1121.82万股A股，发行价103.40元/股，募集资金总额11.60亿元，净额10.50亿元[1] - 截至2023年12月31日，使用募集资金1270.75万元支付发行费用[4] - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.68%[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额7.11亿元，专项账户余额1.81亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年度使用1112.12万元募集资金置换已支付发行费用自筹资金[4][11] - 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额8亿元[13] - 2023年度累计现金管理12.70亿元，已赎回4.70亿元，获收益25.68万元[13] - 公司银行存款合计12.7亿元，2023年度获收益256,763.88元[15] 资金相关决策 - 2023年11 - 12月相关会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[16] - 截至2023年12月31日，超募补充的流动资金已转至自有账户，无归还银行贷款情况[16] - 报告期内无超募资金用于在建及新项目、募投项目节余资金用于其他项目情况[17][18] - 2023年11月20日审议通过使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案[20] 募投项目情况 - 跨终端CAD云平台等4个募投项目截至期末累计投入与承诺投入有差额[29][30] - 募投项目小计承诺投资总额74,705.74，截至期末累计投入与承诺投入差额 -74,705.74[30] - 超募永久补充流动资金金额9,000.00，投入进度100.00%[30] - 超募尚未明确投资方向金额为21,325.30[30]