报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 公司负责人周建华、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人张栩保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效法律文书确定的义务和数额较大债务到期未清偿等情形[113] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[113] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 公司无违规担保情况[112] - 半年报无需审计[113] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[113] - 公司无破产重整相关事项[113] - 公司及其董事、监事等无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[113] 风险提示 - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，可查阅报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”[3] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司面临产业政策变动、市场竞争加剧、收入季节性波动等风险[75][76] - 公司所处领域技术壁垒高、研发周期长，需保持技术创新优势[75] 公司架构 - 公司拥有上海莱天、香港莱天、西安莱天等多家全资子公司及控股子公司弘捷电子[8] 财务数据 - 2023年1-6月公司营业收入1.34亿元，较上年同期增加21.81%[19] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1144.47万元，较上年同期增加27.78%[19] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润222.75万元，较上年同期降低37.34%[19] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产6.42亿元，较上年度末减少0.70%[19] - 2023年上半年末总资产9.39亿元，较上年度末增加3.81%[19] - 2023年1-6月基本每股收益0.2203元/股，较上年同期增加27.41%[19] - 2023年1-6月稀释每股收益0.2201元/股，较上年同期增加27.45%[19] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0429元/股，较上年同期降低37.46%[19] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率1.76%，较上年同期增加0.30个百分点[19] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例15.81%，较上年同期减少0.75个百分点[19] - 2023年上半年公司实现营业收入13432.34万元，同比增长21.81%；归属上市公司股东的净利润1144.47万元，同比增长27.78%[73] - 营业收入为1.34亿元，较上年同期增长21.81%，营业成本为9212.50万元，较上年同期增长37.85%[78] - 销售费用为776.91万元，较上年同期增长26.27%，管理费用为1468.97万元，较上年同期增长13.59%[78] - 研发费用为2123.99万元，较上年同期增长16.29%，财务费用为 - 130.91万元，较上年同期因汇兑波动产生较高汇兑收益[78][79] - 存货为1.11亿元，较上年期末增长139.36%，合同资产为4679.41万元，较上年期末增长30.12%[82] - 短期借款为3436.69万元，较上年期末增长1130.80%，合同负债为7163.18万元，较上年期末增长181.31%[82] - 境外资产为5949.50万元，占总资产的比例为6.34%[82] - 期末其他货币资金中保函及信用证保证金769.07万元使用受限[83] - 金融衍生工具期末公允价值为388.52万元，私募基金期末公允价值为2657.52万元，其他资产期末公允价值为2.80亿元[85] - 海通年年旺51号集合资产管理计划截至2023年6月30日已投资金额为2493.64万元，报告期损益为163.13万元，本年度涨幅为4.11%[86] - 截至2023年6月30日，公司开展的远期结售汇余额为583.80万欧元[87] - 上海莱天通信技术有限公司注册资本5000万元，总资产14608.31万元，净资产10104.25万元，营业收入2957.25万元，净利润349.82万元，公司持股100%[88] - 西安弘捷电子技术有限公司注册资本1000万元，总资产13977.34万元，净资产5625.13万元，营业收入2717.99万元，净利润555.83万元，公司持股51%[88] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[89] - 2023年上半年营业总收入134,323,364.90元，较2022年上半年的110,272,860.00元增长约21.81%[138] - 2023年上半年营业总成本135,038,038.56元，较2022年上半年的104,378,781.13元增长约29.37%[138] - 2023年上半年营业利润11,428,331.20元，较2022年上半年的9,882,382.49元增长约15.64%[139] - 2023年上半年净利润13,891,948.83元，较2022年上半年的14,455,935.35元下降约3.90%[139] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润11,444,687.79元，较2022年上半年的8,956,232.91元增长约27.78%[139] - 2023年上半年基本每股收益0.22元/股，2022年上半年为0.17元/股[139] - 2023年6月底资产总计731,866,717.30元，较期初的739,471,686.59元下降约1.03%[137] - 2023年6月底负债合计182,812,911.73元，较期初的184,403,919.84元下降约0.86%[138] - 2023年6月底所有者权益合计549,053,805.57元，较期初的555,067,766.75元下降约1.08%[138] - 2023年上半年研发费用21,239,980.82元，较2022年上半年的18,265,309.09元增长约16.39%[138] - 2023年上半年营业收入7836.72万元，2022年同期为3241.68万元，同比增长141.75%[141] - 2023年上半年净利润994.58万元，2022年同期为740.51万元，同比增长34.31%[141] - 2023年上半年基本每股收益0.19元/股，2022年同期为0.14元/股[142] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 7101.02万元，2022年同期为 - 4993.41万元[142] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为3825.42万元，2022年同期为8913.64万元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为2927.34万元，2022年同期为 - 2574.68万元[143] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金17140.16万元，2022年同期为11468.10万元[142] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金17866.65万元，2022年同期为11617.20万元[142] - 2023年上半年取得借款收到的现金3633.63万元，2022年同期为149.81万元[143] - 2023年上半年偿还债务支付的现金478.90万元，2022年同期为500.00万元[143] 业务板块 - 公司构建电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务板块，服务于国防军工等高端制造业[23] - 公司业务分为电磁测量系统、电磁场仿真分析验证、相控阵产品、通用测试四大类[25] 行业情况 - 2022年我国工业软件产品市场规模达2407亿元，同比增长14.3%，高出软件和信息技术服务业全行业3.1个百分点[24] - 国内研发设计类CAE产品国产化率仅约5%，潜在市场空间巨大[24] - 电子测量领域软硬一体化的测量系统逐渐成为主流趋势[24] - 公司电磁测量系统面向国防军工等高端制造业，需求增长和新场景拓宽驱动市场扩大[24] - 相控阵雷达应用更广泛深入，相控阵校准测量系统需求将显著增加[24] - 基于战场新趋势，隐身装备研制及生产需求将增加[24] 业务产品 - 电磁测量系统主要产品有相控阵校准、雷达散射截面、射频、5G基站天线OTA、汽车毫米波雷达测量系统等[26] - 相控阵校准测量系统可提升相控阵雷达测量及优化精度和效率，公司相关技术达国际先进水平[27] - 雷达散射截面测量系统是隐身装备研制关键技术保障，公司在该领域有领先技术和丰富经验[27][28] - 子公司弘捷电子专注射频特性测量技术研发，在卫星有效载荷领域有国内领先技术优势[29] - 公司已为中兴通讯、大唐移动等提供5G基站OTA测量系统[29] - 公司自2022年切入汽车毫米波雷达测量系统市场[29] - 电磁场仿真分析验证业务包括电磁CAE仿真软件业务、半实物仿真系统业务[30] - 公司围绕电磁领域打造完整产品系列，包括通用、专用仿真软件，设计优化软件和应用验证软件[31] - 公司面向雷达、通信、装备等领域提供半实物仿真系统，用于复杂电磁环境中系统性能设计评估[32] - 公司开展相控阵天线系统研制业务，致力于新型相控阵等技术前沿领域研发攻关[33] 公司运营 - 公司销售业务由项目事业部负责，形成覆盖国内主要区域和重点客户的销售体系，采用招投标、商务谈判等方式销售[34] - 公司建立完善采购管理制度，根据项目需求采购，物料采购分标准硬件、定制硬件等[34] - 公司主要业务生产模式根据客户需求设计、开发和集成，核心优势在算法和软件开发[34][35] - 公司研发工作分四个阶段，包括立项申请、需求设计、成果验收和成果转化[37] 核心技术 - 公司三维全波电磁仿真技术具有多算法融合优势，可实现近亿级网格量大规模计算和万核以上大规模仿真计算能力[38] - 公司三维全波电磁仿真技术利用云计算赋能，提供全生命周期电磁问题求解功能和一揽子解决方案[39] - 一体化低成本稀布阵技术解决传统相控阵成本高、体积大等问题，降低设计、加工成本[40][42] - 平面近场多探头测试技术可成倍提高测试效率，减少测试时间[44] - 多探头中场校准测量技术可将阵面口径1.5米的X波段机载相控阵雷达远场校准距离从约150米缩短至3米左右[46] - 多通道有源参数测量技术通过32/64通道多通道有源检测，提高扫描盲区检测准确性[47] - 相控阵多通道有源参数测试技术可同时测试32或64通道共同工作形成的波束扫描状态下有源参数[48] - 在轨校准技术利用星载校准探头采集数据，配合算法完成星载相控阵单元辐射性能一致性校准[51] - 微秒级实时控制技术实现对相控阵校准测量系统微秒级控制，提高测试效率[52] - 方向图综合优化技术可解决大型阵列（通道数>1,000）的典型方向图综合优化问题[53] - 相控阵快速设计与优化技术可使相控阵单元数目大幅减少，快速得到大型相控阵辐射特性[55] - 复杂电磁环境系统级仿真技术为无线信道仿真提供精确模型源，验证通信与雷达系统性能[57] - 公司复杂电磁环境系统级仿真技术竞争力强，多模复合技术可提供多模集成化共口径天线研制方案[59][60] 公司荣誉与成果 - 公司被认定为2023年度国家级专精特新“小巨人”企业[61] - 报告期内公司新申请国内专利4项，新增国内专利10项，截至期末累计获得国内专利39项，软件著作权93项[61] 研发投入与项目 - 报告期内费用化研发投入21,239,980.82元，较上年同期增长16.29%，研发投入总额占营业收入比例为15.81%，较上年减少0.75个百分点[63] - 面向特种装备等应用领域的多模共口径一体化天线研发项目预计总投资1,715.57万元，本期投入270.85万元，累计投入618.00万元[64] - 电磁测量系统关键硬件及自动化设备研发项目预计总投资3,530.82万元，本期投入250.01万元，累计投入1,148.17万元[65] - 雷达数字化仿真设计平台项目预计总投资5,133.17万元，本期投入945.20万元，累计投入1,779.48万元[66] - 公司2023年上半年研发人员数量为81人，占公司总人数的50.00%，上年同期分别为63人和43.75%[69] - 2023年上半年研发人员薪酬合计1456.67万元，平均薪酬17.98万元，上年同期分别为919.15万元和14.59万元[69] - 研发人员中博士研究生5人，占比6.17%；

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-046 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价 发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-047 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会经审议同意聘 任李吉龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。李吉龙先生的 简历详见附件。 二、调整公司董事会审计委员会委员的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 许霞（主任委员）、刘英、周建华 调整后： 关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，根据《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会议相关的会 议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第 九次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，基于独立的立 场和审慎判断，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 本页无正文,为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事关于第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-043 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》及《202 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-044 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》】。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 经审议，公司监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及其他规范性文件，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 上海霍莱沃 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-040 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》】。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-042 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号，长荣桂冠酒店，3 楼香港厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-041 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司注 册资 本为人 民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5,194.7770 | 万元。 | 7,274.2068 万元。 | | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 定代表人。 | | | | 第二十一条 | 公司目前股份总数为 | 第 二 十一 条 公司 目前 股 份总 数 为 | | 5,194.7770 | 万股，均为人民币普通 | 7,274.2068 万股，均为人民币普通股。 | | 股。 | | | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公 司章 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配制度 33 | | ...