会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月10日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项事项需提交股东大会审议[3][4][8][10][16] 其他决策 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 同意用闲置资金现金管理及2025年度日常关联交易预计事项[12][13][14] - 作废2021 - 2024年限制性股票514,478股[17]

会议与议案表决 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月10日召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决多为5票同意、0票弃权、0票反对，《公司董事2025年度薪酬方案》全体董事回避表决[3][4][5][7][8][9][11][12][13][15][16][17][20] 资金管理 - 同意公司及全资子公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][15] - 同意公司及全资或控股子公司用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[16] 关联交易 - 同意公司及全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司2025年度日常关联交易金额不超2500万元（不含税）[17] 需提交股东大会审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][5][11][13][18] 审计机构聘任 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[13] 限制性股票作废 - 2021 - 2024年限制性股票激励计划及部分激励对象离职涉及作废514,478股已授予未归属限制性股票[1]

业绩总结 - 2024年度A股每股派现金红利0.2元（含税），每股转增0.4股[2] - 2024年度派发现金分红合计20,367,779.04元，分红比例141.11%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额47,801,930.40元，平均净利润30,652,701.45元，现金分红比例155.95%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润41,321,342.52元[3] - 截至公告披露日公司股本72,742,068股，拟派现金红利14,548,413.60元（含税）[3] - 本次转增股份29,096,827股，转增后股本101,838,895股[4] - 最近三个会计年度累计研发投入138,357,089.63元，占累计营收比例13.84%[4] - 2024年报告期内现金分红占当期净利润141.11%，占母公司期末未分配利润49.29%[5] 资金使用 - 2024年11月将剩余募集资金（含利息）4,800.56万元永久补充流动资金[7] - 2024年12月31日实际使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金[8] 未来展望 - 2025年4月10日董事会通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并提交股东大会审议[10]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信 息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 <上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为2.69亿元，较上年同期减少31.75%[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润为1,443.35万元，同比下降46.76%[23][24] - 扣除非经常性损益后的净利润为261.45万元，同比下降80.23%[23][24] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降45.95%[23] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比减少1.97个百分点[23] - 研发投入占营业收入比例为15.68%，同比增加2.68个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,998.76万元，同比下降239.64%[23] - 公司总资产为9.63亿元，同比增长5.12%[23] - 2024年第四季度营业收入为8,097.58万元，为全年最高单季度收入[28] - 计入当期损益的政府补助为989.51万元，占非经常性损益主要部分[27] - 2024年非经常性损益合计为11,819,029.30元，较2023年的13,887,555.22元下降14.89%[29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为1,443.35万元，较上年同期减少46.76%[34] - 2024年营业收入为26,905.09万元，较上年同期减少31.75%[34] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为261.45万元，较上年同期减少80.23%[34] - 交易性金融资产-银行理财产品期末余额为231,675,099.23元，当期变动-31,059,898.30元，对当期利润影响为475,099.23元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4,433,668.17元，较2023年的12,967,916.63元下降65.81%[29] - 2024年所得税影响额为2,141,079.31元，较2023年的2,588,100.32元下降17.27%[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为90,686.89元，较2023年的83,842.33元增长8.16%[29] - 公司2024年营业收入为269,050,879.60元，同比下降31.75%[117] - 营业成本为164,190,104.69元，同比下降37.47%，综合毛利率提升至38.97%，同比增长5.58个百分点[117][120] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,987,605.15元，同比下降239.64%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为11,516,785.02元，同比下降84.21%[118] - 销售费用13,862,396.69元，同比下降21.05%[117] - 研发费用42,189,850.03元，同比下降17.65%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,987,605.15元，较上年同期下降239.64%[137] - 投资活动产生的现金流量净额11,516,785.02元，较上年同期下降84.21%[137] - 研发费用42,189,850.03元，较上年同期下降17.65%[135] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及相控阵雷达、5G基站及低轨卫星相关技术领域[14] - 三维电磁仿真软件RDSim在航空、船舶、电子信息等领域实现订单金额快速增长[36] - 公司2024年新设子公司专注于电磁测量系统核心硬件的自主研发与生产，包括扫描架、低散射金属测试架、高精度多自由度转台等[38] - 公司雷达散射截面测量系统市场需求显著提升，凭借技术积累获得良好订单成果[37] - 公司相控阵产品业务重点布局低轨卫星地面收发阵列和装备共形阵列，多款低成本小型化天线阵列已完成样机交付[39] - 公司电磁测量系统业务包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统等，应用于产品全生命周期[42] - 公司相控阵校准测量系统技术达国际先进水平，在各类装载平台相控阵雷达中积累丰富应用案例[47] - 公司电磁场仿真分析验证业务提供虚拟测量，显著提升研发效率，应用于系统总体论证和产品设计优化[41] - 公司三大业务板块（电磁仿真、电磁测量、相控阵产品）技术高度复用，可相互验证促进迭代[43] - 公司卫星载荷射频测量系统重点布局低成本高可靠性低轨卫星测量系统，应对星座部署加速需求[38] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业，曾参与嫦娥探月、北斗卫星等国家重点工程[41] - 公司相控阵校准测量系统通过算法提升校准精度和效率，满足高复杂度小批量测试需求[46] - 雷达散射截面测量系统贯穿隐身装备全生命周期，涵盖研制、生产、使用维护阶段的性能评估[51] - 公司在雷达散射截面测量系统领域拥有领先技术优势，未来将提高市场份额[52] - 子公司弘捷电子在射频测量系统领域技术领先，重点面向卫星有效载荷市场，需求预计快速增长[53] - 公司为中兴通讯、大唐移动等提供5G基站OTA测量系统，并持续跟进市场需求[55] - 公司自2022年切入汽车毫米波雷达测量系统市场，未来将关注技术发展及需求[55] - 电磁CAE仿真软件市场渗透率和国产占有率较低，公司有望加速追赶国外厂商[56][58] - 公司提供半实物仿真系统，用于雷达、通信、装备等领域的电磁性能设计评估[59] - 相控阵雷达技术逐步替代传统机械雷达，需求持续快速增长[61] - 公司通过算法、稀布阵等技术降低相控阵成本，推动广泛应用[61] - 公司销售模式包括招投标和商务谈判，覆盖国内主要区域和重点客户[63][65] - 电磁测量系统业务收入234,703,065.16元，同比下降26.29%，毛利率34.70%，同比增长4.17个百分点[122] - 电磁场仿真分析验证业务收入25,009,915.35元，同比下降27.42%，毛利率63.70%，同比增长10.11个百分点[122] - 通用测试业务收入106,194.68元，同比下降99.54%，毛利率52.02%，同比增长40.13个百分点[122] 各地区表现 - 公司全资子公司包括上海莱天、香港莱天、西安霍莱沃等9家境内/外企业[13] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号[16] - 境外资产规模为7,632.17万元人民币，占总资产比例7.92%[140] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦CAE仿真软件自主化、电磁测量系统领先地位及新型相控阵技术[149][151][152] - 计划通过增加研发投资和团队扩充提升技术创新能力[153] - 重点开拓低空经济、智能驾驶等新兴市场领域[154] - 公司持续扩充研发技术团队，提升各业务板块研发及技术交付能力[155] - 公司计划进一步完善人才培养机制，提供项目实践和业务培训以提升员工能力[155] - 公司将优化激励制度体系，建立短期、中期和长期平衡的激励机制[155] - 公司持续优化法人治理结构，明确决策、执行、监督职责权限[157] - 公司加强内部控制制度建设，由董事会负责建立健全内部控制体系[157] - 公司报告期内保障股东权利，注重保护中小股东合法权益[160] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年3月22日召开，各项议案均审议通过[160] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，各项议案均审议通过[160] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月15日召开，各项议案均审议通过[160] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内勤勉尽责，维持规范运作[160] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利14,548,413.60元（含税）[6] - 2024年度公司派发现金分红合计金额为20,367,779.04元，分红比例为141.11%[6] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，转增后股本总数拟增加至101,838,895股[6] - 公司已于2024年9月完成中期权益分派，派发现金红利5,819,365.44元[6] - 公司股本总数为72,742,068股[6] - 公司2024年年度报告经中汇会计师事务所审计出具标准无保留意见[5] - 公司未盈利状态为否，且不存在资金占用或违规担保情况[4][8][9] - 2022年与某客户签订的销售合同金额暂定为333,696,000.00元（含税），因涉及国家秘密部分信息豁免披露[32] - 公司及子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[111] - 某载体项目工程配套系统重大销售合同总金额33,369.60万元，已履行31,868.37万元，本报告期履行10,079.92万元，待履行1,501.23万元[125] - 前五名客户销售额23,163.05万元，占年度销售总额86.09%，其中第一名客户销售额8,920.28万元占比33.15%[130][131] - 前五名供应商采购额8,176.95万元，占年度采购总额41.02%，其中第一名供应商采购额4,673.86万元占比23.45%[134] - 软件及信息系统集成业务材料成本148,524,744.87元占总成本91.46%，较上年同期下降40.27%[127] - 电磁测量系统业务费用成本6,197,989.01元，较上年同期增长355.73%[127] - 应收票据期末金额7,152,070.90元，较上期期末增长450.63%[139] - 合同负债期末金额86,090,918.77元，较上期期末增长241.64%[139] - 应付股权转让款余额为8,367,819.35元，占总资产0.87%，同比下降33.21%[140] - 租赁负债为6,276,727.97元，占总资产0.65%，同比大幅增加4,605.83%[140] - 其他货币资金受限金额为4,278,798.40元[141] - 以公允价值计量的金融资产期末数为231,675,099.23元，本期公允价值变动损益475,099.23元[143] - 控股子公司上海莱天通信技术有限公司净利润112.60万元，持股比例100%[145] - 控股子公司西安弘捷电子技术有限公司净利润1,585.11万元，持股比例51%[145] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予550,000股，占总股本0.76%，激励对象13人占比11.24%，授予价格23.07元/股[194] - 公司2023年现金分红金额20,367,779.04元，占合并报表归属于普通股股东净利润的141.11%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红47,801,930.40元，占年均净利润155.95%[192] - 公司员工总数173人，其中技术人员77人占比44.51%，硕士及以上学历53人占比30.63%[184] - 2024年中期及年度利润分配方案为每10股派息2.8元（含税）并转增4股[191] - 最近三个会计年度累计研发投入138,357,089.63元，占营业收入13.84%[192] - 2021年限制性股票激励计划授予价格经调整后为22.41元/股，授予总数调整为98万股[194] - 母公司员工57人，主要子公司员工72人，需承担费用的离退休职工1人[183] - 2023年5月向19名激励对象首次授予限制性股票195,870股，2023年10月向7名激励对象授予68,460股[195] - 2023年10月因利润分配及转增事项，授予价格由32.66元/股调整为23.07元/股，授予总数由244,770股调整为342,678股[195] - 2024年3月向19名激励对象首次授予限制性股票44万股，尚余11万股待预留授予[195] - 2024年限制性股票激励计划报告期内新授予股权激励数量为440,000股，授予价格为23.07元/股[196] - 2021年限制性股票激励计划第四期未完成，报告期确认股份支付费用为-4,180,256.36元[199] - 2023年限制性股票激励计划第二期未完成，报告期确认股份支付费用为-306,042.91元[199] - 2024年限制性股票激励计划第一期未完成，报告期确认股份支付费用为621,238.34元[199] - 报告期内股权激励相关股份支付费用合计为-3,865,060.93元[199] - 2024年3月6日公司董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[200] - 2024年3月22日公司股东大会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[200]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以 下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构， 履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公司实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日作出的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票925.00万股， 发行价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣 除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元（不含税）后，主承销商于2021年4月15 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 内部控制审计报告 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙25FG2GM44J 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3702号 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称霍莱沃)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

激励计划授权 - 2021年6月23日第一次临时股东大会授权董事会决定对激励对象未归属限制性股票取消归属等事宜[6] - 2023年5月24日2022年年度股东大会同意增加营业收入作为2021年度激励计划公司层面业绩考核指标之一[6] - 2023年5月24日2022年年度股东大会授权董事会决定对2023年度激励计划激励对象未归属限制性股票取消归属等事宜[8] - 2024年3月22日2024年第一次临时股东大会授权董事会决定对激励对象未归属限制性股票取消归属等事宜[10] 作废议案审议 - 2025年4月7日董事会薪酬与考核委员会审议通过作废部分2021、2023、2024年限制性股票激励计划已授予未归属限制性股票的议案[7] - 2025年4月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过作废部分2021、2023、2024年限制性股票激励计划已授予未归属限制性股票的议案[7][10][11] - 2025年4月10日第三届监事会第十九次会议审议通过作废部分2021、2023、2024年限制性股票激励计划已授予未归属限制性股票的议案[7][10][11] 归属条件与作废数量 - 2021年度激励计划第四个归属期（2024考核年度），四年累计净利润增长率小于638%时公司层面归属比例为0[13] - 2021年度激励计划首次授予及预留授予部分第四个归属期不满足归属条件，作废数量200,900股[14] - 2023年度激励计划7名激励对象离职，51,968股限制性股票作废[15] - 2023年度激励计划第二个归属期（2024考核年度），2024年公司营业收入小于50,000万元时公司层面归属比例为0[16] - 2023年度激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期不满足归属条件，作废数量64,610股[17] - 2024年度激励计划2名激励对象离职，35,000股限制性股票作废[18] - 2024年度激励计划第一个归属期（2024考核年度），2024年公司营业收入小于50,000万元时公司层面归属比例为0[19] - 2024年度激励计划首次授予部分第一个归属期不满足归属条件，作废数量162,000股，本次作废合计514,478股[19][20]

募集资金情况 - 2021年公开发行925万股A股，发行价45.72元，募集资金总额42291万元，净额37051.01万元[15] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4677.39万元、2237.48万元、3175.71万元、1705.04万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金余额23061.18万元，专户存储4561.18万元，购买理财产品13500万元，临时补流5000万元[16][17] - 2024年末募集资金账户结余4561.18万元，较2023年末2296.28万元有变化[18] - 募集资金总额为111370.51万元[39] - 变更用途的募集资金总额为4800.56万元，占比12.96%[39] - 累计投入募集资金总额为11795.62万元[39] - 超募资金为718.68万元[39] - 募集资金置换先期自筹资金投入（不含置换预先投入的发行费用）为549.37万元[41] 资金使用与管理 - 2024年现金管理和存款利息净额570.50万元，赎回理财89900万元，临时补流归还3000万元[18] - 2024年投入项目1705.04万元，购买理财79700万元，临时补流5000万元，永久补流4800.56万元[18] - 2021年8月公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金549.37万元和已支付发行费用的自筹资金256.51万元，合计805.88万元[25] - 2023年11月公司同意用不超过3000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年11月29日前全部归还[26] - 2024年12月公司同意用不超过5000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用5000.00万元[26][27] - 2023年4月和2024年4月公司均拟使用不超过30000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内[28] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为13500.00万元[30] - 2024年公司多款理财产品金额有5000.00、3500.00、10000.00等，收益率从0.8% - 4.25%不等[30] 项目进展与调整 - 公司将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”和“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“研发中心升级建设项目”延至2025年12月[23] - 公司终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，2024年11月将剩余募集资金4800.56万元永久性补充流动资金[24] - 2024年4月22日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构议案[32] - 2024年5月13日公司召开2023年年度股东大会，审议通过部分募集资金投资项目相关事项[32] - 2024年12月19日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过部分募集资金投资项目增加实施地点议案[32] - 2024年公司终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，剩余募集资金永久性补充流动资金[33] 各项目投资情况 - 数字相控阵测试与验证系统产业化项目承诺投资16148.28万元，本年度投入562.77万元[39] - 大规模智能天线测试系统产业化项目承诺投资6835.66万元，本年度投入118.58万元[39] - 研发中心升级建设项目承诺投资10348.39万元，本年度投入1023.69万元[39] - 补充流动资金项目承诺投资3000.00万元，本年度投入1000.00万元[39] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与保荐机构签监管协议[18] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，存储余额共4561.18万元[20] - 交通银行上海漕河泾支行两专户存储1817.39万元、152.37万元用于数字相控阵项目[20] - 招商银行上海张杨支行两专户存储1731.97万元、74.94万元用于研发中心升级项目[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[31] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[31] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[31] - 2024年度公司出纳操作失误错用募集资金账户支付971.84元及错转现金管理收益833.93元，当天自查转回[35]

资金运作 - 公司及子公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 公司发行925万股，每股45.72元，募资总额42291万元，净额37051.01万元[3] 项目进展 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入11795.62万元[5] - 2024年7月15日股东大会同意终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”[5] 现金管理 - 授权期限自董事会审议通过起不超12个月[7][8] - 2025年4月董事会和监事会审议通过现金管理议案[9] - 购买安全性高、流动性好产品，风险可控[6][11] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[11] - 能提高资金效率，增厚收益，不影响募投项目[12] - 保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[13][15]