海通证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》及公司上市公告书等文件，公司首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称募投项目）及募集资金使用计划如下： 1 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

股本变动 - 2022年6月以3700万股为基数每股转增0.4股，股本增至5180万股[5] - 2022年7月首次授予部分第一次归属120120股，股本增至51920120股[6] - 2022年12月相关归属27650股，股本增至51947770股[7] - 2023年6月预留授予部分第二次归属10850股，股本增至51958620股[8] - 2023年7月以51958620股为基数每股转增0.4股，股本增至72742068股[8] 股东变动 - 莱磁投资执行事务合伙人由莱力投资变更为陆丹敏[9] - 变更后莱磁投资与陆丹敏构成一致行动关系[9] 持股情况 - 周建华持股19997390股，持股比例27.49%[9] - 周菡清持股2352000股，持股比例3.23%[9] - 陆丹敏持股10672200股，持股比例14.67%[9] 公告信息 - 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2024年12月13日发布公告[12]

资金使用 - 2023年11月29日公司审议通过用不超3000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至公告披露日，公司将3000万元归还至专用账户[3] - 公司将归还情况告知保荐机构及代表人[3]

募资情况 - 2021年3月21日获准发行925万股，每股45.72元，募资42291万元[2] - 扣除费用后募资净额37051.01万元[2] 项目调整 - 2024年7月15日同意终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”[5] - 将剩余资金4800.56万元永久性补充流动资金[5] - 已完成对应募集资金账户注销手续[5]

业务参与情况 - 公司深度参与国内低轨卫星产业建设，面向低轨卫星及卫星载荷提供产品，2024 年重点研发、生产及推广低成本、高可靠性的低轨卫星载荷测量系统 [1] 展会展示情况 - 公司参加第十五届中国国际航空航天博览会，重点展示电磁 CAE 仿真软件等核心产品及雷达数字化仿真设计软件等最新产品 [1] 软件竞争优势 - 公司长期自主研发 CAE 仿真软件，打造完整产品系列，掌握仿真和测量两类算法技术，可验证迭代仿真算法，核心产品 RDSim 是 2022 年工业软件优秀产品之一，具有多算法融合等优势 [2] 业绩情况 - 2024 年前三季度公司实现营业收入 188,075,120.76 元，同比下降 16.54%；归属于上市公司股东净利润 10,350,359.23 元，同比下降 44.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,834,607.28 元，同比下降 8.59% [2] - 2024 年第三季度公司营业收入同比下滑，原因是实施项目未到交付时点情况较多 [2] 分红情况 - 公司 2024 年新增中期分红并完成派发，近三年每年度现金分红金额均超过当年归母净利润的 30%，未来将继续落实分红政策 [2] 订单情况 - 2024 年公司电磁测量系统下游需求回暖，特种领域客户招标加快，公司取得良好订单成果，技术团队推进订单交付 [2] 回购计划 - 公司将通过多种方式与投资者共享成果，如有回购计划将按规定披露信息 [2] 规划与定位 - 公司长期聚焦电磁 CAE 仿真及测量技术研发应用，目标成为“电磁技术的领航者”，未来将在三大业务领域加大研发和市场开拓力度 [2]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-049 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日(星期四)至 11 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 三、参加人员 公司董事长周建华先生，公司独立董事许霞女士，公司财务总监张栩先生， 公司董事会秘书申弘女士。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 14 日上午 1 ...

营收情况 - 本报告期营业收入6398.34万元，同比下降29.71%；年初至报告期末为1.88亿元，同比下降16.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入1.88亿元，较2023年同期的2.25亿元下降16.54%[14] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润419.03万元，同比下降40.71%；年初至报告期末为1035.04万元，同比下降44.09%[2] - 2024年前三季度营业利润1127.88万元，较2023年同期的2241.67万元下降49.69%[14] - 2024年前三季度净利润1394.70万元，较2023年同期的2547.50万元下降45.25%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1035.04万元，较2023年同期的1851.18万元下降44.09%[15] 研发投入 - 本报告期研发投入972.61万元，同比下降27.56%；年初至报告期末为3077.12万元，同比下降11.24%[2] - 本报告期研发投入占营业收入比例为15.20%，较上年增加0.45个百分点；年初至报告期末为16.36%，较上年增加0.98个百分点[4] 资产与权益 - 本报告期末总资产9.37亿元，较上年度末增长2.30%；归属上市公司股东所有者权益6.53亿元，较上年度末下降0.16%[4] - 2024年9月30日货币资金为187,191,811.62元，2023年12月31日为173,126,288.72元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为147,650,975.34元，2023年12月31日为263,709,695.13元[11] - 2024年9月30日应收票据为4,035,406.74元，2023年12月31日为1,298,878.34元[11] - 2024年9月30日应收账款为209,295,200.41元，2023年12月31日为151,108,700.65元[11] - 2024年9月30日流动资产合计767,317,838.08元，2023年12月31日为769,549,637.39元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计169,918,078.46元，2023年12月31日为146,655,177.94元[12] - 2024年9月30日资产总计937,235,916.54元，2023年12月31日为916,204,815.33元[12] - 2024年第三季度末流动负债合计2.24亿元，较上一报告期的2.03亿元增长10.66%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2636.44万元，较上一报告期的1482.03万元增长77.90%[13] - 2024年第三季度末负债合计2.51亿元，较上一报告期的2.18亿元增长15.23%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计6.86亿元，较上一报告期的6.99亿元下降1.74%[13] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计88.72万元，年初至报告期末为351.58万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4635户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 周建华持股19,997,390股，占比27.49%；陆丹敏持股10,672,200股，占比14.67%；上海莱珍投资合伙企业持股5,488,000股，占比7.54%等[9] - 上海科技创业投资有限公司期初普通账户、信用账户持股1,064,800股，比例1.46%，期末持股1,087,800股，比例1.50%[10] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比下降40.00%；年初至报告期末为0.14元/股，同比下降44.00%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.63%，较上年减少0.46个百分点；年初至报告期末为1.57%，较上年减少1.28个百分点[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.14元/股，较2023年同期的0.25元/股下降44%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7952.88万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为144,667,428.37元，2023年同期为228,476,155.08元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为151,964,843.63元，2023年同期为239,285,333.93元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为231,493,688.11元，2023年同期为336,979,441.88元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -79,528,844.48元，2023年同期为 -97,694,107.95元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为742,694,450.75元，2023年同期为1,057,758,888.22元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为639,378,177.55元，2023年同期为984,084,354.06元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为103,316,273.20元，2023年同期为73,674,534.16元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为39,765,644.80元，2023年同期为78,519,532.80元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为36,426,291.29元，2023年同期为35,774,206.71元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为28,067,113.79元，2023年同期为19,722,397.20元[18] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本1.80亿元，较2023年同期的2.13亿元下降15.12%[14]

权益变动前持股情况 - 周建华直接持股1020万股，占比27.57%[14] - 莱磁投资直接持股80万股，占比2.16%[14] - 周菡清直接持股120万股，占比3.24%[14] - 莱珍投资直接持股280万股，占比7.57%[14] - 上述主体与莱珍投资合计持股1500万股，占比40.54%[14] 股本变动情况 - 2022年每股以资本公积金转增0.4股，股本增1480万股，合计持股增488万股，比例不变[15] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一次归属，股本增12.012万股，周建华持股增3850股，合计持股比例稀释0.06%[15] - 2021年相关归属使股本增2.765万股，合计持股比例稀释0.01%[15][16] - 2021年相关归属使股本增1.085万股，合计持股比例稀释0.02%[16] - 2023年每股以资本公积金转增0.4股，股本增2078.3448万股，合计持股增683.354万股，比例不变[16] 执行事务合伙人变更情况 - 变更前周建华持股1999.739万股，占比27.49%；莱磁投资持股156.8万股，占比2.16%；周菡清持股235.2万股，占比3.23%；莱珍投资持股548.8万股，占比7.54%[17] - 变更后莱珍投资不再与其他主体构成一致行动关系，周建华等持股数量和比例不变[16][17] 其他情况 - 信息披露义务人无持有其他上市公司5%以上股份情况[9] - 因相关事项权益变动超5%[11] - 未来12个月暂无增持或减持明确计划[12] - 公司股份无质押、冻结等受限情况[18] - 签署日前六个月无买卖公司上市交易股份情况[19] - 控股股东减持无损害公司利益情形[31] - 本次权益变动无需且未获批准[31]

权益变动 - 信息披露义务人权益变动超5%，因股本变动及一致行动人变更[1] - 本次权益变动前，莱珍投资持股280万股，占7.57%[14] - 本次权益变动前，周建华持股1020万股，占27.57%[14] - 本次权益变动后，信息披露义务人持股548.8万股，占7.54%[29] 股本变动 - 2022年公司每股以资本公积金转增0.4股，股本增1480万股[15] - 2023年公司每股以资本公积金转增0.4股，股本增2078.3448万股[16] 未来展望 - 未来12个月暂无增持或减持上市公司权益股份明确计划[12] 其他 - 信息披露义务人注册资本280万元，成立于2015年12月1日[8] - 截至报告书签署日，无持有其他上市公司5%以上股份情况[9] - 前六个月无买卖公司上市交易股份情况[19] - 持有的公司股份无质押、冻结等受限情况[18] - 本次权益变动无需取得批准[31]