广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 对外担保同时构成关联交易的，还应 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500199号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂24QXKJSVW0 1 l 一个人类别被挡过了 出的细型式之分的心脏 2-17 圆柱号社示出品 961 路上日中北京 166 Zhongbei Road. Wuhan. 430077 tified Public Accountants LLP 由活 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0500199 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交 ...

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过45700万元[9,12] - 债券面值100元，按面值发行，期限六年[13][14] - 每年付息一次，到期还本付息[17] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[26] 财务数据 - 2023年末货币资金24508.01万元，较2022年末减少[57] - 2023年末应收账款19221.00万元，较2022年末减少[57] - 2023年末资产总计117583.66万元，较2022年末增加[58] - 2023年末负债合计12325.21万元，较2022年末减少[58][59] - 2023年末所有者权益合计105258.45万元，较2022年末增加[59] - 2023年营业总收入43822.27万元，较2022年下降[60] - 2023年净利润2662.49万元，较2022年下降明显[61] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年下降[61] - 2023年末资产负债率（合并）为10.48%，较2022年末下降[75] - 2023年加权平均净资产收益率为2.95%，较2022年下降[77] 资金用途 - 可转债募集资金用于年产1万吨新能源涂碳箔项目（43700万元）和补充流动资金（2000万元）[48][49] 股权结构 - 公司对禾惠电子等多家公司有不同比例持股[72][73] - 2023年合并范围增加河南莱尔、佛山莱尔，减少成瑞电子[74] 利润分配 - 公司利润分配视情况采取现金、股票等方式，优先现金分红[100] - 连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润的30%[103] - 最近三年以现金方式累计分配利润4788.06万元，占年均净利润99.27%[116]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额878.433448万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额3162.390262万元[5] 实际到账与费用 - 2021年4月6日实际到账的2021年首次公开发行股票募集资金为3.212014亿元，与总额差额3200万元系保荐承销费[4] - 2022年11月21日实际到账的2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金为1.1816979329亿元，与总额差额283.018868万元系保荐承销费[7] 募投项目投资 - 2021年首次公开发行股票支付的募投项目投资累计金额2.9201357609亿元[6] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票支付的募投项目投资累计金额8818.90903万元[7] 理财收益及利息 - 2021年首次公开发行股票募集资金账户产生的理财收益及利息累计收入596.436691万元[6] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金账户产生的理财收益及利息累计收入234.009351万元[7] 资金置换 - 2021年公司使用105,902,150.85元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入置换98,774,735.76元[22] - 2022年公司使用1,794,923.21元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入置换1,477,550元[24] 资金使用计划 - 2023年公司可用不超2500万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至年底未使用[25] - 2022年公司可用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，报告期理财收益2,346,402.34元[26][27] 项目变更 - 2021年4月27日公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金36211493.05元[33] - 2022年5月23日公司拟将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[34] 项目延期 - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[35] - 2023年4月26日公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[36] 项目投入进度 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”调整后投资总额238329236.56元，截至期末累计投入241535202.07元，投入进度101.35%[44] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”调整后投资总额26626097.83元，本年度投入3781371.61元，截至期末累计投入23754698.62元，投入进度89.22%[44] 未来展望 - 2024年公司将多个募投项目结项，节余资金或永久补充流动资金[31] - 2024年1月8日，公司将多个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[46]

（1）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项 进行核查并出具了核查意见。 （2）2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的 本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 （3）2 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-023 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司 2023 年度利润分配 预案，并同意将该事项提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《广东莱尔新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-025 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司章程指引》等有关规定，结合广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需 提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办 理相关工商变更登记手续。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形 | 条第（一）项、第 ...

人员变动 - 李祥军2023年10月起担任公司独立董事[2] - 第三届董事会第一次会议同意聘任肖燕女士继续担任公司财务总监[18] 会议情况 - 报告期内未召开董事会专门委员会[7] - 李祥军应出席董事会会议1次，亲自出席1次，通讯出席0次，缺席0次，出席股东大会0次[6] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[12] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 公司不存在被收购相关情形[14] - 不存在应当披露的定期报告和内部控制评价报告[15] - 不存在聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况[16] - 不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18]