担保对象与审议规则 - 公司为控股子公司提供担保属对外担保，控股子公司指上市公司持股超50%的公司[6][7] - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，董事会需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[9][16] - 涉及关联交易的对外担保，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数且出席的2/3以上无关联关系董事书面同意，不足3人提交股东会审议[17] 禁止与特殊审议情形 - 存在7种情形的申请担保单位，公司不得为其提供担保[18] - 7种情形的对外担保需董事会审议通过后提交股东会审议[19][20] - 股东会审议担保应经出席股东所持表决权过半数通过，累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需2/3以上通过[20] 豁免与反担保规定 - 公司为全资或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保可豁免部分规定，为控股股东等提供担保其应提供反担保[20] - 除特定担保外，公司和控股子公司对外担保应要求被担保人提供反担保[22] 合同签订与备案 - 经批准的担保项目应订立书面合同，明确主债权种类、金额等条款[23] - 签订担保合同需持董事会或股东会决议及授权委托书，不得越权或超授权数额签订[20] - 控股子公司签订合同后应将复印件交公司财务部备案[21] 后续处理与责任 - 被担保人债务到期15日内未履行还款义务等情况，需通报董事会秘书并报告董事会审议[27] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时，应启动反担保追偿程序并报告董事会[27] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[28] - 公司履行担保责任后，应向债务人或反担保人追偿并向股东披露情况[28] - 公司应向注册会计师如实提供全部对外担保事项[30] - 相关责任人履职不当给公司造成损失，可视情节罚款或处分，涉嫌犯罪移送司法机关[30] 生效时间 - 本办法由股东会审议通过之日起生效[35]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-053 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 公司以 2024 年 6 月 30 日应收款项余额及账龄结构为基础进行测算，本 次会计估计变更后，预计公司 2024 年半年度预期信用损失减少 703.62 万元。本 次会计估计变更事项对 2024 年度税前利润的实际影响情况取决于 2024 年年末 应收款项余额和账龄分布。（上述数据未经审计，最终影响以审计报告为准。） 一、本次会计估计变更概述 为了更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 1 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决 6 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广东莱尔新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法向公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经 理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 | 2 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 | 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 | 4 | | 第五章 | 改聘、更换会计师事务所 | 6 | | 第六章 | 监督及处罚 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为莱尔科技，法定代表人为伍仲乾，注册地址为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1[15] - 公司董事会秘书为梁韵湘，证券事务代表为吴琦，联系电话均为0757 - 66833180[16] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站[17] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为莱尔科技，代码为688683[18] 行业标准与技术参数 - RoHS标准规定电器电子产品中铅的含量不能超过0.1%[12] - V - By - ONE板卡的信号频率约为1GHz，与此前的CMOS/TTL方式相比，可将传输线的数量减少至此前的大约1/10[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，与上年同期持平[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.05个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，较上年同期增加0.01个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.36%，较上年同期增加0.78个百分点[20] - 本报告期营业收入为226,905,356.11元，较上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润为17,560,800.50元，较上年同期增长6.28%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,029,672.37元，较上年同期增长3.69%；经营活动产生的现金流量净额为15,061,282.99元，较上年同期减少13.31%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,013,178,523.21元，较上年度末增长0.74%；总资产为1,232,568,712.64元，较上年度末增长4.82%[21] - 非经常性损益合计为1,531,128.13元，其中计入当期损益的政府补助为1,909,907.57元，非流动性资产处置损益为 - 44,291.06元[21][22] - 费用化研发投入本期数为14423220.37元，上年同期数为11682250.11元，变化幅度为23.46%[38] - 研发投入合计本期数为14423220.37元，上年同期数为11682250.11元，变化幅度为23.46%[38] - 研发投入总额占营业收入比例本期为6.36%，上年同期为5.58%，增加0.78个百分点[38] - 研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0.00%[38] - 2024年上半年公司营业收入22,690.54万元，同比增长8.43%；净利润1,756.08万元，同比增长6.28%[49] - 报告期末公司总资产123,256.87万元，较上年度末增长4.82%；净资产101,317.85万元，较上年度末增长0.74%[49] - 报告期内公司研发费用1,442.32万元，同比增长23.46%；研发投入占比6.36%，比上年同期增加0.78个百分点[50][51] - 2024年6月30日，公司应收账款净额22,230.77万元，占总资产比例18.04%，占营业收入比例97.97%[59] - 2024年1 - 6月主营业务外销金额4894.40万元，占主营业务收入比例22.14%[60] - 报告期内实现营业收入22690.54万元，同比增长8.43%；归母净利润1756.08万元，同比增长6.28%；扣非归母净利润1602.97万元，同比增长3.69%；基本每股收益0.11元，与上年同期持平[63] - 营业收入226905356.11元，同比增长8.43%；营业成本171436278.03元，同比增长7.81%；销售费用10170671.03元，同比增长0.91%；管理费用20034154.15元，同比增长17.66%；财务费用 - 2403176.29元，同比增长51.64%；研发费用14423220.37元，同比增长23.46%[64] - 经营活动现金流量净额15061282.99元，同比下降13.31%；投资活动现金流量净额 - 144925121.59元，同比下降34.58%；筹资活动现金流量净额10543335.25元，同比下降50.70%[64] - 货币资金期末数125065483.84元，占总资产10.15%，较上年期末减少48.97%[68] - 在建工程期末数173157429.74元，占总资产14.05%，较上年期末增长163.88%[68] - 合同负债期末数1967123.09元，占总资产0.16%，较上年期末增长746.97%[68] - 报告期投资额9126800元，上年同期投资额4800000元，变动幅度91.14%[74] - 2024年6月30日公司资产总计12.3256871264亿美元，较2023年12月31日的11.7583664327亿美元增长4.82%[191][192] - 2024年6月30日流动资产合计4.9585689675亿美元，较2023年12月31日的5.5572357814亿美元下降10.77%[190] - 2024年6月30日非流动资产合计7.3671181589亿美元，较2023年12月31日的6.2011306513亿美元增长18.80%[191] - 2024年6月30日负债合计1.4771570725亿美元，较2023年12月31日的1.2325214112亿美元增长19.85%[192] - 2024年6月30日所有者权益合计10.8485300539亿美元，较2023年12月31日的10.5258450215亿美元增长3.07%[192] - 2024年6月30日货币资金为1.2506548384亿美元，较2023年12月31日的2.4508013267亿美元下降48.97%[190] - 2024年6月30日应收账款为2.2230770748亿美元，较2023年12月31日的1.9220999311亿美元增长15.66%[190] - 2024年6月30日存货为6117.104206万美元，较2023年12月31日的4894.811604万美元增长24.97%[190] - 2024年6月30日应付账款为7763.922833万美元，较2023年12月31日的4793.909882万美元增长62.00%[191] - 2024年6月30日合同负债为196.712309万美元，较2023年12月31日的23.22535万美元增长747.06%[191] - 2024年上半年营业总收入226,905,356.11元，较2023年上半年的209,272,104.96元增长8.42%[197] - 2024年上半年营业总成本215,176,478.40元，较2023年上半年的194,201,010.43元增长10.80%[197] - 2024年上半年净利润17,355,068.63元，较2023年上半年的15,713,000.85元增长10.45%[198] - 2024年上半年末资产总计986,942,513.80元，较2023年末的934,608,294.66元增长5.60%[194] - 2024年上半年末负债合计77,164,987.40元，较2023年末的68,055,785.26元增长13.38%[195] - 2024年上半年末所有者权益合计909,777,526.40元，较2023年末的866,552,509.40元增长4.99%[195] - 2024年上半年长期股权投资355,492,253.84元，较2023年末的310,569,766.34元增长14.46%[194] - 2024年上半年在建工程10,446,549.74元，较2023年末的4,382,471.50元增长138.37%[194] - 2024年上半年短期借款11,700,000.00元，较2023年末的7,200,000.00元增长62.50%[194] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与2023年上半年持平[199] 市场数据 - 2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%；2024年Q1全球PC出货量5980万台，同比增长1.50%，第二季度全球PC出货量6490万台，同比增长3%[25] - 2024年上半年全国动力电池累计装机203.4GWh，同比增长33.7%；全国市场新能源车累计销量494.3万辆，同比增长32%，累计渗透率35.2%[27] - 截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%；2024年上半年新增投运新型储能装机规模同比增长51.2%/81.7%[28] 政策与行业趋势 - “十四五规划”期间二氧化碳排放需降低18%[29] - “双碳”背景下，新能源产业长期景气度趋势不改，为公司相关产品带来更广阔市场空间[29] - 锂电产业链全球化长期趋势向好，我国锂电产业链在全球市占率长期有望延续提升趋势[29] - 绿色低碳将成为未来行业发展主流，公司环保柔性线路板、家电装饰薄膜材料将受益发展[29] 公司知识产权情况 - 截至2024年6月30日，公司共拥有349项专利，其中发明专利72项[31] - 报告期内新增知识产权23个，其中发明专利9个，实用新型专利13个，软件著作权1个[36] - 发明专利累计申请数123个，获得数72个；实用新型专利累计申请数279个，获得数276个；外观设计专利累计申请数1个，获得数1个；软件著作权累计申请数5个，获得数5个[36] - 截至2024年6月30日，公司已获专利349项，其中发明专利72项[51] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为功能性材料及其应用产品的研发、生产和销售，功能性材料包含功能性胶膜材料、新能源涂碳箔和碳纳米管，应用产品主要为FFC、LED柔性线路板[30] 公司技术与产品优势 - 公司凭借综合开发能力和制造经验，把控关键技术，保证应对客户需求和产品稳定性[31] - 公司多项核心技术应用于功能性胶膜产品，如饱和聚酯涂布技术、低介电热熔胶膜技术等[33] - 晶圆保护膜产品延展率大于140%，离型力小于100g，残余接着率大于80%[34] - 耐热保护膜在180℃的高温制程中2小时不残胶，收缩比控制在0.6%以内[34] - 防爆装饰一体膜透光率可达到90%以上[34] - 超薄涂覆技术涂布速度≥120m/min，单面涂层厚度0.3±0.1μm[34] 公司项目投资情况 - 公司五个项目预计总投资规模为2290万美元，本期投入359.552078万美元，累计投入1487.060882万美元[41] 公司研发人员情况 - 2024年上半年研发人员数量为85人，占公司总人数的11.2%，上年同期分别为94人和12.67%[43] - 2024年上半年研发人员薪酬合计597.14万元，平均薪酬7.03万元，上年同期分别为721.99万元和7.68万元[43] - 研发人员学历构成中，博士占1.18%，硕士及本科占41.17%，大专及以下占57.65%[43] - 研发人员年龄结构中，30岁以下占32.94%，30 - 40岁占49.41%，40岁以上占17.65%[43] 公司资质与合作情况 - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业，多项产品为广东省名优高新技术产品[44] - 公司以产业链协同发展为中心，胶膜材料用于下游产品，新能源涂碳箔向上游延伸[45] - 公司产品应用领域广泛，覆盖超百种胶膜产品，新开展项目与已有产品互补[46] - 公司功能性胶膜及下游应用产品进入多家知名企业，与客户建立稳固合作关系[47] 公司业务线增长情况 - 2024年上半年公司汽车电子领域相关产品收入翻倍以上增长[53] - 2024年上半年公司整体外销收入同比增长15.0%[56] 公司产能建设情况 - 公司在已有12000吨新能源涂碳箔产能基础上，与神火新材合作建设年产6万吨项目，2024年7月一期部分产线试产[54] - 公司在四川投资建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨导电浆料项目[55] 公司进出口业务情况 - 公司生产的FFC、LED

广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=O=|\exists d\neq J\backslash\exists$$ | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第三章 | 信息披露的传递、审核、披露程序 11 | | 第四章 | 信息披露的权限及责任划分 13 | | 第五章 | 信息披露文件的存档与管理 19 | | 第六章 | 信息披露的保密措施 19 | | 第七章 | 公司信息披露常设机构 20 | | 第八章 责任 | 20 | | 第九章 附则 | 21 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第五条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件" 或者"重大事项"）。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公 告书、定期报告、临时报告和收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证券监 督管理委员会 ...

董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 二〇二四年八月 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 3 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东莱尔新材料科技 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附则 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 广东莱尔新材料科 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-056 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《202 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-051 | | 并行使相应的表决权； | 行使相应的表决权； | | --- | --- | --- | | | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | | | 建议或者质询； | 建议或者质询； | | | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | | | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | | 股份； | 股份； | | | （五） 查阅本章程、股东名册、公司 | （五） 查阅、复制本章程、股东名册、 | | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会 | 股东会会议记录、董事会会议决议、监 | | | 会议决议、监事会会议决议、财务会计 | 事会会议决议、财务会计报告。连续 | | | 报告； | 日以上单独或者合计持有公司 180 3% | | | | 以上股份的股东可以要求查阅公司的 | | | | 会计账簿、会计凭证； | | | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | | | ...