营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为173,171,839.25元，同比增长34.26%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为34,396,871.10元，同比下降7.24%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,283,455.08元，同比增长3.89%[2] - 2024年前三季度营业总收入为427,642,205.90元，同比下降17.6%[14] - 2024年前三季度营业总成本为334,687,063.48元，同比下降10.5%[14] - 2024年前三季度净利润为84,428,196.85元，同比下降36.8%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为81,498,766.65元，同比下降38.5%[15] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第三季度基本每股收益为0.15元，同比下降11.76%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.15元，同比下降11.76%[3] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.70%，减少0.41个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.36元，同比下降39%[17] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为117,784,401.50元，同比增长121.85%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为464,396,053.38元，同比下降5.8%[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为425,824,483.96元，同比下降6.8%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为237,491,100.50元，同比下降23.2%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为22,757,153.88元，同比增长1.5%[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为15,814,415.54元，同比增长16.7%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为117,784,401.50元，相比上期的53,092,934.25元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,871,555.16元，相比上期的-153,236,427.08元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,732,439.28元，相比上期的-129,786,292.39元有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为447,594,686.95元，相比上期的498,661,094.38元有所减少[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为78,461,195.77元，相比上期的79,790,227.81元有所减少[19] - 支付的各项税费为18,453,430.48元，相比上期的40,425,023.71元有所减少[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为90,871,555.16元，相比上期的153,306,201.08元有所减少[19] - 偿还债务支付的现金为24,876,481.00元，相比上期的22,553,125.00元有所增加[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20,905,264.54元，相比上期的100,224,439.28元有所减少[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为12,193.74元，相比上期的7,008,728.11元有所减少[19] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产为1,528,368,107.24元，同比增长5.20%[3] - 货币资金在2024年9月30日为451,554,999.95元，相比2023年12月31日的456,421,341.84元有所减少[11] - 应收账款在2024年9月30日为23,301,495.88元，相比2023年12月31日的14,875,737.77元有所增加[11] - 存货在2024年9月30日为210,137,442.85元，相比2023年12月31日的197,954,335.45元有所增加[11] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为6,555名[8] - 中国国投国际贸易有限公司持股数量为83,940,000股，持股比例为37.36%[8] - 国家产业投资基金有限责任公司持股数量为28,570,000股，持股比例为12.72%[8] - 上海产业私募基金管理有限公司－上海产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股数量为5,124,937股，持股比例为2.28%[8] - 安信证券投资有限公司持股数量为2,808,335股，持股比例为1.25%[8] - 同益中（新泰）企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量为2,370,000股，持股比例为1.05%[8] - 上海荥盛国际贸易有限公司持股数量为2,000,000股，持股比例为0.89%[8] 研发投入 - 2024年第三季度研发投入为11,272,165.36元，同比增长27.48%[3] - 2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为6.51%，减少0.35个百分点[3]

公司技术优势和市场表现 - 公司是国内首批实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一,拥有深厚的技术积淀和稳定领先的工艺技术,自主研发了14项核心技术[2][3] - 公司始终坚持自主创新战略,建立健全研发体系和研发管理制度,截至2024年上半年累计取得114项国内外专利,其中62项为发明专利,主持或参与制订13项国家、行业或团体标准[3] - 公司凭借优异的技术优势开发的多项产品,特别是防弹防刺产品取得了较大的商业成果[3] 公司经营情况 - 公司生产经营情况稳定,产能利用率较高[3][4] - 2024年上半年,公司毛利率为36.2%,净利润率为19.07%[4] - 公司将聚焦主业,提高科技创新实力,优化经营管理,并通过并购重组寻找新的利润增长点,持续提升公司综合竞争力[4] 股东及股价情况 - 公司前十名股东中包括中国国投国际贸易有限公司、国家产业投资基金有限责任公司等[3][4] - 公司将严格遵守科创板的相关规则,及时披露控股股东、大股东、董监高的股份变动情况[4] - 公司密切关注资本市场动态及公司股价表现,将聚焦主业,提高科技创新实力,优化经营管理,以好的经营业绩回报广大投资者[4] 子公司优和博情况 - 优和博主要满足国内市场,无高毛利率复合材料的产品,将进一步丰富产品品种,提升品牌效益,降本增效,提高产品质量,优化产品结构,提高高附加值产品的销量占比,加强公司治理和规范运作,持续增强盈利能力[5][6] 复合材料业务情况 - 公司复合材料业务受复杂多变的国际形势和相关政策波动的影响,销量有所下降,但从今年二季度政策明朗后,业务逐步向好[6]

华泰联合证券有限责任公司关于同益中首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机 构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司" "上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对 公司首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 ...

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作 为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，对公司 首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 224,666,700 股，其中有限售条件 181,620,808 股，无 限售条件 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-022 北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,310,000 股。 本次股票上市流通总数为 88,310,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 224,666,700 股，其中有限售条件 181,620,808 股，无限 售条件流通股 43,045,892 股。 本次上市流通的 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会时间为10月16日15:00 - 16:00[2][5][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][8] 投资者参与 - 可于10月9日至15日16:00前提问[2][6] - 10月16日15:00 - 16:00在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员 - 包括董事长、总经理黄兴良等[6] 其他 - 公司已发布2024年半年度报告[2] - 说明会将交流半年度经营及财务指标[3]

产品和市场情况 - 去年公司纤维产销基本实现平衡,销量增幅较大[1] - 上半年复合材料国内销量有所恢复[1] - 公司纤维产能为7960吨/年,无纬布产能为2175吨/年[2][3] - 纤维下游主要应用于海工绳缆(50%-60%)、手套和防弹用丝(30%-40%)等[3] - 产品价格和毛利总体平稳,纤维价格有所下降,无纬布价格下降幅度较小[3] - 原材料价格波动不大,对成本影响不大[3][4] - 新产品如纺织品、医用纤维等有一些市场需求[4] - 军工领域除防弹衣外,暂未发现可直接替代碳纤维的应用[4][5] 生产和经营情况 - 新增产能于3-6月陆续转固[1][2] - 公司未来会根据战略规划和市场需求制定扩产计划[1] - 公司暂无考虑自产原材料的计划[1] - 订单可见度为1-2个月[5] - 核心技术人员变动不会对公司产生实质性影响[5] - 新产能转固后成本结构得到优化[5] 财务和销售情况 - 上半年出口占比较大,主要销往欧洲、亚洲等地区[5][6] - 复合材料收入占比约30%[6] - 公司销售以直接汇款为主,有少量商业承兑汇票,出口以100%TT和信用证为主[8] - 固定资产增加主要是新产能转固[8]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入25447.04万元，同比下降34.72%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4710.19万元，同比下降50.64%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4286.05万元，同比下降51.73%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额6689.32万元，同比增加52.99%[14] - 截至2024年6月末公司总资产153450.17万元，较期初增加5.62%[14] - 截至2024年6月末归属于上市公司股东的净资产125723.07万元，较期初增加2.26%[14] 新产品和新技术研发 - 公司拥有14项超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料核心技术[16] - 截至报告期末公司累计取得114项国内外专利，其中62项为发明专利[17] - 公司主持或参与制订国家、行业或团体标准共计13项[17] - 公司可规模化生产从5D到6000D不同规格超高分子量聚乙烯纤维[20] - 2024年1 - 6月费用化研发投入为1433.63，2023年同期为1704.21[26] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为5.63%，2023年同期为4.37%[26] - 2024年6月末公司研发人员数量为113人，2023年同期为109人[26] - 2024年6月末研发人员数量占公司总人数比例为11.53%，2023年同期为10.98%[26] - 公司UHMWPE纤维的单丝纤度可以达到0.95D[26] - 公司研发并生产出粗单丝UHMWPE纤维纤度可达4D[28] 募集资金相关 - 2021年公司获准向社会公开发行人民币普通股5616.67万股，发行价格为4.51元/股，募集资金总额为253311817元，实际募集资金净额为224877231.77元[30] - 公司在广发银行北京分行开设募集资金专项账户，并于2021年10月12日与保荐人、广发银行北京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[31] - 北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司在中国银行新泰支行开立“年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）”及“防弹无纬布及制品产业化项目”募集资金存储专用账户，并于2023年7月6日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[33] - 截至2024年6月30日，公司银行账户合计余额为2893.68万元[35] - 截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金20678.52万元用于募投项目建设，募集资金余额为2893.68万元[36] - 公司首次公开发行募集资金净额22487.72万元，低于招股说明书中拟投入的33163.92万元[38] - 2021年12月2日，公司同意使用最高不超2亿元暂时闲置资金进行现金管理[39] - 2023年12月12日，公司同意对三个募集资金投资项目延期[40] - 2024年7月19日，公司同意“年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）”结项[41] - 2024年7月19日，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[41] 股权相关 - 截至2024年6月30日，国投贸易合计持有公司38.25%的股份，国投集团间接控制公司38.25%的股份[43] - 截至2024年6月30日，董事长黄兴良直接持股758700股[43] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均无质押、冻结及减持情形[45] 持续督导相关 - 持续督导期间为2024年1月1日至2024年6月30日[1] - 持续督导期间公司未发生需保荐人公开发表声明的违法违规情况[1] - 持续督导期间公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 持续督导期间公司内控制度符合相关法规要求并有效执行[2] - 持续督导期间保荐人对公司信息披露文件事前审阅，未出现需向交易所报告情况[2] - 持续督导期间公司及其相关人员未受行政、纪律处分或被出具监管关注函[2] - 持续督导期间公司及其相关方不存在未履行承诺情况[2] - 持续督导期间公司不存在应披露未披露重大事项或报道与事实不符情况[3] - 持续督导期间公司未发生需督促说明改正及专项现场检查相关情形[3] - 若业绩营业利润比上年同期下降50%以上，保荐人需对公司专项现场检查[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入25447.04万元，同比下降34.72%[14] - 2024年1 - 6月公司归属上市公司股东净利润4710.19万元，同比下降50.64%[14] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额6689.32万元，同比增加52.99%[14] - 截至2024年6月末公司总资产153450.17万元，较期初增加5.62%[15] - 截至2024年6月末公司归属上市公司股东净资产125723.07万元，较期初增加2.26%[15] 研发情况 - 公司拥有14项与超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料相关的核心技术[16] - 截至2024年6月末公司累计取得114项国内外专利，其中62项为发明专利[17] - 公司主持或参与制订国家、行业或团体标准共计13项[17] - 2024年1 - 6月费用化研发投入1433.63，2023年同期为1704.21[26] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为5.63%，2023年同期为4.37%[26] - 截至2024年6月末公司研发人员数量113人，2023年同期为109人[26] - 2024年6月末研发人员数量占公司总人数比例为11.53%，2023年同期为10.98%[26] 募集资金 - 2021年公司获准向社会公开发行5616.67万股，发行价格4.51元/股，募集资金总额253311817元，实际募集资金净额224877231.77元[30] - 截至2024年6月30日公司银行账户合计余额2893.68万元[35] - 截至2024年6月30日公司累计投入募集资金20678.52万元用于募投项目建设，募集资金余额为2893.68万元[36] - 公司首次公开发行募集资金净额22487.72万元，低于招股说明书拟投入金额33163.92万元[38][39] - 2021年12月2日公司同意使用最高不超2亿元暂时闲置资金进行现金管理[39] - 2023年12月12日公司同意部分募集资金投资项目延期[40] - 2024年7月19日公司同意“年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）”结项[41] - 2024年7月19日公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[41][42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，国投贸易合计持有公司38.25%的股份，国投集团间接控制公司38.25%的股份[43] - 截至2024年6月30日，董事长黄兴良直接持股758,700股，副总经理谢云翔直接持股573,600股等[43][44] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[45] 其他 - 持续督导期间为2024年1月1日至6月30日[1] - 持续督导期间同益中未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 持续督导期间同益中及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 持续督导期间同益中经营及规范运作情况良好[1] - 持续督导期间同益中内控制度符合法规要求并有效执行[2] - 持续督导期间保荐机构对同益中信息披露文件进行事前审阅，未出现需向交易所报告情况[2] - 持续督导期间同益中及其相关人员未受证监会行政处罚等事项[2] - 持续督导期间同益中及其相关方不存在未履行承诺情况[2] - 持续督导期间同益中不存在应披露未披露重大事项等情况[3] - 若业绩营业利润比上年同期下降50%以上，保荐人需对同益中专项现场检查[3] - 公司面临行业竞争、宏观环境、外汇等风险[8][9][10] - 公司核心竞争力体现在技术、产品、人才、市场、资质体系等方面[16] - 北京同益中新泰分公司在中国银行新泰支行开立“年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）”及“防弹无纬布及制品产业化项目”募集资金存储专用账户[33]

生产与销售情况 - 纤维开工率达100%，基本产销平衡，库存较年初下降，复合材料可满足订单供应 [1][2] - 2024年上半年纤维收入1.68亿元，复合材料收入0.8亿元，二季度纤维和复合材料销量增长，价格稳定 [2] - 2024年上半年新泰生产的纤维基本产销平衡 [6] - 2024年上半年度销售收入中，复合材料约占30%，下半年有增长趋势 [6] 财务指标 - 随着成本下降和产品结构优化，二季度纤维毛利率提升，上半年综合毛利率36.2% [2] 市场环境与展望 - 出口管制公告落地对公司偏利好 [2] - 近几个月订单正常，外部环境严峻 [2] - 从2023下半年开始，受市场形势等因素影响，公司产品价格有不同程度下降 [5] - 行业最近三个季度价格相对稳定，但竞争形势依然严峻 [3] - 行业基本没有明显淡旺季之分 [6] 业务增长点 - 公司看好国内外防弹领域应用潜力和需求增长空间，民用领域海洋工程、医用纤维、运动器材、服饰等有望成新增长驱动因素 [2][3] 降本增效措施 - 随着生产线技术迭代，公司产能及成本竞争优势逐步提升，未来降本空间在于提高数智化、自动化水平，提高生产效率，降低消耗及材料价格 [3] 产品工艺与差异 - 干法和湿法在溶剂和工艺流程等方面不同，湿法工艺在国内市场占较大份额，同益中在湿法工艺的成本、技术和市场方面有优势 [3] 产品结构与用途 - 优和博产品涵盖绳网、手套以及防弹用纤维 [6] - 防弹用纤维目前自用为主，有部分外销 [6] - 一件防弹衣用纤维量取决于防弹等级和防护面积，为1 - 6公斤不等 [6] 订单交付 - 纤维和无纬布生产周期短，常规订单1 - 2个月内基本可交付，复合材料制品交付周期相对长些 [6][7] 其他事项 - 重大资本开支事项以公司公告为准 [4] - 随着产能提升和综合实力增强，公司核心竞争力提升，下半年经营情况逐步回升 [4] - 行业里有只做制品、不做无纬布或纤维的企业 [6]