文章核心观点 容诚会计师事务所对北京同益中新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计，结果显示各项资金占用及往来均无相关情况 [1][3][4] 委托与审计单位信息 - 委托单位为北京同益中新材料科技股份有限公司 [1] - 审计单位为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），联系电话为 010 - 56710336 [1] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业无占用 [3] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无占用 [3] - 其他关联方及其附属企业无占用 [4] 其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无经营性往来 [4] - 上市公司的子公司及其附属企业无经营性和非经营性往来 [4] - 关联自然人无非经营性往来 [4] - 其他关联方及其附属企业无非经营性往来 [4]

文章核心观点 公司2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，交易为正常生产经营所需，定价公允合理，不损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，且能实现优势互补和资源合理配置 [1][7] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决程序合规，尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决 [1] - 独立董事认为交易符合公司实际需要，定价公允，决策程序合规，不影响公司独立性，同意提交董事会审议 [2] - 董事会审计委员会认为交易属正常经营往来，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益 [2] 2025年度日常关联交易预计金额和类别 - 为国家开发投资集团有限公司提供技术开发服务，预计金额500万元，占同类业务比例86.60% [2] - 接受中投咨询有限公司服务或商品，预计金额100万元，占同类业务比例2.65% [3] - 在国投财务有限公司存贷款，日均存款余额不超过10亿元，单日最高存款余额为5.02亿元，合计每日余额不高于人民币10亿元 [3] 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 - 为国家开发投资集团有限公司提供技术开发服务，预计金额100万元，实际发生0万元，暂未发生业务往来 [3] - 为国投智能科技有限公司提供技术开发服务，预计金额10万元，实际发生0.76万元 [3] - 为国投证券股份有限公司提供技术开发服务，预计金额60万元，实际发生0万元，暂未发生业务往来 [3] - 接受中纺机电研究所有限公司服务或商品，预计金额10万元，实际发生2.40万元 [3] - 接受山东特检方圆检测有限公司服务或商品，预计金额0万元，实际发生2.20万元 [4] 关联人基本情况和关联关系 关联人的基本情况 - 介绍国家开发投资集团有限公司、国投智能科技有限公司等多家关联企业的企业类型、法定代表人、注册资本、成立日期、住所和经营范围 [4][5][6] 与上市公司的关联关系 - 国投智能等多家公司系公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制的企业，均为本公司的关联法人 [6] 履约能力分析 - 关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，具备良好的履约能力，交易有法律保障 [7] 日常关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 交易为满足公司日常业务发展需要，包括向关联人购买软件、存款、采购服务，价格参照市场协商确定 [7] 关联交易协议签署情况 - 交易预计事项经股东大会审议通过后，公司将与关联人根据业务开展情况签署合同或协议 [7] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 - 交易是公司日常经营所需，具有合理性与必要性，符合公司和全体股东利益 [7] - 交易遵循市场规则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 交易不会影响公司独立性，不会使公司对关联人形成重大依赖，能实现优势互补和资源合理配置 [7][8]

文章核心观点 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，从聚焦主业、完善回报机制、创新驱动、加强沟通、规范运作、强化管理等方面提升经营效率和市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立资本市场形象 [1][7] 各目录总结 聚焦公司主业，提升核心竞争力 - 围绕实际控制人战略布局优化产业结构，打造发展双支点，建设世界一流专业领军示范企业 [1] - 2024年经营效益稳定，营业收入64,936.78万元，同比增长1.41%，净利润13,019.75万元，扣非净利润12,366.58万元 [1] - 聚焦超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产及销售，巩固增强核心竞争力 [1] - 加强对子公司投后整合，建立“3+X”未来纤维产业体系，打造高性能纤维产业集群 [2] 完善投资者回报机制，实现利益共享 - 自上市累计分红121,320,018.00元，拟派发现金红利15,000,000.00元 [2] - 最近三年现金分红占年均净利润89.84%，保持利润分配政策连续性和稳定性 [2] - 着手规划股权激励方案，完善投资者回报机制 [2] 引领创新驱动，培育高质量新质生产力 - 重视研发，以客户需求为导向创新机制，加大研发投入，加速成果转化，2025年拟申请专利 [3] - 以科技人才为依托，打造研发团队，加快“产学研”结合，突破技术瓶颈 [4] 加强投资者沟通，传递公司价值 - 重视信息披露，以投资者需求为导向提高质量，为投资决策提供信息 [4] - 多种形式加强与投资者交流，回应诉求和关切，提升透明度和认同感 [4] - 建立沟通机制，举办业绩说明会，设置热线和邮箱，回复互动平台问题 [5] 坚持规范运作，提高治理水平 - 按法律法规要求建立健全治理结构和内控体系，权责清晰、运行有效 [5] - 持续优化治理结构和制度，加强“三会”管理，发挥独立董事作用 [5] - 重视可持续发展，发布ESG报告，推动ESG体系融入经营管理 [6] 强化管理机制，强化“关键少数”责任 - 加强董事会规范建设，规范“关键少数”权利义务，防控风险 [6] - 2025年加强风险共担和利益共享约束，强化合规意识，落实责任 [6]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且截至该日建立的内部控制制度得以有效执行，2025年将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况 [1][2][5] 分组1：重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容真实性等负责 [1] 分组2：内部控制评价结论 - 于评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 于评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 [2] 分组3：内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位包括通州分公司、新泰分公司、盐城优和博新材料有限公司 [2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100% [3] - 评价范围涵盖各单位多方面设计执行情况及销售、采购等关键领域 [2][3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及国家开发投资集团有限公司相关办法和标准开展评价工作 [4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额、资产总额等指标不同比例的错报情况 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷的不同情形 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准根据直接财产损失金额与利润总额等指标的比例划分 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷的不同情形 [5][6] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷 [4][6] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [5][6] 分组4：其他内部控制相关重大事项说明 - 截至2024年12月31日，公司建立的内部控制制度有效执行，未发现重大或重要缺陷，能合理保证内部控制目标达成 [5] - 2025年公司将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况 [5]

文章核心观点 公司对国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，认为其具有合法证照，内控制度完整合理，能较好控制风险，各项监管指标符合规定，与财务公司开展存款金融服务业务风险可控 [1][8] 财务公司基本情况 - 2008 年底经银监会批准设立，2009 年 2 月 11 日注册成立，注册资本 50 亿元 [1] - 法定代表人为崔宏琴，注册地址在北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 [1] - 企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 911100007178841063 [1] - 经营范围为企业集团财务公司服务，不得从事禁限类项目经营 [1][3] 财务公司内部控制的基本情况 控制环境 - 建立股东会、董事会、监事会，明确各层级在风险管理中的责任 [3] - 董事会下设风险管理委员会，辅助董事会进行重大风险管理决策 [3] - 治理结构健全，实行董事会领导下的总裁负责制，下设 11 个部门 [3] 风险的识别与评估 - 建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标并出具报告 [3] - 通过设置风险经理强化信贷业务信用风险识别和业务合规性 [3] - 内控管理制度体系完善，各部门执行标准化操作流程和风险防范措施 [4] - 审计稽核部门对内控执行等情况进行监督评价 [4] 重要控制活动 - 依据法律法规实现不相容职责分离，涵盖结算、财务、固定资产等多方面业务 [4][5] - 业务系统不断完善更新，近两年针对既有业务细化形成操作规程 [6] 内部监督方面 - 独立设立审计稽核部（纪律检查部），有效执行审计稽核与监督评价工作 [6] - 建立并完善内部审计队伍，制定 7 项制度依法开展内部审计工作 [6] 风险管理总体评价 - 风险管理制度健全，执行有效，建立了合理完整的内部控制体系 [6] - 整体风险控制在较低水平 [6] 财务公司经营管理及风险管理情况 经营情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 416.28 亿元，所有者权益 79.43 亿元 [6] - 2024 年度营业收入 9.65 亿元，净利润 5.16 亿元，数据均未经审计 [6] - 经营稳定，各项风险指标符合监管要求 [6] 管理情况 - 自成立以来坚持稳健经营原则，按法规和章程规范经营行为 [7][8] - 未发现经营管理相关风险控制体系存在重大缺陷 [8] 监管指标 - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33 条规定的情形 [8] - 各项监管财务指标符合该办法第 34 条规定要求 [8] 公司在财务公司的存贷情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司有存款余额，存贷业务按协议执行 [8]

文章核心观点 公司发布召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告，介绍会议召开时间、地点、方式等信息，方便投资者了解公司情况并提问交流 [1] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [1] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年04月08日下午15:00 - 16:00 [1][2] - 会议召开地点是上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参加人员 - 董事长、总经理黄兴良先生 [2] - 董事会秘书、财务总监苏敏女士 [2] - 独立董事赵雪媛女士、李化毅先生、梁爽女士，特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参加方式 - 2025年04月08日下午15:00 - 16:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时回答提问 [2] - 2025年04月01日至04月07日16:00前，登录上证路演中心网站提问预征集栏目或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][2] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司证券法务部 [2] - 电话为010 - 56710336 [2] - 邮箱是tyz@bjtyz.com [1][2] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [2]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况等，各募投项目已结项，部分项目有资金节余将永久补充流动资金，且不存在违规使用募集资金情形 [1][2][3] 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票，实际募集资金净额224,877,231.77元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额154.04万元，本期使用4,698.06万元 [1] 募集资金管理情况 - 制定募集资金管理和使用办法，对募集资金存储、使用及管理做出规定 [1] - 与保荐机构、开户银行签署监管协议，包括三方和四方监管协议 [1] - 截至2024年12月31日，部分银行账户已注销 [1] 本年度募集资金实际使用情况 - 募投项目包括年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）、防弹无纬布及制品产业化项目、高性能纤维及先进复合材料技术研究中心 [1][2] - 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目情况 [2] - “防弹无纬布及制品产业化项目”2024年6月30日结项，预计节余资金1,553.36万元，将永久补充流动资金 [2] - “高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”项目2024年12月31日结项，预计节余资金0.94万元，将永久补充流动资金 [3] - 报告期内，不存在募集资金使用的其他情况 [3] 变更募投项目资金使用情况 - 报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况 [3] 募集资金使用及披露问题 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形 [3] 会计师事务所意见 - 容诚会计师事务所认为专项报告在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [4] 保荐人意见 - 保荐机构认为公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，募投项目进度滞后原因合理，不存在违规使用情形 [4]

文章核心观点 公司董事会审计委员会认为容诚在审计期间勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质 [1] 会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至，首席合伙人为刘维 [1] - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1267人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师470人，上一年度业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元 [1] - 审计客户涉及多个行业，本公司同行业上市公司审计客户家数为282家 [2] - 已累计计提足额职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元，符合相关规定 [2] - 近三年因乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，与华普天健共同在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审中 [2] - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次；63名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次 [3] 项目信息 - 签字注册会计师陈芳、林宗揆、田勐及质量控制复核人邓小勤均为中国注册会计师，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，有相关从业经历 [4] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受刑事、行政等处罚情况，且不存在可能影响独立性的情形 [5] 审计收费 - 公司2024年度审计费用40万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用10万元，与2023年度持平，定价基于业务规模等多方面因素确定 [5] 质量管理水平 - 容诚勤勉尽责，质量管理措施有效执行，就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧 [6] - 实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核和独立项目质量复核，2024年审计未发现重大问题 [6] 工作情况 - 容诚针对公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案，配备专业团队，坚持独立审计原则，履行审计程序，收集审计证据，出具符合实际的审计报告 [6]

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 5 | | 议案二 | | 6 | | 议案三 | | 12 | | 议案四 | | 16 | | 议案五 | | 21 | | 议案六 | | 22 | | 议案七 | | 24 | | 听取公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 25 | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月16日[7] - 会议登记时间为2025年4月22日[7] 议案情况 - 会议审议7项议案，含2024年年度报告[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7号[5] 投票与联系信息 - 网络投票起止时间为2025年4月23日[2] - 会议联系电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[9] 其他 - 公司股票代码688722，简称为同益中[7] - 现场会议地点为北京市通州区马驹桥镇[2]