证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 5 | | 议案二 | | 6 | | 议案三 | | 12 | | 议案四 | | 16 | | 议案五 | | 21 | | 议案六 | | 22 | | 议案七 | | 24 | | 听取公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 25 | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月16日[7] - 会议登记时间为2025年4月22日[7] 议案情况 - 会议审议7项议案，含2024年年度报告[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7号[5] 投票与联系信息 - 网络投票起止时间为2025年4月23日[2] - 会议联系电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[9] 其他 - 公司股票代码688722，简称为同益中[7] - 现场会议地点为北京市通州区马驹桥镇[2]

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-013 北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于2025年3月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席的 监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京同益中新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事赵雪媛女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交 易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定， 定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国 家有关法律、法规和规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限 公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响， 不 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元[5][7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1.36亿元，平均净利润为1.52亿元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为1.09亿元，占累计营业收入比例为5.70%[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.67元（含税），合计拟派1500万元（含税）[2][3] - 2024年度现金分红占归母净利润的11.52%[4] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][9][10] 资金安排 - 2024年度未分配利润用于研发、生产、整合并购等[7]

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 国投证券股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施 执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京同益中 新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2024 年度金 融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1671 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25343NH82W 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1671 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称同益中公司）2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同益 中公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5,616.67万股，发行价4.51元/股，募资253,311,817元，净额224,877,231.77元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额154.04万元[3] - 2024年募资累计使用20,997.87万元，本期使用4,698.06万元[4][5] - 募资利息等净额1,092.61万元，结项募资户转出2,428.42万元[5] 项目投入与效益 - 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）承诺投资15,711.72万元，累计投入15,784.27万元，进度100.46%，2024年效益2,887.20万元[11] - 防弹无纬布及制品产业化项目承诺投资3,700.00万元，累计投入2,140.30万元，进度57.85%，2024年效益1,235.14万元[11] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心承诺投资3,700.00万元，累计投入3,073.30万元，进度99.91%，2024年无效益[11] 项目结项与节余 - 年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）、防弹无纬布及制品产业化项目截至2024年6月30日结项，高性能纤维及先进复合材料技术研究中心项目截至2024年12月31日结项[12] - “防弹无纬布及制品产业化项目”预计节余资金1553.36万元[12][19] - “高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”项目预计节余资金0.94万元[12][20] 其他情况 - 公司在广发银行北京分行、中国银行新泰支行开设募集资金专项账户[6] - 2024年度公司募投项目无先期投入及置换等多种情况[14][15][16][17][18] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更、无转让或置换情况[22][23] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允，保荐机构无异议[26][27]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为649,367,845.19元，较2023年增长1.41%[9][31] - 2024年营业总成本499,729,290.51元，较2023年增长5.41%[31] - 2024年净利润135,045,561.28元，较2023年下降14.20%[31] - 2024年归属于母公司所有者的净利润130,197,530.94元，较2023年下降15.25%[31] - 2024年基本每股收益0.58元/股，较2023年下降14.71%[31] - 2024年稀释每股收益0.58元/股，较2023年下降14.71%[31] 财务状况 - 2024年末流动资产合计774,565,765.24元，较2023年末增长8.44%[29] - 2024年末流动负债合计119,547,335.21元，较2023年末下降3.55%[29] - 2024年末非流动资产合计790,936,682.82元，较2023年末增长7.09%[29] - 2024年末非流动负债合计27,771,208.83元，较2023年末增长1.98%[29] - 2024年末股东权益合计为1,418,183,904元，年初为301,689,441元[35] - 2024年末货币资金为4.8699523093亿元，较2023年末增长9.17%[41] - 2024年末应收账款为2738.078978万元，较2023年末增长343.80%[41] - 2024年末存货为1.8115508002亿元，较2023年末下降2.63%[41] - 2024年末固定资产为4.8272493677亿元，较2023年末增长78.00%[41] - 2024年末在建工程为565.582662万元，较2023年末下降62.38%[41] - 2024年末负债合计为1.1416093306亿元，较2023年末增长3.90%[41] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为638,438,636.24元，2023年为572,113,583.77元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为679,432,890.64元，2023年为615,034,975.70元[33] - 2024年经营活动现金流出小计为500,344,387.06元，2023年为563,755,521.44元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为179,088,503.58元，2023年为51,279,454.26元[33] - 2024年投资活动现金流出小计为106,563,351.79元，2023年为230,577,107.51元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 106,563,351.79元，2023年为 - 230,477,633.51元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计为22,061,500.00元，2023年为27,563,389.99元[33] - 2024年筹资活动现金流出小计为45,920,050.39元，2023年为129,600,725.31元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,858,550.39元，2023年为 - 102,037,335.32元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认因存在管理层操纵收入确认时点固有风险被确定为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因期末存货金额大且可变现净值确定涉及管理层重大判断被确定为关键审计事项[13] 公司历史 - 2019年公司注册资本由8,000.00万元增加至16,850.00万元，新增注册资本由7名法人股东及50名员工认缴[56] - 2019年公司以1,239.51万元回购237.00万股股份用于核心员工股权激励[56] - 2021年公司公开发行股票后总股本为224,666,700股，公开发行股票数量为56,166,700股，注册资本由16,850万元增加至22,466.67万元[57] 分公司情况 - 公司于2005年11月4日成立无锡分公司，2019年5月注销[53] - 公司于2007年1月18日成立通州分公司，2017年9月28日成立新泰分公司[54][55] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[63] - 公司正常营业周期为一年[64] - 公司记账本位币为人民币[65] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点两次[130][131] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[132] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[200]