业绩总结 - 2023年实现营业收入530.29亿元，较上年同期下降12.57%[6] - 2023年煤炭销售营业收入424.79亿元，较上年同期下降13.96%[6] - 2023年化工品销售营业收入91.82亿元，较上年同期下降7.36%[6] - 2023年净利润为93.56亿元，2022年为123.37亿元，同比下降24.16%[20] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为77.28亿元，2022年为109.87亿元，同比下降29.66%[20] 财务状况 - 期末流动资产合计186.99亿元，期初为278.84亿元[17] - 期末非流动资产合计667.50亿元，期初为636.28亿元[17] - 期末资产总计854.49亿元，期初为915.12亿元[17] - 期末流动负债合计154.98亿元，期初为158.23亿元[19] - 期末非流动负债合计145.19亿元，期初为171.68亿元[19] - 期末负债合计300.17亿元，期初为329.91亿元[19] - 期末股东权益合计554.32亿元，期初为585.21亿元[19] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为88.91亿元，2022年为222.22亿元，同比下降59.09%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 57.57亿元，2022年为 - 9.50亿元，净流出增加[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 122.50亿元，2022年为 - 169.91亿元，净流出减少[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 89.23亿元，2022年为42.93亿元，由正转负[21] 股东权益变动 - 2023年股东投入和减少资本共减少52.93亿元，其中股本减少3.25亿元，资本公积减少16.01亿元[23] - 2023年利润分配共减少73.64亿元，其中对股东分配减少73.64亿元[23] - 2023年专项储备增加6.78亿元，其中本期提取18.34亿元，本期使用11.56亿元[23] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为292926.78万股[40] - 伊泰集团持有境内有限售条件股份160000万股，占公司总股本54.62%[40] - 流通B股总计132800万股，占公司总股本45.34%[40] - 非上市外资股共发行128.78万股，占总股本0.04%[40] 子公司情况 - 公司2023年纳入合并范围的子公司共41户，较上期增加7户，减少3户[42] 持续经营能力 - 公司对2023年末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[46] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的1%以上且金额大于5000万元[58] - 重要的应收款项坏账准备收回或转回金额标准为单项收回或转回金额占各类应收款项总额的1%以上且金额大于5000万元[58] - 重要的应收款项核销标准为单项核销金额占各类应收款项总额的1%以上且金额大于5000万元[58] 会计政策 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[82] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，不同情况有不同计量方式[82] - 金融负债初始确认时分类为三类，初始以公允价值计量[89] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限8 - 40年，残值率3.00% - 10.00%，年折旧率2.25% - 12.13%[143] - 机车折旧年限10年，残值率4.00%，年折旧率9.60%[144] - 公路折旧年限20 - 25年，年折旧率4.00% - 5.00%[144] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊的交易价格确认收入，交易价格不超极可能不会重大转回的金额[192][197] - 煤炭产品销售按不同交货方式，在客户取得控制权时点按确定数量和约定价格确认收入[199]

财务数据 - 存放于财务公司存款年末余额11,255,564,098.55元，收息费233,566,126.27元[9] - 向财务公司借款年末余额5,029,000,000.00元，付息费177,478,291.66元[9] - 商业汇票业务年末余额0元，收息费725,492.05元[9] 审计相关 - 大华会计师事务所签无保留意见审计报告[4] - 公司对关联交易汇总表真实性等负责[5] - 汇总表与审计财务报表内容无重大不一致[5]

股权与资本 - 内蒙古伊泰集团有限公司持股财务公司60%，公司持股40%[1] - 财务公司注册资本为100,000万元人民币[2] 业务与制度 - 财务公司经理层下设7个职能部门[4] - 制定资金管理业务管理办法和操作流程[8] - 贷款对象限于内蒙古伊泰集团有限公司成员单位[9] - 建立审贷分离制度，总经理对贷款审批有一票否决权[10] - 经贷款审批委员会两次否决的贷款申请半年内不得再提交审议[10] - 中间业务主要为委托贷款业务，遵循不垫款、不承担风险原则[14] - 建立计算机信息系统全面控制体系，配置符合三级网络安全保护等级的边界防护设备[17] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，存放同业70.22亿元，存放中央银行款项8.75亿元[20] - 2023年实现营业收入2.41亿元，利润总额2.04亿元，税后净利润1.50亿元[20] 指标情况 - 资本充足率为18.85%，高于规定的10.5%[23] - 流动性比例为52.54%，高于规定的25%[24] - 贷款比例为43.30%，低于规定的80%[25] - 集团外负债比例为0，低于规定的100%[26] - 固定资产投资比例为0.02%，低于规定的20%[32] - 多项票据相关指标为0，均符合监管要求[27][28][29][30] 公司存贷 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额112.56亿元，存款比例为88.03%[33] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额为50.29亿元，贷款（含贴现）比例为84.25%[33]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所有合伙人270人，注册会计师1471人[1] 业绩总结 - 大华会计师事务所2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] 用户数据 - 2022年度大华会计师事务所为488家上市公司提供审计服务[3] 审计安排 - 2022年股东大会等通过续聘大华负责2023年度审计[4] - 2023年3月董事会审计委员会同意续聘[5] - 2024年4月审计委员会沟通2023年度审计情况[6] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事具备胜任岗位资格，符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[2]

会议情况 - 2023 年独立董事出席 9 次董事会、7 次股东大会等会议无缺席[4] - 2023 年独立董事在各专门委员会出席不同次数会议[5] - 2023 年独立董事召集 4 次审计委员会会议[6] 议案审议 - 2023 - 2024 年多届董事会会议审议多项议案[12][14][15] 报告披露 - 公司按时披露 2022 - 2023 年多份报告[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将履职提建议维护权益[18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.09%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额90.54%[9] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[15][16] - 报告期未发现内控重大与重要缺陷[18] - 针对非财务报告内控一般缺陷已整改或制定计划[18] 未来展望 - 继续完善内部控制制度[19]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963 年出生，管理学博士， 二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中 青年专家，内蒙古自治区党委政策决策咨询专家，日本一桥 大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经 大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学 学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究 会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中 ...

关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-011 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资金额 本次委托理财总额度不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶段性最 大时点数），在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟购买保本型或低风险型理财类产品，本次委托理财尚未签署相关协议， 投资种类：投资期限不超过 12 个月的保本型或低风险型理财类产品； 投资金额：总额度不超过人民币 100 亿元，在上述额度内资金可滚动使 用； 履行的审议程序：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为保本型或低风险型理财类产品， ...

会计政策变更 - 公司依据财政部2023年10月25日颁布的准则解释第17号变更会计政策[4] - 变更符合法规，不影响财务、经营和现金流[3][6] 公告信息 - 公告于2024年4月18日发布[8]