本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月9日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于为子公司提供担保的公告》（公告编号：TY2023-72），经事后审核发现，由 于工作疏忽，需对公告部分内容更正如下： 更正前： 一、公司内部担保额度调剂情况 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-73 中国天楹股份有限公司 更正公告 一、公司内部担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）分别于2023年 4月27日、2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大 会，审议并通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公 司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关 于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2023-19）。 除上述更正外，公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-71 中国天楹股份有限公司 关于与张北县人民政府签署100MWh重力储能项目 合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 2、本协议的重大风险及重大不确定性：本协议在履行过程中可能面临政策风 险、市场风险、管理风险、运营风险和行业竞争等各类风险，公司将以不同的对策 和措施控制和化解风险，持续完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和 有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好的投资回报。敬请广大投 资者注意投资风险。 3、本协议的签署对公司2023年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行 符合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳 定的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 一、协议签署概况 2、关联关系说明：公司及全资子公司江苏能楹与张北县人民政府之间不存在 关联关系。 3、类似交易情况：最近三年公司及全资子公司江苏能楹与张北县 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-70 产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和《公司章程》的相关规 定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 三、对公司的影响 本次注销产业投资基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 中国天楹股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立 一、产业投资基金情况概述 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏天楹股权投资 私募基金管理有限公司（以下简称"天楹基金"）与上海光驿信息技术有限公司 （以下简称"上海光驿"）、北京海绵私募基金管理有限公司（以下简称"北京 海绵"）签署《海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 《合伙协议》），共同投资设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"鼎楹创投"或"基金"）。鼎楹创投的认缴出资额为人民 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为1,366,674,357元，同比增长0.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为161,102,106.62元，同比增长7,279.76%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,079,031.20元，同比增长800.80%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为67,925,389.22元，同比增长4,988.39%[2] - 基本每股收益为0.0675元/股，同比增长6,650.00%[2] - 总资产为27,627,097,178.58元，同比增长4.38%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,537,064,026.75元，同比增长2.39%[2] - 研发费用为48,666,975.20元，同比增长33%[5] - 财务费用为215,868,840.70元，同比增长40%[5] - 其他收益为62,058,387.21元，同比增长59%[5] - 公司总资产为276.27亿元，相比上期增长4.4%[1] - 流动资产合计为59.28亿元，非流动资产合计为216.99亿元[1] - 流动负债合计为78.25亿元，非流动负债合计为90.79亿元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为105.37亿元，少数股东权益为1.86亿元[17] - 营业总收入为37.55亿元，同比下降2.9%[17] - 营业总成本为33.96亿元，同比下降8.8%[17] - 净利润为3.62亿元，同比增长178.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为3.26亿元，同比增长158.9%[18] - 基本每股收益为0.1363元，同比增长158.6%[18] - 综合收益总额为3.90亿元，同比增长200.1%[18] 现金流量 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,222,820,962.96元，同比增长13.56%[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为67,925,389.22元，同比增长5,000%以上[1] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,353,404,762.40元，同比减少36.5%[2] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,038,458,831.85元，同比增长485.4%[2] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-235,542,403.23元，同比减少89.9%[2] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为454,555,087.42元，同比减少42.9%[2] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为53,346,087.68元，同比减少36.1%[1] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为245,244,000.14元，同比增长8.7%[1] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为3,369,687,817.95元，同比增长74.3%[2] - 公司2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为2,078,966,875.00元，同比增长106.5%[2] 资产负债 - 公司货币资金在2023年9月30日为1,797,095,420.11元，相比2023年1月1日的1,957,921,407.96元有所减少[14] - 公司应收账款在2023年9月30日为2,581,996,192.28元，相比2023年1月1日的2,262,105,842.24元有所增加[14] 研发与创新 - 公司成功研发“100MWh重力储能成套装备”，被国家能源局列为第三批能源领域首台（套）重大技术装备项目[11] 融资与投资 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为135,744,528股，占总股本的5.38%[9] - 公司完成“中国天楹股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）”的发行，募集资金为人民币1亿元，期限为1年，用于投资建设如东100MWh重力储能项目[12]

中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、获授的股票期权总体情况 | 152 | 吴洪林 | 中层管理人员及核心骨干 | 333 | 曹利 | 中层管理人员及核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 153 | 刘辉 | 中层管理人员及核心骨干 | 334 | 蔡显中 | 中层管理人员及核心骨干 | | 154 | 刘振博 | 中层管理人员及核心骨干 | 335 | 卢海亮 | 中层管理人员及核心骨干 | | 155 | 谭政 | 中层管理人员及核心骨干 | 336 | 王德志 | 中层管理人员及核心骨干 | | 156 | 周圣庆 | 中层管理人员及核心骨干 | 337 | 郑日强 | 中层管理人员及核心骨干 | | 157 | 张小康 | 中层管理人员及核心骨干 | 338 | 杜进勇 | 中层管理人员及核心骨干 | | 158 | 蔡献文 | 中层管理人员及核心骨干 | 339 | 阮德龙 | 中层管理人员及核心骨干 | | 159 | 何海龙 | 中层管理人员及核心骨干 | 340 | 阮孟俊 | 中层管 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-65 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二次会 议的通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，根据 《 ...

北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项之 法律意见书 二〇二三年十月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | | 一、本次激励计划的批准与授权 4 | | | 二、本次激励计划的授予日 4 | | | 三、本次激励计划的授予对象和授予数量 5 | | | 四、本次激励计划的授予条件 5 | 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项之法律意见书 （2023）君泰沪非第 093-1 号 致：中国天楹股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受中国天楹股份有 限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）委托，担任公司本次 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激 励的情形，激励对象的主体资格合法、有效； 3、本次公司向激励对象授出权益与激励计划的安排不存在差异； 中国天楹股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予股票期权事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为中 国天楹股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着审慎、负责的态度， 对公司第九届董事会第二次会议中的向激励对象授予股票期权事项进行了审议， 现基于独立判断立场发表独立意见如下： 1、公司 2023 年股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满 足，公司向激励对象授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定； 俞汉青： 刘睿智： 杨东升： 4、公司实施本次激励计划有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 综上，同意公司以 2023 年 10 月 30 日为授予日 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-66 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经审核后认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有 关法律、法规的规定；公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公 司实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 监事会经审核后认为，公司 2023 ...

中国天楹股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划授予日激励对象名单的 核查意见 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年股票 期权激励计划授予日激励对象名单进行了核实，并发表如下意见： 1、本次授予股票期权的激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在 在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。 不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 2、本次授予股票期权的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的激励对象相符。 （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予股票期权的激励对象不存在《管理办法 ...