证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-46 中国天楹股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2024年8月29日上午9:15-9:25,9:30-1 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条中国天楹股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府办公厅于1993年 11月 3日以深府办复（1993） 883 号文批准，在中国科健股份有限公司基础上改组设立，在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号： 440301102800839。经国家工商行政管理总局核准,公司名称于 2014 年 6 月 24 日变更为中国天楹股份有限公司。 | 第一章 | | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 9 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为26.49亿元，同比增长10.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比增长118.93%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.42亿元，同比增长147.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比增长1477.41%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[19] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[19] - 加权平均净资产收益率为3.35%，同比增长1.64%[19] - 总资产为284.46亿元，同比增长1.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为108.19亿元，同比增长1.58%[19] - 非经常性损益项目总额为1773.37万元[24] - 公司2024年上半年实现营业收入26.49亿元，同比增长10.92%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比增长118.93%[44] - 每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[44] - 总资产达到284.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为108.19亿元[44] - 公司营业收入为26.49亿元，同比增长10.92%[58] - 营业成本为17.39亿元，同比下降0.57%[58] - 销售费用为1860.68万元，同比下降30.73%[58] - 管理费用为2.31亿元，同比下降4.17%[58] - 财务费用为2.13亿元，同比增长61.52%[58] - 所得税费用为2957.69万元，同比增长44.43%[58] - 研发投入为5065.17万元，同比增长48.11%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比增长1477.41%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.28亿元，同比减少12.20%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比减少83.05%[59] 业务运营 - 公司垃圾焚烧发电业务主要通过特许经营权方式，项目收入包括垃圾处理费及销售电力和副产品的附加收入[29] - 城乡智慧环卫项目主要为政府采购项目，处理费由政府相关部门核定后按时支付[30] - 公司新能源发电业务包括风力发电和光伏发电，通过售卖绿色电力获得售电收益[32] - 风光储氢氨醇一体化业务通过出售下游绿色化工产品如绿氢、绿氨、绿醇获得收入[34] - 境内外运营的垃圾焚烧发电项目日处理规模合计达21,550.00吨[47] - 2024年上半年生活垃圾入库量约429.04万吨，同比增长25.98%[47] - 上网电量约11.18亿度，同比增长18.43%[47] - 风光储氢氨醇一体化项目新能源装机容量1.8GW，其中风力发电1.4GW，光伏发电0.4GW[52] - 重力储能等综合储能140MW/280MWh，绿氢装置规模10万吨/年，氨装置规模3.8万吨/年，甲醇装置规模62万吨/年[52] - 公司与黑龙江省安达市人民政府签订《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》[51] 资产与投资 - 金融资产小计为3,201,560,189.11元，较上期减少73,343,263.65元[73] - 货币资金受限情况为1,221,022,419.37元，受限类型为保证金[75] - 固定资产受限情况为1,017,723,043.65元，受限类型为抵押[75] - 无形资产受限情况为6,323,196,274.64元，受限类型为质押[75] - 应收账款受限情况为807,765,069.06元，受限类型为质押[75] - 投资性房地产受限情况为203,760,346.81元，受限类型为抵押[75] - 在建工程受限情况为28,281,685.49元，受限类型为抵押[75] - 报告期投资额为758,554,769.51元，较上年同期减少29.24%[78] - 如东100MWh重力储能项目累计实际投入金额为997,268,414.89元[93] - 张掖17MW/68MWh重力储能项目累计实际投入金额为435,460,283.21元[98] - 公司投资项目总额为9,960万元[129] - 江苏天楹环保能源有限公司总资产为178.37亿元，净资产为24.63亿元，营业收入为12.22亿元，净利润为1.63亿元[136] - 江苏楹环城市环境服务有限公司注册资本为2.02亿元，总资产为98.60亿元，净资产为58.27亿元，营业收入为5.13亿元，净利润为0.59亿元[137] 技术与研发 - 截至2024年6月30日，公司拥有技术人才超500名，包括享受国务院特殊津贴专家、国家科技部创新创业人才等[35] - 公司累计获得授权专利689项，包括发明专利114项，实用新型547项，外观28项，软件著作登记92项[37] 风险与应对 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、国家政策变化、行业竞争加剧、市场需求波动、海外项目投资、项目建设周期延长、资产负债率增加和税务事项风险[139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] - 公司应对措施包括深入打造“环保+新能源”双引擎驱动，推动环保业务和新能源业务的并行发展和良性互动[149] - 公司通过科技创新推动产业转型升级，形成"自主研发+技术合作+并购孵化"的技术路径[152] - 公司加强产融结合，通过"实业+金融"、"产业+资本"的理念，有效运用融资手段降低成本，加速科技创新[153] - 公司实施全面风险管理，通过精细化管理提升风险防控能力，推动持续健康发展[154] 公司治理与激励 - 公司实施股权激励计划，授予股票期权数量为5052.5万份，授予人数为364人，行权价格为3.94元/份[164] - 公司员工持股计划涉及员工105人，持有股票总数为14,561,257股，占公司股本总额的0.58%[167] - 董事长严圣军持股数从992,448.11股增加至1,018,718.79股，占股本总额的0.04%[168] - 董事、总裁曹德标持股数为2,918,965.02股，占股本总额的0.12%[168] - 监事会主席刘兰英持股数为437,844.75股，占股本总额的0.02%[168]

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-47 中国天楹股份有限公司 李军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李军先生在担 任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁李 军先生的书面辞职报告。李军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会 时生效，李军先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。 截至本公告披露日，李军先生直接持有公司股票154,300股，占公司总股本的 0.0061%，上述股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号- 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 ...

中国天楹股份有限公司 章程修订案 2024年8月14日 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚须提交公司股东 大会审议通过后执行。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议分别 审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订< 公司章程>的议案》。鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股 票予以注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,523,777,297 股变 更为 2,500,783,182 股，公司注册资本也将由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元。公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数 条款进行相应修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 2,523,777,297 | 元。 第六条 公司注册资本为人民币2,500,783,182 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 2,523,777,297 股，全 | 第十九条 公司股份总数为 2,500,783,182 ...

中国天楹股份有限公司 | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | 2024 | 年度往来累 | 2024 年度往 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末往来 | 往来形成 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 计发生金额 | | 来资金的利 | | | | | | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | | 资金余额 | | (不含利息) | 息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 经营性往来) | | 控股股东、 | 江苏天楹之光光电科技有限公司 | 受同一控制 人控制 | 应收账款 | | 464,362.02 | | 138,561.56 | | - | 602,923.58 | | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 实际控制人 及其附属企 | 江苏天楹环保科技有限 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-40 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2024 年 8 月 13 日 以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024年度半年度报告及摘要》 中国天楹股份有限公司监事会 2024年8月14日 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》 经认真审核，监事会发表以下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、 《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2023 年股 票期权激励计划第一个行权期行 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-39 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表 决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-45 中国天楹股份有限公司 关于签署绿氢项目投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、协议的重大风险及重大不确定性：协议在履行过程中可能面临政策风险、 市场风险、管理风险、行业竞争风险以及各种因素导致项目建设期延长的风险，公 司将以不同的对策和措施控制和化解风险，持续完善公司的法人治理结构，建立健 全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好的投资 回报。敬请广大投资者注意投资风险。 3、协议的签署对公司2024年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行符 合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳定 的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 一、协议基本概况 1、2023年10月21日，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司）在《中国证 券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于与辽源市人民政府签署投资合 作框架 ...

北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 4 | | | 一、本次行权条件未成就及本次注销的批准与授权 | 4 | | | 二、本次注销的具体情况 | 4 | | 第三节 | 结论性意见 | 6 | 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之 法律意见书 （2023）君泰沪非第 093-2 号 致：中国天楹股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受中国天楹股份有 限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）委托，担任公司 2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，并已出具 了《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票 ...