人员变动 - 俞汉青院士申请辞去公司独立董事等职务，辞职后不再任职且未持股[2] - 辞职将致独立董事人数少于董事会人数三分之一，申请股东大会选新董事后生效[2] 后续安排 - 公司将按程序尽快完成独立董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布于2024年11月12日[4]

中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、公司内部担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、 2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议 并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-68 为满足子公司生产经营需要，公司在 2023 年年度股东大会授权范围内，将 全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称"江苏天楹"）未使用的担保 额度中 9,000.00 万元调剂至全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以 下简称"成套设备公司"）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.83%。本次调剂担保额度的具体情况如下： 单位：万元 ...

市场扩张 - 公司预中标宁夏固原项目，编号NXWJZB - 2024 - 17[2] - 中标总金额5317.47万元，服务期3年[2] - 服务范围含原州区清扫及垃圾收转运工作[2] 未来展望 - 中标或提升市场竞争力，为“环保 + 新能源”战略赋能[3][4] - 预中标公示期1个工作日，能否中标有不确定性[5]

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-65 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 13 日和 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章 程>的议案》，同意将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股票予以注销，公 司总股本由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股，注册资本由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元，《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相 应修改。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 14 日和 2024 年 8 月 30 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 经南通市数据局核准，公司已于 2024 年 10 月 29 日完成了注册资本变更手 续及《公司章程》备案手续，并取得了南通市数据局换发的营业执照， 具体变更 ...

项目投资 - 东丰县南部风电项目总投资约24.8亿[2][6] - 辽源绿色甲醇项目总投资约21亿[2][7] 项目规模 - 东丰风电项目装机500.5MW[6] - 辽源甲醇项目装置设计128万吨[7] 项目系统 - 辽源甲醇项目新建四套制氢系统[7] - 辽源甲醇项目新建一套甲醇合成系统[7] 资金与风险 - 项目资金来自自有与自筹[2][10] - 项目实施有延期等风险[2][10][11] 项目影响 - 项目落地提升绿色能源产业发展[9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.21亿元，同比增长18.59%；年初至报告期末42.70亿元，同比增长13.71%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润338.76万元，同比下降97.90%；年初至报告期末3.63亿元，同比增长11.64%[2] - 营业总收入42.70亿元，较上期37.55亿元增长13.59%[25] - 营业总成本37.15亿元，较上期33.96亿元增长9.39%[25] - 营业利润5.70亿元，较上期3.90亿元增长46.05%[25] - 利润总额5.78亿元，较上期3.99亿元增长44.88%[25] - 归属于母公司股东的净利润为3.63亿元，去年同期为3.26亿元[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11.21亿元，同比增长1549.95%[2] - 经营活动现金流入小计为40.24亿元，去年同期为34.48亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为11.21亿元，去年同期为0.68亿元[27] - 投资活动现金流入小计为7698.10万元，去年同期为30.98亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -17.86亿元，去年同期为 -13.53亿元[27] - 筹资活动现金流入小计为59.82亿元，去年同期为54.49亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.46亿元，去年同期为10.38亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1.14亿元，去年同期为 -2.36亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为4.45亿元，去年同期为4.55亿元[28] 资产项目变动 - 应收票据期末数较年初数减少25%，主要因回款收到的银行承兑汇票减少[5] - 存货期末数较年初数增加32%，主要是生产用备货材料增加[5] - 在建工程期末数较年初数增加40%，主要是新能源在建项目投资增加[5] - 资产总计达293.66亿元，较期初281.12亿元增长4.46%[23][24] - 应收账款27.51亿元，较期初25.04亿元增长9.88%[21] - 存货4.15亿元，较期初3.15亿元增长31.56%[21] - 长期借款51.51亿元，较期初43.25亿元增长19.10%[24] - 归属于母公司所有者权益合计109.45亿元，较期初106.51亿元增长2.76%[24] 费用变动 - 研发费用本期发生额较上期增加60%，主要是本期研发投入增加[7] - 财务费用本期发生额较上期增加74%，主要是融资金额增加[7] - 所得税费用本期发生额较上期增加431%，主要是Firion税审补税的原因[7] - 研发费用7800.16万元，较上期4866.70万元增长60.28%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39221户[8] 股份回购与增持 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份135,744,528股，约占总股本5.38%[9] - 公司董监高及部分核心人员拟自2024年8月27日起6个月内增持不低于2000万元公司股份，计划尚在实施中[12] - 2021年公司回购股份22,994,115股，约占当时总股本0.91%，2024年已完成注销，股份总数和注册资本相应变更[13][14] 补缴税款事项 - 公司西班牙子公司Firion补缴2017 - 2021年度税款及滞纳金，合计2,378.43万欧元，折合人民币约18,623万元[18] - 补缴税款及滞纳金事项预计影响公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约18,623万元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1522元，去年同期为0.1363元[26]

新策略 - 公司计划开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务降低汇率风险[2] - 交易业务金额不超600万美元或等值外币[3] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[3] - 交易对手为经营稳健、资信良好的金融机构[3] - 交易种类含远期、掉期、期权等产品或组合[3] - 资金来源为自有资金或银行授信[4] 风险与应对 - 交易业务面临市场、内控等风险[6] - 选择结构简单、风险可控的金融衍生品[7] - 已制定管理制度并成立工作小组[7] 业务评估 - 开展该业务具备可行性，符合整体利益和长远发展[9]

业务计划 - 公司计划开展不超600万美元或等值外币外汇套期保值交易[2][4][6] - 额度12个月内有效，可循环使用[2][4][5][6] 交易情况 - 交易种类含远期、掉期、期权等[2][5] - 对手方为稳健资信好的金融机构[5] - 资金用自有或授信，不用募集资金[5] 审批授权 - 2024年10月30日会议审议通过议案[2][6][7] - 董事会授权管理层审批操作方案[7] 风险与措施 - 交易存在市场等多种风险[8] - 采取选产品、选对手、定制度等风控措施[8][9] 核算披露 - 按准则核算，定期报告披露信息[10]

监事会经审核后认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关 法律、法规的规定；公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司实 际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-62 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会经审核后认为，公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务有 利于降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经 营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议通知于2024年10月27日以邮件发出[1] - 会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》，7票同意[2]