激励计划流程 - 2023年10月7日相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年10月9 - 18日公示激励对象[2] - 2023年10月24日股东大会通过激励计划议案[2] - 2023年10月30日会议通过授予股票期权议案[3] - 2024年8月13日会议通过注销股票期权议案[3] 业绩考核与期权注销 - 2023年第一个行权期业绩考核要求净利润达5.46亿或营收达73.70亿[4] - 因业绩未达标和人员离职，1117.7万份期权将注销，占总股本0.44%[4] - 本次注销不影响激励计划和公司经营[5][6]

会议情况 - 公司第九届董事会第六次会议于2024年8月13日召开，7位董事参与表决[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》7票同意通过[1] - 《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》4票同意通过[2] - 《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》5票同意通过[3] - 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》7票同意，待股东大会批准[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意，待股东大会批准[5] - 《关于签署<绿氢项目投资合作协议书>的议案》7票同意通过[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]

员工持股计划存续期 - 2024年8月13日同意将第一期存续期延长36个月至2027年10月15日[1][4][5] - 2016年9月延期至2017年4月15日实施完毕，存续期延长6个月至2021年10月15日[2] - 2021年8月存续期延长36个月至2024年10月15日[2][3] 员工持股计划收购 - 2016年12月2日收购14,561,257股，价格6.84元/股，金额99,598,997.88元，占当日总股本1.18%[2] 员工持股计划现状 - 截至公告披露日持有14,561,257股，占目前总股本0.58%[3]

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-40 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2024 年 8 月 13 日 以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024年度半年度报告及摘要》 中国天楹股份有限公司监事会 2024年8月14日 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》 经认真审核，监事会发表以下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、 《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2023 年股 票期权激励计划第一个行权期行 ...

资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额总计7,051,725,439.01元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计3,121,532,035.86元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计3,436,175,712.42元[10] - 2024年期末往来资金余额总计6,737,081,762.45元[10] 部分公司资金往来 - 江苏天楹之光光电科技有限公司2024年期初余额464,362.02元，累计发生138,561.56元，期末余额602,923.58元[3] - 江苏天楹环保科技有限公司2024年期初余额129,798.46元，累计发生1,759,183.09元，期末余额1,764,792.66元[3] - 欧洲天楹有限公司2024年期初余额247,155,217.13元，累计发生5,981,135.12元，期末余额253,136,352.25元[4] - 江苏天楹环保能源有限公司2024年期初余额414.274841529亿美元，累计发生18.1916993664亿美元，偿还25.1804923517亿美元，期末余额34.4386911676亿美元[6] - 河内天禹环保能源股份公司2024年期初和期末余额均为1514.02865万美元[5]

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-45 中国天楹股份有限公司 关于签署绿氢项目投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、协议的重大风险及重大不确定性：协议在履行过程中可能面临政策风险、 市场风险、管理风险、行业竞争风险以及各种因素导致项目建设期延长的风险，公 司将以不同的对策和措施控制和化解风险，持续完善公司的法人治理结构，建立健 全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好的投资 回报。敬请广大投资者注意投资风险。 3、协议的签署对公司2024年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行符 合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳定 的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 一、协议基本概况 1、2023年10月21日，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司）在《中国证 券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于与辽源市人民政府签署投资合 作框架 ...

业绩总结 - 2023年度净利润及营业收入未达业绩考核目标[13] 股票期权 - 因公司业绩和个人离职，注销1117.7万份股票期权[12] - 激励计划行权考核年度为2023 - 2026年，每年考核一次[13] - 第一个行权期公司层面业绩考核要求2023年净利润达5.46亿或营收达73.70亿[13]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为26.49亿元，同比增长10.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比增长118.93%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.42亿元，同比增长147.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比增长1477.41%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[19] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[19] - 加权平均净资产收益率为3.35%，同比增长1.64%[19] - 总资产为284.46亿元，同比增长1.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为108.19亿元，同比增长1.58%[19] - 非经常性损益项目总额为1773.37万元[24] - 公司2024年上半年实现营业收入26.49亿元，同比增长10.92%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比增长118.93%[44] - 每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[44] - 总资产达到284.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为108.19亿元[44] - 公司营业收入为26.49亿元，同比增长10.92%[58] - 营业成本为17.39亿元，同比下降0.57%[58] - 销售费用为1860.68万元，同比下降30.73%[58] - 管理费用为2.31亿元，同比下降4.17%[58] - 财务费用为2.13亿元，同比增长61.52%[58] - 所得税费用为2957.69万元，同比增长44.43%[58] - 研发投入为5065.17万元，同比增长48.11%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比增长1477.41%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.28亿元，同比减少12.20%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比减少83.05%[59] 业务运营 - 公司垃圾焚烧发电业务主要通过特许经营权方式，项目收入包括垃圾处理费及销售电力和副产品的附加收入[29] - 城乡智慧环卫项目主要为政府采购项目，处理费由政府相关部门核定后按时支付[30] - 公司新能源发电业务包括风力发电和光伏发电，通过售卖绿色电力获得售电收益[32] - 风光储氢氨醇一体化业务通过出售下游绿色化工产品如绿氢、绿氨、绿醇获得收入[34] - 境内外运营的垃圾焚烧发电项目日处理规模合计达21,550.00吨[47] - 2024年上半年生活垃圾入库量约429.04万吨，同比增长25.98%[47] - 上网电量约11.18亿度，同比增长18.43%[47] - 风光储氢氨醇一体化项目新能源装机容量1.8GW，其中风力发电1.4GW，光伏发电0.4GW[52] - 重力储能等综合储能140MW/280MWh，绿氢装置规模10万吨/年，氨装置规模3.8万吨/年，甲醇装置规模62万吨/年[52] - 公司与黑龙江省安达市人民政府签订《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》[51] 资产与投资 - 金融资产小计为3,201,560,189.11元，较上期减少73,343,263.65元[73] - 货币资金受限情况为1,221,022,419.37元，受限类型为保证金[75] - 固定资产受限情况为1,017,723,043.65元，受限类型为抵押[75] - 无形资产受限情况为6,323,196,274.64元，受限类型为质押[75] - 应收账款受限情况为807,765,069.06元，受限类型为质押[75] - 投资性房地产受限情况为203,760,346.81元，受限类型为抵押[75] - 在建工程受限情况为28,281,685.49元，受限类型为抵押[75] - 报告期投资额为758,554,769.51元，较上年同期减少29.24%[78] - 如东100MWh重力储能项目累计实际投入金额为997,268,414.89元[93] - 张掖17MW/68MWh重力储能项目累计实际投入金额为435,460,283.21元[98] - 公司投资项目总额为9,960万元[129] - 江苏天楹环保能源有限公司总资产为178.37亿元，净资产为24.63亿元，营业收入为12.22亿元，净利润为1.63亿元[136] - 江苏楹环城市环境服务有限公司注册资本为2.02亿元，总资产为98.60亿元，净资产为58.27亿元，营业收入为5.13亿元，净利润为0.59亿元[137] 技术与研发 - 截至2024年6月30日，公司拥有技术人才超500名，包括享受国务院特殊津贴专家、国家科技部创新创业人才等[35] - 公司累计获得授权专利689项，包括发明专利114项，实用新型547项，外观28项，软件著作登记92项[37] 风险与应对 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、国家政策变化、行业竞争加剧、市场需求波动、海外项目投资、项目建设周期延长、资产负债率增加和税务事项风险[139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] - 公司应对措施包括深入打造“环保+新能源”双引擎驱动，推动环保业务和新能源业务的并行发展和良性互动[149] - 公司通过科技创新推动产业转型升级，形成"自主研发+技术合作+并购孵化"的技术路径[152] - 公司加强产融结合，通过"实业+金融"、"产业+资本"的理念，有效运用融资手段降低成本，加速科技创新[153] - 公司实施全面风险管理，通过精细化管理提升风险防控能力，推动持续健康发展[154] 公司治理与激励 - 公司实施股权激励计划，授予股票期权数量为5052.5万份，授予人数为364人，行权价格为3.94元/份[164] - 公司员工持股计划涉及员工105人，持有股票总数为14,561,257股，占公司股本总额的0.58%[167] - 董事长严圣军持股数从992,448.11股增加至1,018,718.79股，占股本总额的0.04%[168] - 董事、总裁曹德标持股数为2,918,965.02股，占股本总额的0.12%[168] - 监事会主席刘兰英持股数为437,844.75股，占股本总额的0.02%[168]

股份回购 - 拟注销22,994,115股回购股份，占总股本0.91%[1][2] - 回购金额不低于8000万元且不超过1.6亿元，价格不超4.5元/股[1] - 回购成交总金额97,699,616.84元，最高4.5元/股，最低3.82元/股[2][3] 注销影响 - 注销后股份总数由2,523,777,297股变为2,500,783,182股[1][4][5] - 注销后注册资本由2,523,777,297元变为2,500,783,182元[1][4][5] - 有限售、无限售及回购专用账户股份注销前后数量和比例有变化[5] 后续安排 - 注销股份利于提升每股收益，不影响财务等[6] - 待股东大会批准后办理相关手续[7]

人事变动 - 公司副总裁李军因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 李军辞职报告自送达董事会时生效，不影响公司正常生产经营[2] 股权情况 - 截至公告披露日，李军直接持有公司股票154,300股，占公司总股本的0.0061%[2]