股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于11月25日召开[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为11月19日[2] 会议审议内容 - 审议修订《公司章程》等议案[3] - 提案1、2需三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为11月20 - 24日工作日[6] - 投票代码360049，简称为德赛投票[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12]

会议安排 - 公司第十一届董事会第五次（临时）会议于2024年11月5日通讯表决召开[2] - 2024年第一次临时股东大会将于11月25日下午2:50在惠州市德赛大厦召开[4] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，拟聘天健为2024年度审计机构[3] - 会议审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月25日14:50召开[1] - 股权登记日为2024年11月19日[2] - 登记时间为2024年11月20 - 24日工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月25日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为360049，投票简称为德赛投票[10] 审议议案 - 会议审议修订《公司章程》等议案[3] - 提案1、2需出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[3] 委托事项 - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[15]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从大华变更为天健，因大华被暂停证券服务业务6个月[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议通过生效[10] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年客户家数706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户61家[4] - 截至2023年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 费用情况 - 拟聘任天健2024年度审计费用98万元含税，较上期大华的115万元下降[7] 处罚情况 - 2021年1月1日至2024年6月30日，天健受行政处罚3次等[5] - 65名天健从业人员近三年受行政处罚9人次等[5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2][3] - 董事长任舆情管理领导小组组长[4] - 证券事务部收集分析核实舆情并上报[6] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[7][8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，违规保密将追责[11][13]

公司基本信息 - 公司于1995年1月首次发行人民币普通股1400万股，3月在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币384,638,534元[7] - 公司成立时经批准发行普通股总数为5,435.6万股[12] - 公司股本结构现为普通股384,638,534股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会特别决议通过[36] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39][43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[79] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事三人[86][87] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 公司出现解散事由应10日内公示[137]

股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东，可请求相关机构诉讼[5] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[5] - 单独或合并持1%以上股份股东可向公司提提案[6] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需审议[6] - 连续十二个月内收购、出售资产等交易累计金额超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需审议[6] 公司治理与人员任职 - 法定代表人辞任，公司原则上30日内确定新代表人[2] - 因犯罪等多种情况人员不能担任董事或任职[6][7] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职责[7] - 关联董事对关联决议无表决权，相关会议和决议有规定[7] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[8] - 期末资产负债率高于70%或当年经营性现金流量净额为负，可不利润分配[9] 公司合并、分立与减资 - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司可不经股东会决议[9] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[9] - 公司合并、分立、减资均需通知债权人并公告[9] 公司解散与清算 - 持全部股东表决权10%以上股东特定情形可请求法院解散公司[10] - 公司出现解散事由10日内公示[10] - 清算组成立后通知债权人并公告，债权人申报债权有期限[10] 规定修订 - 原单独或合并持3%以上股份股东提案权修订为1%以上[11] - 原单独或合计持3%以上股份股东提临时提案权修订为1%以上[11] 决议撤销 - 股东对违法违规或违反章程决议，60日内可请求法院撤销[2][11][12] - 未被通知参加股东会会议股东，60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[2][12]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议于2024年10月29日召开，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于修订<公司审批权限表>的议案》[5] - 审议通过《公司舆情管理制度》[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后待审议[8] - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，已获事前审议[9]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备总额31698.61万元，占2023年归母净利润56.42%[2] - 2024年第三季度计提减值准备减少当季利润总额10921.97万元[9] - 2024年前三季度计提减值准备减少前三季度利润总额31698.61万元[9] 数据详情 - 2024年第三季度计提资产减值准备10921.97万元[2] - 2024年半年度已计提资产减值准备20776.64万元[2] - 2024年三季度末计提存货跌价准备31264.33万元，占2023年归母净利润55.64%[7] - 2024年第三季度及前三季度计提信用减值准备分别为163.06万元、408.59万元[6] - 2024年第三季度及前三季度计提合同资产减值准备分别为0.00万元、25.69万元[8] 合规情况 - 董事会认为本次计提减值准备符合规定[10] - 监事会认为本次计提减值准备程序合法合规[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入60.27亿元，同比增长18.55%；年初至报告期末营业收入149.57亿元，同比增长7.76%[3] - 营业总收入本期发生额为149.5693328769亿美元，上期发生额为138.7984220153亿美元[16] 扣非净利润情况 - 本报告期扣非净利润1.14亿元，同比下降39.27%；年初至报告期末扣非净利润2.21亿元，同比下降39.00%[3] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动现金流量净额9549.03万元，同比下降47.41%；年初至报告期末为1.74亿元，同比下降52.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -101,182,105.27元，上年同期1,885,712,041.12元，变动幅度 -105.37%[9] - 经营活动现金流入小计本期为144.8977145056亿元，上期为152.7247536602亿元；经营活动现金流出小计本期为145.9095355583亿元，上期为133.8676332490亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0118210527亿元，上期为18.8571204112亿元[18] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2952元/股，同比下降48.95%；年初至报告期末为0.5750元/股，同比下降48.72%[3] - 本期基本每股收益0.5750，上期为1.1212；稀释每股收益本期为0.5750，上期为1.1212[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产169.58亿元，较上年度末增长2.77%；归属于上市公司股东的所有者权益63.97亿元，较上年度末增长1.66%[3] - 资产总计期末余额为169.5820950192亿美元，期初余额为165.0108615953亿美元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1805.12万元，年初至报告期期末为4731.12万元[4] 货币资金情况 - 货币资金期末余额10.70亿元，较年初下降70.55%，主要因备货、付款及购买理财产品[6] - 公司货币资金期末余额为10.6968155178亿美元，期初余额为36.3221688981亿美元[13] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额13.05亿元，较年初增长1357.83%，主要系购买理财产品未赎回[6] - 交易性金融资产期末余额为13.0540246292亿美元，期初余额为0.8954414687亿美元[13] 存货情况 - 存货期末余额28.59亿元，较年初增长36.77%，主要为应对销售旺季增加备货[6] - 存货期末余额为28.5854342264亿美元，期初余额为20.9001642224亿美元[13] 短期借款情况 - 短期借款期末余额9.63亿元，较年初增长34.02%，主要系应对旺季资金需求增加借款[6] 税金及附加情况 - 税金及附加本期金额63,411,391.84元，上年同期42,501,288.37元，变动幅度49.20%[8] 财务费用情况 - 财务费用本期金额60,008,854.24元，上年同期24,225,038.16元，变动幅度147.71%[8] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,092,356,581.40元，上年同期 -1,339,927,809.21元，变动幅度 -56.15%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.9235658140亿元，上期为 - 13.3992780921亿元[18] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -320,756,654.80元，上年同期 -46,120,497.91元，变动幅度 -595.48%[9] - 筹资活动现金流入小计本期为21.4649060163亿元，上期为32.9195062204亿元；筹资活动现金流出小计本期为24.6724725643亿元，上期为33.3807111995亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.2075665480亿元，上期为 - 0.4612049791亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数68,874户[10] - 惠州市创新投资有限公司持股比例23.20%，持股数量89,239,275股[10] - 广东德赛集团有限公司持股比例22.29%，持股数量85,739,694股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.31%，持股数量5,042,327股[10] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.27%，持股数量4,867,572股[10] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为55.7083874934亿美元，期初余额为49.4203986869亿美元[13] 固定资产情况 - 固定资产期末余额为37.2013903686亿美元，期初余额为34.1717257522亿美元[14] 流动负债情况 - 流动负债合计期末余额为76.8931076524亿美元，期初余额为68.772377303亿美元[14] 非流动负债情况 - 非流动负债合计期末余额为28.1844883411亿美元，期初余额为32.4624757332亿美元[15] 营业总成本情况 - 营业总成本本期发生额为146.3031960317亿美元，上期发生额为134.988317981亿美元[16] 利息费用与收入情况 - 本期利息费用1.4086028605亿元，上期为4.2212465635亿元；本期利息收入7827.361849万元，上期为3.7159220547亿元[17] 投资收益情况 - 本期投资收益2824.374199万元，上期亏损2516.385866万元；对联营企业和合营企业的投资收益本期亏损75.537651万元，上期亏损294.571878万元[17] 营业利润与利润总额情况 - 本期营业利润9836.938484万元，上期为3.4182493066亿元；本期利润总额1.0021751014亿元，上期为3.4088172757亿元[17] 净利润情况 - 本期净利润1.4433637233亿元，上期为3.4103881735亿元；归属于母公司股东的净利润本期为2.2115430714亿元，上期为3.6252378542亿元[17] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2065.454064万元，上期为 - 243.902856万元[19] 现金及现金等价物净增加额与期末余额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24.9364080083亿元，上期为4.9722470544亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.1567927849亿元，上期为10.8952894643亿元[19] 文档信息 - 文档涉及深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会，日期为2024年10月31日[20]