深圳市德赛电池科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004210 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-3 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 页次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004210 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修正案 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"）《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《规范运作》"）及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》等相关制度进行了修订，具体条款修订情况如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 文版章程为准。 | 文版章程为准。 | | 第二百二十八条 本章程所称"以上"、"以 | 第二百二十五条 章程所称"以上"、"以内"、 | | 内" ...

董事会关于证券投资情况的专项说明 为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度用自有资金购买银行理财产 品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下， 利用自有资金进行适当的投资理财。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 报告期内，除购买银行理财产品外，公司未开展其他证券投资业务。针对银行 委托理财业务，公司已严格控制合作银行范围，选择资产规模大、有能力保障资金 安全、资金运作能力强的银行为合作对象，并对合作银行范围内的理财产品进行了 严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限短的银行理财产品。报告期 内，公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币 5.6590 亿元，期末余额为人民 币 0.8900 亿元。 2024 年 3 月 26 日 公司严格按照《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等相关规定的要求进 行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司选聘（含续聘、改聘及会计师事务所报酬。下同）执行会计 报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等。下同）的会计师事务所（含审 计事务所。下同）相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法 公正执业，根据相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东大 会审议。 在董事会、股东大会审议前，公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-006 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子文件形式通知 董事、监事和高管，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场 结合视频方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事吴黎明、宋 文吉、李晗以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯 网上的公司 2023 年度 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004209 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004209 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 我们接 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2024 年度开展外汇衍生品套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 为规避外汇汇率、利率波动风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司 生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口采购、 出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍 生品交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易额度 1、购买衍生品限定： 1 （1）限于两年以内的中短期产品； （2）限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十 一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事 会独立董事候选人的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司持股 5%以上 股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人；公司持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司第十届董事会提名刘其先生、何 文彬先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗 女士为第十一届董事会独立董事候选人，其中李晗女士为会计专业人士。 以上各位非独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件一，各位独立董 事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件 ...

深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《审计委员会工作规程》等有关规定和要 求，公司董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，大华事务所认为：公司2023年度报告所附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量；公司 于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华事务所出具了标 准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审 计工作的过程中，大华事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 李晗 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...