方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值 及外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为保证上述期货套期保值及外汇 衍生品交易业务的可持续性，结合公司日常业务实际需要，公司及控股子公司（以 下合称：公司）计划使用自有资金继续开展期货套期保值业务及外汇衍生品交易 业务，可行性分析如下： 一、继续开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的必要性 1、商品期货套期保值业务 智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业 务，铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料 价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，实现公司主营业务健康、 稳定增长，充分利用期货市场的套期保值功能，公司将继续以自有资金开展相关 商品期货套期保值业务。 商品期货套期保值业务以实际经营现货需求为依据，不以投机为目的，主要 是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规 避价格波动风险的目的 ...

注：截至 2023 年第三季度末高端幕墙及新材料产业累计已签约未完工的合 同金额（含已中标尚未签约的合同）631,109.71 万元，是 2022 年公司幕墙及新 材料产业营业收入的 2.19 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2023-28 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2023 年第三季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第三季度新签订单 | 165,125.24 | | 2 | 第三季度已中标尚未签约订单 | 14,383.79 | | 3 | 截至第三季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 631,109.71 | 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-31 方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：方大集团股份有限公司及控股子公司为了合理规避原材料价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务 稳健性，公司将继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务。 2、交易品种、交易工具及场所： （1）期货套期保值业务：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其 他与公司经营相关产品的期货及期权合约，不进行场外和境外交易。交易场所为 境内合法运营的期货交易所。 （2）外汇衍生品业务：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 3、交易金额： （1）商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制， 最高总额不超过 5,000.00 万元人民币，预 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-29 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为保证上述业务的可持续性，结 合公司日常业务实际需要，本公司及控股子公司计划使用自有资金继续开展期货 套期保值业务及外汇衍生品交易业务，具体情况如下： 方大集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2023 年 10 月 16 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开第十届董事会第四次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、关于本公司 2023 年第三季度报告的议案。 详见本公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-32 方大集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此 投资的实际收益不可预期。 一、概述 公司董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度授权使用期限即将到 期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及《公司章程》等有关规定，为保证公司现金管理业务的可持续性，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司（以下合称：公司）将继续 使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 1、投资目的 1、投资种类：公司可购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计 划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要 购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估 ...

业务表现 - 2023年上半年幕墙业务收入、利润延续双增长，订单储备达662,554.58万元，较上年同期增长4.10% [1] - 2023年上半年轨道交通屏蔽门业务新增订单76,599.48万元，超过2022年全年订单金额 [2] - 2023年上半年公司实现营业收入20.79亿元，其中幕墙及新材料业务占比79.60%，轨道交通屏蔽门业务占比14.03% [2] 技术与创新 - 公司拥有620项产品专利技术、19项软件著作权，参与编写22项国家/行业技术规范及标准 [1] - 公司在智慧幕墙、光伏建筑一体化（BIPV）、轨道交通屏蔽门设备和新能源产业具备技术、品牌、市场等综合优势 [2] 市场拓展 - 公司未来将继续布局国内外高端幕墙市场，深耕粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，加大海外市场拓展力度 [2] - 公司在东南亚市场已形成一定的品牌知名度和影响力，具备提供全产业链解决方案的能力 [2] 管理与运营 - 公司持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设，提升产品品质和技术服务水平 [1] - 公司加大应收款项风险管理，从订单签订源头控制，甄别客户资信情况，保证款项及时回收 [2] 战略规划 - 公司在江西省赣州市投资建设方大（赣州）低碳智能总部基地，推动智慧幕墙系统制造业及新材料业务发展 [1] - 公司将继续聚焦主业、做精专业，坚持技术创新，拓展海内外市场，保持长期稳定健康发展 [2]

方大集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：方大集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 核算的 | 2023 年初占 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 用资金余额 | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 会计科目 | | (不含利息) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | ...

方大集团股份有限公司 独立董事 2023 年半年度对公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《方大集团股份有限公司 章程》等有关规定，作为方大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，现就公司2023年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况发表 专项说明及独立意见如下： 在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神的指导下，我们本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司对外担保情 况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真了解和审慎查验。 报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用 公司资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司 没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其 他关联方也没有强制公司为他人提供担保。公司所有的担保均为对控股子公 ...

业绩增长 - 2023年上半年公司净利润预计为18,029.64万元至20,283.35万元，同比增长60%至80% [1] - 业绩增长主要得益于主营业务收入增长，智慧幕墙系统及新材料业务、轨道交通屏蔽门业务及新能源业务净利润增加 [1] 市场与技术 - 公司通过5G、大数据、机器人等智能化技术提高生产效率，提供更优质的产品和服务 [1] - 公司积极开拓海内外市场，利用技术、品牌、市场等综合优势 [1] 期货套期保值 - 2022年公司铝期货套期工具与被套期项目铝锭现货价值11.18万元，期货业务损益基本抵消铝锭价格波动影响 [1] 低碳智能总部基地 - 公司自筹资金分期投资建设方大（赣州）低碳智能总部基地，已完成土地摘牌及《国有建设用地使用权出让合同》签订 [1] - 该基地将推动公司智能PVDF铝单板等新材料业务发展，提升竞争力和可持续发展能力 [1] 分拆上市 - 公司分拆控股子公司方大智源科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市，申请已获受理，处于正常审核阶段 [2] - 分拆上市有利于推动城市轨道交通发展，增强公司及方大智源的品牌知名度和市场价值 [2] 地产业务 - 公司自有物业保持较高出租率，2023年主要任务是提高项目出租率和加大尾盘销售 [2] - 公司稳步推进深圳横岗大康项目、深圳福永方大邦深两个城市更新项目的申报及审批工作 [2]

订单与市场表现 - 公司高端幕墙及材料产业订单储备达662,554.58万元，是2022年营业收入的2.30倍 [2] - 2022年度公司幕墙系统产业毛利率为17.73% [2] - 公司签约腾街坊云楼幕墙工程系统，合同金额3.64亿元人民币 [1] 技术与创新 - 公司在高端智慧幕墙领域深耕30多年，具备BIPV等新兴技术的成熟经验 [1] - 公司在国内较早研发光伏建筑一体化（BIPV）系统，拥有专利和技术储备 [1] - 公司持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设 [1] 海外市场布局 - 公司业务已拓展至新加坡、马来西亚、印度等“一带一路”沿线国家 [2] - 公司在国际市场上形成了一定的品牌影响力，具有较强的竞争力 [2] - 公司将继续加大海外业务拓展力度，打造更多海外精品项目 [2] 应收账款管理 - 公司注重应收账款风险管理，从订单签订源头控制客户资信 [1] - 公司强化以合同为中心的项目管理，严格按照合同约定收款 [1] - 公司内部加大收款考核制度优化力度，加快应收账款回收 [1] 轨道交通屏蔽门业务 - 公司分拆控股子公司方大智源科技股份有限公司至创业板上市，申请已获受理 [2] - 公司中标新加坡地铁CRL152项目、苏州市轨道交通8号线等项目，合计金额61,814.39万元 [2] - 分拆上市有利于推动城市轨道交通发展，增强公司盈利能力 [2] 未来发展规划 - 公司将继续专注主业，充分利用智慧幕墙、BIPV、轨道交通屏蔽门等技术优势 [2] - 公司坚持技术创新，拓展产业链，保持长期稳定健康发展 [2]