内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制有效性评价，基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占92.85%，营收占91.76%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[8]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，提前5日通知；临时会议提前3日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 以现场召开为原则，表决方式多样[14][15] 实施细则 - 自2024年4月24日试行[1]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2024年4月24日经公司第九届十七次董事会审议通过[1] 审议流程 - 关联交易等潜在重大利益冲突事项提交董事会审议前，需由独立董事专门会议事前认可[2] - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[4] 会议规则 - 独立董事行使特别职权应召开专门会议讨论，且经全体独立董事过半数同意[5] - 公司应于专门会议召开三日前通知全体独立董事，经一致同意可豁免通知时限[7] - 专门会议应由全部独立董事出席方可召开，过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 独立董事不能出席会议时可书面委托他人代为出席[7] 结果处理 - 专门会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[7] - 专门会议记录应至少保存十年[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[10]

2023 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 二、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-013 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十五次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 三、通过《关于公司 2023 年年度报 ...

关于安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通 附表：安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 中证天通（2024）证审字 21120029-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2024）证审字 2112-0029-1 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求，丰 原药业编制了本专项说明所附的 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2024年度财务审计及内控鉴证机构[1] - 财务审计报酬95万元，内控审计报酬30万元[1] - 续聘议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议[6] 审计机构情况 - 2023年末中证天通合伙人51人，注册会计师287人，签过证券审计报告76人[2] - 2022年中证天通收入38882.53万元，审计业务21937.07万元，证券业务3783.25万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户13家，收费1667万元；挂牌公司73家，收费1051万元[3] - 2022年末职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 人员执业情况 - 中证天通近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施4次、自律措施1次、纪律处分0次[3] - 14名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施14次、自律措施2次、纪律处分0次[4] - 项目合伙人陈少明近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司1份[4] - 项目质量复核控制人朱来明近三年复核上市公司3家，挂牌公司20家[5]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入11.21亿元，较上年同期减少7.08%；归属于上市公司股东的净利润4701.09万元，同比增长2.14%[4] - 2024年第一季度营业总收入11.21亿元，较上期12.06亿元有所下降[16] - 营业总成本10.59亿元，较上期11.45亿元减少[16][17] - 净利润4636.35万元，较上期4564.29万元略有增长[17] 资产状况 - 本报告期末总资产47.03亿元，较上年度末增长7.10%；归属于上市公司股东的所有者权益19.40亿元，同比增长2.67%[4] - 2024年3月31日，公司流动资产合计2,124,341,394.28元，较期初1,902,911,251.25元有所增加；非流动资产合计2,578,757,963.65元，较期初2,488,408,896.95元有所增加[13][14] - 2024年3月31日，公司应收账款为1,025,692,442.00元，较期初791,523,059.81元增加；应收款项融资为41,759,480.19元，较期初50,373,204.73元减少[13] - 2024年3月31日，公司存货为569,163,882.62元，较期初573,578,704.53元略有减少[13] - 2024年3月31日，公司流动负债合计2,252,977,334.26元，较期初2,013,636,055.35元增加；非流动负债数据未完整给出[14] - 2024年3月31日，公司资产总计4,703,099,357.93元，较期初4,391,320,148.20元增加[14] - 非流动负债合计4.79亿元，较上期4.59亿元增加[15] - 负债合计27.32亿元，较上期24.72亿元上升[15] - 所有者权益合计19.71亿元，较上期19.19亿元增加[15] 非经常性损益与其他收益 - 非经常性损益合计533.63万元，其中计入当期损益的政府补助1876.55万元[5] - 其他收益为1876.55万元，较上年同期增长153.81%，主要因本期取得的政府补助增加[8] - 其他收益1876.55万元，较上期739.36万元显著增加[17] 特定项目变动 - 预收款项期末为18.51万元，较上年末增长63.19%，主要因本期预收款项增加[8] - 合同负债期末为6241.15万元，较上年末减少30.09%，主要因本期预收货款减少[8] - 研发费用为1298.36万元，较上年同期减少48.14%，主要因本期研发投入减少[8] - 投资收益较上年同期减少100%，主要因本期确认参股企业的收益减少[8] - 研发费用1298.36万元，较上期2503.59万元大幅减少[17] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，较上年同期减少299.09%，主要因本期投资支付的现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为8191.12万元，较上年同期增长158.98%，主要因本期偿还债务支付的现金减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金9.44亿元，较上期10.08亿元减少[19] - 经营活动现金流出小计为9.62亿元，较去年同期的10.14亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为1577.76万元，较去年同期的2004.57万元有所下降[21] - 投资活动现金流入小计为500元，较去年同期的55034元大幅下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，较去年同期的 - 2874.32万元亏损扩大[21] - 筹资活动现金流入小计为2.55亿元，较去年同期的1.94亿元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为8191.12万元，较去年同期的 - 1.39亿元实现扭亏为盈[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22518.03元，去年同期为 - 16416.61元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1699.95万元，去年同期为 - 1.48亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额为2.91亿元，去年同期为3.45亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.74亿元，去年同期为1.97亿元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.25亿元，去年同期为1.17亿元[21] - 支付的各项税费为6945.91万元，较去年同期的8489.27万元有所下降[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2971.13万元，去年同期为2879.82万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,268，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，安徽省无为制药厂持股比例10.79%，持股数量35,842,137股；蚌埠涂山企业管理有限公司持股比例7.69%，持股数量25,521,900股；安徽丰原集团有限公司持股比例4.62%，持股数量15,332,030股[10] - 安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、蚌埠涂山企业管理有限公司和马鞍山丰原企业管理有限公司属于一致行动人[10] - 安徽省无为制药厂、蚌埠涂山企业管理有限公司、安徽丰原集团有限公司、胡国华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份，且未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[10] 每股收益 - 基本每股收益0.1416元，较上期0.1386元增加[18]

2023年履职情况 - 独立董事陈结淼应参加董事会9次，现场出席9次[3] - 审计委员会召开6次会议，陈结淼参加6次[4][7] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，陈结淼参加2次[4][7] - 独立董事对多项2022 - 2023年事项发表独立意见[6] - 2023年全体独立董事无提议等异常情形[9] 2024年展望 - 2024年独立董事将加强学习，维护股东权益[10]

安徽丰原药业股份有限公司 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2024）证审字 21120029 号 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-102 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 景，我 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年5月22日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 现场会议地点为合肥市包河区大连路16号公司总部四楼第一会议室[4] 议案与投票 - 第八至十一项议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 投票代码为"360153"，简称为"丰原投票"[17] 登记与联系 - 登记时间为2024年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 18:00[8] - 登记地点为合肥市包河区大连路16号公司总部四楼证券部[8] - 联系人张军、张群山，电话0551－64846153[10] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[19] - 股东互联网投票需办理身份认证[19]