证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-034 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征询公司半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 10 日收到全体 董事的表决意见。本次会议为公司 2023 年年度董事会，董事会会议通知及文件 于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监 事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事长 杨扬主持会议。公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下 决议： 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023 年度投资性房地产公允价值的议案； 董事会同意公司按公允价值评估结果确认 ...

公司债券（23 金街 02）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148269 | 债券简称：23 金街 | 02 | 金融街控股股份有限公司 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 金街 02，债券代码：148269）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 24 日发行的金融街控股股份有限公司 20 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148268 | 债券简称：23 | 金街 | 01 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 01）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 金街 01，债券代码：148268）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 2 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-048 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 金融街控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市 西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 19 日 收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日分别以专人 送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成 员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董 事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次 会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司子公司天津盛 世鑫和置业有限公司与民生银行关联交易的议案； 董事会同意以下事项： 1. 同意公司所属子公司天津盛世鑫和置业有限公司从中国民生银行股份有限公司 天津分行借入经营性物业贷款不超过 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%， 浮动利率，随人民银 ...

一、关联交易概述 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-049 金融街控股股份有限公司 关于公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司与民生银行关 联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）交易概述 根据公司日常经营需要，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称 "盛世公司"）从民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）天津分行申 请经营性物业贷款 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%，浮动利率， 随人民银行五年期 LPR 调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向民 生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。 （二）关联关系说明 盛世公司为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司持股比例 50%，天津 保利香槟房地产开发有限公司（以下简称"保利香槟"）持股 50%。由于公司副 董事长赵鹏先生在民生银行担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相 关规定，民生银行属于公司关联方，该事项构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司就此事项召开第十届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、0 票反 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000402，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[4] - 公司注册地址历史变更，最近一次变更为北京市西城区金城坊街7号[5] 公司财务状况 - 公司营业收入2023年为205.06亿，同比下降38.70%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年为8.46亿，同比下降329.88%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年为56.11亿，同比增长7.96%[11] - 公司基本每股收益2023年为0.28元，同比下降332.14%[10] - 公司总资产2023年末为1530.44亿，同比下降5.69%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末为379.28亿，同比下降5.25%[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[10] 公司业务情况 - 公司2023年全年营业收入为205.06亿，净利润为8.46亿，经营活动现金流量净额为56.11亿[11] - 公司2023年全年净利润为119.79亿元，同比增长849.6%[13] - 公司2023年全国商品房销售面积为11.2亿平米，同比下降8.5%[15] - 公司2023年全国商品房销售金额为11.7万亿元，同比下降18.8%[15] - 公司2023年进入的城市商品住宅销售面积同比下降3.9%[16] - 公司2023年进入的城市商品住宅销售金额同比下降1.7%[16] - 公司2023年进入的城市住宅用地成交面积同比下降11.0%[16] - 公司2023年进入的城市住宅用地成交金额同比下降7.8%[16] - 公司2023年全年北京优质写字楼空置率为21.7%[16] - 公司2023年全年北京优质写字楼租金为289.3元/平米/月[16] 公司项目情况 - 公司截至2023年底拥有项目总体可结算规划建筑面积为1,368万平米，对应权益规划建筑面积为1,099万平米[34] - 公司实现开复工面积559.2万平米，新开工面积24.4万平米，竣工面积184.0万平米[34] 公司财务活动 - 公司2023年经营活动现金流净额为60.6亿元[18] - 公司资产管理业务实现营业收入约23.3亿元，同比增长20%；实现息税前利润约12.8亿元，同比增长35%[20] - 公司物业租赁业务实现营业收入18.26亿元，同比增长12.32%；物业租赁业务毛利率为86.21%，较去年上升2.39个百分点[27] 公司债券情况 - 公司2023年度发行公司债券募集资金总额为2,707,000万元，已累计使用资金总额为2,617,000万元[47] - 公司2023年度继续发行公司债券，募集资金总额为2,290,000万元，已累计使用资金总额为2,265,031万元[48] - 公司2023年度继续发行公司债券，募集资金总额为2,087,000万元，已累计使用资金总额为2,087,000万元[49] 公司治理情况 - 公司持续完善公司治理，维护公司良好的资本市场形象[61] - 公司连续14年获得深交所信息披露考核“优秀”，确保公司全体股东及有关投资者对公司重大事项享有的知情权[61] 公司股东情况 - 公司股东中，北京金融街投资（集团）有限公司持有股份最多，占公司股份总数的31.14%[116] - 公司前10名股东中，北京金融街投资（集团）有限公司持有最多的无限售条件股份，共计930,708,153股[118]

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情 况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断， 就公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司在充分考虑所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况下，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该事项提交股东大会审议。 二、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见 1．2023 年度，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案的审核 程序。 ...

1 金融街控股股份有限公司 2023 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是金融街控股股份有限公司自 2008 年以来已连续发布 16 份企业社会责任报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在社会责任领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行 了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖金融街控股股份有限公司及其子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数 据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》、香 港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、国务院国资委办公厅《关于转发 < 央企控股上市公司 ES ...

金融街控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2024 年 04 月 金融街控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

关于金融街控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 金融街控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 t was and 关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004337 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A005765号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表"）。 ...