证券代码：000402 证券简称：金融街 金融街控股股份有限公司 编号：2023-05-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公司接待人员 | 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、 | | | 负责投资经营的副总经理 年销售情况如何？ | | | 1.公司 2022 答:2022 年，公司实现销售签约额 315.2 亿元，实现 | | | 销售面积 138.9 万平米。从产品类型看，公司住宅产品实 | | | 现销售签约额 亿元（销售面积 万平米）；商务 288.5 127.4 | | | 产品实现销售签约额 26.7 亿元（销售面积 11.5 万平米）。 | | | 2.目前公司股 ...

销售与物业情况 - 2022年公司实现销售签约额315.2亿元，销售面积138.9万平米；住宅产品实现销售签约额288.5亿元（销售面积127.4万平米），商务产品实现销售签约额26.7亿元（销售面积11.5万平米） [1] - 公司在北京、上海等城市核心地段持有约144万平米物业 [2] - 截至目前，公司未在雄安新区开发项目 [2] - 惠州巽寮湾项目规划建筑面积约353.5万平米，截至2022年末，可结算建筑面积约213万平米 [6] 股价与投资者信心 - 公司控股股东金融街集团及其一致行动人自2014年4月起至今，多次增持公司股票，累计增持29,046万股，合计持股比例达到36.77% [1][4] - 公司董事和高级管理人员多次以自有资金增持公司股票，2008年起至今累计增持423万股 [2][3] - 公司会做好自身经营管理，实现业绩持续健康稳健发展，重视现金回报，与投资者保持良好沟通 [1][2][4] - 公司目前没有回购计划 [2][3] 融资情况 - 2023年初至今，完成2期公募公司债券和2期中期票据发行并足额募集58.7亿元，平均票面利率3.58%；完成金融街中心（碳中和）绿色CMBS发行，规模85亿元，利率3.6%；完成4期供应链ABS发行，规模7.8亿元 [2] - 2022年融资成本区间为2.80%-6.70% [5] 分红情况 - 自2000年以来，公司连续超20年实施现金分红，累计约110亿元，年均现金分红占归属于母公司净利润比例约30% [3] - 2021 - 2022年度现金分红方案符合要求，从平衡经营和发展角度制定方案 [3] 经营策略与指标 - 公司坚持“开发业务与资管业务双轮驱动”发展战略，以“加速回款、保障安全、自我革新、谋划未来”为经营策略，确保现金流安全 [3][4][6] - 2022年末现金短债比达标，另外两条红线指标较以前年度优化 [3] - 2023年将有序降低有息负债规模，优化资产负债结构 [3][4][5][6] 其他业务情况 - 公司会结合自身需求，审慎推进商业类基础设施REITs [5] - 公司持有租赁型物业会根据市场情况调整租赁策略 [6] - 公司目前没有进入养老地产领域，会密切关注行业动态 [9] 独立董事相关 - 独立董事2022年参加全部股东大会和董事会，审议79个议案，参与专业委员会为决策提供支撑 [5] - 公司为独立董事履职提供必要条件和支持，组织到项目现场调研 [6] - 独立董事认为公司应保障全体股东利益，关注关联交易等，保障现金流安全 [6][7]

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2022 年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-043 金融街控股股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 金融街控股股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 17 日 投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-16:00 通过网址活动链接： https://eseb.cn/14ufHWgtQWc 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 5 月 22 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问。 特此公告。 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、负责投资经营的 副总经理参加本次业绩说明会。 三、投资 ...

基本信息 - 证券代码为 000402，证券简称为金融街 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2023 - 05 - 02，时间为 2023 年 5 月 12 日，地点在公司会议室 [2] 活动类别 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] 参与单位 - 参与单位有中信建投、海通证券、申万宏源等多家机构 [2] 接待人员 - 上市公司接待人员为董办工作人员 [2] 沟通内容 - 公司与嘉宾就房地产市场情况、公司房产开发经营情况、公司自持物业情况进行沟通交流，沟通内容与公告内容一致 [2]

公司信息 - 证券代码为 000402，证券简称为金融街 [1] - 公司为金融街控股股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年 5 月 11 日投资者关系活动，编号 2023 - 05 - 01 [2] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位有兴业证券、中国人寿、泰康基金、平安资产 [2] - 活动地点在公司会议室，接待人员为董办工作人员 [2] 沟通内容 - 公司与嘉宾就房地产市场情况、公司房产开发经营情况、公司自持物业情况进行沟通交流，内容与公告一致 [2]

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为9111000020283066XF[37] - 2000年5月公司主营业务变更为房地产开发和经营，控股股东变更为北京金融街投资（集团）有限公司[37] - 2000年8月8日公司名称变更为金融街控股股份有限公司[37] 公司管理层与股东信息 - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计715.1827万美元[3] - 报告期内公司有高级管理人员6名，由一名总经理、四名副总经理、一名董事会秘书（兼公司副总经理）、一名财务总监组成[147] - 董事长高靓期初与期末持股数均为282,300股，任期至2023年08月30日[149] - 副董事长赵鹏期初与期末持股数均为12,000股，任期至2023年08月30日[149] - 总经理盛华平期初与期末持股数均为30,000股，任期至2023年08月30日[149] - 董事白力期初与期末持股数均为52,900股，任期至2023年08月30日[149] - 监事会主席栗谦期初与期末持股数均为239,322股，任期至2023年08月30日[149] - 王志刚期初持股数为169,694股，期末持股数为169,694股[156] - 张晓鹏期初持股数为228,414股，期末持股数为228,414股[156] - 张梅华期初持股数为172,000股，期末持股数为172,000股[156] - 傅英杰期初持股数为180,000股，期末持股数为180,000股[156] - 李亮期初持股数为27,000股，期末持股数为27,000股[156] - 盛华平于2022年9月19日任职总经理，由董事会审批通过[161] - 王开国于2022年9月9日辞任董事，原因是个人原因辞职[161] - 报告期内公司董事、监事以及高级管理人员从公司获得税前报酬总额为715万元[177] - 杨扬自2018年3月30日起任北京金融街投资（集团）有限公司党委委员，不领取报酬津贴；赵鹏自2021年7月8日起任大家人寿保险股份有限公司董事，不领取报酬津贴；谢鑫自2023年1月17日起任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理，领取报酬津贴；白力自2018年8月28日起任长城人寿保险股份董事长，领取报酬津贴[175] - 王义礼自2022年4月11日起任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书，领取报酬津贴[192] - 董事长高靓税前报酬总额为812,043元，副董事长杨扬为787,043元，独立董事杨小舟、张巍、朱岩均为220,000元，监事会主席栗谦为682,233元[194] 公司治理与会议情况 - 2022年公司董事会共召开17次会议[4] - 报告期内公司治理实际状况与相关规范性文件无重大差异[140] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开[148] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.5512%，召开日期为2022年1月28日，披露日期为2022年1月29日[155] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为63.6733%，召开日期为2022年5月18日，披露日期为2022年5月19日[155] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.2016%，召开日期为2022年10月11日，披露日期为2022年10月12日[155] 财务数据关键指标变化 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为1.3997530965亿美元，所得税影响额为2.8481709493亿美元，少数股东权益影响额（税后）为613.029031万美元，合计为11.9419173797亿美元[22] - 2022年营业收入205.06亿元，较2021年下降15.11%；归属于上市公司股东的净利润8.46亿元，较2021年下降48.48%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56.11亿元，较2021年增长44.14%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较2021年下降49.09%[39] - 2022年末总资产1530.44亿元，较2021年末下降7.12%；归属于上市公司股东的净资产379.28亿元，较2021年末增长2.17%[39] - 截止披露前一交易日的公司总股本为29.89亿股[40] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2832元/股[41] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为8.46亿元，同比减少48.48%[66] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.48亿元，同比减少178.19%[66] - 2022年经营活动现金流入小计为218.79亿元，同比减少32.18%[67] - 2022年经营活动现金流出小计为162.68亿元，同比减少42.66%[67] - 2022年投资活动现金流入小计同比减少44.86%，现金流出小计同比增加75.41%[67] - 2022年筹资活动现金流入小计同比减少22.68%，现金流出小计同比减少20.34%[67] - 2022年末应交税费21.48亿元，占总资产1.40%，较年初减少42.34%；其他应付款61.62亿元，占总资产4.03%，较年初减少33.19%[120] - 2022年投资性房地产期末数394.32亿元，其他非流动金融资产期末数7.76亿元，合计期末数402.09亿元[122] - 报告期内投资额6.32亿元，上年同期投资额27.89亿元，变动幅度 - 77.32%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司部分存量投资性房地产项目产生公允价值变动收益约3.23亿元，上海静安融悦中心项目产生公允价值变动收益约 - 0.37亿元[23] - 公司总体销售金额同比下降23.1%[26] - 2022年公司实现销售签约额315.2亿元，销售面积138.9万平米[28] - 2022年公司住宅产品实现销售签约额288.5亿元，销售面积127.4万平米；商务产品实现销售签约额26.7亿元，销售面积11.5万平米[28] - 2022年公司进入的重点城市商品住宅总体销售面积同比下降34.1%[48] - 公司出售股权，一是产生股权和资产转让收益约10.02亿元，二是出售北京融平企业管理服务有限公司51%股权，产生股权转让收益约 - 1.58亿元[43] - 截至2022年底，公司拥有项目总体可结算规划建筑面积1476万平米，对应权益规划建筑面积1181万平米[59] - 2022年公司房产开发业务实现营业收入184.79亿元，同比下降15.48%；毛利率为10.32%，较去年同期下降6.31个百分点[52] - 2022年住宅产品实现收入160.53亿元，毛利率为9.23%；商务产品收入24.26亿元，毛利率为17.55%[52] - 2022年前五名客户合计结算金额17.49亿元，占年度营业收入比例8.53%；前五名客户中关联方合计结算金额占年度营业收入比例为0[53] - 北京金融街中心可出租面积11.12万平米，出租率96%[62] - 苏州融悦时光本期销售面积4.79万平米，销售金额13.10亿元[61] - 武汉金悦府本期销售面积5.83万平米，销售金额8.94亿元[61] - 2022年百城住宅价格同比下降0.05%，较2021年下滑2.50个百分点；一线城市百城新建住宅价格上涨0.08%，涨幅较2021年下降1.88个百分点；二线城市上涨0.26%，涨幅较2021年下降2.03个百分点；三四线城市累计下跌0.71%，跌幅较2021年扩大2.52个百分点[76] - 2022年公司进入的重点城市住宅用地总体成交面积同比下降45.3%，总体成交均价同比增长21.0%[78] - 报告期内公司资产管理业务实现营业收入19.5亿元，息税前利润9.3亿元[80] - 报告期内公司全年交付房屋7000多套，选派3226人次志愿者，服务时长26800多小时，减免租户租金9158万元[81] - 报告期内公司物业经营业务实现营业收入2.44亿元，同比下降41.29%；毛利率为 - 53.47%，较去年同期下降47.38个百分点[83] - 前五名供应商合计采购金额17.91亿元，占年度采购总额比例40.21%，关联方采购额占比为0[84] - 报告期内公司实现开复工面积798.0万平米，新开工面积63.8万平米，竣工面积257.6万平米[88] - 2022年京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游销售面积分别为581831平米、368746平米、245560平米、133873平米、59279平米，销售金额分别为157.65亿元、98.69亿元、33.56亿元、14.93亿元、10.39亿元，销售金额占比分别为50%、31%、11%、5%、3%[89] - 期末融资余额合计785.01亿元，银行贷款、公司债、信托贷款、中期票据、资产支持专项计划 - 优先级、保险贷款期末融资余额分别为201.80亿元、183.61亿元、141.19亿元、120.88亿元、76.36亿元、61.18亿元[93] - 公司以公允价值计量的资产主要为投资性房地产，2015年2月修订管理办法，聘请第三方机构评估确定公允价值[101] - 2020 - 2022年中期票据募集资金总额13亿元，已累计使用13亿元；2020年资产支持专项计划募集资金8亿元，已累计使用8亿元[106] - 武汉武昌金悦府权益比例85%，土地面积33,207，规划建筑面积112,508，2022年末可结算建筑面积112,508；武汉融御滨江权益比例60%，土地面积28,712，规划建筑面积111,010，2022年末可结算建筑面积64,724；两项目合计土地面积10,694,985，规划建筑面积24,452,462，2022年末可结算建筑面积14,763,852[181] - 遵化金融街古泉皇冠假日酒店权益100%，规划建筑面积38,270；天津瑞吉酒店权益100%，规划建筑面积64,630；天津南开体育中心权益100%，规划建筑面积1,735；惠州喜来登酒店权益91.28%，规划建筑面积48,597；重庆融御体育中心权益100%，规划建筑面积3,300；重庆融景体育中心权益100%，规划建筑面积1,233；合计规划建筑面积205,019[182] - 公司投入运营的写字楼项目有北京金融街中心、北京金融街月坛中心等多个项目[184] - 2022年北京优质写字楼空置率为18.7%，较2021年提高1.6个百分点，租金为305.6元/平米/月，较2021年下降21.7%；上海优质写字楼空置率为17.5%，较2021年提高0.9个百分点，租金275.7元/平米/月，较2021年下降0.5%[195] - 天津东丽湖熙湖臺权益比例34%，土地面积96,316，规划建筑面积100,051，2022年末可结算建筑面积44,950[197] - 上海崇明金悦府（上海崇明48号地块）权益比例100%，土地面积96,239，规划建筑面积137,492，2022年末可结算建筑面积137,492[197] - 嘉兴和悦里权益比例51%，土地面积62,780，规划建筑面积149,030，2022年末可结算建筑面积149,030[197] - 苏州融悦湾（太湖新城地块）权益比例100%，土地面积149,064，规划建筑面积676,996，2022年末可结算建筑面积470,682[197] - 广州花都花溪小镇权益比例100%，土地面积106,600，规划建筑面积403,852，2022年末可结算建筑面积220,404[197] - 公司投资性房地产账面金额为394.32亿元，其中完工的存量投资性房地产账面余额377.75亿元，在建投资性房地产账面余额16.57亿元[200] 公司未来战略规划 - 2023年公司坚持深耕五大城市群中心城市，科学审慎投资盈利能力强的项目[112] - 2023年公司将有序降低有息负债规模，优化资产负债结构[112] - 2023年公司将保障现金流安全，推进项目销售签约和回款，处置低效资产等[114] - 2023年公司将加强成本管控，提高项目盈利水平，如加强动态成本管理等[115] - 2023年公司坚持“开发业务与资管业务双轮驱动”战略，以确保现金流安全为首要任务[132] - 2023年公司以销定产，科学安排开复工计划[133] 公司投资者交流情况 - 2022年4月28日和7月21日公司分别以业绩说明会和现场接待方式与投资者交流[116] 公司募集资金使用情况 - 2015 - 2019年公司债券募集资金6.6亿元，已累计使用6.6亿元[125] 公司管理模式改革情况 - 公司改革资产管理体系，整合调整总部组织架构，完善业绩导向型考核体系以优化管理模式[179]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为28.35亿，同比下降39.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.11亿，同比下降122.59%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为18.9亿元，同比改善[6] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1.5亿元，同比改善[7] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-56.1亿元，同比恶化[7] 销售情况 - 公司2023年第一季度全国商品房销售面积为3.0亿平方米，同比下降1.8%，销售金额为3.1万亿元，同比增长4.1%[11] - 公司实现销售签约额约95.3亿元，同比增长91.9%，销售签约面积约40.6万平米，同比增长87.7%[12] 资产管理业务 - 公司资产管理业务实现营业收入约5.4亿元，同比增长12%，实现息税前利润约3.5亿元，同比增长21%[13] 资产状况 - 公司流动资产合计为1062.11亿元，非流动资产合计为503.40亿元，资产总计为1565.51亿元[17] - 公司流动负债合计为365.09亿元，非流动负债合计为778.54亿元，负债合计为1143.63亿元[18] - 公司股东权益合计为421.88亿元，负债和股东权益总计为1565.51亿元[18] 资金情况 - 公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》，交易额度不超过82.04亿元[16] - 公司报告期内期末存款余额为6.06亿元，期末贷款余额为19.99亿元[16] 子公司财务表现 - 母公司2023年第一季度营业收入为12.36亿元，较上期12.18亿元有所增长[23] - 母公司2023年第一季度净利润为-3.80亿元，较上期6.43亿元有所下降[23] 现金流量 - 金融街控股股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为5,642,450,876.84元，较上期增长59.1%[25] - 金融街控股股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为17,882,027.45元，较上期减少97.5%[26] - 金融街控股股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为3,515,847,763.58元，较上期减少43.6%[26]

公司信息 - 证券代码为 000402，证券简称为金融街 [1] - 公司为金融街控股股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年 2 月 16 日投资者关系活动，编号 2023 - 02 - 02 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有信泰保险、兴华基金等多家机构 [2] - 活动地点在公司会议室，接待人员为董办工作人员 [2] 沟通内容 - 公司与嘉宾就房地产市场情况、公司房产开发经营情况、公司自持物业情况进行沟通，内容与公告一致 [2]

基本信息 - 证券代码为 000402，证券简称为金融街 [1] - 公司为金融街控股股份有限公司 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2023 - 02 - 01 [1] 活动信息 - 活动时间为 2023 年 2 月 15 日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券、融通基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董办工作人员 [1] 沟通内容 - 公司与嘉宾就房地产市场情况、公司房产开发经营情况、公司自持物业情况进行沟通交流，沟通内容与公告内容一致 [1]

公司项目投资与发展计划 - 2014年土地投资约180亿元，新增建筑面积约160万平米，分布于北京、天津等全国一线城市，为未来发展提供保障 [2] - 未来坚持以商务地产为主导，适当增持优质自持物业，以快速周转型项目为补充，加大商务地产土地储备，适度补充快速周转型项目 [2] - 探索旅游文化等产业与地产协同发展模式，抓住区域机遇储备发展资源 [2] - 增持重点城市核心区域优质物业，提升自持物业经营收益 [3] 公司融资渠道拓展 - 2014年12月15日收到交易商协会《接受注册通知书》，中期票据注册金额为52亿元，注册额度2年内有效，将根据市场情况发行 [3] - 密切关注监管政策，研究包括REITS在内的多种融资方式可行性与合理性，拓展融资渠道 [3]